#斐波那契 În piețele financiare, seria Fibonacci și ratele sale derivate (cum ar fi 0.236, 0.382, 0.5, 0.618 etc.) sunt utilizate pe scară largă în analiza tehnică, pentru a prezice nivelurile potențiale de suport și rezistență ale prețurilor pe piață. Iată scenariile și metodele detaliate de aplicare:
1. Retragerea Fibonacci
Retragerea Fibonacci este unul dintre cele mai comune instrumente de analiză tehnică pe piețele financiare. Traderii îl folosesc pentru a identifica la ce niveluri prețurile de pe piață, în tendințe ascendente sau descendente, pot găsi suport sau întâmpina rezistență în timpul corecțiilor de preț.
- Principiul de funcționare:
Traderii aleg un punct înalt și unul scăzut semnificativ (cum ar fi cel mai înalt și cel mai scăzut dintr-o mișcare ascendentă), apoi trag ratele Fibonacci (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786) în acest interval. Aceste niveluri corespunzătoare sunt considerate puncte potențiale de suport și rezistență.
- Operațiuni practice:
- Să presupunem că o acțiune crește de la 20 de dolari la 50 de dolari; când această creștere revine, traderii pot trasa retragerea Fibonacci de la 20 la 50.
- Nivelurile de retragere vor fi trase automat între 50 de dolari și 20 de dolari, iar nivelurile vor fi: 38.2% (aproximativ 37.24 dolari), 50% (35 dolari), 61.8% (32.90 dolari) etc.
- Atunci când prețul scade, traderii vor observa aceste niveluri de retragere pentru a determina dacă prețul va găsi suport în aceste puncte, decizând astfel momentul de cumpărare.
2. Extinderea Fibonacci
Extinderea Fibonacci este utilizată pentru a identifica prețurile țintă după continuarea tendinței, adică atunci când prețul pieței depășește un anumit punct cheie, prezicând pozițiile pe care prețul le va atinge.
- Principiul de funcționare:
Extinderea Fibonacci se bazează pe aceleași rate Fibonacci, dar se extinde dincolo de intervalul de retragere, niveluri comune fiind 1.236, 1.618, 2.618 etc. Aceste valori sunt utilizate pentru a prezice următoarea țintă a pieței.
- Operațiuni practice:
- De exemplu, în timpul unei tendințe ascendente, traderii pot trasa extinderea Fibonacci de la fund până la vârf, confirmând că prețul ar putea atinge noi maxime după ce a depășit o rezistență cheie.
- Să presupunem că o acțiune crește de la 30 de dolari la 50 de dolari, apoi revine la 40 de dolari. Traderii pot trasa extinderea Fibonacci, calculând de 1.618 ori și 2.618 ori fluctuația dintre 50 de dolari și 30 de dolari, anticipând astfel următoarea țintă de creștere.
3. Intervalele de timp Fibonacci
Intervalele de timp Fibonacci sunt utilizate pentru a prezice punctele cheie de inflexiune ale pieței în dimensiunea temporală. Aceste linii temporale se bazează pe seria Fibonacci (cum ar fi 1, 2, 3, 5, 8, 13...), pentru a determina posibilele puncte de inversare a tendinței.
- Principiul de funcționare:
Traderii trasează pe grafic o fluctuație cheie a prețului, începând de la punctul de început al acelei fluctuații, folosind seria Fibonacci pentru a calcula intervalele de timp; aceste puncte temporale semnifică de obicei punctele de inflexiune ale variației prețului.
- Operațiuni practice:
- Dacă prețul unei acțiuni începe să crească de la un minim important, traderii pot trasa intervalul de timp Fibonacci, observând performanța din zilele 3, 5, 8, 13, pentru a determina dacă va avea loc o inversare a tendinței în aceste puncte temporale.
4. Fani Fibonacci
Fibonacci fani sunt formate din rate Fibonacci și linii de tendință combinate, utilizate pentru a găsi linii de suport și rezistență. Rolul său este similar cu retragerea și extinderea, dar prin trasarea unei linii în formă de „fan” care se dispersează dintr-un punct pe o linie de tendință, prezice punctele potențiale de suport și rezistență în timpul ajustării prețului.
- Operațiuni practice:
- După ce traderii aleg un punct semnificativ înalt și unul scăzut, ei trasează fanul Fibonacci. Când prețul pieței se corectează, liniile din fan vor arăta nivelurile potențiale de suport; când prețul crește, va arăta nivelurile de rezistență.
5. Cazuri de aplicare practică
- Piața de acțiuni: Pe piața de acțiuni, retragerile și extinderile Fibonacci sunt folosite pentru a determina punctele de intrare și ieșire. De exemplu, în timpul unei piețe în creștere, când prețul acțiunilor suferă o corecție, traderii ar putea intra la nivelurile de retragere de 38.2%, 50% sau 61.8%.
- Piața valutară: Traderii de valută folosesc adesea instrumentele Fibonacci pentru a prezice nivelurile de suport și rezistență ale perechilor valutare. De exemplu, atunci când EUR/USD fluctuează într-un interval semnificativ, traderii vor folosi retragerile pentru a găsi puncte adecvate de cumpărare și vânzare.
- Piața futures: Traderii de futures folosesc extinderea Fibonacci pentru a seta obiective de preț, în special după ce piața a fost depășită, nivelurile de extindere oferind potențiale următoare ținte.
6. Motivele ratelor Fibonacci
De ce aceste rate sunt eficiente? Ratele din seria Fibonacci sunt strâns legate de „raportul de aur” din natură, iar reacția umană și a naturii la simetrie și proporție sunt corelate cu aceasta. În piețele financiare, acest fenomen de proporție reflectă emoțiile și tendințele pieței, iar prin urmare, aplicarea acestor rate poate prezice eficient tendințele prețurilor.
7. Avantaje și limitări
Avantaje:
- Instrumentele Fibonacci pot ajuta traderii să identifice punctele cheie de suport și rezistență, luând decizii de cumpărare și vânzare mai informate.
- Nivelurile de preț calculate prin raporturi pot stabili puncte rezonabile de stop-loss și profit pentru investitori.
Limitări:
- Instrumentele Fibonacci depind de selecția evoluțiilor anterioare ale prețului; alegerea diferitelor puncte înalte și joase poate genera rezultate diferite.
- Fluctuațiile prețurilor pe piață nu se aliniază întotdeauna precis la nivelurile Fibonacci; traderii trebuie să combine alte metode de analiză (cum ar fi forma candelabrului, mediile mobile etc.) pentru a face evaluări comune.
Utilizarea corectă a instrumentelor de analiză tehnică Fibonacci depinde de experiență bogată și capacități de percepție a pieței, astfel încât pentru începători, se recomandă să înceapă cu retragerile și extinderile simple, familiarizându-se treptat cu metodele de utilizare ale fiecărui instrument.
Previziunea pentru ediția următoare: Aplicarea Fibonacci în industria criptomonedelor
