Înțelege de la cine câștigi bani.
Autor: Lin Chuan, responsabil de cercetare la dappOS
Introducere
De-a lungul timpului, activitatea mea în Web3 s-a concentrat pe cercetare și scriere de articole lungi de analiză, iar până în octombrie a acestui an, deși am câștigat bani și din unele Meme-uri, în general le-am considerat ca subiecte de rotație și nu am studiat în mod sistematic cum să tranzacționez Meme-uri. Pe de o parte, încep să realizez din ce în ce mai mult poziția Meme-urilor ca o nouă economie a atenției în acest ciclu, iar pe de altă parte, proiectul meu dappOS va lansa o bursă de intenții în următoarea etapă, care va fi, de asemenea, legată de Meme și tranzacții.
Așadar, acum aproximativ două luni, am început o cercetare profundă și sistematică despre cum să tranzacționez Meme-uri. Am avut norocul să prind o undă de creștere a BTC și a Meme-urilor, iar rezultatele au fost semnificative, de la un capital inițial de 10 SOL am ajuns la peste 1000 SOL, crescând cu peste 100 de ori. Recent, profitând de faptul că interesul pentru Meme-uri a scăzut, am organizat gândurile mele de tranzacționare din această perioadă și le împărtășesc cu toți.
Sinteză: Ce tip de bani câștigi?
Există multe moduri de a câștiga bani pe piață, dar pentru a obține profit stabil pe termen lung, trebuie să înțelegi logica din spatele fiecărei tranzacții, adică să înțelegi de la cine câștigi bani. Dacă te grăbești să intri fără să înțelegi această întrebare, probabil că vei fi cel care pierde bani pe piață.
De fapt, diferiți traderi au stiluri diferite, iar în această perioadă am ajuns să realizez că sunt mai priceput în a câștiga bani din două tipuri de logică:
1. Banii din emoția noilor subiecte;
2. Banii din explozia de bază a povestirilor excelente;
Datorită logicii fundamentale diferite a celor două tipuri de tranzacții, selecția activelor, momentul de intrare și momentul de ieșire sunt diferite, iar în continuare voi împărtăși detaliile. Chiar și în cadrul bursei, „monedele VC” sunt în prezent în creștere mai mult pe baza emoțiilor decât pe fundamente, unele logici de tranzacționare sunt aplicabile.
I. Logica tranzacționării bazată pe emoția subiectelor de actualitate
1. Cum să alegi un activ?
Într-o piață în creștere, dacă apare un nou subiect și începe să se răspândească exponențial, prețul corespunzător al Meme-urilor va forma o tendință de creștere continuă.
Trăsătura tipică a acestei etape este: prețul monedei crește rapid, fără corecții semnificative sau, chiar dacă există corecții pe termen scurt, acestea nu depășesc 30%; KOL-uri de pe Twitter, grupuri de WeChat/TG, mass-media încep să publice multe articole despre acest concept de actualitate, la început în principal strigând pentru achiziții, iar pe măsură ce timpul trece, vor apărea treptat unele comentarii neutre/negative. Apariția acestor comentarii este un semn al propagării exponentiale, indicând că acești oameni au observat că alții discută despre achiziții, dar nu sunt optimiști și nu au intrat, considerând că este un subiect de actualitate de comentat.
Pentru a profita de aceste oportunități, există două metode:
a. Monitorizarea frecventă a Twitter și a subiectelor de pe GMGN, având o anumită capacitate de a judeca intensitatea propagării povestirii. De exemplu, povestirile legate de $BAN, $RIF, $LUCE au fiecare unghiuri și noutăți, iar povestirile precum $DOGE și altele au și ele putere din perspectiva propagării;
b. Dacă nu ai fost atent la început, când vezi că unii KOL-uri de pe Twitter postează sau alții din grup discută, poți analiza și judeca în ce etapă se află acest proiect în propagarea sa exponențială; dacă crezi că proiectul este în stadiul inițial de propagare exponențială, este de asemenea un moment oportun pentru a intra;
În general, conform preferințelor mele în alegerea monedelor, când decid să intru, capitalizarea monedei este de obicei între 5M-50M. Monedele sub 5M sunt adesea strigăte disperate ale celor care deja au intrat, fiind foarte slabe, și nu întotdeauna au un trader puternic în spate, putând să dispară brusc; monedele de peste 50M au o cotă de câștig insuficientă, chiar și pentru a intra, trebuie să controlez poziția. Pentru monedele populare de peste 50M, prefer să câștig din explozia de la fundul lor după o corecție.
2. Cum să intri în piață?
Acest tip de activ trebuie să fie cumpărat imediat. Deoarece câștigurile tale sunt din emoțiile de actualitate, pariul tău este că această poveste poate beneficia de propagare exponențială sau că te afli în amonte în această propagare exponențială. Dacă aștepți o corecție, este foarte ușor să nu ajungi la prețul pe care-l ai în minte și să te uiți cum prețul crește constant, iar diverși KOL-uri analizează diferite unghiuri ale acestui Meme, și apoi te vei frustra, regretând că ai ratat ocazia, intrând în vârf și, în final, fiind prins.
Cu toate acestea, în practică, pentru a avea un cost mediu relativ scăzut, dacă acest activ se află într-o stare de creștere rapidă, voi considera să intru cu 40% din poziția planificată, apoi, când apare o corecție de 20-30%, să cumpăr restul de 60%, dacă nu există corecții mici, nu voi suplimenta poziția. Dacă acest activ se află în stare de stagnare/scădere, voi umple toate pozițiile odată, fără a considera suplimentarea.
Când intru cu o poziție destul de mare, voi învăța metoda celor trei portofele a sorei Hui, împărțind fondurile în trei portofele noi de 20%, 30%, 50%, astfel încât să reducem riscul de a fi monitorizați în mod punctual și să facilitateze controlul poziției la ieșire.
3. Cum să ieși?
Dacă a crescut: Metoda de luare a profitului pe baza liniei de tendință de 15 minute recomandată de Dănuț @BTCdayu este foarte eficientă în practică, deoarece câștigurile vin din emoții. Dacă linia de tendință de 15 minute coboară, este probabil să apară o cădere în lanț, moment în care este timpul pentru a lua profit. În general, voi ieși treptat din poziție în proporții de 30%-50%-20% după trei creșteri, dar dacă apare o corecție semnificativă către linia de cost, de obicei iau în considerare vânzarea tuturor pozițiilor rămase pentru a evita pierderile ulterioare.
(Anexă: linkul video explicativ al metodei de luare a profitului pe baza liniei de tendință de 15 minute a lui Dănuț)
Dacă a scăzut direct: Dacă, după achiziționare, moneda nu a mai crescut peste prețul de cost, înseamnă că logica de selecție a activului a fost greșită. În astfel de cazuri, de obicei, iau în considerare să opresc pierderile în jurul valorii de jumătate din prețul de cost; dacă activul este într-adevăr unul bun, iar povestea are potențial de a exploda din nou, în general, va exista o nouă oportunitate de a intra la un preț mai scăzut.
II. Logica tranzacționării în explozia de bază a povestirilor excelente
1. Cum să alegi un activ?
Chiar și unele povești excelente, cu o capitalizare de piață de peste 50M sau chiar 100M în prima explozie, vor avea adesea o corecție profundă de 70-80%, cum ar fi $MOODENG, $AI16Z, $BAN, $LUCE, toate având momente de corecție profundă după prima explozie când capitalizarea lor a stabilizat la 100M+.
Aceasta este, pe de o parte, rezultatul natural al fluctuațiilor emoționale (poți observa graficele K de la începutul anului pentru $SLERF, când $SLERF nu avea cum să fie controlat de nimeni, acel grafic fiind cel mai clasic exemplu de K de natură pură a traderilor), iar pe de altă parte, traderul trebuie să folosească o corecție mare pentru a-și vinde profiturile, pentru a permite mai multor oameni să aibă șansa de a intra, ridicând costul mediu al tuturor pentru o explozie ulterioară. Așadar, pentru a câștiga bani din această logică, trebuie mai întâi să judeci dacă această poveste are durabilitate și dacă există șanse de explozie secundară.
Cum să judeci dacă o poveste va exploda din nou este, de asemenea, o chestiune care necesită acumulare de experiență, deoarece uneori aceasta este legată de logica de operare a traderului din spate, putem doar să încercăm să creștem rata de succes fără a putea obține 100% victorii. În general, cred că povestirile care au o mare probabilitate de a exploda din nou vor avea unul sau mai multe dintre următoarele trăsături:
1. O comunitate cu o cultură foarte puternică și unică, care nu se limitează la spațiul vorbitorilor de limbă chineză (de exemplu, $NEIRO, $ACT, $ELIZA);
2. Conceptul în sine este legat de un eveniment mare care urmează să aibă loc (de exemplu, $BAN, $LUCE);
3. Are anumite atribute fundamentale tehnologice, va continua să crească și va beneficia de explozia unor domenii conexe (de exemplu, $GOAL, $RIF);
Iar următoarele povești au o probabilitate mai mare de a genera o explozie:
1. Conceptul în sine este legat de un anumit eveniment care a avut loc și probabilitatea de a apărea evenimente ulterioare este scăzută (deoarece lucrurile au avut loc, iar atenția oamenilor se va îndrepta treptat către evenimentele noi);
2. Semnalele de la celebrități, cum ar fi conceptul lui Musk, conceptul lui Trump, conceptul lui V, conceptul lui CZ (celebritățile vor continua să publice pentru a crea noi concepte, atenția va fi dispersată, iar monedele Meme bazate pe celebrități sunt adesea generate temporar + intrarea unor „jucători sălbatici”, vei vedea probabil multe monede cu nume similare, iar după prima undă, „jucătorul” ar putea să dispară pentru a juca o nouă idee);
3. Non-leaderii în concepte similare de povestiri (o explozie + după o corecție, fondurile tind să intre în lideri, nu în cei de pe locurile 2, 3, 4, 5);
2. Cum să intri în piață
Pentru acest tip de activ, trebuie să aștepți până după o corecție profundă pentru a intra, trebuie să ai încredere că o corecție mare va apărea, dacă apare un Meme care nu a scăzut cu mai mult de 50% de la 10M la 1B, nu vom câștiga din acești bani. În general, obiceiul meu este să aștept până când observ o corecție profundă de cel puțin 70%, și timpul de stagnare la fundul intervalului să depășească 2 zile, pentru a căuta oportunități de intrare, punctul de intrare fiind în partea de jos a intervalului orizontal. Pentru unele monede care nu au avut o corecție atât de profundă, de exemplu, de aproximativ 50%, dacă vreau cu adevărat să intru, de obicei consider să intru cu 40% din poziție.
Atenție, deoarece aceasta este o logică de explozie ascunsă, este posibil ca pe o perioadă destul de lungă (de exemplu, 1-2 săptămâni) activul să rămână în intervalul orizontal, având o ușoară pierdere, ceea ce va ocupa lichiditatea fondurilor. Așa că, atunci când aștepți, trebuie să ai grijă la controlul poziției, pentru a evita un scenariu în care investești masiv într-un proiect și, după aceea, când observi o nouă oportunitate, trebuie să vinzi la pierdere pentru a obține fonduri.
Aici discut și despre problemele de tranzacționare pe termen scurt, deși același activ poate fi tranzacționat de mai multe ori, logica fiecărei intrări sau ieșiri aparține uneia dintre cele două logici de tranzacționare, iar în momentul intrării știu exact ce tip de bani câștig, cum să ies. Dacă pur și simplu privesc graficele și vând la prețuri ridicate și cumpăr la prețuri scăzute, este foarte ușor să mă trezesc că am ratat oportunități sau să fiu prins într-o poziție, așa că nu recomand acest lucru. De asemenea, nu am văzut niciun expert care să câștige bani pe termen lung din tranzacționarea pe termen scurt a Meme-urilor.
3. Cum să ieși?
Dacă a crescut: Deoarece câștigurile sunt din povestea explozivă, așteptările de câștig pentru acest tip de tranzacție sunt destul de mari, așa că, în general, prima dată când sparge intervalul orizontal și revine, nu se ia profit. După ce activul a crescut cu cel puțin 50%, se poate lua în considerare metoda de luare a profitului pe baza liniei de tendință de 15 minute pentru a profita în etape. Deoarece povestea explozivă este, în general, destul de puternică, este mai bine să păstrezi 20% din poziție pentru a aștepta oportunități mari pe Binance și altele.
Dacă a scăzut direct: Dacă nu există o creștere continuă, confirmând că a spart partea de jos a intervalului orizontal (de exemplu, dacă după un timp nu a crescut, sau a scăzut foarte repede cu 20% sub valoarea minimă anterioară), ar trebui să se oprească pierderile pe activul respectiv, deși este adevărat că în cadrul criptomonedelor pe bursele mari, traderii pot simula o scădere falsă pentru a absorbi mai multe acțiuni și a permite altora să iasă, dar având în vedere că monedele Meme au în general un volum mic, o scădere de peste 2 zile sub un suport cheie format prin orizont, de obicei, va duce la o cădere în lanț, așa că nu trebuie să ne imaginăm că este „o simulare de testare a pieței”. Dacă este vorba despre un activ pe burse mari ca Binance/OK, având în vedere lichiditatea bună și tendința traderilor de a opera astfel, este posibil să existe o „scădere falsă”, așa că se poate lua în considerare așteptarea unei perioade.
KOL-uri recomandate de urmărit
În domeniul tranzacționării Meme de pe T9witter, există și mulți KOL-uri excelente, dintre care patru sunt foarte recomandate pentru a fi urmărite, iar eu am învățat multe de la ei:
Vrăjitorul (@0xcryptowizard): $ACT a devenit celebru datorită înțelegerii profunde a tranzacțiilor Meme, ghidul său pentru începători și comentariile sale pentru active sunt extrem de valoroase. Tutorialul de Meme pe care l-a postat vrăjitorul este foarte potrivit pentru începători.
Sora Hui (@0xmagnolia): Expert practician KOL, $MOODENG, $BAN sunt campaniile sale celebre, iar unele conținuturi despre cum să operezi în realitate și cum să tranzacționezi au fost chiar compilate în „Hui Jing”, foarte valoroase pentru toată lumea. Analiza detaliată și comentariile din recapitularea $BAN sunt, de asemenea, foarte interesante.
Dănuț (@BTCdayu): Are o percepție foarte bună asupra subiectelor de actualitate, reușind să surprindă noutăți sau explozia unor vechi povestiri, cum ar fi $PNUT, $LUCE, $RIF și altele, iar în grup există mulți alți experți care împărtășesc și discută. Chiar și citind tweets publice, este foarte util pentru a înțelege subiectele de actualitate și emoția.
Mister Michael (@Michael_Liu93): Cu un fundal instituțional, înțelegerea sa a Meme-urilor ca parte a economiei atenției din noua eră este foarte avansată, dacă ești VC, cercetător sau tehnician și încă nu apreciezi Meme-urile, îți recomand să citești câteva dintre articolele lungi ale lui Michael; unele interpretări din perspectiva dezvoltatorilor și traderilor sunt de asemenea foarte utile.
