Cum se calculează profitul și pierderea la tranzacțiile futures Binance

Tranzacționarea futures pe Binance permite utilizatorilor să speculeze cu privire la prețul criptomonedelor prin cumpărarea sau vânzarea de contracte cu efect de pârghie. Înțelegerea modului de calcul al profitului și pierderii (P&L) este esențială pentru tranzacționarea de succes în Binance Futures, deoarece îi ajută pe comercianți să gestioneze riscurile și să-și optimizeze strategiile. În acest articol, vom dezvălui elementele de bază ale calculării profitului și pierderilor din tranzacțiile Binance Futures.

1. Termeni cheie de înțeles

Înainte de a trece la calcule, este important să înțelegeți câțiva termeni cheie:

Preț de intrare: Prețul la care ai deschis o poziție futures (cumpărând sau vânzând un contract).

Preț de ieșire: Prețul la care ai închis poziția.

Dimensiunea poziției: Cantitatea contractului pe care o tranzacționezi (măsurată în USD, BTC, ETH sau alte denumiri).

Leverage: Multiplicatorul care îți permite să controlezi o poziție mai mare cu o sumă mai mică de capital.

Poziție long: O pariu că prețul activului va crește.

Poziție scurtă: O pariu că prețul activului va scădea.

2. Formula de calcul a profitului și pierderii (P&L)

Formula pentru calcularea P&L pe Binance Futures este destul de simplă și depinde de tipul de poziție pe care o ai (long sau short).

Pentru o poziție long (când te aștepți ca prețul să crească):

Profit/Pierdere=(Preț de ieșire−Preț de intrare)×Dimensiunea poziției\text{Profit/Pierdere} = (\text{Preț de ieșire} - \text{Preț de intrare}) \times \text{Dimensiunea poziției}Profit/Pierdere=(Preț de ieșire−Preț de intrare)×Dimensiunea poziției

Pentru o poziție scurtă (când te aștepți ca prețul să scadă):

Profit/Pierdere=(Preț de intrare−Preț de ieșire)×Dimensiunea poziției\text{Profit/Pierdere} = (\text{Preț de intrare} - \text{Preț de ieșire}) \times \text{Dimensiunea poziției}Profit/Pierdere=(Preț de intrare−Preț de ieșire)×Dimensiunea poziției

3. Incluzând leverage-ul în calculul profitului și pierderii

Leverage-ul amplifică atât câștigurile, cât și pierderile. Când tranzacționezi cu leverage, P&L-ul tău este calculat pe baza valorii totale a poziției, nu doar a marjei (sau capitalului) pe care l-ai investit. Formula pentru P&L rămâne aceeași, dar leverage-ul afectează riscul.

De exemplu, dacă folosești un leverage de 10x, o mișcare de 1% în preț va rezulta într-o schimbare de 10% în P&L-ul tău în raport cu marja ta inițială.

Exemplu:

Preț de intrare: 10.000 $

Preț de ieșire: 10.500 $

Dimensiunea poziției: 1 BTC

Leverage: 10x

Calculează profitul fără leverage: \text{P&L} = (\text{Preț de ieșire} - \text{Preț de intrare}) \times \text{Dimensiunea poziției} \text{P&L} = (10.500 - 10.000) \times 1 = 500 \, \text{USDT}

Cu un leverage de 10x, profitul efectiv devine de 10 ori rezultatul de mai sus (deoarece leverage-ul înmulțește dimensiunea poziției): \text{P&L efectiv} = 500 \times 10 = 5.000 \, \text{USDT}

4. Calcularea marginii pentru pozițiile futures

Marja este suma de bani necesară pentru a deschide o poziție cu leverage și acționează ca garanție. Există două tipuri de marjă:

Marja inițială: Suma minimă necesară pentru a deschide o poziție.

Marja de întreținere: Suma minimă necesară pentru a menține poziția deschisă; dacă soldul tău scade sub aceasta, poziția ta poate fi lichidată.

Pentru a calcula marja inițială, poți folosi următoarea formulă:

Marja inițială=Dimensiunea pozițieiLeverage\text{Marja inițială} = \frac{\text{Dimensiunea poziției}}{\text{Leverage}}Marja inițială=LeverageDimensiunea poziției​

Exemplu:

Dimensiunea poziției: 1 BTC la 10.000 $

Leverage: 10x

Marja inițială=1×10.00010=1.000 USDT\text{Marja inițială} = \frac{1 \times 10.000}{10} = 1.000 \, \text{USDT}Marja inițială=101×10.000​=1.000USDT

Aceasta înseamnă că ai nevoie de 1.000 $ în contul tău pentru a deschide o poziție de 1 BTC cu un leverage de 10x la 10.000 $.

5. Exemple de calcul P&L

Să trecem prin două exemple detaliate de calcul al profitului și pierderii atât pentru poziții long, cât și short.

Exemplul 1: Poziție long

Preț de intrare: 10.000 $

Preț de ieșire: 10.500 $

Dimensiunea poziției: 2 BTC

Leverage: 5x

Calcul pas cu pas:

Calculează diferența de preț: 10.500−10.000=50010.500 - 10.000 = 50010.500−10.000=500.

Înmulțește cu dimensiunea poziției: 500×2=1.000 USDT500 \times 2 = 1.000 \, \text{USDT}500×2=1.000USDT.

Cu un leverage de 5x, P&L-ul tău efectiv ar fi tot 1.000 $, dar profitul este generat dintr-o marjă inițială mai mică (capital mai puțin).

Exemplul 2: Poziție scurtă

Preț de intrare: 12.000 $

Preț de ieșire: 11.500 $

Dimensiunea poziției: 1 BTC

Leverage: 10x

Calcul pas cu pas:

Calculează diferența de preț: 12.000−11.500=50012.000 - 11.500 = 50012.000−11.500=500.

Înmulțește cu dimensiunea poziției: 500×1=500 USDT500 \times 1 = 500 \, \text{USDT}500×1=500USDT.

Cu un leverage de 10x, P&L-ul tău efectiv ar fi de asemenea 500 $, bazat pe cerința de capital ajustată pentru leverage.

6. Utilizarea calculatorului P&L de la Binance Futures

Pentru a simplifica procesul, Binance Futures oferă un calculator P&L integrat pe care îl poți folosi înainte de a intra în tranzacție. Iată cum să-l folosești:

Mergi la platforma de tranzacționare Binance Futures.

Fă clic pe pictograma Calculator (de obicei, aproape de secțiunea de introducere a ordinului).

Introdu prețul tău de intrare, prețul de ieșire, dimensiunea poziției și leverage-ul.

Alege P&L în calculator, iar acesta îți va arăta automat profitul sau pierderea potențială pentru tranzacție.

Folosirea acestui instrument te ajută să evaluezi rezultatele potențiale înainte de a te angaja într-o tranzacție.

7. Riscuri și lichidare

Când tranzacționezi cu leverage, există un risc de lichidare dacă prețul se mișcă nefavorabil. Binance îți va lichida poziția dacă marja ta scade sub nivelul marjei de întreținere. Lichidarea rezultă în pierderea marjei tale, așa că este esențial să înțelegi calculele tale P&L și să gestionezi riscurile cu atenție.

Pentru a evita lichidarea:

Folosește leverage rezonabil (nu exagera cu leverage-ul).

Setează ordine de stop-loss pentru a limita pierderile.

Monitorizează-ți pozițiile îndeaproape, mai ales în condiții de piață volatile.

8. Rezumat

Calcularea profitului și pierderii pe Binance Futures este esențială pentru o tranzacționare de succes. Iată un rezumat rapid al procesului:

Identifică prețurile tale de intrare și ieșire: Știu la ce preț intri și planifică-ți ieșirea.

Calculează P&L: Folosește formula în funcție de faptul dacă ești long sau short.

Consideră leverage-ul: Ajustează pentru leverage deoarece amplifică câștigurile și pierderile.

Utilizează calculatorul P&L de la Binance: Folosește instrumentul integrat pentru rezultate precise.

Managementul riscurilor: Evită supra-leverage-ul și folosește stop-loss-uri pentru a te proteja împotriva pierderilor excesive.

Prin înțelegerea și aplicarea acestor principii, poți gestiona mai bine tranzacțiile tale și optimiza potențialul de profit, în timp ce minimizezi riscurile.

\u003cc-169/\u003e

\u003ct-229/\u003e\u003ct-230/\u003e\u003ct-231/\u003e