Autor: Lin Chuan, responsabil cu cercetarea dappOS
Introducere
De-a lungul timpului, activitatea mea în Web3 s-a concentrat pe cercetare, scriind articole de cercetare. Până în octombrie anul acesta, deși am câștigat bani din unele Meme-uri, de obicei le vedeam ca active de rotație în sectoare și nu am studiat sistematic cum să tranzacționez Meme-uri. Pe de o parte, am realizat din ce în ce mai mult poziția Meme-urilor în această perioadă ca o nouă economie a atenției, pe de altă parte, proiectul meu, dappOS, va lansa în etapa următoare o bursă de tip „intention trading”, care este de asemenea legată de Meme-uri și tranzacționare.
De aceea, acum aproximativ două luni, am început să studiez sistematic cum să tranzacționez Meme-uri. Am prins exact o expansiune a pieței BTC și a Meme-urilor, câștigurile fiind substanțiale, de la un capital inițial de 10 SOL am ajuns la 1000+ SOL, o creștere de peste 100 de ori. Recent, profitând de scăderea interesului pentru Meme-uri, am organizat și împărtășit concluziile mele de tranzacționare.
Sinteză: Ce tip de bani câștigi?
Există multe metode de a câștiga bani pe piață, dar pentru a obține profituri stabile pe termen lung, trebuie să înțelegi logica din spatele fiecărei tranzacții, adică să înțelegi de la cine câștigi bani. Dacă te grăbești să intri înainte de a clarifica această întrebare, este foarte probabil să fii cel care pierde pe piață.
De fapt, diferiți traderi au stiluri diferite, în ultima perioadă am realizat că sunt destul de bun în a câștiga bani din două tipuri de logici:
1. Bani din emoția noului trend;
2. Bani din explozia activelor cu narațiuni excelente la fundamente;
Datorită diferitelor logici fundamentale de tranzacționare, alegerea activelor, momentul intrării și momentul ieșirii sunt diferite, urmează detalii. Chiar și „monedele VC” de pe burse, în condițiile în care prețul activului crește mai mult pe baza difuzării emoției decât a contextului fundamental, unele logici de tranzacționare sunt, de asemenea, aplicabile.
I. Logica tranzacționării emoției trendului
1. Cum să alegi activul?
Într-un bull market, dacă apare un nou trend și un nou concept și începe să se difuzeze exponențial, prețul corespunzător al Meme-ului va forma o tendință de creștere continuă.
Caracteristica tipică a acestei etape este: prețul activului crește rapid, de obicei fără corecții sau, chiar dacă există, nu depășesc 30%; KOL-urile de pe Twitter, grupurile de WeChat/TG, mass-media încep să publice multe articole discutând despre acest concept popular, la început predominând apelurile de cumpărare, dar pe măsură ce timpul trece, vor apărea treptat comentarii neutre/negative. Apariția acestor comentarii este un semn al difuzării exponențiale, semnificând că oamenii observă că alții discută despre acest concept, deși nu par să aibă încredere și nu au intrat, simțind că este un trend și că este necesar să ofere o opinie.
Trebuie să capturezi această oportunitate, există două metode:
a. Frecvent să verifici pe Twitter, să urmărești activitățile din GMGN, și să ai un anumit grad de judecată asupra intensității difuzării narațiunilor. De exemplu, narațiunile $BAN, $RIF, $LUCE au fiecare unghiuri și inovații distincte, iar narațiunile precum $DOGE, „Vultur”, de asemenea, au puterea lor din perspectiva difuzării;
b. Dacă nu ai observat imediat, când vezi că unii KOL-uri de pe Twitter postează sau când colegii din grup vorbesc, poți analiza și judeca în ce stadiu se află acest proiect în difuzarea sa, dacă crezi că acest proiect este în stadiul inițial de difuzare, este și un moment bun pentru a intra;
În general, conform preferințelor mele de alegere a activelor, atunci când decid să intru, de obicei, capitalizarea acestui activ este între 5M-50M. Activitățile sub 5M sunt adesea doar vocile celor care au intrat deja, foarte fragile, și nu întotdeauna au un trader puternic în spate, este foarte ușor ca o explozie să ducă direct la zero; activitățile de peste 50M au o rentabilitate insuficientă, chiar dacă vreau să intru, trebuie să controlez poziția. Pentru activitățile populare de peste 50M, prefer să câștig din explozia de la fundamentele corectate.
2. Cum să intri?
Pentru astfel de active, atunci când decizi să cumperi, trebuie să intri imediat. Deoarece câștigi bani din emoțiile trendului, pariezi pe faptul că această narațiune poate beneficia de o difuzare exponențială sau că te afli în aval de această difuzare. Dacă aștepți o corecție, este foarte ușor să nu ajungi la prețul dorit și apoi să observi că prețul continuă să crească, cu toți KOL-ii analizând din diverse unghiuri acest Meme, regretând că nu ai intrat și, în cele din urmă, ajungând să fii prins.
Totuși, în practică, pentru a avea un cost mediu relativ scăzut, dacă acest activ se află într-o stare de creștere rapidă, voi lua în considerare să intru cu 40% din capitalul planificat, apoi, când apare o corecție de 20-30%, voi cumpăra restul de 60%, iar dacă nu există o corecție semnificativă, nu voi suplimenta. Dacă acest activ este în prezent în stare de consolidare/scădere, atunci voi completa toate pozițiile într-o singură mișcare, ulterior nu voi lua în considerare suplimentarea.
Când intru cu o poziție mai mare, voi învăța metoda celor trei portofele a Sorei Hui, împărțind fondurile în trei portofele noi de 20%, 30%, 50% pentru a cumpăra, reducând astfel riscul de monitorizare și facilitând controlul poziției la ieșire.
3. Cum să ieși?
Dacă a crescut: metoda de stop-loss pe trendul de 15 minute recomandată de Dayu este foarte utilă în practică, deoarece câștigurile provin din emoții. Dacă trendul de 15 minute se află pe o tendință descendentă, este ușor să apară o cădere în lanț, iar acesta este momentul pentru a realiza stop-loss-ul pe termen scurt. De obicei, voi ieși treptat 30%-50%-20% atunci când prețul scade după trei creșteri consecutive. Dar, dacă apare o corecție semnificativă către prețul de cost, voi lua în considerare să vând întreaga poziție rămasă pentru a preveni pierderile ulterioare.
(Atașat: linkul video explicativ pentru metoda de stop-loss pe trendul de 15 minute a lui Dayu)
Dacă scade direct: dacă după cumpărare acest activ nu a mai crescut peste prețul de cost, înseamnă că logica alegerii activului a fost greșită. În astfel de cazuri, în general, iau în considerare să opresc pierderile în jur de jumătate din prețul de cost; dacă acest activ este într-adevăr bun, cu o narațiune care are potențial de a exploda din nou, de obicei, va exista o nouă oportunitate de intrare la un preț mai mic.
II. Logica tranzacționării pe explozia narațiunilor excelente
1. Cum să alegi activul?
Chiar și unele narațiuni excelente care au avut o explozie de capitalizare de peste 50M sau chiar 100M, adesea vor avea o corecție profundă de 70-80%, de exemplu, $MOODENG, $AI16Z, $BAN, $LUCE, toate aceste Meme-uri care ulterior au avut o capitalizare stabilă de peste 100M au avut momente de corecție profundă după prima explozie.
Aceasta este o consecință naturală a fluctuațiilor emoționale (poți vedea graficul K de la începutul anului pentru $SLERF, când a fost lansat, nu era posibil ca cineva să speculeze în prealabil, acel K este cel mai clasic grafic natural PVP pentru investitori mici), pe de altă parte, comercianții trebuie să realizeze o corecție mare pentru a-și vinde activele și a oferi mai multor oameni șansa de a intra, crescând astfel costul mediu al tuturor înainte de următoarea explozie. Așadar, pentru a câștiga bani din această logică, trebuie să judeci mai întâi dacă această narațiune are durabilitate și dacă există o probabilitate de a exploda din nou.
Cum să judeci dacă o narațiune va exploda din nou este de asemenea o chestiune care necesită acumulare de experiență. Deoarece uneori acest lucru se leagă de logica din spatele traderului, putem doar să încercăm să maximizăm rata de câștig, fără a putea atinge 100% succes. În general, cred că narațiunile cu o probabilitate mare de a exploda din nou vor avea una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:
1. O comunitate cu o cultură foarte puternică și unică, care nu se limitează doar la cercul vorbitorilor de limbă chineză (de exemplu, $NEIRO, $ACT, $ELIZA);
2. Conceptul în sine este legat de un eveniment mare care va avea loc în viitor (de exemplu, $BAN, $LUCE);
3. Are în sine anumite atribute fundamentale tehnologice, va continua să crească și va beneficia de explozia în domeniul relevant (de exemplu, $GOAL, $RIF);
Și următoarele narațiuni au o probabilitate mai mare de a apărea într-un flux continuu:
1. Conceptul în sine este legat de un eveniment care a avut deja loc și probabilitatea de a apărea evenimente ulterioare este scăzută (deoarece evenimentul a avut deja loc, iar atenția oamenilor se va îndrepta treptat spre noi evenimente);
2. Efectul apelurilor celebrităților, cum ar fi conceptul lui Musk, conceptul lui Trump, conceptul lui V, conceptul lui CZ (celebritățile vor continua să posteze generând noi concepte, atenția va fi dispersată, iar Meme-urile conceptelor celebrităților sunt de obicei generate temporar + intră traderi improvizați, vei vedea multe activități cu nume similare, iar după prima explozie, traderii pot părăsi piața pentru a juca un nou concept);
3. Activități non-lider din conceptele narativului similar (o explozie + după corecție, fondurile sunt mai înclinate să intre în lider, nu în cei de-al doilea, al treilea sau al patrulea);
2. Cum să intri
Acest tip de activ trebuie să aștepte până la o corecție profundă înainte de a intra pe piață, trebuie să credem că o corecție mare va avea loc, cu adevărat, dacă nu apare o corecție de peste 50% care să crească de la 10M la 1B, nu vom câștiga acești bani. În general, obișnuiesc să caut oportunități de intrare după ce văd că acest activ a avut o corecție profundă de cel puțin 70% și a petrecut mai mult de 2 zile în consolidare, iar punctul de intrare este în partea de jos a intervalului de consolidare. Pentru unele activități care nu au o corecție atât de profundă, de exemplu, în jur de 50%, dacă vreau cu adevărat să intru, voi lua în considerare intrarea cu 40% din capital.
Atenție, deoarece aceasta este o logică de speculație pe explozie, este posibil ca, pentru o perioadă îndelungată (de exemplu, 1-2 săptămâni), activul să rămână în intervalul de consolidare cu pierderi ușoare, ceea ce va consuma lichiditatea fondurilor. Așadar, în timpul speculației, trebuie să ai grijă la controlul poziției pentru a evita situațiile în care trebuie să vinzi rapid un proiect pentru a obține lichiditate.
Aici discutăm și despre problema tranzacționării pe termen scurt. Deși pot intra și ieși de mai multe ori din același activ, logica fiecărei intrări sau ieșiri aparține uneia dintre cele două logici de tranzacționare, știu clar ce tip de bani câștig în momentul intrării și cum voi ieși. Dacă mă uit pur și simplu la grafice și vând la prețuri mari și cumpăr la prețuri mici, este foarte ușor să ajung în situația de a pierde sau de a fi prins. De aceea, nu recomand acest tip de abordare. Nu am văzut niciodată un expert care să câștige pe termen lung din tranzacționarea pe termen scurt a Meme-urilor.
3. Cum să ieși?
Dacă a crescut: deoarece câștigurile provin din explozia narațiunilor, așteptările de rentabilitate pentru aceste tranzacții sunt relativ mari, prin urmare, prima dată când depășește intervalul de consolidare, de obicei nu vând. După ce activul a crescut cu cel puțin 50%, voi lua în considerare utilizarea metodei de stop-loss pe trendul de 15 minute pentru a vinde în tranșe. Deoarece narațiunile care explodează a doua oară sunt, în general, destul de puternice, este bine să păstrezi un 20% din poziție pentru a aștepta oportunități mari, cum ar fi listarea pe Binance.
Dacă scade direct: dacă nu crește deloc și confirmă că a căzut sub limita inferioară a intervalului de consolidare (de exemplu, dacă după o perioadă nu a crescut sau a scăzut foarte repede, direct sub limita inferioară cu 20%), trebuie să opresc rapid pierderile, deși în cazul criptomonedelor de pe bursele mari, adesea comercianții fac o falsă cădere pentru a absorbi mai multe fonduri și a-i face pe oameni să iasă, dar având în vedere că Meme-urile au de obicei o lichiditate scăzută, odată ce se produce o cădere sub un nivel de suport esențial format în mai mult de 2 zile de consolidare, de obicei, se va produce o cădere în lanț. Așadar, nu te aștepta că aceasta este „o testare de către comerciant”. Dacă este un activ de pe burse mari, precum Binance/OK, având în vedere lichiditatea bună și tendința comercianților de a opera astfel, este foarte posibil să existe o „falsă cădere”, așa că poți observa cu atenție pentru o perioadă.
KOL-uri recomandate de urmărit
În domeniul tranzacționării Meme pe Twitter, există mulți KOL-uri excelente, patru dintre care recomand cu căldură să fie urmărite, am învățat multe de la ei:
Wizard (@0xcryptowizard): A devenit cunoscut prin $ACT, are o înțelegere profundă a tranzacționării Meme-urilor, tutorialele pentru începători scrise de el și evaluările pentru diferite active sunt extrem de valoroase. Tutorialul său de Meme este foarte potrivit pentru începători.
Sora Hui (@0xmagnolia): O KOL care împărtășește experiențe practice, $MOODENG, $BAN sunt campaniile sale celebre, unele conținuturi despre cum se tranzacționează în realitate, chiar au fost compilate în „Hui Jing”, merită cu adevărat studiate. Recapitulările și interpretările în comentarii din analiza lungă a $BAN sunt foarte interesante.
Dayu (@BTCdayu): Are o foarte bună percepție pentru captarea tendințelor, poate observa multe narațiuni noi care apar sau vechi care sunt pe cale să explodeze și le publică în grup, precum $PNUT, $LUCE, $RIF etc., iar în grup sunt mulți alți experți care împărtășesc idei. Chiar și citind doar tweet-urile publice, este foarte util pentru a înțelege tendințele și emoțiile.
Maestrul Mai (@Michael_Liu93): Are un fundal instituțional, înțelegerea sa despre Meme-uri ca parte a economiei atenției din noua eră este foarte avansată. Dacă ești VC, cercetător sau ai o experiență tehnică și încă nu apreciezi Meme-urile, recomand să citești câteva dintre articolele sale lungi; unele interpretări din perspectiva dezvoltatorilor și comercianților sunt, de asemenea, foarte utile.
