Pe măsură ce Bitcoin atinge noi maxime, un nou val de exploratori pătrunde în peștera criptomonedelor. Având experiență de mulți ani în acest domeniu, am sintetizat câteva lecții importante de mentorat psihologic. Aici, vreau să împărtășesc câteva lucruri pe care le-am învățat (cu durere), sperând că tu vei reuși să înveți abilități de tranzacționare mai bine decât am făcut eu.

Regula de aur

Dacă îți poți proteja capitalul, profitul va veni în cele din urmă.

Succes fără levier

Decide din timp cât capital vrei să investești și nu investi niciodată mai mult în a doua parte a ciclului.

Minimizarea dezavantajelor este cheia succesului

Criptomonedele sunt pline de fantezii de sute de ori, care generează cel mai mare FOMO. Multe dintre aceste capturi de ecran sunt realizate prin levier de 10-100 de ori, dar levierul poate duce și la pierderi permanente de capital. Totuși, din cauza bias-ului supraviețuitor, vezi doar câștigurile și nu pierderile.

Îmi pun adesea întrebarea: „Care este suma maximă pe care sunt dispus să o pierd în această tranzacție?” Apoi, încep să gândesc invers pentru a găsi dimensiunea potrivită a tranzacției pentru mine. În aproape toate cazurile, pierderea pe care sunt dispus să o accept este cel mai important factor în procesul meu decizional. Acesta este un standard util, iar standardul meu este următorul:

Credință insuficientă: pierdere maximă 1%

Credință normală: pierdere maximă 2%

Credință ridicată: pierdere maximă 5%

Credință extrem de ridicată: pierdere maximă 10%

Levier

Levierul este, până acum, principalul ucigaș al tuturor participanților pe piață, precum și o extensie a regula de aur 1. Un raport mare de levier (>5 ori) nu este absolut necesar, deoarece dorim să minimizăm volatilitatea, iar levierul va dubla volatilitatea.

În general, levierul provine din lăcomie, dorim să folosim fondurile existente pentru a câștiga mai mult. Aceasta este o viziune greșită. Ar trebui să ne concentrăm pe operarea într-un cadru bun de risc-recompensă, în care riscurile de scădere sunt definite. De exemplu, a cumpăra pe un nivel de retestare de 4 ore sau a cumpăra pe un suport istoric ar putea fi tranzacții rezonabile, astfel încât chiar dacă faci o greșeală în tranzacționare, pierderea de capital să fie minimă.

Flux de capital ieșit, nu intrat

Singurul moment în care ar trebui să te alături criptomonedelor este ziua în care decizi să te implici cu totul în acest domeniu ca investitor/speculator. Deși această regulă are unele excepții, în general, respectarea ei te va proteja de a comite a doua mare greșeală care duce la falimentul financiar: a dubla pariul pe măsură ce prețul crește.

Într-un bull market, se întâmplă adesea ca la început să reduci expunerea, deoarece nu ai experiență în câștiguri și nu ai experimentat lăcomia și excitația ulterioară. În această etapă, oamenii tind de obicei să parieze sume mai mici, alocând poate 1-5% din activele nete totale criptomonedelor. După câteva câștiguri, încrederea ta crește, iar performanțele tale sunt excelente, vei crede că ai capacitatea de a investi mai agresiv. Oamenii nu își dau seama că, în timpul unui bull market, toți sunt genii.

După ajustările din a doua parte a ciclului, inițial 3% din alocarea criptomonedelor a devenit 30%, pierzându-se în cele din urmă la colapsul bulei. Prin stabilirea unei reguli stricte de a nu investi niciodată mai multă monedă fiat, te poți împiedica să comiți această greșeală. Dacă observi că fondul tău s-a redus la o dimensiune care necesită suplimentare, atunci poate că nu ar fi trebuit să participi la această speculație de la bun început.

Începe imediat (T4 2024)

Dacă tocmai ai descoperit criptomonedele sau te pregătești să înveți serios acest joc, următoarele modalități de a intra pe această piață ar putea fi potrivite pentru tine.

Cadru general

Domeniile principale ale criptomonedelor sunt două:

CEX-uri centralizate

Tranzacții pe lanț

Pentru a avea succes, fiecare domeniu necesită o abordare complet diferită, și nu trebuie neapărat să fii expert în ambele domenii pentru a avea succes, dar trebuie să stăpânești cel puțin un domeniu.

Nucleul tranzacțiilor CEX este obținerea rapidă a profitului pe baza procentajului, unde stop-loss-urile stricte pot reduce la minimum pierderile tale. Un r/r simplu și bun (raportul câștig/pierdere) este ușor de realizat astfel:

Preț de intrare: 1.00 dolari

Preț țintă: 1.25 dolari

Stop-loss: 0.95 dolari

r/r = 0.25 dolari / 0.05 = 5.0

Cum să stabilești aceste variabile depinde de tine, dar cadrul general este că ar trebui să stabilești stop-loss-uri stricte pentru a preveni riscurile de scădere. Nu joci pentru home run-uri, dar dacă continui să faci tranzacții de succes ca cele de mai sus, îți garantez că ai putea realiza un profit de 3-10 ori pe cont fără levier.

Nucleul tranzacțiilor pe lanț este profitul exponențial timpuriu, minimizând pierderile posibile prin investirea în obiective subevaluate. Un r/r bun pe lanț este realizat astfel:

Obiectul investiției: FDV 2 milioane de dolari

Obiectiv: FDV 20 milioane dolari

Stop-loss: pierdere totală

r/r = 10.0

După cum poți vedea, pariurile pe lanț din stadiile incipiente nu au niveluri de stop-loss, dar poți ajusta curba de risc, astfel încât dimensiunea fiecărui pariu să nu fie prea mare, dar să ofere totuși un spațiu suficient pentru creștere. Dacă fondurile tale sunt semnificative, cred că dimensiunea cheie a pariurilor pe lanț ar trebui să fie de 1% din oferta totală de tokenuri. La o evaluare de 2 milioane de dolari FDV, aceasta necesită 20.000 de dolari. Dacă administrezi un cont de dimensiuni medii cu 6 cifre, această abordare îți permite să faci pariuri rezonabile fără a risca pierderi prea mari de capital, în timp ce, dacă ai norocul să întâlnești un token care ajunge pe bursele centralizate de top, ai și o expunere suficientă la risc.

Concluzie

Cum să îți alegi propria cale depinde de stilul tău de investiție. Îți recomand să încerci mai întâi tranzacțiile pe lanț cu conturi mai mici, apoi, pe măsură ce fondurile tale cresc, să integrezi tranzacțiile CEX în strategia ta. După ce fondurile depășesc o anumită dimensiune (de exemplu, 7 cifre), tranzacțiile pe lanț vor deveni o parte mică a strategiei tale generale. Ține minte, diferitele metode de tranzacționare necesită diferite moduri de gândire în privința riscurilor, așa că a fi bun într-una nu înseamnă că ești bun în cealaltă (de fapt, uneori ele pot fi corelate negativ).

Deși nu ești o persoană care a intrat devreme în domeniul criptomonedelor, acum ar putea fi cel mai ușor moment de a obține randamente mari de la 2021 încoace. Te vei confrunta cu adversari experimentați și tehnici, care au supraviețuit în tranșeele PvP din ultimii 3 ani, dar ai un avantaj cheie: gândirea liberă, neafectată de trecut. Profită de acest lucru și ai putea depăși veteranii în acest nou ciclu.