Autorul original: DC mai mare decât C.
Reproducere: Lawrence, Mars Finance
Această lucrare analizează evoluția BTC, ETH, SOL și a sezonului altcoin-urilor în piețele de bull din 2021, 2023 și 2024, comparând timpii de activare și sumarizând cum să profităm de sezonul actual și viitor al altcoin-urilor. Textul depășește 3000 de cuvinte și necesită multă răbdare pentru a fi citit, dar se poate merge direct la concluzii; sunt sigur că dacă citiți tot, veți avea câteva câștiguri semnificative. Mulțumesc tuturor.
După ce am trecut prin cicluri de bull și bear și am observat multe fluctuații în diverse sectoare, piața cripto este ca o scenă plină de vânt și schimbare, plină de posibilități infinite. Aici, cunoașterea evoluează continuu, iar singura modalitate de a ține pasul cu ritmul pieței și de a acumula bogăție în limitele cunoașterii este prin învățare constantă. Așa cum spune zicala 'O zi în lumea monedelor este un an în lumea reală', această rapiditate a schimbărilor este exact farmecul unic al pieței cripto. Opiniile prezentate sunt pentru referință, iar dacă aveți puncte de vedere diferite, sunteți bineveniți să discutați. Mulțumesc (toate graficele sunt pe baza săptămânală).
De la sfârșitul anului 2020 până în prima jumătate a anului 2021, 519.
După cum se vede în grafic:
Prima undă 5.10.2020-21.12.2020: BTC a crescut semnificativ, ETH a avut o creștere oscilantă; în această etapă, din graficele K, ETH este foarte slab.
A doua undă 28.12.2020-22.02.2021: BTC crește și are retrageri, ETH începe o creștere semnificativă și ușoare fluctuații.
A treia undă 1.03.2021-19.05.2021: BTC fluctuează la un nivel ridicat, ETH începe o creștere principală semnificativă, până la venirea lui 519, când ambele scad și își curăță piața.
În prima parte, BTC a crescut semnificativ, iar în a doua parte ETH a crescut semnificativ. Să vedem acum cum au evoluat diversele sectoare de altcoin.
BNB, MX, HT și alte monede de platformă: au început o creștere principală semnificativă pe 1.02.2021, cu o creștere oscilantă anterioară.
Sectorul Meme: Doge, la finalul primei unde, a început a doua undă cu o creștere principală semnificativă. SHIB, de la lansarea sa pe Uniswap în august 2020, a avut fluctuații, iar în ianuarie 2021 a început oficial unda principală, până la venirea lui 519.
Sectorul blockchain public: Referințe la SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ, VET etc., toate au început unda principală pe 28.12.2020. THETA, NEAR, INJ au început în a doua jumătate a primei unde.
Sectorul jocurilor și metaversului: Referințe la AXS, MANA, SAND etc., prima undă a fost o creștere oscilantă, iar a doua undă a început cu o creștere principală semnificativă.
DEFI: Referințe la UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP etc., toate au început în a doua undă, cu câteva excepții care au avut o creștere oscilantă în prima undă.
Alte sectoare: De exemplu, FIL, care era extrem de popular în acel moment, și vechea monedă ETC au început unda principală abia în cea de-a treia etapă.
Sinteză
În această undă principală de creștere, BTC a crescut primul, chiar și cu noi maxime istorice, ETH a avut o creștere oscilantă, iar abia în a doua jumătate ETH a început să crească semnificativ, apoi a deschis undele principale de creștere pentru fiecare sector de altcoin. Sectoarele menționate nu sunt toate, dar, într-adevăr, principalele sectoare au avut creșteri foarte bune, cu multe oportunități de câștig, în special MEME, L1, jocuri etc.
Notă: Majoritatea proiectelor au fost lansate pe Binance în 2019-2020; cum ar fi metaversul și jocurile, care au fost foarte speculate în 2021, au fost de fapt lansate pe Binance în 2020, demonstrând capacitatea Binance de a anticipa narațiunile și sectoarele noi de pe piață. În ceea ce privește blockchain-urile publice, acestea au fost mereu populare. Meme a apărut odată cu creșterea Dex-urilor în 2020. La acestea se adaugă și promovarea lui Musk pentru DOGE și SHIB, care au dus la popularitatea MEME.
A doua undă principală de creștere din 2021: din iulie 2021 până la sfârșitul anului 2021.
Din grafic, se poate observa că din iulie până în noiembrie 2021, trendul principal a fost aproape identic pentru BTC și ETH, ambele au crescut simultan. Iar în ceea ce privește creșterea altcoin-urilor menționate anterior, prietenii care au trăit acele momente ar trebui să-și amintească foarte bine.
Sectorul MEME: Deși în a doua jumătate DOGE nu a avut o creștere semnificativă, SHIB a crescut de zece ori după 519, iar sectorul Meme a adus multe proiecte bune, cum ar fi BABYDOGE, FLOKI etc.
Sectorul blockchain public: În a doua jumătate a anului, AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM etc. au atins noi înălțimi.
Sectorul jocurilor și metaversului: AXS, SAND, MANA, RACA etc. au atins noi înălțimi.
Sectorul DEFI: în a doua jumătate, practic a fost inactiv, fără noi speculații sau creșteri.
Alte sectoare: De exemplu, FIL, vechea monedă ETC, BCH etc., nu mai au speculații sau creșteri semnificative. Astfel, întreg anul 2021 s-a încheiat.
Sinteza evoluției altcoin-urilor în bull marketul din 2021:
Context macroeconomic: După alegerile din 2020, întreg anul 2021 a fost un ciclu de relaxare, din cauza pandemiei; aceasta a fost cea mai mare injecție de lichiditate a Rezervei Federale după 2008. Într-un astfel de cadru macroeconomic relaxat, cu lichiditate extrem de crescută, BTC a crescut de la 10.000 de dolari în octombrie 2020 aproape de 69.000, iar ETH a crescut de la 340 de dolari în octombrie la 4.870 de dolari.
Și în ceea ce privește altcoin-urile, a fost într-adevăr o creștere generalizată? În prima jumătate a anului 2021, înainte de 519, a fost o creștere generalizată, dar în a doua jumătate, multe sectoare au fost inactive și au început să recolteze lichiditatea de pe piață.
PS: Uitați-vă cum definesc prietenii acest bull market al altcoin-urilor, creșteri de 5-10 ori și mai mult de 10 ori; dacă spunem așa, rata de creștere este de aproximativ 70%. Cu siguranță, mulți prieteni vor spune că un bull market înseamnă câștiguri de 10 ori? Poate mai puțin. OK, deci dacă definim creșterile de peste 30 de ori ca fiind o creștere generalizată a altcoin-urilor, atunci pot să vă spun clar că rata de creștere generalizată este de maxim 20%.
Numai blockchain-urile publice, jocurile, metaversul și Meme sunt sectoare care sunt mereu speculate. Apoi, DEFI, de fapt, există multe sectoare pe care nu le-am menționat, care nu sunt atât de populare, cum ar fi muzica, fanii, infrastructura etc., în mare parte sunt la apogeu sau inactive.
Și, de asemenea, proiectele populare de speculație în sectoarele blockchain public, jocuri, metavers și Meme au fost lansate în principal în 2019-2020, în special proiectele lansate pe Binance în 2020, fie prin listare directă, fie prin IEO. Așadar, proiectele care vor fi lansate pe Binance în perioada 2022-2024 merită atenție; nu vă grăbiți, vom aborda acest subiect mai târziu.
În ceea ce privește proiectele lansate în bull marketul din 2021, indiferent dacă sunt mari sau mici burse, câte dintre ele au supraviețuit până acum? Prietenii, vă amintiți? Cei care își amintesc, probabil că au fost prinși.
Evoluția principală din 2023.10 până în 2024.3.
După cum se vede în grafic: din 2023.10 până în 2024.3, evoluția principală a fost aproape identică pentru BTC și ETH, ambele cresc simultan. Cei din sectorul altcoin? După ce au trecut prin bear marketul din 2022, s-au născut noi proiecte populare care au fost listate pe mari burse, cum ar fi AI, L2 pe ETH, modulele blockchain LI etc., iar metaversul a pierdut popularitate.
Să vedem acum condițiile din sectorul blockchain public, L2, AI, jocuri și Meme; dacă vorbim despre cât de mult au crescut diferitele proiecte din aceste sectoare, atunci ordinea este: blockchain public = Meme > AI > jocuri.
Blockchain-urile vechi: ETH, SOL, INJ, CKB nu trebuie menționate.
Blockchain-uri noi: SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN, de 5-10 ori.
Meme: ORDI și SATS (Meme BRC20), PEPE, WIF, BOME, BONK, 5-10 ori și mai mult.
AI: ARKM, WLD (legate de AI, le punem temporar în categoria AI), 5-10 ori.
Jocuri: PIXEL, PORTAL, XAI, ACE etc., 50%-200%.
Alte sectoare, cum ar fi DEFI și infrastructura de bază: PENDEL și ID, 5-10 ori.
L2 pe ETH: ARB, OP, STRK, au avut o creștere, dar nu semnificativă; METIS a fost destul de bun, având o creștere de 10 ori.
Dincolo de celelalte proiecte și sectoare menționate, creșterea nu este foarte mare, și nu sunt sectoare populare de speculație.
Sinteză
Context macroeconomic: După ciclul de creștere a dobânzilor din 2022, în septembrie 2023 s-a suspendat creșterea dobânzilor, adăugând la speculațiile pe ETF-urile BTC și tranzacțiile prin intermediul acestora.
Anterior, am spus că injecția de lichiditate a fost extinderea bilanțului, iar acest moment este cel al reducerii bilanțului, astfel că lichiditatea pieței este limitată, iar capitalul limitat se concentrează pe sectoarele principale, fiind imposibil de comparat cu 2021. Prin urmare, o creștere generalizată a tuturor altcoin-urilor este aproape imposibilă; narațiunile de speculație care au dăinuit sunt în continuare blockchain-urile publice și MEME. În ceea ce privește jocurile, consider că principala problemă este că lichiditatea pieței este limitată, iar creșterea SOL și ascensiunea MEME pe SOL au absorbit multe lichidități de pe piață.
Prietenii își amintesc ce am spus mai devreme, proiectele lansate pe Binance în perioada 2022-2024 merită atenție. Cele menționate anterior, în afară de blockchain-urile vechi, sunt în mare parte proiecte care au fost listate și lansate pe mari burse în 2022-2023. Așadar, trebuie să învățăm din această experiență de tranzacționare și să vedem dacă se va aplica în continuare.
Evoluția pieței din 2024 până în prezent (împărtășirea punctului de vedere personal asupra contextului, și sumarizarea evoluției BTC, ETH, SOL și diferitelor sectoare de altcoin-uri).
Nu voi posta grafice pentru evoluția BTC și ETH, iar prietenii știu deja despre creșterea proiectelor din diverse segmente.
Până acum, singurul care a avut o creștere bruscă este MEME. Chiar și în L1, SOL, SUI și vechea blockchain au performat bine, iar celelalte par să fie inactive. Ceva bun este că acum, în momentul în care scriu, ETH pare să înceapă să prindă putere.
Sinteză
Context macroeconomic: În septembrie 2024 începe acest ciclu de reducere a dobânzilor, iar cu Trump, noul președinte al SUA cu o atitudine prietenoasă față de criptomonede, la Q1 din anul următor, procesul de reducere a bilanțului ar putea fi aproape de finalizare, plus ETF-urile pe piața spot. Deși nu s-a injectat încă lichiditate, totuși ne îndreptăm de la o politică de strângere la una de relaxare, un nou ciclu de patru ani, foarte promițător.
Prima undă este acum până la Q1 din anul următor, apoi vom vedea dacă va exista o recesiune economică în SUA sau alte evenimente neprevăzute. Dacă da, atunci va fi din nou ca în 312, iar apoi va fi o situație similară cu cea din 20-21, când voi împărtăși detalii specifice.
Dacă nu există recesiune economică în SUA și aterizarea este lină, atunci nu va exista 312, iar activitatea va continua.
BTC, SOL, BNB și noul blockchain public SUI au crescut, alimentând creșterea sectorului MEME, iar celelalte sectoare nu au avut mișcări semnificative, așa cum am analizat anterior; ETH trebuie să prindă putere, iar coincidența este că ETH este în prezent în creștere, ceea ce pare să deschidă a doua undă. (Până la publicare, reacția pieței sugerează că, așa cum am menționat anterior, L1 explodează; aceasta este o narațiune de speculație care nu se estompează.)
Având în vedere că ETH a început a doua sa undă de creștere, având în vedere contextul macroeconomic, probabilitatea unei creșteri generale în toate sectoarele de altcoin-uri este foarte mare. Dar, dacă doriți să alegeți un sector care crește bine, merită să luați în considerare: blockchain-urile noi și vechi, MEME, L2 pe ETH, proiectele legate de AI (cum ar fi AI + MEME). În ceea ce privește jocurile, nu că nu le alegem, ci este posibil să fie puțin mai în spate.
Ce anume se speculează pe piața cripto, de obicei se va reflecta în monedele concrete. Așadar, cum putem găsi și judeca sectoarele care urmează să fie speculate pe piața cripto? Uitați la proiectele lansate pe Binance și la contextul macroeconomic din SUA, precum și la ceea ce raportează principalele mass-media din SUA.
Din 2022 până acum, cele mai multe proiecte lansate pe Binance sunt cele din sectoarele blockchain public, Meme, L2, jocuri, AI, DEFI (nu vreau să scriu despre acest sector, dar da, vrei să te îmbogățești? Meme și blockchain public nu sunt suficiente pentru a profita de oportunitate), RWA și DEPIN (având potențial), iar în celelalte sectoare, este aceeași poveste; dacă vrei să te îmbogățești, opțiunile sunt Meme, L1, jocuri, AI, cum nu ai reușit să profiți de oportunitate.
În ceea ce privește narațiunile noi de pe piață și noile sectoare, Binance este indicatorul principal al industriei, iar lichiditatea pe care o oferă Binance nu poate fi contestată.
Mai important, este informația din SUA; fără a intra în detalii, creșterile DOGE și PNUT spun totul. Așadar, trebuie să țineți cont de acestea. În ceea ce privește SOL, nu uitați că este un proiect creat de capitalul de investiții și market makerii din SUA; de fapt, și SUI, APT, OMNI, ALT etc. sunt rezultate ale acestora.
Am menționat deja selecția momentului și a monedei; a urca pe acest tren nu este greu, dar a coborî? Orice proiect trebuie să fie evaluat în funcție de contextul macroeconomic, sectorul din care face parte, bursele pe care este listat (Binance, Coinbase, Upbit, OKX), market makerii asociați (comportamentul market makerilor), plafonul de pe aceeași piață, narațiunile de pe piață etc. Nu este niciun proiect care să poată crește fără oprire; trebuie să existe o perioadă de consolidare, chiar și BTC se supune acestei reguli. Piața este împotriva intuiției umane, iar FOMO (frica de a pierde) nu este bună deloc.
