Piețele laterale sunt adesea una dintre fazele cele mai confuze și dăunătoare pentru comercianți, în special pentru cei care se bazează pe strategii de urmărire a tendințelor. În această fază, prețurile nu arată o direcție clară și tind să se miște într-un interval îngust, crescând și scăzând fără un model consistent. În timp ce fazele de tendință ascendentă și descendentă tind să fie mai ușor de identificat și urmărit, piețele laterale prezintă propriile provocări care îi fac pe mulți traderi să piardă bani.
În acest articol, vom discuta în profunzime de ce majoritatea comercianților, în special cei care folosesc strategii de urmărire a tendințelor, întâmpină adesea pierderi pe piețele care se mișcă lateral și cum acest fenomen poate provoca confuzie, pierderi mari și volatilitate neașteptată.
---
1. Faza laterală: Piața fără direcție clară
Piețele laterale apar atunci când prețurile activelor fluctuează într-un interval restrâns și nu prezintă o mișcare clară de tendință ascendentă (trend ascendent) sau descendent (trend descendent). În astfel de condiții, prețurile se deplasează adesea înainte și înapoi între nivelurile de suport și rezistență fără nicio direcție definită.
Comercianții care sunt obișnuiți cu tendințele puternice (atât în creștere, cât și în scădere) tind să se simtă frustrați, deoarece de fiecare dată când deschid o poziție, prețul se inversează adesea înainte de a atinge ținta de profit. Ca urmare, pierderile se adună deoarece stop-loss-urile sunt adesea lovite mai repede decât se aștepta.
Caracteristicile pieței laterale:
- Interval limitat de preț: prețurile se mișcă într-un interval restrâns, urcând și coborând între nivelurile de suport și rezistență.
- Volatilitate inconsecventă: mișcările prețurilor devin mai aleatorii, mai neregulate și pot inversa direcția rapid.
- Scăderea volumului de tranzacționare: piața prezintă adesea un volum scăzut de tranzacționare, semnalând o lipsă de interes sau forță din partea participanților pe piață de a împinge prețurile într-o anumită direcție.
- False Breakout Signal: Există multe pompe false (creșteri false) și depozite false (scăderi false), unde prețul arată ca și cum ar urma să iasă, dar apoi inversează direcția rapid.
---
2. De ce comercianții pierd bani în faza laterală?
Există mai multe motive principale pentru care faza laterală este cea mai periculoasă și dăunătoare fază pentru comercianți, în special pentru cei care folosesc strategii de urmărire a tendințelor sau urmează tendințele pieței. Iată câteva motive pentru care se întâmplă acest lucru:
A. Semnale false
În faza laterală, mulți traderi sunt păcăliți de semnale false care îi fac să creadă că piața se mișcă într-un nou trend. Un exemplu clasic este atunci când prețul crește sau scade brusc brusc, arătând ca o erupție (pătrunderea unui nivel cheie), dar apoi prețul își inversează direcția rapid. Aceste semnale false fac adesea comercianții să intre în poziții în partea de sus sau de jos a mișcării, ceea ce se termină cu pierderi.
- Pompă falsă: O creștere bruscă a prețului, făcând cumpărătorii pe termen lung să creadă că a început un trend ascendent, dar apoi prețul scade rapid.
- Fals Dump: O scădere bruscă a prețului, determinând vânzătorii în lipsă să intre pe piață, dar prețul crește curând din nou, prinzându-i într-o poziție pierzătoare.
B. Schimbări rapide în direcția pieței
În faza laterală, piața se poate schimba direcția la câteva zile, chiar la ore. Acest lucru face dificil pentru comercianți să ia deciziile corecte, deoarece prețul continuă să se inverseze de la nivelurile de suport la nivelul de rezistență fără un impuls clar.
Mulți comercianți deschid poziții pe baza tendințelor pe termen scurt care par să se dezvolte, doar pentru a constata că direcția pieței se schimbă într-o perioadă scurtă de timp. În aceste condiții, stop-loss-urile sunt adesea atinse mai devreme decât era de așteptat, provocând pierderi mici, dar consistente, care în cele din urmă se acumulează în pierderi mari.
C. Nu există tendințe clare de urmat
Strategia de urmărire a tendinței funcționează bine pe o piață în tendințe, fie că este un trend ascendent (bullish) sau descendent (bearish). Cu toate acestea, pe o piață laterală, nu există o tendință clară de urmat. Prețurile se mișcă într-un model în zig-zag care îi face pe comercianții care urmăresc tendințele să fie confuzi și dezorientați.
Atunci când prețurile nu se mișcă într-o tendință stabilă, indicatorii tehnici precum mediile mobile sau MACD devin, de asemenea, mai puțin eficienți. Comercianții care se bazează de obicei pe acest indicator pentru a marca direcția tendinței primesc adesea semnale inexacte în condiții laterale.
D. Taxe de tranzacție majorate
În faza laterală, deoarece prețurile își schimbă adesea direcția într-un interval restrâns, comercianții pot face mai multe tranzacții decât de obicei. De fiecare dată când un comerciant intră și iese de pe piață, există costuri de tranzacție de plătit (spread sau comision). Atunci când comercianții deschid și închid continuu poziții în încercarea de a urmări mici mișcări ale prețurilor, aceste costuri de tranzacție se pot acumula și eroda capitalul lor, chiar dacă pierderile pe tranzacție sunt mici.
---
3. Impactul fazei laterale asupra comercianților de futures
Comercianții care folosesc futures (tranzacționarea futures) sunt expuși unui risc mai mare în faza laterală din cauza efectului de levier ridicat. Levierul crește potențialele profituri, dar crește și pierderile. În faza laterală, prețurile se mișcă adesea imprevizibil, făcând pozițiile cu efect de levier mai vulnerabile la apelurile în marjă sau la lichidări.
În plus, deoarece prețurile se inversează frecvent, comercianții cu contracte futures pot constata că pozițiile lor se lichidează mai repede decât se anticipase, ceea ce duce la pierderi mari din care este greu de recuperat.
---
4. Cum să depășești provocările de pe piețele laterale?
Deși fazele laterale pot fi provocatoare, există mai multe strategii care pot ajuta comercianții să supraviețuiască și chiar să profite în aceste condiții de piață.
A. Utilizarea Strategiei de tranzacționare în interval
În loc să urmeze tendința, strategia de tranzacționare în gamă este mai potrivită pentru piețele laterale. Comercianții pot identifica niveluri clare de suport și rezistență, apoi pot cumpăra la suport și pot vinde la rezistență. Scopul este de a profita de mișcările de preț înainte și înapoi în cadrul intervalului.
B. Utilizarea indicatorilor de volatilitate
Indicatorii precum Benzile Bollinger pot ajuta comercianții să recunoască când prețurile ating limitele superioare sau inferioare ale intervalelor laterale. Când prețul atinge limita superioară sau inferioară, comercianții pot anticipa o inversare și pot lua poziții în consecință.
C. Reducerea efectului de pârghie
În condiții laterale, este înțelept să reduceți efectul de pârghie sau chiar să îl evitați. Levierul ridicat poate fi foarte riscant în condiții de piață incerte și poate accelera pierderile unui comerciant. Cu un efect de levier mai mic, comercianții pot gestiona mai bine riscul.
D. Implementați un stop-loss strict
Managementul riscului este cheia principală pe piețele laterale. Comercianții ar trebui să utilizeze stop-lossuri stricte pentru a limita pierderile în situațiile în care piața se inversează rapid. Stop-loss permite comercianților să părăsească pozițiile pierdute înainte ca pierderile să devină mai mari.
---
Concluzie
Faza laterală este o perioadă provocatoare pentru comercianți, în special pentru cei care se bazează pe strategii de urmărire a tendințelor. Piețele care se mișcă fără o direcție clară, mișcările de preț înainte și înapoi și semnalele false frecvente fac din această fază una dintre cele mai dăunătoare faze. Comercianții trebuie să înțeleagă riscurile implicate, să își ajusteze strategiile și să evite tranzacționarea excesivă în aceste condiții incerte.
Folosind strategii de tranzacționare în gamă, reducând efectul de levier și menținând disciplina cu stop-lossuri, comercianții pot minimiza pierderile și chiar pot obține profituri pe această piață laterală provocatoare.
#LearnTogether #BinanceSquareFamily #Bitcoin❗ #MemeWatch2024