Această lucrare analizează tendințele BTC, ETH, SOL și sezonul altcoin-urilor în piețele de bull din 2021, 2023 și 2024, comparând momentele de lansare și oferind o sinteză a oportunităților actuale și viitoare în piața altcoin-urilor. Textul depășește 3.000 de cuvinte, citirea necesită multă răbdare, dar se poate merge la final pentru concluzii, cred că citirea completă va aduce câteva recompense, mulțumesc tuturor.
După experiența ciclurilor de bull și bear, având în vedere numeroasele fluctuații ale domeniilor, piața criptomonedelor este ca o scenă plină de schimbări rapide, plină de posibilități infinite. Aici, cunoștințele sunt într-o continuă evoluție, iar singura modalitate de a ține pasul cu ritmul pieței este să învățăm constant, pentru a obține bogăția în cadrul cunoștințelor noastre. Așa cum se spune, "o zi în cripto este ca un an în lume", această rapiditate a schimbărilor este tocmai farmecul unic al pieței criptomonedelor. Punctele de vedere sunt pentru referință, dacă există opinii diferite, sunteți bineveniți să discutați. Mulțumesc (toate graficele K sunt pe baza săptămânală)
De la sfârșitul anului 2020 până în prima jumătate a anului 2021, 19 mai
După cum se poate observa:
Prima undă 5 octombrie 2020 - 21 decembrie 2020: BTC a crescut semnificativ, ETH a avut fluctuații, din grafic se vede că ETH a fost foarte slab în această etapă.
A doua undă 28.12.2020-22.02.2021: BTC impulsionează și se corectează, ETH începe o creștere semnificativă și fluctuații ușoare.
A treia undă 1 martie 2021 - 19 mai 2021: BTC a fluctuat la un nivel înalt, ETH a început o mare undă de creștere, până la venirea zilei de 19 mai; ambele au scăzut împreună.
În prima parte BTC a crescut mult, iar în a doua parte ETH a crescut mult. Să vedem acum cum au evoluat fiecare domeniu de altcoin.
BNB, MX, HT și alte monede de platformă: 1 februarie 2021 a început o mare undă de creștere, cu fluctuații inițiale.
Domeniul Meme: Doge este la finalul primei unde, iar a doua unde începe o creștere semnificativă. SHIB, de la lansarea pe Uniswap în august 2020, a avut fluctuații, iar în ianuarie 2021 a început oficial o creștere semnificativă, până la venirea zilei de 19 mai.
Domeniul lanțurilor publice: am analizat SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ, VET etc., toate au început a doua undă de creștere pe 28 decembrie 2020. THETA, NEAR, INJ au început în a doua parte a primei unde.
Domeniul jocurilor și metaversului: se referă la AXS, MANA, SAND etc., prima undă a avut fluctuații, a doua undă a început o mare creștere.
DEFI: Referințe la UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP etc., toate sunt în a doua undă, câteva foarte rare au avut o creștere în prima undă.
Alte domenii: de exemplu, FIL, care era foarte popular, vechea monedă ETC a început să aibă o mare undă de creștere abia în a treia undă;
Sinteză
Această mare undă de creștere, BTC impulsionează mai întâi, chiar și de mai multe ori atingând noi maxime istorice, ETH totuși crește cu fluctuații, până în a doua parte, ETH a început cu adevărat să crească, apoi a început unda principală de creștere a fiecărui domeniu de altcoin. Domeniile enumerate aici nu sunt complete, deși domeniile principale au avut creșteri foarte bune, oportunitățile de câștig sunt multe, în special MEME, L1, jocuri etc.
Atenție: majoritatea proiectelor aici sunt cele listate pe Binance în 2019-2020, cum ar fi metaversul și jocurile, care au explodat în 2021, practic au fost listate pe Binance în 2020, ceea ce dovedește capacitatea Binance de a anticipa narațiunile și domeniile de pe piață. În ceea ce privește lanțurile publice, acest lucru a fost întotdeauna o narațiune populară. Meme a fost rezultatul creșterii Dex din 2020. Plus, promovările lui Musk pentru DOGE și SHIB au dus la popularizarea MEME.
A doua mare undă de creștere din 2021: din iulie 2021 până la sfârșitul anului 2021
Din grafic se poate observa că între iulie 2021 și noiembrie 2021, tendința principală de creștere a BTC și ETH este aproape identică, crescând împreună. Iar în ceea ce privește creșterile altcoin-urilor menționate anterior, să vedem cum au evoluat fiecare domeniu, cei care au trecut prin asta ar trebui să-și aducă aminte bine.
Domeniul MEME: Deși în a doua jumătate DOGE nu a avut o creștere semnificativă, SHIB a crescut de zece ori după 19 mai, și domeniul Meme a înflorit cu multe proiecte bune, BABYDOGE, FLOKI etc.;
Domeniul lanțurilor publice: în a doua jumătate a anului, AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM etc. au atins noi înălțimi.
Jocuri, domeniul metaversului: AXS, SAND, MANA, RACA etc. au atins noi înălțimi.
Domeniul DEFI: În a doua jumătate a anului s-a oprit practic, fără noi promovări.
Alte domenii: De exemplu FIL, vechile monede ETC, BCH, nu au avut noi promovări și impulsuri. Astfel, întreg anul 2021 s-a încheiat.
Sinteză a tendințelor altcoin-urilor în piața bull din 2021:
Contextul macroeconomic: După alegerile din 2020, întreg anul 2021 a fost un ciclu de injectare de lichiditate, din cauza pandemiei, aceasta fiind cea mai mare injectare de lichiditate a Federal Reserve din 2008 încoace. Într-un astfel de context de relaxare macroeconomică și lichiditate extrem de mare, BTC a crescut de la 10.000 de dolari în octombrie 2020 la aproape 7 ori, ajungând la 69.000 de dolari, iar ETH a crescut de la 340 de dolari în octombrie la peste 4.870 de dolari.
Dar altcoin-urile, sunt ele chiar în creștere generală? În prima jumătate a anului 2021, înainte de 19 mai, a fost într-adevăr o creștere generală, dar în a doua jumătate, multe domenii au început să se oprească, direct începând să recolteze lichiditatea de pe piață.
PS: Să vedem cum definesc prietenii această creștere generală a altcoin-urilor în bull market, creșteri de 5-10 ori și peste 10 ori, dacă așa stau lucrurile, rata de creștere generală este de aproximativ 70%. Cu siguranță mulți prieteni vor spune că în bull market ai câștigat doar de 10 ori? Prea puțin. OK, atunci dacă definim o creștere de peste 30 de ori ca o creștere generală a altcoin-urilor, pot să-ți spun clar că rata de creștere generală este maxim 20%.
Numai lanțurile publice, jocurile, metaversul și Meme sunt domeniile care au fost întotdeauna promovate. Apoi DEFI, de fapt, mai sunt multe domenii mai puțin populare pe care nu le-am enumerat, cum ar fi muzica, fanii, infrastructura, etc., care practic sunt la apogeu sau se fac că sunt moarte.
Și lanțurile publice, jocurile, metaversul, Meme, aceste proiecte populare de promovare au fost practic lansate în 2019-2020, în special proiectele listate pe Binance în 2020, fie că au fost listate direct, fie prin IEO. Așadar, sunt proiectele listate pe Binance în perioada 2022-2024 demne de atenție? Nu te grăbi, voi menționa mai târziu.
În ceea ce privește deschiderea pe piața bull din 2021, indiferent dacă este vorba de burse mari sau mici, câte dintre proiecte au supraviețuit până acum? Prietenii, vă mai aduceți aminte? Cei care își amintesc, nu cumva au fost prinși?
Piața principală de creștere din octombrie 2023 până în martie 2024.
După cum se poate observa din grafic: între octombrie 2023 și martie 2024, tendința principală de creștere a BTC și ETH este aproape identică, crescând împreună. Iar altcoin-urile? După anul de bear din 2022, au apărut noi proiecte populare în domeniul deschiderii mari, cum ar fi AI, L2 pentru ETH, blockchain-uri modulare LI etc., iar metaversul a pierdut din popularitate.
Acum să vedem situația lanțurilor publice, L2, AI, jocuri, Meme, așadar, dacă vorbim despre domeniile cu cele mai mari creșteri, ordinea ar fi: lanțuri publice = Meme > AI > jocuri.
Vechile lanțuri: ETH, SOL, INJ, CKB nu mai trebuie discutate.
Noua lanț public: SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN, 5-10 ori;
Meme: ORDI și SATS (Meme BRC20), PEPE, WIF, BOME, BONK, FLOKI, 5-10 ori și mai mult;
AI: ARKM, WLD (care sunt în legătură cu AI, să le includem temporar aici), 5-10 ori;
Jocuri: PIXEL, PORTAL, XAI, ACE etc., 50%-2 ori;
Alte domenii, cum ar fi DEFI și infrastructura: PENDEL și ID, 5-10 ori;
L2 pentru ETH: ARB, OP, STRK, au avut creșteri, dar nu foarte mari, METIS a avut o performanță bună, cu 10 ori;
În afară de celelalte proiecte menționate, creșterile nu sunt foarte mari, și nu sunt domenii de promovare populare.
Sinteză
Contextul macroeconomic: După ciclul de creștere a ratelor din 2022, în septembrie 2023 s-a suspendat creșterea ratelor, plus promovarea ETF-ului pe BTC și tranzacționarea acestuia.
Ce am spus anterior despre injectarea de lichiditate este o expansiune a bilanțului, iar acest moment este o micșorare a bilanțului, astfel că lichiditatea pieței este limitată, iar fondurile limitate se concentrează pe domeniile principale, ceea ce face imposibilă compararea cu anul 2021. Așadar, o creștere generală a tuturor domeniilor altcoin-urilor este aproape imposibilă, iar narațiunea care rămâne constantă este lanțurile publice și MEME. În ceea ce privește jocurile, personal consider că principalul motiv este că lichiditatea pieței este limitată, iar impulsul SOL, precum și apariția Meme-urilor pe SOL, au atras prea multă lichiditate de pe piață.
Prietenii, vă mai aduceți aminte ce am spus anterior, proiectele listate pe Binance în perioada 2022-2024 merită atenție. Proiectele menționate anterior, în afară de lanțurile publice, practic toate celelalte domenii au fost listate în 2022-2023 pe burse mari. Așadar, această experiență de tranzacționare trebuie valorificată, să vedem dacă se va mai aplica.
Piața din octombrie 2024 până acum (împărtășind perspectivele actuale, care sunt o sinteză a situației generale, de la BTC, ETH, SOL la diversele domenii de altcoin-uri)
Trendurile BTC și ETH, nu voi adăuga imagini, prietenii sunt deja conștienți de creșterile proiectelor din diferitele domenii de altcoin-uri.
Piața a avansat și singura care a crescut semnificativ este MEME. Chiar și în L1, SOL, SUI și vechile lanțuri au avut o performanță bună, în timp ce celelalte au stagnat, dar, bine, astăzi, în momentul în care public acest articol, ETH pare să înceapă să se miște.
Concluzie
Contextul macroeconomic: În septembrie 2024 se va deschide acest ciclu de reducere a ratelor dobânzilor, plus noul președinte american Trump, care are o atitudine favorabilă față de criptomonede, în primul trimestru al anului viitor, reducerea bilanțului ar putea ajunge la final, plus ETF-uri pe BTC. Deși nu s-a făcut încă o injectare de lichiditate, măcar s-a trecut de la restricție la relaxare, noul ciclu de patru ani este foarte promițător.
Prima undă este acum până în primul trimestru al anului viitor, apoi vom vedea dacă va exista o recesiune economică în SUA sau alte evenimente neprevăzute, dacă da, atunci va fi din nou o 312, după care va fi o situație similară cu 2020-2021, atunci voi împărtăși în detaliu.
Dacă nu există o recesiune economică în SUA și totul decurge bine, atunci nu va fi 312, iar mai departe ne vom bucura de muzică și dans.
BTC, SOL, BNB inclusiv noul lanț SUI au crescut, stimulând creșterea domeniului MEME, în timp ce alte domenii nu au avut multe mișcări, exact așa cum am analizat anterior, este necesară o mișcare a ETH, coincidență, în prezent ETH este într-o mișcare, pare că a început a doua undă. (Până la publicare, reacția pieței, nu este asta ce am spus anterior, L1 explodează, aceasta este narațiunea de promovare care nu se estompează)
De vreme ce ETH a început a doua undă de creștere, având în vedere contextul general, este foarte probabilă o creștere generală a tuturor domeniilor de altcoin-uri, dar dacă vrei un anumit domeniu care să performeze bine, atunci merită să alegi: noi și vechi lanțuri publice, MEME, L2 pentru ETH, proiecte legate de AI (cum ar fi AI + MEME). În ceea ce privește jocurile, nu că nu sunt alese, ci că ar putea fi un pic mai în spate.
Ce promovează piața criptomonedelor, de obicei se reflectă în monedele specifice, așadar, cum găsim și judecăm domeniile care vor fi promovate în piața criptomonedelor? Uitați-vă la proiectele listate pe Binance și la contextul macroeconomic din SUA, la ce scriu principalele media din SUA.
De la 2022 până acum, cele mai multe proiecte listate de Binance sunt în domeniile lanțurilor publice, Meme, L2, jocuri, AI, DEFI (nu vreau să scriu despre acest domeniu, ce să fac, vrei să te îmbogățești? Meme, lanțurile publice nu sunt suficiente?), RWA și DEPIN (au început să aibă tendințe), iar în celelalte domenii, de fapt, este același lucru, dacă vrei să te îmbogățești, Meme, L1, jocuri, AI, cum nu ai profita de oportunități.
În ceea ce privește noua narațiune și noile domenii de pe piață, Binance este indicatorul din industrie, plus lichiditatea pe care o oferă Binance, acest lucru nu poate fi contestat.
Mai important este faptul că informațiile din SUA, să nu mai vorbim de altceva, creșterile DOGE și PNUT spun totul. Așadar, trebuie să fim atenți. În ceea ce privește SOL, nu uitați că acesta este un proiect realizat de capitalul puternic din SUA și market makeri, iar acele SUI, APT, OMNI, ALT etc. sunt de asemenea.
Alegerea timpului și a monedelor a fost menționată, urcarea nu este greu de realizat, dar coborârea? Orice proiect trebuie să ia în considerare contextul macroeconomic, domeniul de activitate, bursele pe care este listat (Binance, Coinbase, Upbit, OKX), market makerii (natura market maker-ilor), plafonul domeniului similar, perspectivele narațiunii domeniului etc., pentru a calcula evaluarea posibilă. Nu există niciun proiect care să poată continua să crească, întotdeauna trebuie să existe corecții, chiar și BTC este la fel, piața este împotriva naturii umane, doar emoțiile FOMO sunt dăunătoare, foarte dăunătoare.
