Folosind $MOODENG ca exemplu, vom explora evoluția Memecoin-urilor care necesită construirea comunităților și investiții pe termen lung în stadiile timpurii.
Scris de: Kevin, cercetător BlockBooster
Murad a conturat superciclul Memecoin, argumentând în moduri familiare investitorilor de tip VC, inclusiv perspectivele altcoin-urilor, schimbarea în industria cripto, și transformările viitoare ale tendințelor:
Definirea Memecoin Supercycle, disprețuind veniturile zilnice de doar 500 de dolari, dar având o evaluare de până la 7 miliarde de dolari pentru altcoin-urile;
Conturând epoca de aur a Memecoin-urilor, prețul fiind că altcoin-urile care au căzut în abis, dar au avut odată mituri de piață de tip bull, sunt acum definitive. "Toate altcoin-urile sunt în esență Memecoin-uri, doar versiuni mai complexe."
Opiniile lui Murad ar putea părea radicale, nu avem intenția de a le judeca, dar mențiunea sa că "tendințele de tranzacționare ale Memecoin-urilor sunt în schimbare" merită o discuție mai aprofundată. Această lucrare va analiza, prin analiza datelor, evoluția Memecoin-urilor care au nevoie să-și construiască comunități și să investească pe termen lung, folosind $MOODENG ca exemplu, în timp ce va analiza caracteristicile comune ale celor cinci Memecoin-uri recomandate de Murad și va observa obiectiv noile tendințe ale Memecoin-urilor.
Privind înapoi la $MOODENG
Moo Deng este un hipopotam pitic, născut pe 10 iulie 2024 în grădina zoologică Khao Kheow Open Zoo din Thailanda, iar grădina zoologică a împărtășit rapid fotografiile nașterii sale pe pagina sa oficială de Facebook, devenind astfel o vedetă iubită de oameni. Datorită creșterii continue a popularității lui Moo Deng pe internet, numărul zilnic de vizitatori al grădinii zoologice începând cu începutul lunii septembrie 2024 s-a dublat față de perioada anterioară.
În prezent, există trei Memecoin-uri asociate cu Moo Deng: $MOODENG pe Solana și Ethereum, precum și $HIPPO pe Sui. Cele trei au fost lansate pe 10 septembrie, 15 septembrie și 27 septembrie.
Să ne uităm mai întâi la datele comune de pe lanț pentru Solana $MOODENG:
Creșterea naturală a numărului de deținători este rapidă, iar bot-urile se strecoară printre acestea
Creșterea totalului adreselor SOL $MOODENG
Din graficul creșterii numărului total de adrese, există trei perioade semnificative de activitate anormală:
În primul rând, în perioada 16-18 septembrie, numărul adreselor a crescut brusc, de la 1,970 la 22,645;
După trei zile de creștere naturală, între 21 și 22 septembrie a avut loc o scădere anormală, numărul adreselor scăzând de la 25,790 la 9,204;
A doua explozie anormală a avut loc între 29 și 30 septembrie, numărul adreselor crescând de la 28,344 la 49,502.
În plus, dintre cele 52,413 adrese totale, 25,464 de adrese nu și-au vândut niciodată deținerea de la prima achiziție, proporția de mâini de diamant fiind de 48%.
SOL $MOODENG numărul adreselor cu mâini de diamant
Când facem o selecție simplă a nivelurilor de deținere ale adreselor pe lanț, putem observa că numărul adreselor anormale deținând $MOODENG este mai mic de 100. În cazul în care creșterea naturală nu a fost atât de activă cum ne-am așteptat, echipa a lansat rapid, masiv și liniar aproape 20,000 de adrese în trei zile, ceea ce a declanșat indicatorii de alarmă ai roboților de pe lanț pentru $MOODENG, menținând în același timp un canal ascendent stabil, atrăgând atenția pieței.
Între timp, observăm cele trei grafice de mai jos, care arată succesiv numărul total de adrese care dețin $MOODENG, numărul adreselor care dețin 0.0005% $MOODENG (4,950 adrese, aproximativ 693 dolari), numărul adreselor care dețin 0.005% (49,500 adrese, aproximativ 6,930 dolari), precum și numărul adreselor care dețin 0.05% (495,000 adrese, aproximativ 69,300 dolari). Filtrând adresele bot și ridicând pragul minim de deținere la 4,950 $MOODENG, putem observa o tendință mai clară: numărul de deținători de poziții mici și medii continuă să crească stabil, în timp ce deținătorii mari au oprit creșterea după 21.
Concentrându-ne pe pozițiile mici, putem observa că, începând cu 16 septembrie, numărul adreselor a crescut datorită exploziei de adrese noi. Pe măsură ce efectul FOMO s-a intensificat, creșterea naturală a pozițiilor mici s-a accelerat, atingând un maxim pe 20. Când echipa a observat această creștere stabilă, a eliminat adresele bot-urilor introduse între 16 și 18. Odată ce prețul $MOODENG a atins un maxim pe 28, numărul adreselor a început să scadă, sincronizându-se cu tendința prețului.
Creșterea pozițiilor medii s-a încetinit după 18, iar volumul de vânzare după 28 a fost mai mare decât cel al pozițiilor mici.
Între 28 septembrie și 6 octombrie, deținerea mică a scăzut cu 12.2%, deținerea medie a scăzut cu 16.5%, iar deținerea mare a scăzut cu 25.8%.
Ritmul adreselor în trepte SOL $MOODENG
Vârful celor trei tipuri de deținere a avut momente diferite: deținerea mare a atins un maxim pe 21 septembrie, deținerea medie a atins un maxim pe 27 septembrie, iar deținerea mică a atins numărul maxim pe 28 septembrie.
Chipurile sunt foarte concentrate
Odată ce am săpat mai adânc în datele pe lanț ale $MOODENG, putem observa că, ignorând interferențele adreselor din top 10, adresele care rămân în top 5% de deținere dețin aproape 90% din volumul circulant. Mai exact, adresele din top 5% dețineau 46% pe 10, au crescut la 71% pe 11, și s-au menținut peste 90% între 21 și 24. În prezent, sunt aproximativ 85%. Prin urmare, deținerea tokenului $MOODENG este foarte concentrată.
Modul de operare al echipei este matur
SOL $MOODENG situația de cumpărare masivă de la o singură adresă
Echipa a cumpărat continuu de la lansarea tokenului, până pe 28. Așa cum se observă, echipa a acumulat un număr mare de chips-uri în primele două zile, în special pe 10 și 11, menținând de asemenea tendința prețurilor. Combinând cele două grafice de mai sus, se poate observa clar că echipa a realizat două impulsuri puternice de preț pe 21 și 24, având un interval de 3 zile pentru o ruptură ritmică a zonei de consolidare.
Evoluția prețului SOL $MOODENG
Comparativ cu Ethereum $MOODENG
Folosind indicatorii menționați anterior pentru a observa datele pe lanț ale Ethereum $MOODENG, putem observa că pentru comercianții de retail, înainte ca Vitalik să vândă $MOODENG din portofelul său, oamenii își pierduseră deja interesul, adresele de pe lanț aproape că nu au avut creștere, iar echipa nu a fost activă în menținerea comunității și a formei de tendință, ceea ce este extrem de comun în cazul copiilor de pe piață. În cele 10 zile anterioare, numărul total de adrese nu a crescut deloc, echipa devenind lipsită de interes.
Ce este interesant este că adresele cu poziții medii au ales să vândă tokenurile pe măsură ce prețul continua să scadă. Între 25 și 5, pozițiile medii au vândut constant pentru a reduce pierderile. Comparativ, strategia micilor investitori este "buy and hold".
Pe 5 octombrie, odată cu tweet-ul lui Vitalik, sentimentul FOMO pe lanțul ETH a fost aprins, provocând o explozie bruscă a adreselor cu poziții mici. Pozițiile medii au crescut de asemenea, dar după ce au atins un maxim pe 7, multe adrese au început să vândă, și la fel și pozițiile mari. Din graficul de mai sus se poate observa că adresele mari au început să vândă pe 5, iar cele medii și mari abia pe 7, semnificând nerăbdarea echipei de a ieși de pe piață.
Din perspectiva concentrației chips-urilor, concentrația tokenului $MOODENG pe lanțul ETH nu este la fel de mare ca pe lanțul SOL, dar a crescut constant de la 5 zile, atingând un maxim de 58.6% pe 8.
Controlul structurii de deținere a tokenurilor și a formei de tendință: O nouă idee de marketing pentru Memecoin
Pe $MOODENG pe SOL nu s-au realizat multe promovări de tip KOL, dimpotrivă, echipa s-a concentrat pe promovarea propriului cont X. Strategia sa principală se reflectă în controlul formei de tendință a tokenului. În timp ce construiește comunitatea, a acumulat un număr mare de tokenuri, chips-uri foarte concentrate, și a realizat o ruptură după mai multe etape de consolidare. În ceea ce privește controlul tendințelor de preț și strategiile de tranzacționare, echipa ETH este inferioară. Echipa SOL a reușit să concentreze 90% din tokenuri, în timp ce echipa ETH a controlat doar 48%. Cu toate acestea, controlul chips-urilor este o practică comună pentru orice Memecoin, ceea ce nu înseamnă că controlul nu este important, ci mai degrabă ce se face după ce s-au controlat chips-urile este ceea ce face diferența. În privința extinderii influenței, astăzi Memecoin-urile nu mai depind de promovarea KOL. Cheia pentru echipă este cum să declanșeze manual acești roboți și indicatori de platformă. Dacă sunt gestionate corect, acești roboți și platforme pot deveni instrumente de marketing gratuite.
O privire de ansamblu asupra celor cinci Memecoin-uri recomandate de Murad
Murad a menționat că atunci când alege Memecoin-uri, standardul de referință este astfel: monede cu o capitalizare medie între 5 milioane și 200 milioane de dolari; situate în Solana și Ethereum; având o istorie de cel puțin șase luni. Aceste standarde pot fi înțelese și prin indicatorii menționați mai sus, pe care eu le consider că pot fi transformate în două direcții: voința echipei de a menține prețul; gradul de FOMO al utilizatorilor.
Primul se referă la capacitatea echipei / balenelor / comunității de a menține prețul în timpul scăderilor, formând o formă de consolidare stabilă pe o perioadă lungă, și de a impulsiona puternic prețul atunci când este necesară o ruptură. Pentru Memecoin-uri, este dificil să se mențină creșterea prețului bazându-se doar pe emoția utilizatorilor, deoarece nimeni nu poate controla comportamentele de cumpărare și vânzare ale micilor investitori. Prin urmare, pentru echipă, atragerea deținătorilor mari sau comercianților cu amănuntul depinde în cele din urmă de comportamentul lor de preț asupra tokenului, în special în timpul scăderilor și rupturilor. Prin urmare, gradul de concentrare a chips-urilor echipei / balenelor sugerează, într-o anumită măsură, voința și determinarea echipei de a acționa în momentele cheie ale prețului. Desigur, acest proces nu poate fi realizat fără suportul comunității, de exemplu, tendința de preț a $SPX și acțiunile echipei nu sunt foarte corelate, ceea ce se datorează influenței lui Murad. Cel din urmă poate analiza creșterea numărului de utilizatori deținători, iar observarea schimbărilor în deținerea principală poate ghida momentul de vânzare.
Din perspectiva dominanței top 5%, primele cinci tokenuri recomandate de Murad sunt toate tokenuri controlate de echipă, echipa și investitorii mari dețin majoritatea chips-urilor. Dintre acestea, concentrarea $POPCAT și $GIGA depășește 85%. Celelalte trei sunt de asemenea peste 60%. Structura de chips-uri foarte concentrată asigură că atunci când forma de preț se schimbă sau este ruptă, prețul poate urma dorința echipei într-o anumită măsură, fără a se prăbuși ușor. În cazul tokenurilor cu o deținere foarte mică de echipă, s-ar putea să observați o situație în care prețul crește brusc, dar în 1-3 zile începe să se prăbușească, ceea ce testează capacitatea de a evalua momentul de vânzare.
Dintre cele 5 tokenuri, cele mai reprezentative pentru cele două direcții sunt $POPCAT, $MOG, $SPX.
$POPCAT a avut cea mai recentă intervenție a echipei în forma tokenului pe 10 octombrie, în săptămâna precedentă, adică pe 4 octombrie, echipa nu a impulsionat semnificativ prețul și a rupt ATH-ul, dar după 3 zile de creștere, micii investitori au început să vândă, iar volumul vânzărilor nu a scăzut în cele trei zile, dar prețul a scăzut zilnic cu aproximativ 5%, astfel încât pe 10, echipa a cumpărat masiv pentru a menține prețul în canalul ascendent. $MOG are o situație similară, cele mai recente trei ajustări ale tendinței echipei au avut loc la sfârșitul lui septembrie și începutul lui octombrie. Tendința actuală a $MOG este un canal de consolidare de șase luni, iar tendința mică este un canal ascendent de mai mult de o lună, iar când prețul începe să se apropie de axa centrală a canalului, se va produce o vânzare din partea micilor investitori, iar cu cât se apropie mai mult de marginea superioară a canalului, cu atât emoția de vânzare a micilor investitori este mai intensă. Echipa controlează forma în cele trei momente în care prețul este pe cale să rupă canalul ascendent, arătând o voință puternică de a susține tendința și o sugestie potențială de rupere. $POPCAT și $MOG au comportamente clare de manipulare din partea echipei / balenelor / investitorilor mari, oferind pieței un semnal clar și unind forțele ascendente.
$SPX este diferit de cele două, fiind unul dintre cele mai FOMO tokenuri pe piața din septembrie, astfel că emoția de cumpărare a micilor investitori este foarte puternică, deoarece prețul accelerează ruperea unui alt canal ascendent, deci nu este necesară o intervenție puternică din partea echipei pentru a menține o creștere uimitoare. Capacitatea lui Murad de a atrage atenția a dus la atingerea unui vârf de FOMO printre micii investitori pentru $SPX.
Lista Memecoin-urilor de pe burse
Dintre primele 200 de tokenuri, pe lângă cele 5 recomandate de Murad, principalele lichidități ale celorlalte Memecoin-uri sunt toate pe burse. Iar în acest ciclu, tendințele Memecoin-urilor de pe burse variază. În funcție de dominanța lichidității și durata menținerii formei unice, se poate indica dacă există o probabilitate mare de a avea o performanță puternică a prețului după rupere, iar această performanță a prețului comparativ cu Memecoin-urile de pe lanț, care este mai puternică?
Privind în detaliu, $Neiro și $TURBO au o dominanță foarte mare, iar lichiditatea principală se află pe Binance. Atunci când Binance deține majoritatea chips-urilor, nu mai are nevoie să consolideze și poate imediat să impulsioneze piața.
BRETT, MEW, DOG sunt cele trei tokenuri cu o dominanță mai mare, toate realizând recent o schimbare de formă sau o ruptură. BRETT a realizat o ruptură în canalul de scădere de 5 luni, MEW a realizat o ruptură în canalul de scădere de 7 luni, dar din cauza lipsei lor de lichiditate pe bursele majore, evoluția lor post-ruptură nu este atât de puternică comparativ cu Memecoin-urile enumerate mai sus. DOG a menținut un canal ascendent timp de o lună după ruptură.
Din cauza lichidității dispersate, unele tokenuri nu au reușit să mențină canalul ascendent după ruptură, ceea ce este regretabil. De exemplu, pepe, care a rupt perioada de consolidare de 7 luni, se află acum într-un canal de stagnare de 2 săptămâni, având o performanță mai slabă în comparație cu alte Memecoin-uri populare.
În plus, Memecoin-urile care au realizat o ruptură a prețului includ Wif, Bome, DOGS și DOGE. Dintre acestea, Wif a realizat o ruptură în canalul ascendent de 2 săptămâni, Bome este cel mai recent Memecoin condus de Binance care a realizat o ruptură, iar DOGE, la fel ca Bome, a rupt perioada de consolidare de 7 luni, așteptând evoluțiile viitoare ale ambelor. DOGS se află încă într-un canal descendent de 3 luni.
Tokenurile care au stagnat timp de 7 luni fără a realiza o ruptură includ SHIB, BONK, MEME. Cu cât numărul de rupturi false este mai mare, cu atât probabilitatea ca tokenul să nu iasă dintr-o piață independentă este mai mare, având nevoie să se alinieze la tendința pieței, ceea ce sugerează că atunci când se cumpără pe partea dreaptă, trebuie să se acorde atenție prețului de stop-loss. People a menținut o stagnare de 4 luni, de asemenea, trebuie să acorde atenție poziției de cumpărare când prețul rupe.
Concluzie
Entuziasmul pentru Memecoin-uri nu s-a încheiat, dar altcoin-urile nu sunt deloc lipsite de valoare, iar întrebarea dacă se pot obține randamente corespunzătoare în acest ciclu concentrându-se pe fundamentale nu este închisă. Această lucrare a descris cum să validăm punctele comune ale dezvoltării Memecoin-urilor populare din datele pe lanț, sperând să sugereze o posibilitate a tendințelor viitoare ale Memecoin-urilor.
