1. Dacă poți să îți protejezi eficient capitalul, profitul va veni în cele din urmă.
Autor: Eugene Ng Ah Sio
Traducere: Shenchao TechFlow
Bună dimineața - având în vedere că Bitcoin a depășit recent un maxim istoric, poate că unii pătrund pentru prima dată în lumea criptomonedelor. După ce am fost activ în acest domeniu timp de mulți ani, am acumulat câteva lecții valoroase pe care aș dori să le împărtășesc, astfel încât să puteți evita greșelile pe parcursul învățării abilităților de tranzacționare. Dacă pornești cu un capital mai mic (un portofoliu de 4-5 cifre), voi împărtăși și câteva strategii de piață potrivite.
Regula de aur
Dacă poți să îți protejezi eficient capitalul, profitul va veni în cele din urmă.
Nu este nevoie de leverage pentru a avea succes.
Stabilește în prealabil suma pe care intenționezi să o investești în criptomonede și, în etapa târzie a ciclului de piață, nu adăuga niciodată fonduri suplimentare.
1. Reducerea pierderilor este cheia succesului
Piața criptomonedelor este plină de scenarii visătoare de câștiguri de sute de ori, ceea ce adesea generează o frică uriașă de a rata ocazia. Multe dintre aceste capturi de profit sunt realizate prin utilizarea unui leverage de 10 până la 100 de ori, dar aceasta duce de obicei la pierderi permanente de capital. Cu toate acestea, din cauza bias-ului supraviețuitor, adesea vezi doar cazuri de succes, ignorând riscurile eșecului.
Când analizez planurile de tranzacționare, mă întreb adesea: „Care este pierderea maximă pe care o pot suporta în această tranzacție?” Pe baza acestui gând, calculez invers pentru a stabili dimensiunea potrivită a tranzacției. În aproape toate cazurile, pierderea pe care sunt dispus să o suport este cel mai important factor în deciziile mele. Iată standardele mele de referință:
Încredere scăzută - Pierdere maximă = 1%
Încredere normală - Pierdere maximă = 2%
Încredere mare - Pierdere maximă = 5%
Încredere foarte mare - Pierdere maximă = 10%
2. Leverage
Leverage este unul dintre cele mai mari riscuri pentru participanții la piață și este o extensie a regulii de aur 1. Leverage-ul ridicat (peste 5x) nu este deloc necesar, deoarece ar trebui să ne concentrăm pe reducerea volatilității descendente. Leverage-ul amplifică volatilitatea bidirecțională a pieței.
De obicei, impulsul de a folosi levier provine din lăcomie, dorind să câștigi mai multe din capitalul existent. Aceasta este o percepție greșită. Ceea ce ar trebui să prioritizăm este executarea tranzacțiilor cu risc clar și recompense ridicate. De exemplu, a face un long pe un backtest de 4 ore sau a face long pe un suport istoric poate fi rezonabil, deoarece punctul de stop-loss este clar și aproape de punctul tău de intrare. Astfel, chiar și atunci când tranzacția eșuează, pierderile vor fi minime.
3. Flux de capital în afară, nu înăuntru
Singura ocazie în care ar trebui să intri pe piața criptomonedelor este atunci când decizi să te angajezi pe deplin să devii investitor sau speculator. Deși această regulă are unele excepții, în general urmarea ei te poate ajuta să eviți a doua mare greșeală care duce la colaps financiar: să-ți mărești investiția când prețul crește.
Într-o piață de taur, situația obișnuită este că la început investești mai puțin, deoarece nu ai un istoric de câștiguri și nu ai experimentat lăcomia și fervoarea care urmează. În această etapă, oamenii de obicei aleg să facă pariuri mici, investind poate doar 1-5% din activele totale în criptomonede. După câteva câștiguri, încrederea crește, istoricul investițiilor începe să se dezvăluie, iar tu ai putea simți că ești capabil să îți mărești investiția cu mai mult curaj. Totuși, oamenii adesea nu își dau seama că în timpul unui bull market, toți par să fie inteligenți.
Când îți mărești investiția în etapa târzie a ciclului, investiția inițială de doar 3% în criptomonede poate exploda până la 30%, iar în cele din urmă, când bula se sparge, te poți confrunta cu un colaps. Stabilind o regulă strictă de a nu mai investi niciodată mai mulți bani fiat, poți evita să faci o astfel de greșeală. Dacă îți dai seama că fondurile tale au scăzut până la un punct care necesită completare, atunci probabil că nu ar fi trebuit să speculezi de la bun început.
De astăzi înainte (T4 2024)
Dacă ai citit acest articol când abia începi să te familiarizezi cu criptomonedele sau te pregătești să te angajezi serios în învățare, voi împărtăși perspectiva și strategia mea asupra pieței.
Cadru general:
În domeniul criptomonedelor, există două moduri principale de participare:
Tranzacționare pe burse centralizate
Tranzacție pe blockchain
Aceste două domenii necesită strategii diferite pentru a avea succes. Nu trebuie să fii expert în ambele domenii, dar trebuie să ai cel puțin abilități într-unul dintre ele.
În tranzacțiile pe bursele centralizate (CEX), de obicei se fac tranzacții rapide și mici pentru a obține profituri procentuale, trebuie să stabilești stop-loss-uri strânse pentru a minimiza pierderile. Un exemplu simplu și eficient de tranzacție risc/recompensă este următorul:
Preț de intrare: $1.00
Preț țintă: $1.25
Preț de stop-loss: $0.95
Raport risc/recompensă = $0.25 / 0.05 = 5.0
Cum să găsești aceste oportunități de tranzacționare sau să decizi asupra acestor parametri depinde de tine, dar strategia generală este să stabilești stop-loss-uri strânse pentru a-ți proteja riscurile descendente. Nu trebuie neapărat să urmărești o victorie totală, dar dacă poți continua să faci tranzacții de succes, așa cum am menționat mai sus, pot să îți garantez că chiar și fără a folosi leverage, este posibil să obții o creștere de 3 până la 10 ori a întregului cont.
Tranzacțiile pe blockchain sunt de obicei investiții mici efectuate foarte devreme, cu speranța de a obține câteva recompense. Strategia aici este de a minimiza pierderile prin evaluări scăzute. Un bun exemplu de tranzacție risc/recompensă pe blockchain este următorul:
Preț de intrare: 2 milioane $ FDV
Preț țintă: 20 milioane $ FDV
Preț de stop-loss: N/A
Raport risc/recompensă = 10.0
Așa cum poți observa, investițiile timpurii pe blockchain nu au măsuri clare de stop-loss, dar te poți proteja prin creșterea curbei de risc, astfel încât fiecare investiție să nu fie prea mare, dar să ofere suficient potențial de creștere pentru a merita investiția. Pentru conturi mari, sugerez ca obiectivul investițiilor pe blockchain să fie 1% din oferta totală. La 2 milioane $ FDV, aceasta înseamnă că trebuie să investești 20.000 $. Dacă administrezi un cont de dimensiuni medii de 6 cifre, o astfel de investiție poate fi realizată în mod rezonabil fără a-ți asuma prea multe riscuri, iar dacă ai noroc să găsești un „altcoin” care urmează să fie listat pe T1, poți obține profituri suficiente. Aceasta este cea mai comună modalitate prin care oamenii câștigă profituri de 7 cifre printr-o singură investiție (de exemplu, cumpărând 1% din oferta totală la 5 milioane $ FDV, păstrând până la 500 milioane $ FDV și ieșind cu un profit de 5 milioane $).
Concluzie
Cum să alegi calea ta de investiție depinde de stilul tău de investiție. Îți recomand să încerci tranzacții pe blockchain cu conturi mici la început, iar pe măsură ce contul tău crește, să integrezi treptat tranzacțiile CEX în strategia ta. După o anumită etapă, tranzacțiile pe blockchain pot reprezenta doar o mică parte din strategia ta globală, dar acest lucru se va observa de obicei doar în investițiile de peste 7 cifre. Amintește-ți că acestea necesită o gândire de gestionare a riscurilor foarte diferită, astfel încât excelența într-un domeniu nu înseamnă că vei avea succes și în altul (de fapt, uneori poate fi invers).
Deși nu mai ești persoana care a intrat prima în această piață, cred că acum este poate cel mai ușor moment de a obține profituri de la începutul anului 2021. Te vei confrunta cu adversari experimentați care au supraviețuit în piața PvP în ultimii 3 ani, dar ai un avantaj cheie - o mentalitate liberă, neîngrădită de trecut. Profitând de acest lucru, este posibil să îi depășești pe vechii tăi adversari în acest nou ciclu. Bok Bok, Pigeon