Plin de informații utile! Trader legendar te învață pas cu pas cum să câștigi în timpul unui bull market.
De la începutul lunii noiembrie, Bitcoin a continuat să crească și să stabilească noi maxime istorice, fiind aproape de atingerea pragului de 100.000 de dolari. De asemenea, aplicația de tranzacționare a criptomonedelor a urcat în clasamente, ceea ce demonstrează că Bitcoin a atras din nou atenția investitorilor privați, iar mulți începători s-au alăturat lumii criptomonedelor.
Legendara trader de criptomonede Eugene a scris recent un 'Ghid de introducere în criptomonede pentru începători în 2024', care sintetizează lecțiile învățate în trecut și oferă informații valoroase.
Indiferent dacă ai capital mare sau dacă ești un mic investitor cu doar 4-5 cifre, poți lua în considerare sfaturile sale.
Pentru a ajuta cititorii să înțeleagă mai bine, (orașul criptomonedelor) a tradus complet acest articol al lui Eugene, textul original poate fi citit aici.
3 reguli de aur pentru tranzacționare
Înainte de a pătrunde în lumea criptomonedelor, Eugene oferă 3 reguli de aur pentru referință:
Dacă reușești să protejezi fondurile, profitul va veni în cele din urmă.
Nu ai nevoie de levier pentru a avea succes.
Decide dinainte cât de mult vrei să investești în criptomonede și nu adăuga bani în perioada târzie a ciclului pieței.
Reducerea riscurilor de scădere este cheia succesului.
Pe piața criptomonedelor, există o mulțime de povești fantastice despre câștiguri de sute de ori, care pot provoca o FOMO extremă (frica de a pierde) în rândul investitorilor.
Vei vedea multe capturi de ecran cu profituri, care sunt realizate prin utilizarea levierului de 10-100 de ori. Dar, din cauza teoriei supraviețuitorului, vezi doar câștigătorii și nu pierzătorii.
Atunci când analizez oportunitățile de tranzacționare, mă întreb frecvent: 'Cât de mult sunt dispus să pierd în această tranzacție?' Îmi calculez apoi dimensiunea adecvată a poziției. În majoritatea cazurilor, procesul meu decizional este legat de cât de mult pot suporta să pierd.
Iată standardele mele de referință (proporția de capital pe care îți poți permite să o pierzi):
Grad de control extrem de scăzut - pierdere maximă = 1%
Grad de control general - pierdere maximă = 2%
Grad de control ridicat - pierdere maximă = 5%
Grad de control extrem de ridicat - pierdere maximă = 10%
Sursa imaginii: Finbold, diagramă de tranzacționare a criptomonedelor.
2. Levier
Levierul este cu siguranță dușmanul numărul unu al investitorilor din zona criptomonedelor și este o extensie a primului principiu de aur.
Nu este deloc necesar să efectuezi tranzacții cu levier mare (peste 5 ori), deoarece ne concentrăm pe reducerea volatilității în scădere, levierul nu face decât să amplifice volatilitatea în ambele direcții.
Dorința de a folosi levierul provine adesea din lăcomie, dorindu-ne să câștigăm mai mult cu banii pe care îi avem, dar aceasta este o concepție greșită.
Ar trebui să ne concentrăm pe realizarea de tranzacții cu un raport risc-recompensă mai bun și să controlăm riscurile de scădere.
De exemplu, pe un grafic de 4 ore, când un activ revine înapoi, a face long sau a cumpăra la nivelurile de suport istoric poate fi o tranzacție rezonabilă, deoarece stop-loss-ul este clar și aproape de prețul de intrare. Chiar și în cazul unei judecăți greșite, pierderile de capital sunt foarte limitate.
3. Banii ies, nu intră (Money Out, not Money In)
Singura dată când ar trebui să depui bani pentru a cumpăra criptomonede este când decizi să devii un adevărat investitor sau speculator, dedicându-te complet acestui domeniu.
Această regulă are câteva excepții, dar, în general, respectarea regulii de a nu adăuga bani te va ajuta să eviți a doua concepție greșită despre pierderi: adăugarea de capital pe măsură ce prețul crește.
O situație comună în timpul unui bull market este că începătorii nu au experiență în realizarea de profit și nu au experimentat perioada de maximă lăcomie și entuziasm din ultimele etape ale bull market-ului, așa că de obicei își reduc pozițiile.
În această etapă, începătorii vor paria de obicei sume mai mici de capital, poate doar 1%-5% din activele totale, dar după câteva câștiguri, încrederea crește, având un istoric de succes, crezi că poți să pariezi mai agresiv.
Ce nimeni nu realizează este că, în timpul unui bull market, toată lumea este genială.
După ce ai crescut capitalul de la 3% la 30% în perioada târzie a bull market-ului, ai sfârșit prin a te prăbuși când bula a explodat.
Prin respectarea regulii stricte de a nu adăuga fonduri, poți preveni această eroare.
Dacă observi că fondul tău s-a redus la un nivel care necesită completare, atunci poate că nu ar fi trebuit să te implici în speculații de la început.
Sursa imaginii: Study Finds, diagrama de gândire pentru strategii financiare
Ce sugestii ai pentru cineva care vrea să înceapă să investească în criptomonede acum?
Dacă abia ai descoperit criptomonedele sau te pregătești să înțelegi serios acest joc de investiții, iată modul în care îți recomand să operezi pe piață.
Înțelege cadrul de bază al pieței criptomonedelor.
În tranzacționarea criptomonedelor există două domenii principale: tranzacționarea pe bursele centralizate (CEX) și tranzacționarea pe blockchain.
Modurile de a obține succes în aceste două domenii sunt destul de diferite, așa că nu este necesar să ai expertiză în ambele, dar ar trebui să fii bun în măcar unul.
Strategia de tranzacționare pe bursele centralizate
Tranzacționarea pe bursele centralizate implică tranzacții cu procente rapide de profit, trebuie să ajungi la pierderi minime prin stop-loss-uri stricte, o strategie simplă de tranzacționare cu raport risc-recompensă (R/R) ar putea arăta astfel:
Preț de intrare: 1 dolar
Preț țintă: 1,25 dolari
Preț de stop-loss: 0,95 dolari
Raport risc-recompensă = 0,25 / 0,05 = 5
Cum să găsești aceste oportunități de tranzacționare sau să decizi aceste variabile depinde de tine, dar conceptul de bază este că ar trebui să stabilești stop-loss-uri stricte pentru a preveni riscurile de scădere.
Nu trebuie să cauți „home run-uri”, dacă ești dispus să continui cu succesul compus în tranzacții, îți garantez că, fără a folosi levierul, ai putea realiza un randament total de 3-10 ori.
Strategia de tranzacționare pe blockchain
Tranzacțiile pe blockchain implică pariuri extrem de timpurii, cu scopul de a obține randamente exponențiale, trebuie să ajungi la pierderi minime prin proiecte subevaluate.
O strategie bună de tranzacționare cu raport risc-recompensă pe blockchain ar putea arăta astfel:
Preț de intrare: 2 milioane de dolari FDV (valoare complet diluată)
Obiectiv: 20 milioane de dolari FDV
Stop-loss: 0
Raport risc-recompensă = 10.0
După cum poți observa, pariurile timpurii în tranzacțiile pe blockchain nu au puncte de stop-loss, dar îți poți proteja investiția prin creșterea curbei de risc. Pe scurt, suma pariată nu trebuie să fie prea mare, dar trebuie să ofere în continuare suficient spațiu de creștere pentru a obține beneficiile pe care le consideri valoroase.
Dacă ai mai multe fonduri, îți recomand ca suma pe care o pariezi în fiecare tranzacție pe blockchain să fie de 1% din oferta totală de tokenuri.
Presupunând că FDV-ul unui proiect de pe blockchain este de 2 milioane de dolari, atunci va trebui să investești 20.000 de dolari.
Prin urmare, dacă administrezi un capital de dimensiuni medii (6 cifre de dolari), poți face pariuri de dimensiuni rezonabile fără a-ți asuma riscuri prea mari.
Dacă ai șansa să dai peste un altcoin care poate fi listat pe o bursă de top, atunci vei obține suficientă expunere.
Am observat că cea mai comună modalitate de a câștiga 7 cifre de dolari dintr-o singură pariu este de a cumpăra 1% din oferta de tokenuri atunci când FDV-ul ajunge la 5 milioane de dolari și a păstra până când FDV-ul ajunge la 500 de milioane, obținând astfel un profit de 5 milioane de dolari.
Lectură suplimentară: Ghid de introducere în criptomonede! 5 metode de a câștiga bani cu criptomonede, caracteristici și riscuri, toate într-un singur loc.
Concluzie
Alegerea drumului tău este legată de stilul tău de investiție. Îți sugerez să încerci tranzacțiile pe blockchain cu un cont cu fonduri mici (investiția în criptomonedele de pe blockchain are riscuri extrem de mari, te rog să iei în considerare acest lucru), apoi, pe măsură ce capitalul crește, să participi treptat la tranzacțiile pe bursele centralizate.
Când capitalul depășește un anumit nivel, tranzacțiile pe blockchain devin doar o mică parte din strategia generală, dar mai întâi capitalul total trebuie să atingă 7 cifre de dolari.
Amintește-ți că modurile de gândire în cele două domenii sunt destul de diferite, fiind bun în unul nu înseamnă că vei fi bun și în celălalt.
Deși nu ești printre primii care au intrat în lumea criptomonedelor, cred că acum ar putea fi cea mai ușoară perioadă pentru a genera profituri și pierderi de la începutul anului 2021.
Vei face față unor adversari care au supraviețuit competiției PvP din ultimii 3 ani, care au mai multă experiență și abilități în tranzacționare. Dar ai un avantaj cheie, o capacitate de gândire liberă care nu este constrânsă de trecut.
Folosește această oportunitate, s-ar putea să depășești performanțele celor mai vechi în acest nou ciclu de bull market!
【Declinare de responsabilitate】 Piața este riscantă, investițiile necesită prudență. Punctele de vedere și strategiile de tranzacționare ale lui Eugene sunt doar pentru referință, utilizatorii ar trebui să consulte indicatori mai variati pentru a decide dacă să investească și să ia în considerare dacă orice opinie, punct de vedere sau concluzie din acest articol se potrivește circumstanțelor lor specifice. Investind pe baza acestora, asumați-vă responsabilitatea.
Articolul 'Strategia pentru bull market-ul Bitcoin! Regulile de câștig de la traderi: alocarea capitalului, stop-loss-uri, totul într-un singur loc' a fost publicat inițial pe 'orașul criptomonedelor'.
