Sursa: sondaj Sygnum
Traducere: Wenser, Odaily Planet Daily
Notă a editorului: Ca „centru de criptomonede” în ultimii ani, poate și din cauza experiențelor dureroase ale instituțiilor de investiții din Singapore în urma evenimentului de faliment FTX, oficialii din Singapore au adoptat o atitudine „prietenoasă dar precaută” față de reglementarea criptomonedelor.
Cu toate acestea, penetrarea criptomonedelor în Singapore continuă să crească treptat, din ce în ce mai multe instituții și investitori individuali îndreptându-se spre criptomonede, în afara domeniului financiar tradițional, iar după ce Trump a câștigat alegerile prezidențiale din SUA, o serie de măsuri potențiale, precum rezervele strategice de Bitcoin, au pus o bază solidă pentru dezvoltarea pieței criptomonedelor. Într-o lume în care globalizarea economiei și procesul de mainstreaming al criptomonedelor se integrează rapid, Singapore ar putea deveni „centru de atracție pentru capitalul cripto” în 2025.
Următoarele sunt rezultatele recente ale unei investigații financiare publicate de grupul de gestionare a activelor Sygnum, compilată de Odaily Planet Daily, cu unele conținuturi editate.
Sondajul mare privind starea investitorilor din Singapore: 57% dintre investitorii instituționali plănuiesc să-și crească pozițiile pe termen lung.
Recent, grupul global de bănci de active digitale Sygnum a publicat rezultatele sondajului său anual privind viitorul finanțelor. Acest sondaj evaluează și analizează interesele fundamentale, sentimentele de piață și comportamentul comercial al instituțiilor și investitorilor profesioniști care activează pe piața criptomonedelor, subiecții includ peste 400 de respondenți cu o medie de peste 10 ani de experiență în investiții, inclusiv clienți instituționali ai Sygnum, investitori și profesioniști de investiții din bănci, fonduri speculative, birouri de familie, fundații DLT, fonduri și gestiuni de active, totalizând 121 de respondenți locali din Singapore care au participat la sondaj.
Gerald Goh, co-fondator și CEO al Sygnum în regiunea Asia-Pacific, a declarat: „Anul 2024 va fi plin de dezvoltări pozitive și momente importante pentru criptomonede și ecosistemul digital mai larg. Cel mai important ar putea fi lansarea ETF-ului pe Bitcoin, aprobat de Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA – ceea ce a accelerat semnificativ adoptarea activelor digitale de către investitorii instituționali.”
Sondajul arată că investitorii din Singapore au o mare entuziasm față de activele cripto: 57% dintre investitori plănuiesc să-și crească alocarea pe termen lung a activelor cripto, mai mult decât media de 47% din sondaj. Este demn de menționat că 30% dintre investitori consideră că o situație de reglementare neclară este un principal obstacol de acces, în timp ce 45% dintre respondenți au menționat problemele de securitate și custodie ca fiind aspecte principale de considerat, ceea ce sugerează că dezvoltarea ecosistemului cripto a beneficiat de progresele reglementărilor. În acest context, raportul își propune să evidențieze noile tendințe și schimbări de sentiment ale investitorilor instituționali, care pot reflecta atât starea actuală a pieței, cât și să ofere referințe pentru dezvoltarea viitoare a industriei blockchain.
Cele 3 motive principale pentru investiția în active digitale
În ceea ce privește strategiile de investiții, sondajul arată că majoritatea investitorilor instituționali și profesionali din Singapore își intensifică investițiile în criptomonede, 57% dintre respondenți plănuiesc să-și crească alocarea activelor cripto. Aceasta este impulsionată în principal de tendințele mari ale criptomonedelor și de încrederea pe termen lung în potențialul lor de diversificare, chiar și în condițiile unei piețe de criptomonede extrem de volatile.
Principalul motiv pentru a investi în criptomonede este dorința de a profita de tendințele mari ale criptomonedelor (56%), urmat de diversificarea portofoliului (41%) și de randamentele (39%);
Chiar și în prezent, în condiții de volatilitate mare a pieței, 57% dintre respondenți plănuiesc să-și crească alocările de criptomonede; 65% dintre ei afirmă că au o capacitate mai mare de asumare a riscurilor pentru acest tip de active;
27% dintre respondenți plănuiesc să mențină pozițiile existente, iar doar 2,5% plănuiesc să reducă pozițiile corespunzătoare;
37% dintre respondenți consideră disponibilitatea produselor instituționale ca un motiv pentru a-și crește alocările.
În plus, un alt raport de cercetare arată că 63% dintre respondenți au o preferință de risc mai ridicată față de activele cripto, ceea ce sugerează că majoritatea respondenților interesați de activele cripto sunt de obicei mai încrezători în volatilitatea acestora. În același timp, 28% dintre respondenți au arătat un interes mai prudent, având ca scop investițiile dintr-o poziție neutră. Dintre 17% dintre respondenți care nu au investit în criptomonede, majoritatea au tendința de a avea o capacitate de asumare a riscurilor medie sau scăzută, menționând frecvent lipsa de încredere în lumea on-chain și problemele de volatilitate a activelor. Peste un sfert dintre aceștia ar fi dispuși să aloce active cripto în viitor, iar jumătate dintre ei nu au decis încă să investească în acest domeniu, 20% dintre ei neavând deloc planuri de investiții relevante.
Cererea puternică de informații despre categorii de active
Investitorii din Singapore doresc să obțină o calitate mai bună a informațiilor și o înțelegere mai profundă a activelor digitale.
Comparativ cu 76% din datele medii globale, 90% dintre investitorii din Singapore afirmă: „Obținerea de informații de calitate și o mai bună înțelegere a acestei categorii de active îi va încuraja să investească mai mult sau să înceapă să investească în criptomonede.”
Obstacolele de acces pentru instituții
Este demn de remarcat că raportul arată că, deși claritatea reglementărilor s-a îmbunătățit, problemele de securitate și custodie sunt acum cel mai mare obstacol pentru instituțiile din Singapore care adoptă criptomoneda, procentul celor care consideră că acestea sunt principalele obstacole fiind de 45%; lipsa de informații eficiente și înțelegerea insuficientă fiind de 41%, iar volatilitatea activelor se află pe locul trei, tot cu 41%. Îmbunătățirea semnificativă a clarității reglementărilor adusă de ETF-urile pe Bitcoin și Ethereum a insuflat o mare încredere pentru mai multe instituții de a se alătura rândului investitorilor, dar educația de piață rămâne esențială.
75% dintre respondenți afirmă că consideră că claritatea reglementărilor s-a îmbunătățit;
73% dintre respondenți consideră că ETF-urile de criptomonede le-au crescut încrederea în acest tip de active;
90% dintre respondenți afirmă că informațiile mai cuprinzătoare și complete îi vor determina să investească mai mult.
Preferințele de investiții în criptomonede
L1 public chain și infrastructura Web3 sunt cele mai atractive domenii de investiții în criptomonede în prezent, fiind în mare parte impulsionate de tendințele DePIN (rețele de infrastructură fizică descentralizată) și AI.
Cele mai interesante trei domenii pentru investitorii din Singapore sunt L1 (71%), infrastructura Web3 (56%) și L2 (41%);
Respondenții consideră că domeniile cu potențial de tokenizare sunt fondurile mutuale (47%), obligațiunile corporative (47%), acțiunile (40%) și fondurile speculative (39%);
În ceea ce privește preferințele de investiție, strategiile de investiție preferate includ managementul activ al investițiilor pentru a genera randamente excesive (41%), urmate de investiții pasive (37%) și expuneri în industrii cu creștere țintă (36%).
În plus, 91% dintre respondenți declară că investesc în principal în tokenuri de protocoale blockchain (precum Bitcoin și Ethereum). Aceasta reflectă o preferință copleșitoare pentru activele mature, considerate a fi mai puțin volatile și susținute de instituții tradiționale. Acest interes se extinde și la alți concurenți de L1, cum ar fi Solana și BNB Chain, platforme și infrastructuri de contracte inteligente descentralizate.
Jumătate dintre respondenți dețin stablecoins, utilizându-le non-volatilitatea ca un instrument de hedging al riscurilor și ca „bilet principal” pentru a intra pe piața criptomonedelor. De la anul trecut, interesul pentru stablecoins a crescut constant, ceea ce ar putea fi datorat maturizării din ce în ce mai mari a cadrului de reglementare existent pentru stablecoins, precum și performanței slabe a multor tokenuri asociate DApp în comparație cu tokenuri de bază precum Bitcoin și Solana.
Este demn de remarcat că compoziția portofoliului și strategiile de investiții sunt diversificate: aproape 40% dintre respondenți investesc în tokenuri DApp, 39% dintre respondenți investesc în NFT-uri, iar doar 13% dintre respondenți investesc doar în tokenuri de protocoale L1.
În cele din urmă, studiul arată că, dacă condițiile de piață se îmbunătățesc, investitorii care plănuiesc să mențină alocările existente ar putea crește mai rapid alocările, 46% dintre investitori plănuind să-și crească alocările în următoarele șase luni, iar peste 60% dintre investitori fiind optimiști în legătură cu investițiile în piața cripto din 2025.
