Autorul original: CryptoAmsterdam, analist crypto.
Traducerea originală: Shenchao TechFlow
1. Când va veni sezonul altcoin-urilor?
Cred că sezonul altcoin-urilor va veni în curând, iar iată câteva puncte cheie de analizat:
1.1 Ciclul este împărțit în două etape.
· Etapa 1: prețul Bitcoin crește, prețul altcoin-urilor scade (cota de piață Bitcoin crește).
· Etapa 2: Bitcoin sparge maximul istoric, iar altcoin-urile încep să intre într-o fază rapidă de creștere.
Din imaginea de mai jos se poate observa mai clar această regulă:
În această etapă, am început să acumulăm altcoin-uri când capitalizarea totală a altcoin-urilor era la minimurile intervalului. Cred că prețul altcoin-urilor va depăși noi maxime, la fel ca Bitcoin.
În prezent, etapa 2 a început!
Pentru mai multe detalii, vezi: link.
1.2 Tipare de flux de fonduri
Punctul de plecare al bull market-ului poate fi urmărit până la sfârșitul anului 2023, când Bitcoin a atins un minim și a revenit în interval, crescând către maximele anterioare, în timp ce altcoin-urile au pierdut față de Bitcoin, iar cota de piață a Bitcoin a crescut.
Atunci când Bitcoin sparge maximul istoric (adică acum, în această etapă), fondurile încep să curgă spre altcoin-urile cu capitalizare mare. Din graficul Total 3 (capitalizarea totală a primelor 100 de altcoin-uri minus BTC și ETH), deși este în prezent condus în principal de monedele cu capitalizare mare (precum XRP), performanța monedelor cu capitalizare mică și medie este, de asemenea, în creștere.
În cele din urmă, fondurile din Bitcoin și din monedele cu capitalizare mare vor curge treptat către altcoin-urile cu capitalizare mică și medie.
Pe măsură ce emoțiile din piață cresc, investitorii devin mai lacomi și încep să urmărească altcoin-urile cu capitalizare mică și medie. Mă aștept ca capitalizarea medie din „Altele” să atingă noi maxime. Sezonul adevărat al altcoin-urilor este încă înainte.
1.3 Cota de piață Bitcoin (Bitcoin Dominance)
Fiecare ciclu are tipare similare: atunci când prețul Bitcoin depășește un maxim anterior și atinge un vârf pentru prima dată, cota sa de piață începe să scadă.
În prezent, cota de piață Bitcoin a rupt o tendință ascendentă de peste 800 de zile.
1.4 Analiza tendințelor ETHBTC
Fiecare ciclu, Ethereum se comportă slab în etapele inițiale (Bitcoin crește, dar încă este sub maximul anterior), apoi începe să recupereze când Bitcoin se stabilizează deasupra maximului anterior.
Ciclul actual nu face excepție. Se așteaptă ca mai multe fonduri să curgă în token-urile ecologice Ethereum, token-urile de utilitate pe blockchain și token-urile cu risc ridicat. Odată ce ETHBTC intră într-o tendință ascendentă reală, performanța acestor token-uri va fi și mai strălucitoare.
Analiza graficului ETHBTC
În prezent, ETHBTC a revenit și a recâștigat minimurile intervalului.
În 2021, nu a reușit să spargă rezistența din etapa 4. În acest ciclu, vom putea asista la o „creștere super” în etapa 5?
Dacă sparge linia de tendință descendentă actuală, va pune capăt unei tendințe de bear market de 1100 de zile.
În plus, anul 2024 este un an important pentru lansarea ETF-urilor Ethereum (fonduri tranzacționate la bursă), cred că piața subestimează în continuare potențialul Ethereum.
2. Ai ratat deja oportunitatea?
Așa cum am menționat anterior, echipa din Amsterdam a acumulat altcoin-uri în ultimele 5-6 luni, când capitalizarea Total 3 era la minim.
La minimurile intervalului, se recomandă:
· Cumpără la nivelurile de suport cheie;
· Construiește treptat în timpul fluctuațiilor lente, nu urmări creșterile;
· Stabilește un punct de stop-loss clar (de exemplu, sub interval);
· Volatilitatea pieței este mai mică, făcând mai ușor de menținut pozițiile.
Dar dacă alegi să cumperi după ce prețul a crescut vertical:
· Este posibil să nu ai un punct de stop-loss clar. Pentru traderii pe termen scurt, aceasta poate să nu aibă un impact mare, dar pentru investitorii pe termen lung, absența unui punct de stop-loss crește riscul.
· Oportunitățile de profit de la minimuri la maximuri au dispărut, iar acum miza devine „vor reuși capitalizarea altcoin-urilor să depășească noi maxime?”.
· Cumpără în timpul unei creșteri rapide a prețului; vei avea parte de o volatilitate mai mare a pieței, iar corecțiile de 20-30% nu sunt neobișnuite.
Deci, cred că nu este încă prea târziu, deoarece:
· Bitcoin are încă potențial de creștere.
· Fluxul de fonduri nu a ajuns încă complet în etapa altcoin-urilor cu capitalizare mică și medie (graficul „Altele” arată că ar putea atinge noi maxime), astfel încât cea mai profitabilă etapă nu a sosit încă.
· Dominanța Bitcoin (Dominance) poate scădea suplimentar, iar raportul ETHBTC va crește.
Dar, te rog, ai în vedere următoarele puncte:
· Înțelege etapa actuală a ciclului pieței.
· Clarifică dacă intri în acel token pentru tranzacții pe termen scurt sau pentru investiții pe termen lung.
· Elaborează un plan clar de profit.
· Înțelege că aceasta este o etapă cu volatilitate mare, unde pot apărea scăderi rapide de 10%-30%.
· Acceptă că aceste scăderi rapide sunt greu de prezis; dacă încerci să tranzacționezi aceste corecții, s-ar putea să afectezi un plan de investiție pe termen mai lung.
Despre analiza „riscurilor” de intrare în această etapă (nu în ultimele 3-6 luni): vezi aici.
3. Recomandări pentru intrare:
Dacă ai ratat perioada de acumulare din ultimele 6 luni, trebuie să te gândești de ce ai ratat-o.
Este foarte probabil ca acest lucru să se datoreze influenței emoțiilor:
· În timpul unui bull market, prețul crește de obicei foarte rapid, aproape fără ajustări evidente și sustenabile.
· Mulți oameni au ratat oportunitățile de creștere, iar când devin „frica de a rata”, ei cumpără la prețuri mari, iar piața intră adesea în faze de consolidare sau scădere rapidă.
· În timpul consolidării, devin pesimiști și, în cele din urmă, ratează din nou oportunitatea de a crește rapid.
Strategia corectă este: să construiești treptat poziții în timpul perioadelor de consolidare sau corecție, menținând răbdarea și concentrându-te pe structura pieței pe termene mai lungi.
Pentru mai multe informații, vezi aici.
Următoarele sunt sugestiile specifice!
Recomandarea 1: menține tradingul pe piața spot, evitând levierul.
Prioritizează tradingul pe piața spot.
Mulți oameni sunt obișnuiți să folosească levierul, dar acesta este, de fapt, o capcană. Fiecare fluctuație a pieței îi face să creadă că este o „oportunitate”, dar, de fapt, în majoritatea timpului nu este. Nu trebuie să te grăbești să acționezi. Tradingul cu levier va duce în cele din urmă la pierderi pentru majoritatea oamenilor, chiar și la zero - nu lăsa să-ți distrugă câștigurile din bull market.
Menține tradingul pe piața spot, astfel încât să nu fii forțat să renunți la poziții din cauza levierului excesiv, sau mai rău, să fii lichidat, pierzând oportunitățile de pe piață.
Crede-mă, stai departe de tradingul cu levier.
Recomandarea 2: nu urmări creșterile, concentrează-te pe corecții.
Majoritatea oamenilor tranzacționează pe baza emoțiilor, cumpărând doar când prețul crește (lumânări verzi), pentru că îi face să se simtă „în siguranță”.
Dar piața nu va crește constant; chiar și în timpul unui bull market vor exista corecții:
· Fluctuații zilnice: ajustări mici de câteva procente.
· La fiecare câteva săptămâni: scăderi panicarde de 10%-30%.
Dacă cumperi când prețul crește, este foarte probabil să vinzi din panică în timpul corecției.
· Cumpărarea în timpul creșterii poate oferi un sentiment de siguranță.
· Vânzarea în timpul scăderii poate oferi o senzație de ușurare.
Dar strategia corectă este:
· Cumpărarea poate fi înfricoșătoare, dar acesta este momentul corect.
· Vânzarea poate fi emoționantă, dar aceasta este o alegere rațională.
Dacă poți acționa contrar tendințelor, acumulând în timpul corecțiilor și cumpărând îndrăzneț în timpul scăderilor panicarde, vei avea un avantaj mai mare decât majoritatea.
Recomandarea 3: construiește treptat poziții, fii răbdător.
Până acum:
· Alege doar tradingul pe piața spot.
· Nu urmări creșterile, ci acumulează în timpul corecțiilor.
În plus, nu trebuie să investești toți banii dintr-o dată.
Poți alege să construiești treptat poziții. Dacă prețul scade cu 5%, iar tu investești toți banii într-o singură dată în altcoin-uri, atunci, dacă piața suferă o ajustare mai mare (de exemplu, o scădere de 10%, 20% sau chiar 30%), s-ar putea să vinzi din panică.
Strategia corectă este: la o scădere de 5% a prețului, investește mai întâi 10% din fonduri. Astfel, când apar ajustări mai mari (de exemplu, 10%, 20% sau 30%), poți continua să acumulezi treptat, fără a fi eliminat de fluctuațiile pieței.
Dacă corecția nu se adâncește, nu-ți face griji. Nu te grăbi să investești toți banii dintr-o dată din frica de a rata, pentru că s-ar putea să fii nevoit să ieși în timpul unei corecții mai adânci.
Vor exista și mai multe corecții și oportunități de acumulare în viitor.
Într-o piață extrem de volatilă, nu poți să gestionezi perfect fiecare fluctuație. Nu trebuie să cumperi la minim sau să vinzi la maxim, ci să te concentrezi pe câștigurile pe termen lung.
Recomandarea 4: controlează riscurile, evită riscurile excesive.
Ai putea fi familiarizat cu poveștile legendare ale celor care au câștigat milioane din „toate fondurile”, dar asumarea unor riscuri excesive îți va testa enorm capacitatea psihologică de a suporta. Dacă ai o expunere prea mare, în timpul unei corecții de piață, s-ar putea să fii forțat să vinzi din panică, pierzând astfel o oportunitate mai mare.
Recomandarea 5: dezvoltă un plan care ți se potrivește.
Nu aplica direct planurile altora, ci elaborează un plan clar pe baza obiectivelor tale și a capacității tale de a suporta riscuri. Acest plan ar trebui să includă gestionarea riscurilor și diverse strategii de reacție, în cazul în care tendințele pieței nu corespund așteptărilor.
Un plan bun te poate ajuta să rămâi calm în timpul fluctuațiilor pieței, evitând deciziile greșite din panică sau entuziasm, și te poate ajuta să obții treptat ieșiri profitabile.
Iată câteva puncte care trebuie clarificate în plan:
· Menține lucrurile simple: nu lăsa planul să devină prea complex.
· Concentrează-te pe graficele pe termen lung (HTF): concentrează-te pe tendințele mari, nu pe fluctuațiile pe termen scurt.
· Stabilește un obiectiv clar:
-Ce semnale de piață vreau să văd?
-Ce token-uri vreau să investesc? De ce le aleg pe acestea?
-Ce sumă planific să investesc?
-În ce intervale de preț ar trebui să acumulez treptat?
-Când să ies?
Despre cum să elaborezi un plan de profit periodic, poți consulta acest tweet.
Recomandarea 6: concentrează-te pe termene lungi, menține strategia simplă.
· Concentrează-te doar pe graficele pe termen lung (HTF), evitând a fi deranjat de fluctuațiile pe termen scurt.
· Trebuie să te concentrezi doar pe intervalele cheie de preț și pe structura pieței, fără a te lăsa distras de zgomotul pieței.
· Menține strategia simplă și clară.
Chiar și o strategie simplă îți poate oferi un avantaj pe piață:
· Majoritatea oamenilor fac trading cu levier, dar tu nu folosești.
· Majoritatea oamenilor cumpără la creștere (lumânări verzi), dar tu nu cumperi la vârf.
· Majoritatea oamenilor nu au un plan clar de profit, dar tu ai planul tău.
· Majoritatea oamenilor cumpără sau vând totul dintr-o dată, dar tu alegi să acumulezi și să ieși treptat.
Înainte de a împărtăși lista mea de observație a altcoin-urilor, vreau să discut un punct important:
Perspective:
În prezent, în piață, altcoin-urile (capitalizarea „Altor”) au șanse să atingă noi maxime și să atragă flux de fonduri din Bitcoin și din monedele de vârf.
În prezent, capitalizarea de piață a „Altor” este ușor peste mediana intervalului și se apropie treptat de maximul intervalului.
Trebuie să ai în vedere că maximul intervalului este de obicei o zonă de rezistență puternică, iar înainte de a sparge, pot exista multiple teste și corecții. Când piața este puternică (precum astăzi, când este „verde”), acest aspect este adesea ignorat.
Amintește-ți comportamentul Bitcoin înainte de a depăși maximul intervalului: a trecut prin mai multe corecții și consolidări înainte de a reuși să spargă.
Chiar și în revizuirea ciclului trecut de bull market, la începutul sezonului altcoin-urilor, graficul capitalizării „Altor” a avut o ajustare semnificativă de 30% înainte de a depăși maximul intervalului.
Așadar, ține minte următoarele puncte:
Înainte de a veni un sezon complet al altcoin-urilor, piața ar putea experimenta corecții mari, chiar și câteva săptămâni de scădere.
Dar nu încerca să prezici aceste corecții și să aștepți, ci adoptă următoarea strategie:
· Construiește treptat poziții: crește treptat expunerea, nu investi toți banii dintr-o dată.
· Evită utilizarea levierului: tradingul cu levier are un risc extrem de mare, care poate duce la lichidare forțată.
· Cumpără în timpul corecțiilor: concentrează-te pe acumularea în timpul scăderilor (lumânări roșii), nu pe cumpărarea în timpul creșterilor (lumânări verzi).
Menține răbdarea, urmează strategia pe termen lung și vei avea șanse mai mari să obții profituri în timpul fluctuațiilor pieței.
1.$SOL
SOL este în prezent un token cu capitalizare mare care performează bine, demonstrând o avantaj clar în acest ciclu de piață – acesta este un punct de interes.
Din perspectiva ciclului de piață, mă aștept ca SOL să spargă maximul intervalului actual și să aibă un potențial de creștere semnificativ atunci când prețul intră în faza de descoperire (adică prețul atinge maximuri istorice, iar piața își explorează valoarea reală).
În prezent, poți lua în considerare acumularea treptată în această etapă, dar trebuie să ai în vedere că prețul actual se află în zona de rezistență a intervalului maxim. Dacă cumperi totul dintr-o dată, s-ar putea să ai dificultăți în a suporta o ajustare de preț de 10%-30% care ar putea apărea în viitor. Prin urmare, se recomandă respectarea strictă a planului de acumulare treptată.
În plus, se recomandă utilizarea tradingului pe piața spot, evitând utilizarea levierului. Iată gândirea mea operațională:
· Așteaptă spargerea maximului intervalului, apoi construiește o poziție mică.
· Dacă prețul continuă să crească și se stabilizează la un nivel înalt, poți continua să acumulezi treptat.
· Dacă prețul scade sub interval și apoi sparge din nou, aceasta este o altă oportunitate de acumulare.
· Dacă prețul revine în intervalul de consolidare anterior, poate fi, de asemenea, un moment de acumulare.
· După o corecție de preț, când prețul recuperează și sparge linia de tendință descendentă pe termen scurt, poți lua în considerare și adăugarea la poziții.
În concluzie, trebuie să elaborezi un plan clar de reacție pentru diversele posibile mișcări ale pieței și să construiești treptat poziții prin trading pe piața spot.
2. $BLUR
BLUR este un token mai special. La începutul acestui an, nu a reușit să mențină un minim în etapa 4 (adică nu a reușit să se susțină în zona inferioară), ceea ce s-ar putea datora slăbiciunii generale a pieței NFT la acea vreme.
În prezent, piața NFT revine. Opensea ar putea lansa propriul său token, iar tokenul Magic Eden va fi listat săptămâna viitoare.
Sub impulsul acestor evenimente pozitive, împreună cu performanța actuală a pieței și a graficelor, BLUR ar putea fi din nou în centrul atenției piaței.
Punctul meu principal de observație este: când prețul recuperează din nou minimurile intervalului (indicate cu săgețile pe grafic), va apărea o oportunitate de acumulare?
Dacă piața scade din nou, poți încerca să construiești poziții la nivelurile inferioare din etapa 3.
Cu toate acestea, pentru mine, acest token este mai potrivit pentru tranzacții pe termen scurt, nu pentru deținere pe termen lung.
3. $MEME
Ciclul de investiții în teme Meme este cunoscut chiar și de investitorii obișnuiți. Mi-e greu să îmi imaginez că un token numit „MEME” nu va atrage o atenție extinsă pe piață după ce va fi listat pe toate bursele de top.
Structura de preț a acestui token este foarte perfectă, actualmente fiind în etapa 3. Voi aștepta o rupere clară a prețului și recuperarea pozițiilor cheie înainte de a intra.
În plus, acest token este asociat și cu o serie mare de NFT-uri. Odată cu revenirea pieței NFT, implementarea programului $ME de stimulente și lansarea potențială a tokenului Opensea, toate acestea ar putea aduce o forță suplimentară de creștere.
4. $ORAI
$ORAI este un token de AI de bază. Săptămâna trecută, a recâștigat cu succes etapa 4 (zona portocalie) în structura pieței pe termen scurt, de aceea am cumpărat din nou o parte.
Dacă prețul revine din nou în acest interval, voi continua să acumulez.
De asemenea, am setat alerte de preț; atunci când sparge în sus deasupra minimelor macro, aceasta va deveni un nou semnal de intrare.
5. $TIA
De când TIA a recâștigat și a retestat minimurile intervalului, am continuat să dețin.
În prezent, încearcă să spargă structura de preț actuală. Cred că, dacă prețul formează o rupere clară deasupra zonei gri, ajustările ulterioare vor reprezenta o oportunitate bună de a adăuga poziții.
Linkul original
