Titlu original: (Cum să crești un cont de tranzacționare mic)
Autor: adam
Traducere: Shen Chao TechFlow
Înainte de a intra în subiect, trebuie să reții că tranzacționarea este o activitate complexă și cu risc ridicat.
Nu există o metodă care să îți permită să îți crești rapid contul în timp scurt fără a suferi pierderi.
De fapt, cei care pot crește rapid conturile lor își asumă adesea riscuri enorme, chiar aproape de a risca totul.
Această articol nu se concentrează pe a-ți spune să aștepți cu răbdare condițiile ideale ale pieței, nici nu te învață cum să analizezi profund piața.
În schimb, voi împărtăși câteva metode care te vor ajuta să îți crești rapid contul, menținând un control rezonabil al riscurilor.
Dacă nu ești familiarizat cu concepte de bază precum „managementul riscurilor”, îți recomand cu tărie să citești mai întâi acest articol despre managementul riscurilor.
De ce să alegi să tranzacționezi piețe mai puțin populare?
Dacă tranzacționezi în principal BTC, ES (futures S&P 500), perechi majore de valută sau aur pe piețe mari,
Te vei confrunta direct cu traderi de retail ca tine, dar va trebui să concurezi și cu jucători mari din instituții, companii de cuantificare și altele.
Acest lucru se datorează în principal faptului că aceste piețe au o lichiditate extrem de mare, permițând jucătorilor cu capital mare să participe cu ușurință la competiție.
Deși tranzacționarea acestor piețe nu este imposibilă, dacă nu ai capital suficient, în realitate vei avea mai multe avantaje în piețele cu lichiditate mai mică.
De exemplu, multe derivate de altcoin, NFT-uri sau tokenuri pe lanț nu sunt foarte atrăgătoare pentru jucătorii mari, deoarece lichiditatea acestor piețe este insuficientă pentru a satisface cerințele lor de dimensiune a tranzacției.
Atunci când am început să studiez mai profund piața altcoin-urilor, am descoperit adesea cele mai clare semnale de tranzacționare în piețele cu lichiditate mai mică.
La început, am avut multă încredere în aceste piețe cu „barieră de intrare scăzută”, dar când am încercat să execut poziții mari, am realizat că ordinele mele erau extrem de vizibile în cartea de ordine, ceea ce m-a făcut să înțeleg dezavantajul lipsei de lichiditate.
Cu toate acestea, pentru traderii cu conturi mici, această problemă nu trebuie să fie o mare îngrijorare, deoarece până când dimensiunea ordinelor tale atinge cinci sau șase cifre, această problemă de lichiditate nu te va afecta cu adevărat.
De exemplu, în cazul Linei de pe Velo, din grafic se poate observa că, cu câteva zile înainte de rupere, deja se puteau observa semnalele potențiale de rupere ale Linei.
Astfel de oportunități pot aduce câștiguri semnificative, dar trebuie să luăm în considerare și riscurile potențiale.
Prin platforma Laevitas, putem verifica volumul de tranzacționare și datele despre contractele deschise ale Linei, observând că, înainte de rupere, volumul zilnic al Linei era de 16 milioane, iar contractele deschise erau de 4,5 milioane.
Dacă această tranzacție eșuează și deții o poziție mare, stop-loss-ul tău ar putea suferi din cauza slippage-ului, ceea ce ar putea duce la pierderi reale mult peste așteptări. Dar pentru traderii cu conturi mici, dimensiunea pozițiilor lor este mai mică, iar stop-loss-urile sunt adesea activate aproape de punctele ineficiente, astfel că nu se confruntă cu această problemă.
Alternativele cu capitalizare de piață mică nu sunt singurele lucruri în care poți participa. Tokenurile pe lanț sau NFT-urile sunt la fel.
Când faci tranzacții, cel mai important este să fii conștient de unde se află „meta” în prezent.
De exemplu, NFT-urile au fost foarte populare acum câțiva ani, dar acum au dispărut.
Trebuie să înțelegi viteza cu care circulă informațiile în acest domeniu, astfel încât să eviți asumarea riscurilor inutile și să nu pierzi câștiguri semnificative din cauza vânzării premature.
Tranzacționarea pe lanț este foarte provocatoare. Deși poți vedea multe cazuri de succes pe platforma X, în realitate, probabilitatea de a crește „1 SOL” la „1000” este foarte scăzută.
În tranzacționarea pe lanț, există câteva strategii unice care pot fi folosite, cum ar fi urmărirea diferitelor portofele, analiza distribuției pozițiilor sau pur și simplu bazându-te pe bunul simț pentru a evita acele tokenuri care sunt intens promovate de KOL-uri.
În plus, vei descoperi că utilizarea unor niveluri simple de suport, rezistență sau indicatori de tranzacționare este de obicei suficientă pentru a face față tranzacționării, în special pentru acele tokenuri cu capitalizare de piață mare și risc scăzut de faliment.
Tranzacționare pe termen scurt
Prețurile au caracteristici fractale. Asta înseamnă că, dacă îți arăt un grafic, s-ar putea să îți fie greu să judeci dacă este un grafic zilnic, săptămânal sau de 5 minute.
În plus, pentru piețele cu lichiditate ridicată, dacă nu ești suficient de familiarizat, este greu să distingi care este piața specifică.
De exemplu, graficul de 5 minute pentru XRP este prezentat mai sus.
Dacă alegi tranzacționarea pe termen mediu, frecvența tranzacțiilor va fi relativ scăzută. Chiar și în cazul în care obții profit, majoritatea timpului vei aștepta cu răbdare oportunitățile, iar aceste oportunități apar de obicei de 1-2 ori pe săptămână pe fiecare piață.
Mai târziu voi discuta în detaliu despre tranzacționarea pe termen mediu, dar tranzacționarea pe termen scurt este diferită, oferind feedback imediat, cu multe fluctuații mici disponibile pentru a fi exploatate zilnic.
Prin urmare, dacă faci tranzacționare pe termen scurt și execuți un număr mic de tranzacții în fiecare interval de tranzacționare, din punct de vedere teoretic, viteza cu care îți va crește capitalul va fi mai mare.
Cu toate acestea, tranzacționarea pe termen scurt este unul dintre cele mai provocatoare domenii în tranzacționare. O mică distragere a atenției sau o greșeală minoră te poate face să pierzi toate câștigurile în câteva minute, la fel de repede cum ai câștigat.
Îți recomand fiecărui trader începător să încerce tranzacționarea pe termen scurt, deoarece aceasta îți va permite să obții rapid feedback de pe piață și să accelerezi procesul de învățare.
Unul dintre principalele avantaje ale tranzacționării pe termen scurt este că poți să te concentrezi pe piețele cu lichiditate mare, ceea ce face tranzacționarea scalabilă. Dacă te concentrezi pe BTC, ETH, ES, NQ, aur sau perechi majore de valută, nu te vei confrunta cu limitări ale dimensiunii poziției.
Cu toate acestea, tranzacționarea pe termen scurt este foarte dificilă și nu se potrivește tuturor. Necesită o concentrare ridicată, decizii rapide, stop-loss-uri decisive și multe alte abilități.
Prin urmare, este foarte important să elaborezi un plan detaliat de tranzacționare și strategii pentru fiecare pas. Odată ce intri în tranzacție, emoțiile pot influența judecata ta, iar planul pregătit din timp va fi de folos.
Există multe metode de tranzacționare pe termen scurt, cum ar fi prin analiza mișcărilor de preț, fluxul de ordine, știri, indicatori tehnici etc. Fiecare metodă are contextul său specific și nu există o clasificare absolută între bune și rele.
Dacă ești interesat de metodele mele de tranzacționare pe termen scurt și pe termen mediu, poți verifica Tradingriot Bootcamp, un curs de formare special conceput pentru traderi.
Făcând tranzacții cu activele altora
În ultimii ani, domeniul companiilor online de fonduri (prop firm) s-a dezvoltat rapid.
Dacă ești la prima întâlnire cu acest tip de companii, trebuie să plătești mai întâi taxa de evaluare și să respecți regulile de tranzacționare pe un cont demo pentru a obține dreptul de utilizare a unui cont de fonduri.
Acest model îți permite să faci tranzacții cu fonduri mai mari, iar singurul cost este plata taxelor de evaluare.
Cu toate acestea, dacă nu ești familiarizat cu tranzacționarea, este foarte posibil să îți risipești banii din cauza plăților frecvente ale taxelor de evaluare, fără a obține niciodată un cont de fonduri.
Deși companiile care oferă fonduri generează adesea controverse, cred că aceasta este o oportunitate foarte bună pentru cei care au abilități de tranzacționare, dar lipsesc de capital.
Pe măsură ce acest domeniu se extinde rapid, devine extrem de important să alegi o companie cu reputație bună și solidă. În ultimii ani, am văzut companii care au refuzat să plătească profituri, au impus reguli aproape imposibil de trecut sau au falimentat direct.
Aici s-ar putea să am o părere subiectivă, deoarece particip direct la compania de fonduri Breakout. Dar dacă te concentrezi pe tranzacționarea de criptomonede, Breakout este o alegere foarte bună. Oferă servicii de plată zilnică, fără a avea un istoric de refuzuri de plată, iar regulile de evaluare sunt foarte rezonabile.
Analiza pe intervale mari și execuția pe intervale mici
Dacă descoperi că tranzacționarea pe termen scurt nu ți se potrivește, nu te descuraja. Această metodă poate de asemenea să te ajute să îți crești rapid fondurile, fiind mai ușor de operat.
De fapt, această metodă nu este limitată doar la conturile mici; personal, am trecut complet la acest stil de tranzacționare pentru că nu vreau să mai petrec atât de mult timp în fața graficului.
Cu toate acestea, vreau să subliniez că experiența acumulată în ultimii ani în tranzacționarea pe termen scurt, studiul diferitelor piețe futures și înțelegerea microstructurii pieței sunt extrem de importante pentru mine și mă simt norocos că am trecut prin aceste experiențe.
Deși am menționat că prețurile au caracteristici fractale, punctele cheie ale pieței pe intervale de timp mari, cum ar fi zilnice, săptămânale sau lunare, generează adesea reacții de piață mai mari decât cele de pe graficele de 1 minut. Asta deoarece mai mulți traderi și algoritmi se concentrează pe aceste puncte cheie de intervale mari și acționează în consecință.
De exemplu, la sfârșitul lunii februarie 2023, Solana a crescut până la o rezistență zilnică, apoi a revenit, scăzând la următoarea suport zilnică. Dacă ai deschis o poziție scurtă la închiderea zilnică și ai setat un stop-loss bazat pe ATR de 1 zi, ai putea obține un câștig de 2,5 ori în 18 zile.
Desigur, a obține un câștig de 2,5 ori în 18 zile este foarte bine. Dar dacă ai un cont mic, de exemplu cu un risc de $100 per tranzacție, câștigul de $250 poate să nu fie atât de entuziasmant; comparativ, dacă riscul per tranzacție este de $10,000, câștigul de $25,000 devine foarte semnificativ.
Dacă vrei să îți crești rapid contul, poți să treci la intervale de timp mai mici, urmând în același timp gândirea de tranzacționare pe intervale mari (HTF). Asta înseamnă că obiectivele tale rămân aceleași, dar prin executarea tranzacțiilor pe intervale de timp mici (LTF) poți să reduci aria stop-loss-ului, crescând astfel dimensiunea poziției.
Nu trebuie să te schimbi la grafice de 1 minut sau 5 minute, intervalele de timp H1 sau H4 sunt suficiente. Focalizarea excesivă pe intervalele de timp mici poate crește raportul risc-recompensă, dar, de asemenea, crește semnificativ riscul de a fi scos din piață înainte de a începe o mișcare.
Dacă alegi intervalul de timp H1/H4, este totuși posibil să nu obții punctele ideale de intrare sau să fii oprit din pierdere înainte ca piața să se miște. Dar din experiența mea, oferind abordării de tranzacționare pe intervale mari 1-3 încercări de execuție pe intervale de timp mici, de obicei aduce rezultate mai bune decât a te baza pur și simplu pe graficele zilnice.
Concluzie
Tranzacționarea nu este o sarcină ușoară, necesită timp și răbdare. Dar atâta timp cât controlezi riscurile, fondurile mici au șansa de a crește treptat în sume mari.
În tranzacționare, încearcă întotdeauna să ieși din tiparele de gândire obișnuite, menține răbdarea în execuție și elaborează un plan de tranzacționare bine definit.