Pentru cei mai mulți traderi cripto, metricile de bază, cum ar fi volumul și tendințele de preț, par suficiente. Dar dincolo de aceste elemente de bază, există o lume de indicatori avansați pe care traderii experimentați se bazează pentru a evalua pulsul pieței. Aceste „metrici ascunse” dezvăluie perspective care sunt adesea invizibile la o primă vedere, oferind celor care le înțeleg un avantaj potențial într-o piață volatilă. Iată o privire detaliată asupra a cinci metrici avansate care ridică tranzacționarea la un nou nivel.

Metricile: înțelegerea a ceea ce sunt și de ce contează

● Raport MVRV (Valoarea de Piață la Valoarea Realizată):
MVRV reprezintă raportul dintre valoarea de piață a unei criptomonede și valoarea sa realizată. Este calculat prin împărțirea capitalizării de piață actuale la valoarea totală a monedelor care au fost tranzacționate la prețul la care au fost ultima dată tranzacționate. Când raportul MVRV este ridicat, sugerează că
piața ar putea fi supraevaluată, semnalizând un vârf potențial unde prețurile ar putea să se retragă. În schimb, un raport MVRV scăzut poate indica subevaluare și o oportunitate potențială de cumpărare.
Exemplu: În timpul vârfurilor de piață, MVRV-ul Bitcoin a crescut istoric peste 2, sugerând o condiție de supra-cumpărare înainte de o corecție.
● SOPR (Raport Profit din Output Cheltuit):
SOPR urmărește dacă investitorii își vând monedele la un profit sau la o pierdere. Un raport peste 1 indică faptul că monedele sunt vândute la un profit, în timp ce sub 1 sugerează o pierdere. SOPR este deosebit de util în identificarea schimbărilor în sentimentul traderilor, arătând când traderii ar putea fi
încasând profituri în masă, ceea ce se aliniază adesea cu o corecție a pieței.
● Raport NVT (Raportul Valoare de Rețea la Valoarea Tranzacției):
Raportul NVT calculează raportul dintre capitalizarea de piață a unei monede și volumul total de tranzacții de pe blockchain-ul său. Descris adesea ca un „raport PE pentru cripto”, un raport NVT ridicat poate semnala o bulă de piață, în timp ce un NVT scăzut poate indica subevaluare. Această metrică oferă perspective asupra
utilității tranzacționale actuale a activului în raport cu prețul său de piață.
● Rata de Finanțare:
În tranzacționarea cu levier, ratele de finanțare sunt taxe schimbate între poziții lungi și scurte pentru a menține prețul contractului aliniat cu prețul de piață. Ratele de finanțare pozitive înseamnă că pozițiile lungi plătesc pozițiile scurte, în timp ce ratele negative indică că scurte plătesc lungi. Această
metrică este deosebit de crucială în tranzacționarea futures, unde fluctuațiile ratei de finanțare pot afecta profitabilitatea traderilor care folosesc levier.
● Urmărirea Balenelor și Fluxul Portofelului:
Monitorizarea mișcărilor mari de portofel (adesea numită „urmărirea balenelor”) poate oferi indicii despre tendințele de piață viitoare. Când balenele — indivizi sau instituții care dețin cantități semnificative dintr-o monedă — mută active, adesea precede mișcări de preț notabile. Urmărirea
fluxurilor de portofel poate semnala faze de acumulare sau distribuție, ajutând traderii să înțeleagă schimbările în sentimentul pieței.

De ce contează platforma potrivită pentru metrici avansate

Nu fiecare platformă de tranzacționare este construită pentru a afișa sau a susține aceste puncte de date detaliate. În timp ce platformele pentru începători pot oferi perspective de suprafață, traderii serioși au nevoie de opțiuni robuste care pot gestiona metrici complexe, de la Valoarea de Piață la raportul Valoare Realizată (MVRV) și urmărirea balenelor. Multe dintre aceste instrumente avansate necesită platforme care se concentrează pe o abordare mai bazată pe date, deoarece vin cu
capabilități analitice integrate și integrare fără probleme. Pentru traderii din SUA, explorarea acestor platforme de tranzacționare cripto în SUA vă va oferi un avantaj pe piață, deoarece sunt reglementate de FinCEN, de exemplu, care necesită ca toate platformele să fie conforme cu standardele industriei.

Cum să folosești aceste metrici pentru a-ți îmbunătăți strategia de tranzacționare

Fiecare dintre aceste metrici oferă o piesă a puzzle-ului, dar combinarea lor poate oferi o imagine mai completă a sănătății pieței și a direcției viitoare. De exemplu, când atât SOPR, cât și MVRV indică supraevaluare, traderii s-ar putea aștepta la o corecție și să își ajusteze pozițiile în consecință. Similar, o rată de finanțare ridicată asociată cu ieșiri de la balene poate sugera o presiune descendentă pe termen scurt. Platformele care
susțin aceste metrici permit ajustări, ajutând traderii să își rafineze strategiile pe baza condițiilor în evoluție.

Ce să urmărești într-o platformă dacă ești un trader bazat pe metrici

Când alegeți o platformă, căutați instrumente esențiale care susțin metrici avansate, cum ar fi:
● Acces API: Compatibilitatea API permite traderilor să conecteze instrumente analitice externe, oferind acces personalizat la date pentru analize detaliate.
● Urmărirea Datelor Istorice: Platformele cu date istorice cuprinzătoare permit analiza tendințelor anterioare, un avantaj pentru traderii care doresc să testeze strategii.
● Metrici de Piață: Unele platforme oferă acces integrat la SOPR în timp real, NVT și mișcările balenelor, simplificând procesul de colectare a datelor. Platformele cu aceste caracteristici pot face diferența între o platformă limitată la funcții de bază
și una care servește ca un kit complet de unelte de tranzacționare. Pentru opțiuni care se potrivesc nevoilor traderilor din SUA bazate pe date, consultați articolul nostru legat mai sus pentru cele mai bune recomandări.

Îmbinând totul: construind o rutină de tranzacționare bazată pe date

Acum că ești familiarizat cu aceste metrici avansate, crearea unei rutine zilnice sau săptămânale pentru a le monitoriza și a acționa asupra lor poate ajuta la consolidarea strategiei tale. Ia în considerare configurarea unui panou de control pentru a urmări SOPR, MVRV, ratele de finanțare și activitatea balenelor, și revizuiește aceste metrici constant înainte de a face tranzacții. Analizând aceste date periodic, poți observa modele, îți poți rafina strategia și rămâne alert la schimbările în
piață. Pentru traderii care preferă o experiență simplificată, platformele cu panouri de control integrate simplifică urmărirea acestor indicatori fără integrare suplimentară. Monitorizarea constantă și utilizarea disciplinată a acestor metrici pot transforma aceste perspective teoretice în strategii practice și profitabile în rutina ta de tranzacționare.

Concluzie
Metricile avansate, cum ar fi MVRV, SOPR și urmărirea balenelor, nu sunt doar instrumente pentru profesioniști; sunt perspective din care orice trader poate beneficia cu platforma potrivită. Deși învățarea interpretării acestor puncte de date necesită efort, încorporarea lor în strategia ta poate debloca noi niveluri de înțelegere a pieței. Aprofundează în aceste metrici și vei fi mai bine echipat pentru a naviga prin
apele imprevizibile ale cripto cu un avantaj cu adevărat informat.

*Acest articol a fost plătit. Cryptonomist nu a scris articolul sau nu a testat platforma.