يمكننا تقسيم التحليل الفني الى عدة اقسام (هام)
التحليل الكلاسيكي: وهو يعتمد على الأدوات الكلاسيكية مثل خطوط واعمدة ونقاط, كلاسيكية بمعنى بسيطة جداً. وهو ما ستتحدث عنه هذه المقالة.
اما الأنواع الثلاثة الأخرى والتي تعتبر حديثة ومتقدمة سيكون فيها مقالات مفصلة مثل: الهارمونيك, اليوت, البرايس اكشن، وهي تفيد ايضاً بمعرفة وضع السوق.
ماهو التحليل الكلاسيكي وادواته ؟
هي 6 أمور عليك معرفتها بشكل جيد:
الشموع اليابانية
خطوط الإتجاه
خطوط الدعم والمقاومة
اهم المؤشرات الفنية
النماذج الفنية
إدارة رأس المال
الآن ركز
اذا قمت بفهم هذه الأمور الكلاسيكية الستة, ستعرف بشكل جيد اهم حركات السوق.
تابع معي
أولا: تحليل الشموع اليابانية
كلنا نعلم انه هناك 3 أنواع من الشارت (الرسوم البيانية) وهي:
الشارت الخطي chart Line –بكل بساطة هو مشاهدة حركة السعر على شكل خط
شارت الاعمدة chart Bar –هو مشاهدة حركة السعر على شكل أعمدة كمال في الصورة, ويشكل الخط الايسر مكان بداية (فتح) العمود, والخط الأيمن مكان نهايتها (اغلاق).
شارت الشموع اليابانية Chart Candlestick – وهي الأشهر تداولاً, لها ايضاً بداية ونهاية و تكشل ذيل او ظل من الأعلى او الأسفل بحسب الحركة.
ولكن جميع المتداولين والمحللين تعتمد على الشموع اليابانية بشكل أساسي لسهوله قراءتها وإعطاء معلومات دقيقة.
ويمكن الاستعانة أيضاً برسم الخطي, ايضاً يفيد بمعرفة اتجاه الترند والتحليللات
لكن قليل جداً من يستخدم رسوم الاعمدة لصعوبة فهمها, ولا انصحك بها فقط القي نظرة عليها للمعرفة.
ما هي مكونات الشمعة اليابانية وتشريحها.
تتألف من جسم الشمعة (body) وذيل الشمعة او (ظل الشمعة) صورة
ويكون للشمعة ظلين هما: ظل اعلى و ظل اسفل.
ويعتبر راس الظل الأعلى (اعلى سعر) وراس الظل الأدنى (ادنى سعر)
ويكون للجسم نقطة فتح و نقطة اغلاق.
ثانيا: خطوط الاتجاه (الترند)
ما معنى الترند: الترند هو الاتجاه, وهو مسار السوق فمنه تعرف الأسعار رايحة بأي اتجاه, هل هو صاعد ام هابط ام موازي.
واهم نقطة عليك معرفتها اثناء التداول والتحليل هي ان تكون دائماً باتجاه الترند, أي اذا كان صاعد يجب عليك اتباع السوق والشراء صعوداً, اما اذا هابط عليك ايضاً اتباعه هبوطاً والبيع. واذا موازي يفضل عدم التداول.
ثالثا: الدعم و المقاومة (Support & Resistance)
من اهم اساسيات التحليل الفني اذا اردنا شرح الدعم والمقاومة فهي: اي منطقة على الشارت (الرسم البياني) يرتد منها السعر.
ايضاً يمكنك استخدام نقاط البيفوت بوينت و استخدام مستويات فيبوناتشي لرسم الدعوم والمقاومة.
قاعدة عامة:
كل قاع يرتد منه السعر هو دعم, و كل قمة يرتد منها السعر هي مقاومة.
رابعا: انواع المؤشرات الفنية في التحليل الفني
يمكننا تقسيم عمل او انواع المؤشرات الفنية الى اربع انواع رئيسية:
مؤشرات تساعدك على معرفة الاتجاه: مثل مؤشر ماكد (MACD) – موفينج افريج (Moving Average).
مؤشرات تساعدك على معرفة الزخم (سرعة حركة السوق ) : مثل مؤشر RSI – مؤشر ADX.
مؤشرات التي تساعد على معرفة حجم السيولة الذي يعطي مدى قوة الحركة : مثل مؤشر Oscillator.
مؤشرات التي تساعد على دراسة تقلبات السوق : مثل مؤشر بولينجر باندز ( Bollinger Bands ).
وعليك معرفة ان كل موشر من هذه المؤشرات له اليه عمل وله استراتيجات خاصة به, كما هناك خلطات بين عدة مؤشرات لتكوين استراتيجة خاصة.
فهناك من يستخدم استراتيجيات مضاربة لحظية او سكالبينج اي على المدى القصير
وهناك من يستخدم استراتيجات تداول يومي على مدى متوسط او طويل.
خامساً: اهم أنماط و نماذج التحليل الفني
هي اشكال معروفة ومشهورة تشاهدها على التشارت, تساعدك على تحديد الاتجاه او تغير الاتجاه وتوقع هدفه، وسأقدم لك اشهر مجموعة منها الآن ..
1. الرأس والكتفين (head and shoulder)
وهي 3 قمم تنقسم الى قمة في الاعلى وقمتين بالأسفل من كل جهة, على شكل رأس وكتفين كما في الصورة. ويتم انفجار السعر عن كسر خط الرقبة, ويمكن ان تكون 3 قيعان, وتكون قاع في الأسفل وقاعين من كل جهة وهي الكتفين.
2. المثلث الصاعد / الهابط
وهي كما تشاهد في الصورة خط مستوى وخط مائل وبما انها مرتفعة, فبعد موجة الارتفعات الاسعار تنضغط وتنحصر داخل المثلث ويؤدي ذلك الى انفجار الأسعار الى الأعلى. اما بالنسبة للمثلث الهابط فهو عكسه تماماً.
3. المثلث المتماثل
هي خطين مائلين كما في الصورة, وايضاً تؤدي الى انحصار سعري, يؤدي الى انفجار السعر بحسب خط اتجاه الموجة الأول.
4. القمة المزدوجة / القاع المزدوج
تتألف من قمتين في الاعلى وفي منتصفها قاع, وعند عودة السعر وكسر القاع باتجاه الاسفل يدل على انخفاض السعر, اما بالنسبة للعكس فهو يعتبر القاع المزدوجة وهذه صورة توضح النموذج.
ملاحظة:
يمكن ان تكون القمم والقيعان ثلاث رؤوس
5. وتد استمراري
يتألف من خطين مائلين تؤدي الى انحسار الأسعار وقبل تشكيل المثلث ينفجر السعر بنفس اتجاه الموجة الاولى.
6. وتد عكسي
وايضاً يتألف من خطين مائلين تؤدي الى انحسار السعر وقبل تشكيل المثلث ينفجر السعر بعكس الاتجاه.
كما يوجد أنماط لموجات اليوت وانماط لمثلثات هارمونيك وهي تعتبر درجة متقدمة بالتحليل الفني بإمكانك مشاهدة دليلها الشامل على الموقع.
ملاحظة:
حاول دائماً ان لا تخمن النموذج قبل اكتماله وانتظر حصول جميع شروطه.
سادساً: ادرة راس المال
هو وضع ضوابط واسس على نفسك لتحديد حجم المال المستخدم في الصفقة التي ستقوم بدخولها,
وبنفس الوقت تحديد حجم المخاطرة المسموح به من رأس مالك.
فمثلا: اذا كان معك 1000 دولار, ما هي حجم المبلغ الذي ستقوم بالتداول به هل هو 100 دولار ام 200 دولار,
واذا خسرت كيف ستتعامل مع الخسارة هل ستستمر بالتداول اليوم ام غداً.
كل هذا يجب ان يكون في خطتك ويجب عليك الالتزام بها.