Autorul original: adam
Traducere: TechFlow
Reproducere: Luke, Mars Finance
Înainte de a intra în subiect, reține că tranzacționarea este o activitate complexă și cu risc ridicat.
Nu există o metodă care să îți permită să crești rapid contul într-un timp scurt fără a experimenta pierderi.
De fapt, cei care pot crește rapid conturile, adesea își asumă riscuri foarte mari, apropiindu-se chiar de o miză totală.
Subliniez că accentul acestui articol nu este să îți spun să aștepți cu răbdare condițiile ideale ale pieței, nici să te învăț cum să analizezi profund piața.
În schimb, voi împărtăși câteva metode care te vor ajuta să crești rapid contul, în condițiile unui control rezonabil al riscurilor.
Dacă nu ești familiarizat cu conceptele de bază precum „managementul riscurilor”, îți recomand cu tărie să citești mai întâi acest articol despre managementul riscurilor.
Dacă crezi că acest articol ți-a fost de ajutor, nu ezita să verifici și celelalte conținuturi ale blogului sau să te alături Tradingriot Bootcamp pentru a obține cursuri video complete, a te alătura grupului privat Discord și a primi actualizări regulate ale strategiilor de tranzacționare.
De ce să alegi să tranzacționezi piețe de nișă?
Dacă tranzacționezi în principal BTC, ES (futures S&P 500), perechi majore de valută sau piețe mari de aur,
Te vei confrunta direct cu traderi de retail ca tine, în timp ce te vei confrunta și cu jucători instituționali mari, companii cuantice etc.
Acest lucru se datorează în principal faptului că aceste piețe au o lichiditate extrem de ridicată, permițând jucătorilor cu capital mare să participe cu ușurință în competiție.
Deși tranzacționarea acestor piețe nu este imposibilă, dacă nu ai suficiente fonduri, în realitate ai mai multe avantaje în piețele cu lichiditate scăzută.
De exemplu, multe derivate de altcoin-uri, NFT-uri sau token-uri pe blockchain nu sunt foarte atractive pentru jucătorii mari, deoarece aceste piețe au lichiditate insuficientă pentru a satisface cerințele lor de dimensiune a tranzacțiilor.
Atunci când am început să studiez mai profund piața altcoin-urilor, am găsit adesea cele mai clare semnale de tranzacționare în piețele cu lichiditate scăzută.
La început, am avut multă încredere în aceste piețe cu „praguri scăzute”, dar când am încercat să execut poziții mari, am descoperit că ordinele mele erau extrem de vizibile în cartea de ordine, realizând dezavantajul lichidității insuficiente.
Cu toate acestea, pentru traderii cu conturi mici, această problemă nu trebuie să fie prea îngrijorătoare, deoarece această problemă de lichiditate devine cu adevărat relevantă doar atunci când dimensiunea ordinii tale ajunge la cinci sau șase cifre mari.
De exemplu, privind Lina de pe Velo, din grafic poți vedea că, cu câteva zile înainte de rupere, deja puteai observa semnalele potențiale de rupere ale Linei.
Astfel de oportunități pot aduce câștiguri semnificative, dar trebuie să luăm în considerare și riscurile potențiale.
Prin platforma Laevitas, privind volumul de tranzacționare și datele despre contractele deschise ale Linei, putem observa că, înainte de rupere, volumul zilnic de tranzacționare al Linei era de 16 milioane, iar contractele deschise erau de 4,5 milioane.
Dacă această tranzacție eșuează și deții o poziție mare, atunci stop-loss-ul tău ar putea să cauzeze pierderi reale mult mai mari decât te așteptai din cauza slippage-ului. Dar pentru traderii cu conturi mici, dimensiunea pozițiilor lor este mai mică, iar stop-loss-ul este adesea declanșat aproape de punctele de invalidare, astfel că nu se confruntă cu această problemă.
Tranzacționarea derivatelor cu capitalizare mică nu este singurul lucru în care poți participa. Token-urile pe blockchain sau NFT-urile sunt la fel de importante.
Când tranzacționezi, cel mai important este să fii conștient de unde se află „meta” în prezent.
De exemplu, NFT-urile au fost foarte populare acum câțiva ani, dar acum au dispărut.
Trebuie să înțelegi viteza cu care informațiile se propagă în acest domeniu, astfel încât să eviți asumarea riscurilor inutile, fără a pierde câștiguri semnificative din cauza vânzării premature.
Tranzacționarea pe blockchain este foarte provocatoare. Deși s-ar putea să vezi multe cazuri de succes pe platforma X, de fapt, șansele de a transforma „1 SOL” în „1000” sunt foarte scăzute.
În tranzacționarea pe blockchain, există unele strategii unice care pot fi utilizate, cum ar fi urmărirea diferitelor portofele, analiza distribuției pozițiilor sau pur și simplu folosind bunul simț pentru a evita token-urile promovate intens de KOL-uri.
În plus, vei descoperi că utilizarea unor simple niveluri de suport, rezistență sau indicatori de tranzacționare este adesea suficientă pentru a face față tranzacțiilor, în special celor cu capitalizare mare și risc scăzut de dispariție.
Tranzacționare pe termen scurt
Prețurile au o caracteristică fractală. Aceasta înseamnă că, dacă îți arăt un grafic, este posibil să îți fie greu să judeci dacă este un grafic zilnic, lunar sau de 5 minute.
În plus, pentru piețele cu lichiditate ridicată, dacă nu ești suficient de familiarizat cu acestea, este greu să distingi care este de fapt acea piață.
De exemplu, graficul de mai sus arată graficul de 5 minute al XRP.
Dacă alegi tranzacționarea pe termen lung, frecvența tranzacțiilor va fi relativ scăzută. Chiar și în cazul câștigurilor, în majoritatea timpului aștepți cu răbdare oportunitățile, iar aceste oportunități apar de obicei de 1-2 ori pe săptămână pe fiecare piață.
Voi discuta mai în detaliu despre tranzacționarea pe termen lung mai târziu, dar tranzacționarea pe termen scurt este diferită, deoarece oferă feedback instantaneu, cu multe mișcări mici pe care le poți tranzacționa zilnic.
Prin urmare, dacă faci tranzacționare pe termen scurt și execuți puține tranzacții în fiecare interval de tranzacționare, din teorie, viteza de creștere a capitalului tău ar trebui să fie mai rapidă.
Cu toate acestea, tranzacționarea pe termen scurt este unul dintre cele mai provocatoare domenii ale tranzacționării. O mică distragere a atenției sau o greșeală mică poate duce la pierderea tuturor câștigurilor în doar câteva minute, la fel de repede cum ai câștigat.
Îți recomand fiecărui trader care abia începe să încerce tranzacționarea pe termen scurt, deoarece aceasta îți oferă feedback rapid de pe piață și accelerează procesul de învățare.
Unul dintre principalele avantaje ale tranzacționării pe termen scurt este că poți să te concentrezi pe piețele cu lichiditate ridicată, ceea ce face tranzacționarea scalabilă. Dacă te concentrezi pe BTC, ETH, ES, NQ, aur sau perechi de valute majore, nu vei întâmpina limitări în dimensiunea pozițiilor.
Cu toate acestea, tranzacționarea pe termen scurt este foarte dificilă și nu este potrivită pentru toată lumea. Aceasta necesită concentrare ridicată, decizii rapide, stop-loss-uri decisive și alte abilități.
Prin urmare, este foarte important să elaborezi un plan detaliat de tranzacționare și strategii pentru fiecare pas. Odată ce ai intrat în tranzacție, emoțiile pot influența judecata ta, iar planul pregătit în avans va fi de ajutor.
Există multe metode de tranzacționare pe termen scurt, cum ar fi acțiunile de preț, fluxul de ordine, știrile, indicatorii tehnici etc. Fiecare metodă are propriul său scenariu de aplicare și nu există o distincție absolută între bun și rău.
Dacă ești interesat de metodele mele de tranzacționare pe termen scurt și pe termen lung, poți verifica Tradingriot Bootcamp, un curs de formare special conceput pentru traderi.
Folosind activele altora pentru a tranzacționa
În ultimii ani, domeniul companiilor de fonduri online (prop firm) a evoluat rapid.
Dacă ești la prima întâlnire cu acest tip de companii, trebuie să plătești întâi taxa de evaluare și să respecți regulile de tranzacționare în contul demo pentru a obține dreptul de utilizare al contului de fonduri.
Această modalitate îți permite să folosești fonduri mai mari pentru a tranzacționa, iar singurul cost este plata taxelor de evaluare.
Cu toate acestea, dacă nu ești suficient de familiarizat cu tranzacționarea, este foarte posibil să cheltuiești bani plătind frecvent taxe de evaluare și să nu obții niciodată un cont de fonduri.
Deși companiile de fonduri generează adesea controverse, cred că pentru cei care au abilități de tranzacționare, dar lipsesc de fonduri, este o oportunitate foarte bună.
Odată cu expansiunea rapidă a acestui domeniu, devine esențial să alegi o companie de încredere și solidă. În ultimii ani, am văzut companii care refuză să plătească profituri, stabilesc reguli aproape imposibil de îndeplinit sau chiar se închid direct.
Analiza pe cadre de timp mari și execuția pe cadre de timp mici
Dacă descoperi că tranzacționarea pe termen scurt nu ți se potrivește, nu te descuraja. Această metodă poate ajuta, de asemenea, la creșterea rapidă a capitalului contului și este mai ușor de operat.
De fapt, această metodă nu se limitează doar la conturile mici; eu personal m-am orientat complet spre acest stil de tranzacționare, deoarece nu vreau să mai petrec atât de mult timp uitându-mă la grafice.
Cu toate acestea, vreau să subliniez că experiența acumulată în ultimii ani în tranzacționarea pe termen scurt, cercetarea diferitelor piețe futures și înțelegerea structurii microeconomice a pieței este extrem de importantă pentru mine și mă bucur că am trecut prin aceste experiențe.
Deși menționăm că prețurile au caracter fractal, punctele cheie ale pieței pe cadre de timp mari, cum ar fi zilnice, săptămânale sau lunare, adesea generează o reacție de piață mai mare decât punctele de pe graficele de 1 minut. Acest lucru se datorează numărului mai mare de traderi și algoritmi care se concentrează pe aceste puncte cheie de timp mari și acționează în consecință.
De exemplu, la sfârșitul lunii februarie 2023, Solana a crescut până la nivelul de rezistență zilnică și a revenit, scăzând la următorul nivel de suport zilnic. Dacă ai deschis o poziție de vânzare la închiderea zilnică și ai setat un stop-loss bazat pe ATR de 1 zi, ai putea obține un raport risc-recompensă de 2,5 ori în 18 zile.
Desigur, obținerea unui câștig de 2,5 ori în 18 zile este foarte bună. Dar dacă contul tău este mic, de exemplu, riscul pe o tranzacție este de 100 de dolari, atunci câștigarea a 250 de dolari nu poate fi atât de captivantă; comparativ, dacă riscul pe o tranzacție este de 10.000 de dolari, câștigarea a 25.000 de dolari devine foarte semnificativă.
Dacă vrei să crești rapid capitalul contului, poți trece la cadre de timp mai mici, respectând în același timp gândirea de tranzacționare pe cadre de timp mari (HTF). Aceasta înseamnă că obiectivele tale rămân aceleași, dar prin execuția pe cadre de timp mici (LTF), poți restrânge intervalul de stop-loss, crescând astfel dimensiunea poziției.
Nu trebuie să te schimbi la grafice de 1 minut sau 5 minute, cadrele de timp H1 sau H4 sunt suficiente. Focalizarea excesivă pe cadre de timp mici poate crește raportul risc-recompensă, dar de asemenea crește semnificativ riscul de a fi scos din piață înainte de a începe mișcarea.
Dacă alegi cadrul de timp H1/H4, este posibil să nu obții punctul ideal de intrare sau să fii stopat înainte de a începe mișcarea pieței. Dar, din experiența mea, oferind gândire de tranzacționare pe cadre de timp mari 1-3 încercări de execuție pe cadre de timp mici, de obicei aduce rezultate mai bune decât să te bazezi pur și simplu pe graficele zilnice.
Concluzie
Tranzacțiile nu sunt ușoare, necesită timp și răbdare. Dar, atâta timp cât gestionezi riscurile corect, și cu un capital mic poți avea ocazia să crești treptat la sume mai mari.
În tranzacționare, încearcă întotdeauna să ieși din cadrele de gândire rigide, să menții răbdarea în execuție și să elaborezi un plan de tranzacționare bine structurat.