În această lume, totul poate fi aranjat, cu excepția inimii tale. Nu este înfricoșător să pierzi pe cineva în această lume, dar, odată ce te pierzi pe tine, urmează o cale lungă, pe care trebuie să o parcurgi singur, bazându-te pe abilitățile tale. Această lume nu va oferi răsplată pentru efortul tău, nici nu va răspunde în mod egal la modul în care tratezi pe alții. A trăi în această lume, cel mai greu lucru este să menții o umilință și o liniște interioară, iar această umilință provine din sinceritate și muncă asiduă.
Trebuie să crezi că fiecare persoană și fiecare lucru pe care le întâlnești în viața ta are valoarea și semnificația lui. Unii oameni te învață să iubești, iar unele lucruri te învață să crești. Chiar dacă doar lasă o amprentă superficială pe drumul tău, aceasta este o bogăție rară. Cel puțin, în acel moment, ai înțeles viața și ai înțeles cine ești. Poate că ar trebui să ne gândim astfel: efortul cu rezultate este antrenament, iar efortul fără rezultate este încercare. Indiferent cum, fiecare întâlnire este un element indispensabil în viața ta. Fără un sistem de tranzacționare cu o rată de câștig ridicată + și un management al capitalului bine pus la punct, este greu să ai o mentalitate bună. Nu-mi spune că acum ai o mentalitate bună având ordine pierdute, pot spune doar că ai ajuns la cel mai înalt nivel al pierderii, reușind să te minți pe tine însuți! Mentalitatea = managementul bun al capitalului + rata de câștig > 30% sistemul de tranzacționare în rândul câștigătorilor din piața de criptomonede este că tehnologia este pe plan secundar, iar ceea ce controlează tranzacțiile este managementul capitalului, controlul riscurilor și strategia de tranzacționare.
Motivul pentru care ei pot câștiga bani este că învinșii nu execută, nu execută strict sau nu aplică pe deplin managementul capitalului, controlul riscurilor și strategia de tranzacționare.
Dacă două armate se confruntă, dacă analiza tehnică este arma, ambele părți sunt cu siguranță egale; dar dacă o parte crede că în confruntarea a două forțe puternice, victorie este a celui curajos, ignorând totul, având curajul de a se expune, cu siguranță va pierde. Nu au pierdut din cauza armamentului, ci din cauza ignoranței.
Trebuie să ne protejăm, să nu înțelegem strategia de luptă, să nu înțelegem utilizarea forțelor, în tranzacțiile noastre, aceasta înseamnă controlul riscurilor, strategia de tranzacționare și managementul capitalului.
Dacă toată lumea ar respecta, ar executa strict și rațional managementul capitalului, controlul riscurilor și strategia de tranzacționare, analiza tehnică ar putea influența rezultatul câștigurilor și pierderilor. Este important să vedem că câștigătorii își concentrează eforturile în managementul capitalului, controlul riscurilor și strategia de tranzacționare, fără a fi prea preocupați de analiza tehnică, cerințele pentru analiza tehnică fiind foarte simple, ceea ce le permite să rămână câștigători timp de 10 sau 20 de ani. Datorită viziunii lor largi și profunde, nu pot fi comparate cu traderii care se concentrează exclusiv pe analiza tehnică, iar traderii care pierd nu înțeleg de ce tranzacțiile sunt influențate de anumite forțe, fiind prinși în cărțile de analiză tehnică și neputând să se desprindă. Motivul pentru care învinșii și câștigătorii sunt de nivel similar în analiza tehnică este și o chestiune determinată de natura sa, având un dezavantaj în analiza tehnică, cum ar fi teoria Dow + analiza tendinței, care poate confirma tendința abia după ce aceasta a avansat cu 30%, pierzând astfel oportunitățile de a cumpăra la minim și a vinde la maxim.
Analiza tehnică este, în esență, o problemă de probabilitate. Indiferent cât de bun ești, nu este decât o probabilitate mai mare, având o șansă de 50%-60%; iar cei cu tehnică mai slabă, pur și simplu, au o probabilitate mai mică, cu șanse de 40%-50%, nu există o mare diferență.
De exemplu, după ce o tendință atinge un vârf de aproximativ 30%, nu este de așteptat ca toată lumea să aibă opinii diferite despre vârf? O parte din traderi cu opinii diferite vor spune că se apropie de vârf. Din perspectiva întregii tendințe, opiniile sunt în mare parte similare, divergențele pot fi ignorate, fără a produce o diferență în câștiguri și pierderi.
Dar dacă aici intri cu toată poziția și cu o greutate mare, atunci apar problemele: traderii noștri participă la trend, pot vedea direcția mare corect, dar intrarea cu o greutate mare îi face să fie zguduiți de ajustări mici, pierzând bani, iar dacă sunt puțin distrasi, pierd contactul cu trendul, ceea ce este foarte regretabil.
Intrarea cu poziții mici nu este o problemă, deoarece pierderile sunt foarte mici, urmărind tendința și oscillând, fără a fi zguduiți sau alungați, reușind astfel să urmeze trendul. Această poziție mică poate fi gestionată dinamic, ajustându-se în funcție de oportunități, și astfel se pot câștiga mulți bani.
Diferența de nivel tehnic între cele două părți este de maxim 30%, dacă te consideri superior și intri cu o greutate mare, fără a aplica managementul capitalului; cei cu nivel mai scăzut, mai puțin încrezători, intră cu o greutate mică + testează, iar capitalul este gestionat.
În final, după cum observi, cei care au fost zguduiți și au pierdut mulți bani sunt cei care au intrat cu greutate mare, în timp ce cei cu un nivel mai scăzut vor continua să urmeze tendința, deși profiturile nu vor fi prea mari. Dar ei au deschis o distanță între capitalul lor și cel al traderilor cu greutate mare. După câteva cicluri, un an sau doi, diferența dintre ei este ca între un cerșetor și un bogat.
Deci cum putem face un management bun al capitalului? Sistemul de tranzacționare este o condiție prealabilă pentru managementul capitalului. Trebuie să înțelegem ce este managementul capitalului. Trecerea de la prezicere la non-prezicere este un obstacol, trebuie să-l percepem treptat, iar când înțelegem, vom realiza că nu se va ajunge la un rezultat, chiar și explicațiile față în față timp de zece zile nu vor avea efect.
Un sistem de tranzacționare matur ar trebui să includă managementul capitalului, care nu ar trebui să existe independent de sistemul de tranzacționare. Ține minte că nu ar trebui, ci nu nu poate. Li Jun + personal consideră că pentru a înțelege corect conceptele de reguli de tranzacționare + sistem, managementul capitalului trebuie să fie realizat din perspectiva controlului riscurilor, pentru a facilita înțelegerea tuturor.
Li Jun folosește în continuare sistemul de tranzacționare discutat anterior bazat pe media mobilă și benzile Bollinger, cu un semnal de cumpărare atunci când se formează o cruce de aur și o vânzare atunci când se formează o cruce de moarte.
Presupunând că rata de precizie a sistemului de tranzacționare bazat pe media mobilă este de 30%, iar raportul mediu de câștig-pierdere este de 7:3, atunci, fără a lua în considerare comisioanele de tranzacționare și costurile, întregul sistem de tranzacționare nu poate produce profit.
Cum se poate înțelege? De exemplu, în tranzacționarea a o sută de ordine, 30 sunt profitabile, iar 70 sunt pierderi, iar ordinele profitabile au un câștig mediu de 70.000, iar ordinele pierdute au o pierdere medie de 30.000. La final, evident, nu rămâne nimic.
În practică, regulile și sistemele de tranzacționare bazate exclusiv pe indicatori, în majoritate, doar evită pierderile.
Prin urmare, în ipoteza că, prin testarea pe termen lung a datelor istorice, pierderea maximă a sistemului a atins 80%.
Așadar, se poate spune că acest sistem nu doar că nu câștigă, ci și coeficientul de risc este foarte mare, retragerea maximă de 80% este foarte înfricoșătoare. Cum se poate înțelege? Dacă ai un milion de capital, iar pierderea maximă ajunge la doar două sute de mii, chiar și așa, rezultatul final este că poți recupera.
Dar pe parcurs, coeficientul de risc este extrem de mare, se poate spune că a scăpat de sub control, întâlnind un negru de tip „lebădă” înfricoșător, unde oricând ar putea ajunge la un milion, dar poate provoca faliment. Într-un sistem cu risc mare, care nu câștigă mult, nu este complet inutil?
Răspuns: Cu siguranță nu este.
Să ne uităm mai întâi la risc, retragerea maximă a sistemului este de 80%, deci poate că acest risc poate fi redus oarecum?
Sigur că da, dacă reducem poziția la jumătate, atunci coeficientul de risc general se va reduce și el la jumătate, iar retragerea maximă va deveni de +40%. Ce se întâmplă dacă reducem poziția la 25%? Atunci retragerea maximă nu va scădea la 20%?
Când am scris regula „maxim 10% din poziție” în sistemul nostru de tranzacționare, am obținut un sistem cu un risc maxim de retragere de 10%, care nu produce profit. Este important de menționat că această „maxim 10% din poziție” este o regulă simplă și directă în managementul capitalului, folosită pentru controlul riscurilor.
Controlul riscurilor în sistemul de tranzacționare provine dintr-un management al capitalului rațional.
Să ne abatem puțin, toată lumea știe că nu se poate face tranzacționare cu toată suma, dar majoritatea oamenilor nu știu de ce nu pot face asta. Răspunsul este că managementul capitalului amplifică profitul. Pentru noi, un sistem de tranzacționare cu risc redus, dar care nu câștigă mult, nu are prea multă utilitate. Să ne concentrăm pe cum putem face acest sistem să genereze profit.
În practică, fără a schimba regulile de deschidere și închidere a pozițiilor, nu putem schimba rata de precizie de 30%. De asemenea, nu putem schimba raportul de câștig-pierdere de 7:3. Deși este frustrant, nu este fără soluții. Putem schimba dimensiunea poziției. Dacă putem menține poziția medie a tranzacțiilor profitabile la 10% și poziția medie a tranzacțiilor pierdute la aproximativ 5%, atunci nu vom realiza profit?
Managementul capitalului joacă aici un rol aproape maxim în maximizarea profitului. Un management bun al capitalului poate transforma un sistem care nu produce profit într-unul care produce profit, un sistem care câștigă puțin într-un sistem care câștigă mult.
În aceste zile, mă pregătesc pentru deschiderea unei tranzacții excelente!!!
Comentariu 168, urcați!!!
Nesiguranța aduce nesiguranță!
Lucrurile importante trebuie spuse de trei ori!!!
