„Uitați-vă la nesfârșite tehnologii de ultimă oră; obțineți perspective asupra viitorului și conduceți o nouă eră a cercetării investițiilor.”
Acest raport este furnizat de Institutul de Cercetare „WTR”:
ID recomandare membru:
Jurnal de ouă de aur @jindanriji; Elk nu se va pierde @crypto_elk_; Foreign Exchange Brother; Xibei @Asterismone;
Săptămâna aceasta în revizuire
Săptămâna aceasta, din 11 decembrie până în 18 decembrie, cel mai mare preț al Bingtang Orange a fost de aproximativ 43.884 USD, iar valoarea sa cea mai scăzută a fost aproape de 40.222 USD, cu un interval de fluctuație de aproximativ 8,91%.
Observând diagrama de distribuție a cipurilor, există un număr mare de jetoane tranzacționate în apropiere de aproximativ 41871, care vor oferi un anumit suport sau presiune.
a analiza:
39000–43000 aproximativ 1,45 milioane de bucăți;
34000~38000 aproximativ 1,53 milioane de bucăți;
Probabilitatea de a nu scădea sub 36.000~38.000 pe termen scurt este de 80%;
Dintre acestea, probabilitatea ca acesta să nu crească peste 45.000 până la 47.000 pe termen scurt este de 57%.
Veste importantă
știri economice
Williams de la Fed a respins observațiile lui Powell privind reducerea ratei dobânzii, spunând: Este prea devreme să luăm în considerare reducerea ratelor dobânzilor în martie. Infirmarea nu este de nici un folos.
Afectat de potențiale reduceri ale ratei dobânzii, randamentul obligațiunilor de trezorerie din SUA pe 10 ani a scăzut sub 4% până la 3,9%, de la peste 5% la sfârșitul lunii octombrie.
Indicele dolarului american a scăzut odată sub 102, până la 101,76 Probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii de 25 de puncte de bază în februarie anul viitor este de 16,5%. reducerea cumulativă a ratei dobânzii cu 50 de puncte de bază este de 11,9%.
Astăzi, facilitatea de răscumpărare inversă cu rată fixă (PPR) a scăzut la 769,34 miliarde de dolari, de la 837,003 miliarde de dolari în ziua precedentă, când ratele dobânzilor vor fi reduse anul viitor se așteaptă să scadă la 0. Banii sunt deviați și părăsesc Fed.
Afectate de potențialele scăderi ale ratei dobânzii, randamentele obligațiunilor de trezorerie pe 10 ani și 30 de ani din SUA au scăzut ambele de la peste 5% la sfârșitul lunii octombrie la aproximativ 4%, iar randamentul pe 10 ani scăzând sub 4% până la 3,9%.
Contractele futures pe rata dobânzii prețuiesc Rezerva Federală pentru a reduce ratele dobânzilor cu 150 de puncte de bază în 2024, în total de 6 ori. Pariul de reducere a ratei dobânzii al Băncii Centrale Europene este de 154 de puncte de bază. Cele două bănci centrale principale deschid robinetele pentru a injecta apă în piață anul viitor.
Știri ecologice criptate
Moneda stabilă în dolari americani PYUSD lansată de gigantul de plăți PayPal are în prezent un total de 217,3 milioane emise, cu 4.529 de adrese în lanț și 21.769 de tranzacții în lanț.
Prima licitație Sotheby’s a unei „inscripții” creată folosind protocolul BTC Blockchain Ordinals s-a vândut cu aproximativ 450.000 USD, de cinci ori mai mare decât estimarea.
Preqin Global raportează că fondurile speculative de nișă și care urmăresc tendințele care tranzacționează criptomonede și active legate de asigurări au atras majoritatea fondurilor noi de investitori în primele trei trimestre ale anului 2023, intrările nete de numerar ajungând la 13,1 miliarde de dolari.
Comitetul de la Basel pentru Supravegherea Bancară (BCBS) a publicat un document de consultare care propune modificări ale criteriilor care ar permite ca monedele stabile să fie considerate mai puțin riscante decât criptomonedele nesuportate.
Companiile de criptomonede și oricine altcineva care deține BTC sau ETH trebuie să își înregistreze deținerile de criptomonede la valoarea justă pentru a captura maxime și minime, a spus Consiliul pentru Standarde de Contabilitate Financiară din SUA în prima sa regulă de contabilitate a criptomonedei. Modificările de valoare vor fi incluse în venitul net.
Fostul președinte PayPal, David Marcus, a spus că noile reguli de contabilitate privind valoarea justă a criptomonedei din SUA „sunt o mare problemă” și că înlătură un obstacol major pentru companii de a deține BTC în bilanţurile lor.
Canaan Intelligent Technology a finalizat prima rundă de finanțare a acțiunilor preferate de 125 milioane USD, strângând 25 milioane USD.
JP Morgan raportează că ETH ar putea depăși BTC și alte criptomonede până în 2024, recâștigând cota de piață în ecosistemul cripto.
Perspective pe termen lung: utilizate pentru a observa situația noastră pe termen lung, piața ursoară/schimbarea structurală/starea neutră;
Explorarea pe termen mediu: folosită pentru a analiza în ce stadiu ne aflăm în prezent, cât va dura această etapă și cu ce situații ne vom confrunta.
Observarea pe termen scurt: utilizată pentru a analiza condițiile de piață pe termen scurt, precum și apariția unor direcții și posibilitatea ca anumite evenimente să se producă în anumite condiții;
perspective pe termen lung
Statutul global al instrumentelor derivate
Distribuția așchiilor de diferite dimensiuni pe lanț
(Figura de mai jos arată starea globală a derivatelor)
Judecând după datele inițiale ale pieței derivate, piața a fost instabilă și s-a transformat în scurtă strângere, făcând piața mai sigură.
Apoi de la sigur la nesigur și apoi la sigur.
Acum a revenit de la o situație sigură la una instabilă.
Rătăcire lângă marginea pericolului și în zone nepericuloase.
Se recomandă ca unele strategii să fie mai conservatoare în acest moment.
(Imaginea de mai jos arată distribuția chipsurilor de diferite dimensiuni pe lanț)
Puteți acorda atenție celor două poziții de cip care sunt cele mai dense și au cele mai mari exploatații de balene;
Pe lângă preț, este între 48.000 și 49.000.
Există aproximativ 600.000 de jetoane în total, iar majoritatea adreselor sunt deținute de 100.000 de adrese de super-balenă.
Poate exista o presiune la acest preț, deoarece există câțiva jucători importanți și poate exista riscul de a elibera jetoane.
Iar cei sub acest preț sunt între 33.500 și 35.000.
Este, de asemenea, unul dintre costurile deschiderii unei poziții cu o super balenă Poate la acest preț, ei preferă să ia măsuri, ceea ce va duce și la o rezistență mai puternică a prețurilor pe piață în apropierea acestui preț.
explorare pe termen mediu
Pozitivitate pe internet
diferenta de putere de cumparare
Coeficientul de acumulare de balenă gigantică
Distribuția procentuală a profitului global
(Figura de mai jos: Pozitivitatea emoțională pe Internet)
Sentimentul general asupra lanțului a scăzut într-o anumită măsură și este posibil ca entuziasmul general de tranzacționare să fie reparat în viitorul apropiat.
Judecând după situațiile anterioare, atunci când sentimentul rețelei atinge un punct de inflexiune, piața își va relua tendința.
Judecând după situația actuală, situația generală poate fi în stadiul de ajustare și reparare și nu este oportun să se facă acțiuni prea radicale.
(Figura de mai jos arată diferența de putere de cumpărare)
Decalajul general al puterii de cumpărare este în scădere.
Acest lucru poate indica faptul că sentimentul de fonduri a scăzut, de asemenea, amplitudinea generală nu este mare, dar combinată cu situația recentă, poate fi unul dintre motivele mai mari.
(Imaginea de mai jos arată coeficientul de acumulare a balenei)
Coeficientul de acumulare al balenei gigantice a continuat să manifeste un entuziasm foarte mare în ultima perioadă și nu există nicio scădere temporară.
Este posibil ca un număr mare de participanți să mențină în continuare un grad ridicat de popularitate, iar performanța pieței este încă compusă din participarea lor.
Desigur, ei sunt doar unul dintre participanți.
În cazul interacțiunilor mai aprofundate, poate fi totuși necesară o atitudine mai precaută.
(Figura de mai jos arată distribuția procentuală totală a profitului)
Distribuția procentului total al profitului arată un raport al profitului de piață mai precis.
Atunci când raportul total al profitului BTC depășește 85%, de obicei, piața va avea o presiune mai mare asupra profitului într-o stare excesiv de profitabilă.
În acest moment, dacă există o injecție de lichiditate pe termen scurt, ar putea fi posibilă susținerea profiturilor pieței.
Lichiditatea pe termen scurt (linia verde) are semne de injectare, dar performanța sa de bază trebuie încă observată.
observație pe termen scurt
Coeficientul de risc al derivatelor
Raportul de tranzacție cu intenția opțiunii
Volumul tranzacționării cu instrumente derivate
Opțiune Volatilitate implicită
Suma transferului de profit și pierdere
Adăugați adrese noi și adrese active
Poziția netă la schimbul Bingtang Orange
Auntai schimb pozitia neta
Presiune mare de vânzare
Starea puterii de cumpărare la nivel global
Poziția netă de schimb Stablecoin
Schimbul de date în afara lanțului
Evaluarea instrumentelor derivate: coeficientul de risc este în zona neutră, iar riscul derivatelor este moderat.
(Figura de mai jos arată coeficientul de risc al instrumentelor derivate)
În concordanță cu așteptările de săptămâna trecută, nu a existat un bullishing susținut la scară largă pe termen scurt. Din perspectiva coeficientului de risc, coeficientul de risc din această săptămână a ajuns în zona neutră, ceea ce este practic în concordanță cu așteptările de săptămâna trecută și este mai înclinat către o mică corecție în lichidarea instrumentelor derivate.
(Tabelul de mai jos arată raportul tranzacțiilor cu opțiuni)
Volumul de tranzacționare cu opțiuni și proporția opțiunilor de vânzare au crescut semnificativ în această săptămână, iar așteptările privind protecția la vânzare sunt foarte mari.
(Figura de mai jos arată volumul tranzacționării cu instrumente derivate)
Volumul de tranzacționare și nivelul de activitate al pieței de instrumente financiare derivate au fost scăzute în ultima săptămână, iar volumul actual de tranzacționare cu instrumente financiare derivate a revenit la niveluri scăzute. Poate intra din nou în momentul schimbărilor de preparare.
(Figura de mai jos: volatilitate implicită a opțiunii)
Opțiunile implicau volatilitatea nu s-au schimbat prea mult.
Evaluarea stării emoționale: FOMO parțial
(Figura de mai jos arată valoarea transferului de profit și pierdere)
Costul actual al deținătorului pe termen scurt a ajuns la 34.000. Mica corecție de săptămâna trecută a făcut ca unele jetoane care produc pierderi să fie vândute.
(Imaginea de mai jos arată noua adresă și adresa activă)
Atât adresele noi, cât și cele active au scăzut din nou la niveluri scăzute.
Evaluări ale structurii presiunii la fața locului și de vânzare: acumularea generală a fluxului mediu, presiunea de vânzare este medie.
(Figura de mai jos: Poziția netă a Bingtang Orange Exchange)
Plăcinta în ansamblu arată o stare de acumulare a fluxurilor mari, iar în prezent doar o mică parte din fluxul de chips-uri a fost digerată.
(Figura de mai jos arată poziția netă a E-Pacific Exchange)
Al doilea tort este într-o stare mică de aflux.
(Imaginea de mai jos arată presiunea mare de vânzare)
Nu există încă o presiune de vânzare ponderată ridicată.
Evaluarea puterii de cumpărare: puterea de cumpărare globală a pierdut o sumă mică în comparație cu săptămâna trecută, iar puterea de cumpărare a monedelor stabile a pierdut o sumă mică.
(Figura de mai jos arată starea puterii de cumpărare globale)
Puterea de cumpărare a Americilor este aceeași ca săptămâna trecută, dar puterea de cumpărare a Asiei și a Europei s-a pierdut mai mult. Din perspectiva puterii de cumpărare, în așteptarea adoptării ETF, puterea de cumpărare a Americilor este forța principală.
(Figura de mai jos: poziție netă de schimb USDT)
Poziția netă a schimburilor USDT este într-o stare de ieșire mică.
Evaluarea datelor privind tranzacțiile în afara lanțului: există dorința de a cumpăra la 40.000, există o disponibilitate de a vinde la 44.000.
(Datele din afara lanțului Coinbase din imaginea de mai jos)
Există dorința de a cumpăra la prețuri apropiate de 38.000 și 40.000;
Există dorința de a vinde la prețuri apropiate de 44000, 45000, 46000 și 48000.
(Imaginea de mai jos: date Binance off-chain)
Există dorința de a cumpăra la prețuri apropiate de 38.000, 40.000 și 41.000;
Există dorința de a vinde la prețuri apropiate de 43000, 44000 și 48000.
(Imaginea de mai jos: date în afara lanțului Bitfinex)
Există dorința de a cumpăra la un preț aproape de 36.000;
Există dorința de a vinde la prețuri apropiate de 45.000.
Rezumatul acestei săptămâni:
Rezumatul stirilor:
Rezerva Federală și-a confirmat rândul, iar Powell va crea o atmosferă conciliantă anul viitor pentru a evita o recesiune economică. Reducerea ratelor dobânzilor este o concluzie de așteptat, iar o tendință de piață în creștere se conturează treptat.
În trimestrul următor, este posibil să intrăm în etapa de schimb de jetoane.
Potrivit informațiilor publice, există aproximativ 13 giganți mari de gestionare a activelor care vizează cripto ETF-urile anul viitor.
Fondurile monetare din Statele Unite au acumulat 6 trilioane de dolari americani Când piața se întoarce, fondurile monetare sunt cele care iau măsuri mai întâi.
Perspective pe termen lung asupra lanțului:
Privind instrumentele derivate de pe piață, acestea s-au retras de la a fi sigure la a fi nesigure;
Între 48.000 și 49.000, există jetoane deținute de super-balenele;
Între 35.000 și 33.500, există și jetoane pentru super-balenele pentru a-și construi poziții acolo.
Piața dând tonul:
Într-o anumită perioadă de timp, cum ar fi o jumătate de sfert sau un sfert, strategia poate fi transformată în relativ conservatoare.
Explorare pe termen mediu în lanț:
Emoțiile de pe lanț intră într-o stare de reparație;
Puterea de cumpărare în cadrul bursei a slăbit oarecum;
Acumularea recentă a balenei uriașe este încă performantă la un nivel ridicat;
Profitul total este într-o proporție relativ mare, dar există injecție de lichiditate pe termen scurt.
Piața dând tonul:
Organizați, reparați.
Pe termen scurt, performanța poate favoriza reparațiile și ajustările lente.
Observații pe termen scurt asupra lanțului:
Coeficientul de risc este în zona neutră, iar riscul este moderat.
Numărul de noi adrese active este relativ scăzut.
Evaluarea stării sentimentului pieței: parțial față de FOMO.
Poziția netă globală a bursei arată o acumulare generală de intrări medii, iar presiunea de vânzare este medie.
Puterea de cumpărare globală a pierdut o sumă mică în comparație cu săptămâna trecută, iar puterea de cumpărare a monedelor stabile a pierdut o sumă mică.
Datele privind tranzacțiile în afara lanțului arată că există dorința de a cumpăra la prețul de 40.000, există o disponibilitate de a vinde la prețul de 44.000.
Probabilitatea de a nu scădea sub 36.000~38.000 pe termen scurt este de 80% probabilitatea de a nu scădea sub 45.000~47.000 pe termen scurt este de 57%.
Piața dând tonul:
Așteptările pentru această săptămână sunt practic aceleași ca săptămâna trecută. Piața pe termen scurt se află sub un mic test de presiune, dar nu există așteptări la fluctuații semnificative în scădere și este mai probabil să fie volatilă în lichidarea instrumentelor derivate. În acest moment, nu suntem ursori Chiar dacă există o cantitate mare de vânzări optimiste, va fi totuși o oportunitate pe termen scurt.
avertizare de risc:
Cele de mai sus sunt toate discuții și explorări de piață și nu au opinii direcționale cu privire la investiții, vă rugăm să aveți grijă să vedeți și să preveniți riscurile de piață.
Acest raport este furnizat de Institutul de Cercetare „WTR”.