Ce este levierul în criptomonede? Detalii despre regulile și metodele de operare ale tranzacționării cu levier.

Ce înseamnă levierul în criptomonede?

De fapt, tranzacționarea cu levier este despre a câștiga mult cu puțin, utilizând o sumă mai mică de bani pentru a controla o sumă mai mare, crescând astfel randamentele (profituri sau pierderi). Levierul poate de asemenea să se refere la împrumuturi, utilizând banii împrumutați pentru a investi, plătind o sumă mică de dobândă, dar obținând profituri mari din investiții, acest efect al împrumutului este cunoscut sub numele de efect de levier.

Tranzacționarea cu levier în criptomonede și tranzacționarea cu levier pe piața de acțiuni sunt esențial aceleași, fiind instrumente financiare derivate din tranzacționarea spot în criptomonede.

În viața de zi cu zi, de exemplu, când cauți un împrumut de la bancă pentru a cumpăra o casă, plătești un avans de douăzeci la sută, iar casa valorează un milion, apoi ai cheltuit douăzeci de mii pentru a cumpăra casa, banca îți împrumută optzeci de mii, de fapt, aceasta este o levier de cinci ori, folosind un capital relativ mic pentru a controla un lucru de o valoare mai mare, ceea ce se numește, de asemenea, levier.

Adresa de descărcare Binance:https://www.binance.com/join?ref=565010509

Tranzacționarea cu levier poate fi împărțită în levier pe piața spot și levier pe piața futures. Rolul levierului este de a amplifica câștigurile și pierderile investitorilor. În tranzacționarea contractelor futures există un sistem de marjă, iar levierul este invers proporțional cu rata de marjă, deci rolul său principal este de a reduce suma necesară pentru marjă, adică investitorii nu trebuie să plătească suma totală, ci doar o mică parte din marjă pentru a participa la tranzacții. 10x levier înseamnă o rată de marjă de 10%, iar 100x levier înseamnă o rată de marjă de 1%.

De exemplu, dacă am o mie de dolari, pot cumpăra contracte futures în valoare de zece mii de dolari, ceea ce este adesea menționat ca principiul levierului în contractele futures. Suma de marjă este legată de suma utilizată pentru marjă, cu cât levierul este mai mare, cu atât marja este mai mică, și invers.

Esenta levierului pe piața spot este de a extinde capitalul prin împrumuturi garantate, amplificând astfel câștigurile și pierderile. Levierul pe piața spot și levierul pe contracte futures sunt două sisteme de tranzacționare complet diferite, putând fi înțelese simplu ca levierul pe piața spot amplifică capitalul, iar levierul pe contracte futures amplifică fluctuațiile prețurilor.

Regulile tranzacționării cu levier în criptomonede

1. Informații despre active

1. Totalul activelor contului de marjă: Numărul total al monedelor din contul de marjă, incluzând activele disponibile + activele înghețate.

2. Active transferate: Monedele transferate din contul de criptomonedă în contul de levier.

3. Activele împrumutate: Utilizarea activelor transferate ca garanție pentru a împrumuta fonduri.

4. Active disponibile: Activele din contul de levier care pot fi utilizate pentru a plasa ordine, incluzând o parte din activele transferate și cele împrumutate.

5. Active înghețate: Activele din contul de levier care nu pot fi utilizate pentru a plasa ordine.

2. Informații despre levier

1. Suma maximă împrumutată: Se referă la suma maximă pe care clientul o poate împrumuta pentru actuala pereche de monede, în prezent multiplicatorul maxim de levier este de 3x.

2. Metoda de calcul a sumei maxime împrumutate: Suma maximă împrumutată = (Totalul activelor contului - activele împrumutate neachitate - dobânzile neachitate) * (Multiplicatorul maxim de levier - 1) - activele împrumutate neachitate.

3. Rata de risc și lichidarea forțată

1. Rata de risc: Indicatorul care evaluează riscul de lichidare forțată al contului de levier. Atunci când rata de risc ≥ 150%, o parte din activele inutile din cont poate fi transferată prin alocarea activelor; când rata de risc ≤ 130%, rata de risc este evaluată ca fiind riscantă, iar software-ul va trimite notificări prin mesaje și emailuri pentru a avertiza utilizatorul de risc; când rata de risc ≤ 110%, sistemul va lichida forțat contul și va trimite mesaje și emailuri pentru a informa utilizatorul.

2. Metoda de calcul a ratei de risc: Rata de risc = [(Totalul activelor împrumutate - dobânzile neachitate pentru active împrumutate) / Prețul de vânzare + (Totalul activelor tranzacționate - dobânzile neachitate pentru activele tranzacționate)] / (Totalul activelor împrumutate / Prețul de vânzare + Totalul activelor tranzacționate) * 100%

3. Liquidare forțată: Atunci când rata de risc a unui cont de marjă pentru o criptomonedă este ≤ 110%, software-ul sistemului va efectua operațiuni de lichidare forțată, folosind toate activele din acel cont pentru a rambursa datoriile de împrumut de criptomonedă.

4. Rata de risc de lichidare forțată: Rata de risc de lichidare forțată = 110%

5. Prețul de lichidare forțată: La DragonEx, fiecare împrumut de criptomonedă necesită plata unei proporții de marjă, iar atunci când piața suferă o schimbare nefavorabilă, de exemplu, când piața suferă o inversare majoră, iar activele contului de levier scad la un anumit nivel, sistemul va lichida forțat activele contului de levier la cel mai bun preț de pe piață pentru a acoperi împrumutul de criptomonedă și dobânzile.

6. Metoda de calcul a prețului de lichidare forțată: Prețul de lichidare forțată = (Activele împrumutate * Rata de risc de lichidare forțată + dobânzile neachitate - Totalul activelor împrumutate) / (Totalul activelor tranzacționate - dobânzile neachitate - Activele împrumutate * Rata de risc de lichidare forțată)

4. Dobânzi și rambursări de împrumuturi

1. Standardul dobânzii: Fiecare ordine de împrumut are o dobândă separată. Dobânda este plătită prima dată când împrumutul este efectuat, apoi la fiecare douăzeci și patru de ore.

2. Standardul rambursării împrumutului: Se preferă rambursarea comenzilor de împrumut care au fost convertite inițial. Se preferă rambursarea dobânzii la împrumuturi, apoi a capitalului. Odată ce capitalul și dobânzile aferente fiecărei comenzi de împrumut au fost plătite, acea comandă de împrumut devine închisă, iar ulterior nu va mai genera dobândă.

Cu toate acestea, tranzacționarea cu levier nu este lipsită de riscuri. Dacă tendința pieței se dovedește a fi opusă așteptărilor investitorului, pierderile vor fi amplificate. De exemplu, în condițiile de levier menționate mai sus, dacă valoarea criptomonedei scade cu 10%, investitorul nu doar că va pierde 1000 de dolari din capital, dar poate fi supus și riscului de lichidare forțată. De aceea, înțelegerea regulilor și metodelor de operare pentru tranzacționarea cu levier este esențială pentru fiecare participant.

În primul rând, trebuie să înțelegem regulile de bază ale tranzacționării cu levier. Cele mai multe platforme de tranzacționare stabilesc o rată maximă de levier, de obicei între 1:2 și 1:100. Alegerea unui multiplicator de levier adecvat este prima provocare pe care fiecare investitor trebuie să o înfrunte. Un levier mare poate aduce câștiguri mai mari, dar înseamnă, de asemenea, riscuri mai mari. Prin urmare, atunci când alegeți un multiplicator de levier, investitorii ar trebui să ia în considerare capacitatea lor de a suporta riscuri și volatilitatea pieței.

În plus, conceptul de marjă este de asemenea esențial. Marja este suma de bani pe care investitorii trebuie să o depună în contul de tranzacționare atunci când efectuează tranzacții cu levier. Această sumă este de obicei o parte din valoarea totală a activelor tranzacționate, servind ca „garantie” pentru tranzacționare. Dacă tendința pieței este nefavorabilă, iar soldul contului scade sub nivelul de marjă necesar, platforma de tranzacționare va forța închiderea poziției pentru a evita pierderi mai mari. Prin urmare, gestionarea rațională a marjei este una dintre strategiile importante pentru a evita pierderile.

După ce am înțeles regulile de bază ale tranzacționării cu levier, este de asemenea important să stăpânim metodele concrete de operare. În primul rând, investitorii trebuie să aleagă o platformă de tranzacționare de încredere. Există multe exchange-uri de criptomonede pe piață, iar investitorii ar trebui să fie atenți la securitatea platformei, comisioane, diversitatea perechilor de tranzacționare și serviciul pentru clienți. Platformele de tranzacționare cunoscute, precum Binance, Coinbase și Huobi, oferă diferite opțiuni pentru tranzacționarea cu levier.

Următorul pas, investitorii trebuie să deschidă un cont de tranzacționare și să treacă prin verificarea identității. După finalizarea înregistrării, investitorii pot depune fonduri în cont, apoi aleg un multiplicator de levier adecvat pentru tranzacționare. La plasarea ordinului, investitorii trebuie să aleagă între un ordin limitat sau un ordin la preț de piață. Ordinul limitat permite investitorilor să stabilească prețul pe care doresc să-l tranzacționeze, în timp ce ordinul la preț de piață se execută imediat la prețul curent de piață.

Atunci când efectuează tranzacții cu levier, investitorii trebuie să fie atenți la dinamica pieței. Piața criptomonedelor este foarte volatilă, iar prețurile se schimbă rapid, astfel că este esențial să rămână la curent cu informațiile de pe piață și cu analiza tehnică. Investitorii pot obține ultimele noutăți de pe piață citind rapoarte de analiză de piață, participând la discuții în comunități sau urmărind media financiară specializată.

În practică, gestionarea riscurilor este o abilitate pe care fiecare investitor de succes trebuie să o stăpânească. Stabilirea unui stop-loss este o metodă eficientă de control al riscurilor. Un ordin de stop-loss poate ajuta investitorii să vândă automat activele atunci când prețul atinge un prag de pierdere stabilit, evitând astfel pierderi mai mari. În plus, diversificarea investițiilor este, de asemenea, o strategie eficientă pentru a reduce riscurile. Investitorii pot diversifica investițiile între mai multe criptomonede, în loc să concentreze toate fondurile pe un singur activ.

În afară de metodele menționate anterior, factorii psihologici nu pot fi ignorați în tranzacționarea cu levier. Fluctuațiile pieței pot provoca adesea emoții în rândul investitorilor, ducând la decizii iraționale. Prin urmare, menținerea unei minți calme și respectarea unei strategii de tranzacționare bine stabilite este cheia pentru succesul în tranzacționarea cu levier.

Odată cu dezvoltarea pieței criptomonedelor, din ce în ce mai mulți investitori încep să încerce tranzacționarea cu levier. Cu toate acestea, mulți, în căutarea unor randamente ridicate, neglijează adesea riscurile potențiale. De aceea, educația și instruirea devin extrem de importante. Multe platforme de tranzacționare oferă funcționalitatea de tranzacționare simulată, permițând investitorilor să exerseze abilitățile de tranzacționare într-un mediu fără riscuri, familiarizându-se cu dinamica pieței.

Atunci când rezumăm regulile și metodele de operare pentru tranzacționarea cu levier în criptomonede, ar fi bine să reflectăm de ce atât de mulți oameni aleg această metodă de tranzacționare. Atracția tranzacționării cu levier constă în potențialul său de randament ridicat, dar, în același timp, riscurile nu trebuie subestimate. Investitorii trebuie să rămână raționali în căutarea creșterii averii, pentru a se menține în avantaj în fața fluctuațiilor pieței.

În viitor, pe măsură ce tehnologia avansează și piața se maturizează, regulile și metodele de operare pentru tranzacționarea cu levier în criptomonede ar putea evolua și mai mult. Investitorii trebuie să continue să învețe cunoștințe noi și să se adapteze schimbărilor pieței pentru a se menține în acest domeniu plin de oportunități și provocări.

În concluzie, tranzacționarea cu levier în criptomonede oferă investitorilor oportunități bogate, dar vine și cu riscuri semnificative. Înainte de a efectua tranzacții cu levier, este esențial să înțelegeți regulile și metodele de operare, să gestionați riscurile și să rămâneți rațional. Numai pe baza unei pregătiri adecvate se poate realiza o creștere stabilă a activelor în această piață extrem de volatilă.