Analiza tehnică propune diverse indicatori și instrumente de tranzacționare pentru a ajuta la determinarea tendințelor și anticiparea inversărilor. Pe lângă indicatorii tehnici, o altă abordare excelentă pentru a analiza acțiunea prețului este graficul cu lumânări și modelele sale.
După cum știți, există mai multe moduri de a afișa prețul istoric al unui activ, fie că este vorba de o pereche forex, acțiuni ale unei companii sau criptomonedă. Cele trei tipuri de grafice cele mai populare sunt graficul liniar, graficul cu bare și graficul cu lumânări. Cei mai mulți traderi preferă să utilizeze graficul cu lumânări, deoarece poate oferi o serie de modele care anticipează inversări sau continuări ale tendinței cu un anumit grad de precizie.
Un model de lumânare este o mișcare în prețul unui activ arătat grafic pe un grafic cu lumânări și folosit pentru a revizui sau anticipa un comportament specific al pieței. De-a lungul timpului, traderii au observat că acțiunile prețului s-au mișcat în moduri similare atunci când modele specifice le-au precedat pe graficul cu lumânări. Așadar, ei au izolat aceste modele, organizându-le în diferite categorii pentru a fi folosite ca instrumente de analiză tehnică. Dar despre ce este vorba în modelul de lumânare?
Concluzii cheie:
Un grafic cu lumânări este o metodă de afișare a mișcării istorice a prețului unui activ pe o perioadă dată de timp.
Unele dintre cele mai populare modele de lumânări includ ciocanul, cei trei soldați albi și vârful în rotație.
Ce este o lumânare?
Un grafic cu lumânări este o metodă de afișare a mișcării istorice a prețului unui activ în timp. Fiecare lumânare reprezintă o anumită perioadă, în funcție de intervalul de timp selectat de trader. De exemplu, dacă configurezi graficul 1D, fiecare lumânare reprezintă o zi.
Cercetătorii sunt de acord că un comerciant japonez de orez a fost primul care a conceptualizat lumânarea, iar abstractizarea lumânărilor a ajuns ulterior să fie utilizată mai mult în lumea occidentală cu cartea lui Steve Nison din 1991 intitulată Tehnici de graficare cu lumânări japoneze.
Iată câteva componente esențiale care fac analiza prețului intuitivă pentru a înțelege scopul lumânării.
Corpul lumânării
Corpul lumânării reprezintă prețul de deschidere și închidere al unui activ. Poziția punctelor de deschidere sau închidere depinde de faptul dacă lumânarea, și prin urmare prețul, este bullish sau bearish într-o perioadă dată. Într-o piață bullish, închiderea va fi deasupra deschiderii, și invers pentru o piață bearish.
Fitil / Umbra lumânării
Fiecare lumânare are în general două așa-numite umbre sau fitile, deși aceasta nu este în general o regulă. Umbrele reprezintă maximul și minimul unui preț pentru o perioadă dată. Astfel, umbra superioară reprezintă vârful, iar umbra inferioară arată cel mai mic punct atins de preț. Uneori, doar o umbră poate fi vizibilă, ceea ce se întâmplă atunci când cealaltă umbră coincide cu deschiderea sau închiderea și se află pe aceeași linie orizontală cu cea a corpului.
Culoarea lumânării
Culoarea corpului arată direcția mișcării prețului. De obicei, un corp verde (sau alb) sugerează o creștere a prețului, în timp ce un corp roșu (sau negru) indică o scădere a prețului. Probabil vei vedea corpuri verzi și roșii pe cele mai multe platforme. Prin urmare, dacă corpul este verde, limita sa superioară va indica prețul de închidere.
Cum funcționează lumânările în tranzacționare?
Graficul cu lumânări este cu mult cel mai cuprinzător stil grafic pentru a afișa prețul unui activ. Traderii de criptomonede au împrumutat acest tip de grafic din tranzacționarea de acțiuni și forex. Spre deosebire de graficul liniar, care arată doar prețul de închidere, graficul cu lumânări oferă o mulțime de informații despre prețul istoric datorită structurii sale (discutate mai sus).
Lumânările se formează cronologic una după alta și pot ajuta să vezi tendința generală, precum și liniile de rezistență și suport, chiar și fără indicatori tehnici. În plus, ele pot afișa anumite modele care acționează ca semnale de cumpărare sau vânzare. Utilizarea graficului cu lumânări este deosebit de relevantă pentru criptomonede, care sunt extrem de volatile și necesită o analiză tehnică detaliată.
Cele 16 cele mai importante modele de lumânări
Deși există o mulțime de modele de lumânări, vom lista cele mai populare și fiabile, începând cu modelele bullish, care apar după o tendință descendentă și anticipează o inversare ascendentă. Traderii de criptomonede deschid de obicei poziții lungi atunci când apar aceste modele.
1. Ciocan
Lumânarea ciocan este formată dintr-un corp scurt cu o umbră inferioară mult mai lungă. Se numește model de ciocan deoarece lumânarea seamănă cu forma unui ciocan vertical. Ca regulă, vei găsi ciocanul la baza unei tendințe descendente. Acest model indică faptul că taurii au rezistat presiunii de vânzare într-o perioadă dată și au împins prețul înapoi în sus. Deși pot exista modele de ciocan cu lumânări verzi sau roșii, cele verzi indică o tendință ascendentă mai puternică decât ciocanele roșii.
2. Ciocan inversat
Ciocanul inversat este similar cu modelul standard de ciocan, dar are o umbră superioară mult mai lungă, în timp ce fitilul inferior este foarte scurt. Acest model sugerează presiune de cumpărare, urmată de încercările esuate ale ursilor de a trage prețul în jos. Ca rezultat, cumpărătorii revin cu o presiune și mai puternică, împingând prețurile mai sus.
3. Înghițire bullish
Spre deosebire de primele două modele, modelul de înghițire bullish este alcătuit din două lumânări. Prima lumânare ar trebui să fie un corp roșu scurt, înghițit de o lumânare verde, care are un corp mai mare. În timp ce a doua lumânare se deschide mai jos decât cea roșie anterioară, presiunea de cumpărare crește, ducând la o inversare a tendinței descrescătoare.
4. Linia perforantă
Un alt model cu două lumânări este linia perforantă, care poate apărea la baza unei tendințe descendente la nivelul de suport sau în timpul unei retrageri cu anticiparea unei mișcări bullish. Modelul este format dintr-o lumânare roșie lungă urmată de o lumânare verde lungă. Aspectul critic al acestui model este că există un decalaj semnificativ între prețul de închidere al lumânării roșii și prețul de deschidere al lumânării verzi. Închiderea ar trebui să acopere de asemenea cel puțin jumătate din lungimea corpului lumânării roșii de ieri. Faptul că lumânarea verde se închide mult mai sus decât deschiderea sugerează o presiune de cumpărare.
5. Steaua de dimineață
Modelul stelei de dimineață este mai complex deoarece se compune din trei lumânări: o lumânare roșie lungă, urmată de o lumânare cu corp scurt și o lumânare verde lungă. Modelul stelei de dimineață sugerează că presiunea de vânzare din prima perioadă se estompează și se formează o piață bullish.
6. Trei soldați albi
O altă lumânare cu trei stickuri este cei trei soldați albi. Este formată din trei lumânări verzi lungi la rând, de obicei cu umbre foarte scurte. Condiția principală este ca cele trei verzi consecutive să se deschidă și să se închidă mai sus decât perioada anterioară. Acest model este considerat un semnal bullish puternic care apare după o tendință descendentă.
În continuare, vom discuta o serie de modele bearish care anticipează o inversare a tendinței ascendente și care de obicei apar în zone de rezistență. Aceste modele determină în general traderii să închidă pozițiile lungi sau să deschidă poziții scurte.
7. Omul atârnat
Omul atârnat este format dintr-o lumânare verde sau roșie cu un corp scurt și o umbră inferioară lungă. De obicei apare la sfârșitul unei tendințe ascendente și sugerează că urmează o vânzare considerabilă, dar taurii ar putea împinge temporar prețurile mai sus, după care își vor pierde controlul.
8. Steaua căzătoare
Steaua căzătoare este opusul ciocanului inversat. Este formată dintr-o lumânare roșie cu un corp scurt și o umbră superioară lungă. În general, piața va deschide un pic mai sus la deschiderea lumânării și va crește până la un vârf local înainte de a se închide chiar sub deschiderea. Corpul poate fi uneori aproape inexistent.
9. Înghițire bearish
Modelul de înghițire bearish este versiunea inversată a unui model de înghițire bullish, astfel că prima lumânare are un corp verde mic și este complet acoperită de următoarea lumânare roșie lungă. Acest model apare la vârful unei tendințe ascendente și sugerează o inversare. Cu cât a doua lumânare continuă mai jos, cu atât mai multă forță va avea mișcarea bearish.
10. Steaua de seară
Steaua de seară reprezintă un model specific de trei lumânări. Este formată dintr-o lumânare cu corp scurt care vine între o lumânare verde lungă și o lumânare roșie mare care se închide sub punctul mediu al primei lumânări verzi. Acest model apare de obicei la vârful unei tendințe ascendente și semnalează o inversare potențială.
11. Trei ciori negre
Modelul celor trei ciori negre este format din trei lumânări roșii lungi cu umbre scurte sau aproape inexistente. Fiecare nouă lumânare se deschide la un preț relativ similar cu cel al celei anterioare, dar coboară mult mai jos cu fiecare închidere. Este considerat un semnal bearish puternic.
12. Acoperire cu nor întunecat
Modelul de acoperire a norului întunecat este similar cu linia perforantă, dar este inversul acesteia. Anticipează o inversare bearish și se compune din două lumânări - o lumânare roșie care se deschide deasupra corpului verde anterior și se închide sub punctul său mediu. Acest model sugerează că ursii au preluat controlul pieței, împingând prețurile mai jos. Dacă umbrele lumânărilor sunt scurte, traderii se pot aștepta la o tendință descrescătoare puternică.
Pe lângă modelele bullish și bearish care anticipează inversări de tendință, există și modele de lumânări care sunt fie neutre, fie indică continuarea unei tendințe, fie bullish, fie bearish.
Acestea includ următoarele:
Doji
Vârf în rotație
Trei metode descrescătoare
Trei metode ascendente
13. Doji
Lumânarea doji are un corp excepțional de mic și o umbră lungă. Deși este în general percepută ca un model de continuare a tendinței, traderii ar trebui să fie prudenți deoarece ar putea semnala și o inversare. Pentru a evita confuzia, deschideți o poziție la câteva lumânări după un doji când situația devine clară.
14. Vârf în rotație
La fel ca doji, vârful în rotație este o lumânare cu un corp scurt. Cu toate acestea, cele două umbre sunt de lungime echivalentă, cu corpul în mijloc. Acest model indică de asemenea indecizie și poate sugera o perioadă de odihnă sau consolidare după un rally semnificativ sau o scădere de preț.
15. Trei metode descrescătoare
Trei metode descrescătoare este un model format din cinci lumânări într-o aranjare specifică, indicând continuarea unei tendințe descendente. Este format dintr-un corp roșu lung, urmat de trei corpuri verzi mici consecutive și apoi un alt corp roșu lung. Corpurile lumânărilor verzi sunt toate acoperite de roșii bearish, demonstrând că taurii nu au suficientă putere pentru a inversa tendința descendentă.
16. Trei metode ascendente
Modelul celor trei metode ascendente este opusul celui anterior și poate fi observat în timpul tendințelor ascendente. Modelul este format dintr-o lumânare verde lungă, urmată de trei lumânări roșii mici și apoi o altă lumânare verde lungă.
Cum să citești un grafic cu lumânări
Graficele cu lumânări sunt ușor de citit cu puțină practică, deoarece conțin o mulțime de informații legate de datele istorice ale prețului. Pe lângă modelele de lumânări despre care am discutat mai sus, există modele grafice formate din mai multe lumânări organizate într-un anumit mod. Unele exemple sunt vârfuri duble și funduri duble, steaguri și steaguri triunghiulare, și altele.
Chiar și traderii novice sau avansați pot citi un grafic cu lumânări examinând vizual tendința generală. Aceste vizualuri oferă de obicei suficiente informații pentru a ajuta traderii să identifice modele specifice în lumânări și formările acestora, în special la nivelurile de rezistență și suport.
Termeni populari în graficele cu lumânări
Iată câțiva termeni bazați pe graficele cu lumânări pe care să-i revizuiți ori de câte ori tranzacționați:
Modele emergente - modele de lumânări care nu s-au format încă, dar sunt în progres
Modele complete - acestea sunt modelele care s-au dezvoltat deja și pot fi considerate fie semnale bullish, fie bearish
Deschidere - prețul de deschidere al unei lumânări
Închidere - prețul de închidere al unei lumânări
Maxim - cel mai înalt nivel atins de preț în perioada acoperită de lumână
Minim - cel mai scăzut nivel atins de preț în perioada acoperită de lumână
Beneficiile utilizării modelelor de lumânări
Modelele de lumânări oferă traderilor de criptomonede mai multă claritate cu privire la mișcările potențiale care se așteaptă să vină. Cu alte cuvinte, acestea acționează ca semnale, ajutând traderii să decidă când să deschidă poziții lungi sau scurte și când să intre sau să iasă de pe piață. De exemplu, traderii de swing se bazează pe graficele cu lumânări pentru indicatori de tranzacționare pentru a determina modelele de inversare și continuare.
Graficele cu lumânări și modelele lor ajută traderii să determine tendințele, să înțeleagă momentul și să realizeze sentimentul actual al pieței în timp real.
Cum să memorezi rapid modelele de lumânări
Pentru a observa rapid modelele de lumânări, un trader trebuie să devină familiarizat cu ele prin vizionarea graficelor și tranzacționarea cu sume mici de bani. O modalitate excelentă de a începe este prin evidențierea unei forme individuale de lumânare și disecarea lumânării pentru modele cu două lumânări.
Cel mai bine este să începi cu un model și să-l înveți până te simți încrezător că poți să-l observi cu ușurință în timp ce prețul fluctuează.
Gânduri finale
Modelele de lumânări ar trebui să fie în arsenalul fiecărui trader de criptomonede, inclusiv al traderilor de zi, deoarece demonstrează aceeași eficiență ca în piețele forex sau de acțiuni.
Deși pot oferi semnale individuale semnificative de tranzacționare, recomandăm combinarea acestor modele cu indicatori de analiză tehnică pentru a le confirma sau invalida.
#BinanceLaunchpoolVANA #BinanceListsVelodrome #BitcoinKeyZone