Știați că 99% dintre comercianți folosesc indicatori pentru a-și consolida deciziile de tranzacționare
Utilizarea indicatorilor nu este un lucru rău – de fapt, aceștia sunt instrumente puternice. Dar înainte de a se baza pe ele, fiecare comerciant ar trebui să înțeleagă cum sunt calculate și ce indică cu adevărat.
Iată 7 dintre cei mai folosiți indicatori de către comercianți și instituții deopotrivă: 👇🏼👇🏼
1. Medii mobile (MA)
Mediile mobile netezesc datele de preț prin calcularea prețului mediu al acțiunilor pe o perioadă de timp aleasă. Acest lucru îi ajută pe comercianți să identifice tendințele și nivelurile cheie de suport/rezistență.
Cele mai populare MA printre comercianți sunt mediile pe 10, 21, 50, 100 și 200 de zile.
👉 Cum să utilizați mediile mobile
• Analizați unghiul: direcția liniei MA poate dezvălui tendința.
• Un MA plat sugerează că stocul se află într-o fază de limitare a intervalului.
• Un unghi ascendent indică o tendință ascendentă, în timp ce un unghi descendent indică o tendință descendentă.
• Modele cheie:
• Crucea de Aur: Când MA de 50 de zile trece peste MA de 200 de zile, semnalează o tendință optimistă.
• Crucea morții: Când MA de 50 de zile scade sub MA de 200 de zile, este un semnal de urs.
2. Divergența de convergență medie mobilă (MACD)
MACD este un indicator de impuls creat prin scăderea EMA de 26 de zile (pe termen lung) din EMA de 12 zile (pe termen scurt). Este format din trei componente cheie: linia MACD, linia de semnal și histograma.
• Crossover: Când linia MACD trece deasupra liniei de semnal, sugerează o tendință optimistă. Când trece dedesubt, este un semnal de urs.
• Histogramă: Dacă histograma este deasupra liniei zero, se formează un impuls optimist; dacă este sub, impulsul de urs crește.
• Divergență: Dacă prețul atinge maxime mai mari (HH), dar MACD formează maxime mai scăzute (LH), ar putea semnala o potențială inversare a tendinței.
3. Indicele de rezistență relativă (RSI)
RSI îi ajută pe comercianți să identifice potențialele inversări ale tendinței și să evalueze condițiile de supracumpărare sau supravânzare într-un stoc.
• Calcul: RSI se bazează pe câștigurile și pierderile medii pe o perioadă aleasă, de obicei 14 zile.
• Interval: RSI oscilează între 0 și 100.
• O citire peste 70 indică adesea condiții de supracumpărare (posibilă inversare sau retragere).
• O citire sub 30 sugerează condiții de supravânzare (potențial de revenire).
👉 Cum se utilizează RSI
• Divergență optimistă sau ursoasă:
• Dacă prețul are minime mai scăzute (LL) în timp ce RSI formează minime mai mari (HL), ar putea indica o potențială inversare optimistă.
• În schimb, dacă prețul face maxime mai mari și RSI formează maxime mai scăzute, sugerează o posibilă inversare de urs.
• Puncte de intrare și ieșire:
• Când RSI intră în zona de supravânzare (sub 30) și începe să crească, poate semnala o oportunitate de cumpărare.
• Dacă RSI se află în zona de supracumpărare (peste 70) și începe să scadă, poate sugera o oportunitate de vânzare.
4. Super Trend
Super Trend este un indicator simplu, similar cu mediile mobile, conceput pentru a identifica tendințele atât pe piețele în creștere, cât și în scădere.
• Parametri: este construit folosind doar două intrări — o perioadă (de obicei 10) și un multiplicator (de obicei 3).
• Cel mai bun pentru piețele în tendințe: Super Trend funcționează eficient pe piețele în tendințe, ajutând comercianții să identifice tendințe clare în creștere și în scădere.
👉 Cum să folosiți Super Trend
• Semnal de cumpărare: Când indicatorul Super Trend se mișcă sub preț, acesta devine verde, indicând un potențial semnal de cumpărare.
• Semnal de vânzare: Când indicatorul Super Trend se închide deasupra prețului, acesta devine roșu, sugerând un semnal de vânzare.
• Suport și rezistență: Super Trend poate acționa, de asemenea, ca un suport dinamic și un nivel de rezistență, oferind informații suplimentare despre potențialele inversări ale prețurilor.
5. SAR parabolic (Oprire și inversare)
Parabolic SAR este un indicator de urmărire a tendințelor conceput pentru a identifica potențialele inversări ale tendinței.
• Calcul: se bazează pe maximul/scăzutul din perioada anterioară, ajustat de un factor de accelerare (de obicei 0,02) care crește odată cu tendința, permițând indicatorului să „atingă” mișcările prețurilor.
👉 Cum să utilizați SAR Parabolic
• Semnale de tendință:
• Când punctele apar sub preț, indică o tendință ascendentă.
• Când punctele apar deasupra prețului, semnalează o tendință descendentă.
• Instrument Stop-Loss:
• Pentru pozițiile lungi, un stop-loss poate fi setat chiar sub puncte.
• Pentru pozițiile scurte, stop-loss-ul poate fi plasat chiar deasupra punctelor.
6. Interval mediu real (ATR)
ATR este un indicator de volatilitate care ajută la măsurarea intervalului mediu de mișcare a prețului pe o perioadă specificată, de obicei 14 zile. Nu indică direcția tendinței, ci mai degrabă cât de mult este probabil să se miște prețul, ceea ce îl face valoros pentru evaluarea potențialului volatilitate a prețurilor.
👉 Cum se utilizează ATR
• Setarea nivelurilor stop-loss:
• ATR-ul poate ajuta la stabilirea unor niveluri de stop-loss mai informate. Comercianții pot stabili o distanță stop-loss pe baza valorii ATR, ajustând-o mai larg pe piețele volatile (ATR ridicat) sau mai strânsă pe piețele calme (ATR scăzut).
• Identificarea volatilității pieței:
• Citirile ridicate ale ATR indică o volatilitate ridicată, ceea ce poate sugera fluctuații mai semnificative de preț, în timp ce valorile scăzute ale ATR semnalează o volatilitate mai mică și mișcări potențiale mai mici.
• Semnale de intrare și ieșire:
• Unii comercianți folosesc modificările ATR pentru a semnala punctele de intrare sau de ieșire. De exemplu, o creștere bruscă a ATR ar putea indica o erupție sau o mișcare semnificativă a prețului, determinând o analiză mai atentă a potențialelor oportunități de tranzacționare.
7. Indicele direcțional mediu (ADX)
ADX este un instrument puternic folosit pentru a evalua puterea unei tendințe, cu valori cuprinse între 0 și 100. Se calculează prin analizarea diferenței dintre indicatorul direcțional pozitiv (+DI) și indicatorul direcțional negativ (-DI), apoi împărțind aceasta prin suma lor. Important, ADX măsoară puterea tendinței, dar nu direcția.
👉 Cum se utilizează ADX
• Puterea tendinței:
• O valoare ADX ridicată (de obicei 25 sau mai mare) semnalează o tendință puternică, fie că este în creștere sau în scădere.
• Un ADX sub 25 sugerează o tendință slabă sau slabă.
• Confirmarea altor indicatori:
• ADX poate fi utilizat alături de alți indicatori de tendință. De exemplu, dacă un trend ascendent este identificat cu o medie mobilă și ADX este peste 30, aceasta confirmă o tendință puternică.
Utilizați acești indicatori cu înțelepciune ca parte a unei strategii bine rotunjite și amintiți-vă că orice tranzacționare implică riscuri; consultați întotdeauna un profesionist financiar dacă este necesar.
Urmăriți-mă pentru mai multe fire alfa, cele mai recente airdrops, tranzacțiile mele, diagrame și apeluri, știri din industrie și urmărire a portofelului balenei.