Vectis este o platformă de frunte pe Solana, concentrată pe furnizarea de soluții DeFi cu randamente ridicate și riscuri scăzute, destinată utilizatorilor experimentați și începători, oferind oportunități excepționale de investiție. Bazându-se pe arhitectura rapidă și eficientă a blockchain-ului Solana, Vectis combină inovația cu gestionarea robustă a riscurilor pentru a oferi utilizatorilor căi sustenabile de creștere.

Ce este Vectis?

Vectis este un protocol DeFi inovator, dedicat aducerii de randamente utilizatorilor prin strategii sigure și cu randamente ridicate. Obiectivul său principal este de a echilibra inovația și securitatea în domeniul DeFi, oferind utilizatorilor oportunități optimizate de creștere ajustate la risc.

Unicitatea Vectis

Avantajul strategiei duale: combinarea levierului cu Delta neutral hedge pentru a realiza un echilibru perfect între randamente ridicate și riscuri scăzute, oferind un model de investiție DeFi unic și eficient.

Plan de extindere a ecosistemului: concentrat pe construirea propriului ecosistem de împrumut, sprijinind alte strategii inovatoare de venituri și extinzând oportunitățile utilizatorilor.

Soluții complete de venituri: oferind strategii diversificate de venituri, Vectis devine o platformă DeFi cuprinzătoare care îmbină securitatea cu performanța ridicată.

Prin lansarea produsului său emblematic, JLP Navigator Vault, Vectis a stabilit un nou standard în ceea ce privește randamentele ridicate și controlul riscurilor, aducând utilizatorilor randamente excepționale.

JLP Navigator Vault: strategie de piață neutră JLP cu levier

În domeniul DeFi, realizarea unui echilibru între randamente ridicate și riscuri scăzute a fost întotdeauna o provocare. JLP Navigator Vault a depășit această limitare prin combinarea perfectă a levierului și a hedgingului neutru de piață, oferind o strategie inovatoare care amplifică randamentele în timp ce asigură stabilitatea și securitatea portofoliului. Este o metodă mai inteligentă și mai sigură de creștere a capitalului.

De ce să alegi JLP Navigator Vault

1. Levierul conduce la randamente mai mari

Prin împrumutarea de USDC pe Drift pentru a emite mai multe JLP și ajustarea dinamică a levierului pentru a controla riscurile, se îmbunătățește expunerea la capital și se amplifică randamentele. Datorită veniturilor stabile din JLP, randamentele obținute de utilizatori sunt mult mai mari decât cele ale strategiilor tradiționale.

Profitând de diferențele de preț de piață, se obțin câștiguri prin emiterea JLP la discount și vânzarea la premium, sporind astfel veniturile și profiturile din tranzacționare.

2. Delta neutral hedge pentru controlul riscurilor

Prin hedging-ul activelor volatile, cum ar fi SOL, BTC și ETH, se elimină riscurile de piață, asigurând o performanță stabilă a portofoliului chiar și în perioade de volatilitate a pieței.

Spre deosebire de riscurile de lichidare sau pierderi mari asociate cu strategiile tradiționale de levier ridicat, metoda de hedging neutră de piață a JLP Navigator Vault reduce riscurile de scădere la minimum, oferind o protecție sigură pentru fondurile utilizatorilor.

3. Venituri suplimentare din taxe de capital

Prin stabilirea unor poziții de hedging (short) pe platforma Drift, utilizând costurile de capital pozitive aduse de traderii pe termen lung, se obțin surse suplimentare de venit stabil.

Această mecanism sporește în continuare randamentele, aducând utilizatorilor depozitelor mai multe profituri.

Integrarea protocolului Drift pentru îmbunătățirea eficienței hedging-ului

JLP Navigator Vault asigură desfășurarea eficientă a operațiunilor de levier și hedging prin integrarea mecanismelor eficiente ale protocolului Drift. Principalele sale avantaje includ:

1. Hedging precis: arhitectura de tranzacționare permanentă a Drift sprijină gestionarea precisă a Delta pentru active volatile, cum ar fi SOL, BTC și ETH.

2. Controlul riscurilor: funcțiile avansate de gestionare a riscurilor reduc eficient riscurile de piață, consolidând stabilitatea portofoliului.

3. Distribuția eficientă a lichidității: Drift a realizat utilizarea eficientă a capitalului, sprijinind operațiunile de ajustare a levierului fără probleme. Această integrare nu doar că a îmbunătățit performanța fondului, ci a și pus bazele pentru colaborări viitoare cu Drift.

Modul de operare al produsului

Ajustarea dinamică a levierului:

Atunci când primele JLP sunt scăzute sau tranzacționează la discount, Vault împrumută USDC pe Drift și emite treptat mai multe JLP, crescând astfel volumul poziției și îmbunătățind randamentele.

Dacă premiumul JLP depășește limita presetată, Vault va vinde în masă JLP și va utiliza fondurile obținute pentru a rambursa datoriile, menținând astfel un raport de colateral sănătos.

Reechilibrarea Delta:

Ajustarea dinamică a pozițiilor de hedging în funcție de expunerea Delta a activelor volatile din pool-ul JLP.

Dacă deviația Delta depășește limita de 1%, Vault va împrumuta sau va rambursa dinamic USDC pentru a ajusta pozițiile de hedging, asigurându-se că portofoliul rămâne întotdeauna neutru și stabil.

Oportunități de arbitraj pe premium:

Monitorizarea diferenței dintre prețul de piață JLP și prețul de emitere.

Când condițiile de piață sunt favorabile, emiteți JLP la discount sau vindeți JLP la premium, sporind astfel randamentele utilizatorilor depozitelor.

Rezultate ale testelor retroactive

Rezultatele testelor retroactive ale JLP Navigator Vault arată că acesta poate oferi randamente excepționale menținând în același timp riscuri scăzute, făcându-l o alegere ideală pentru investitori.

Randamente ridicate și robuste: Vault a realizat o rată anualizată de 84.4%, demonstrând eficiența strategiei sale de optimizare a randamentelor.

Performanță excelentă ajustată la risc: coeficientul Sharpe de 11.6 reflectă randamentele puternice ajustate la risc.

Retragerea minimă: retragerea maximă este de doar 1.26%, demonstrând capacitatea robustă de gestionare a riscurilor.

Eficiență de cost ridicată: slippage-ul mediu pe tranzacție este de doar 0.35%, ceea ce indică faptul că costurile de execuție au fost optimizate.

Utilizare eficientă a lichidității: rata medie de utilizare a capitalului atinge 75%, maximizând utilizarea capitalului.

Structură de costuri transparentă și simplă

Fără taxe de retragere: utilizatorii pot intra sau ieși liber din fonduri fără a genera costuri suplimentare.

20% din taxa de performanță: se aplică doar pe partea de profit, asigurându-se că interesele utilizatorilor și ale Vault-ului sunt aliniate.

Maximizarea randamentelor, minimizarea riscurilor

JLP Navigator Vault este proiectat pentru utilizatorii care doresc să obțină randamente mai mari fără a-și asuma riscuri inutile. Caracteristicile sale remarcabile includ:

Randamente mai mari: profitând de veniturile stabile din JLP și oportunitățile de piață, randamentele utilizatorilor sunt semnificativ mai mari decât cele ale strategiilor tradiționale.

Minimizarea riscurilor: Delta neutral hedge asigură că volatilitatea pieței nu afectează portofoliul, menținând constant riscurile sub control.

Automatizare dinamică: prin monitorizare și ajustare în timp real, Vault optimizează performanța fără a necesita intervenții manuale.

Venituri din arbitraj: capacitatea unică a Vault-ului de a realiza arbitraj pe baza premiumurilor și discounturilor oferă utilizatorilor depozitelor o sursă suplimentară de venit.

Sumar

Lansarea JLP Navigator Vault marchează o etapă importantă în strategiile de venituri DeFi, combinând cu succes randamentele ridicate cu riscurile scăzute, oferind utilizatorilor o metodă mai inteligentă și mai eficientă de creștere a capitalului. Prin strategii unice de levier și Delta neutral, în combinație cu reechilibrarea dinamică și mecanismele de arbitraj pe premium, Vault nu doar că excelează în ceea ce privește randamentele, ci asigură și securitatea fondurilor în fața volatilității pieței.

În viitor, Vectis va continua să se concentreze pe inovație, explorând soluții de venituri mai extinse pentru a oferi utilizatorilor opțiuni de investiție DeFi personalizate și eficiente. Prin optimizarea continuă a produselor și extinderea ecosistemului, Vectis se angajează să deschidă o nouă eră a investițiilor DeFi pentru utilizatori, injectând mai multă energie în prosperitatea pe termen lung a ecosistemului Solana.

Află mai multe:

Website: https://vectis.finance/

X: https://x.com/vectis_finance

YouTube: https://www.youtube.com/@VectisFinance

Medium: https://medium.com/@vectisfinance

Telegram: t.me/VectisFinance