Bună ziua, eu sunt Jiang Nan, o persoană care lucrează din greu în fiecare zi și explorează Web3.
De la reducerea ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală, mulți noi veniți care doresc să intre în piața criptomonedelor au fost atrași. Piața criptomonedelor este un loc în care supraviețuiește cel mai apt. Există o barieră mică, toată lumea poate intra în piața criptomonedelor, dar nu toată lumea poate câștiga bani aici. Dacă intenționați să intrați în piața criptomonedelor, vă rog să rețineți că aceasta nu este o zonă în care să deveniți bogat peste noapte, ci un domeniu care necesită acumulare pe termen lung și învățare continuă.
Multe persoane vin în piața criptomonedelor cu visul de a deveni bogate peste noapte, visând să transforme câteva mii în 100.000 de capital. Desigur, nu este că nimeni nu a avut succes, dar în majoritatea cazurilor, acest lucru se poate realiza doar prin metoda 'rulării poziției'. Deși rularea poziției este o cale teoretic viabilă, nu este deloc o cale ușoară.
Rularea poziției este o strategie care ar trebui folosită doar când apare o oportunitate mare, nu este nevoie de operațiuni frecvente. Dacă reușiți să profitați de câteva astfel de oportunități pe parcursul vieții, puteți acumula de la zero până la zeci de milioane. Și o avere de zeci de milioane este suficientă pentru ca o persoană obișnuită să devină bogată și să își atingă libertatea financiară.
Când vrei cu adevărat să câștigi bani, nu trebuie să te gândești la câți bani vrei să câștigi, cum să câștigi atât de mult, și cu atât mai puțin să te gândești la acele obiective de câteva milioane sau chiar miliarde; ci trebuie să pornești de la situația ta reală și să acorzi mai mult timp pentru a te consolida. A vorbi mult nu ne va aduce schimbări substanțiale; cheia în tranzacționare este de a recunoaște mărimea oportunității, nu poți rămâne mereu cu o poziție mică și nici nu poți fi mereu cu o poziție mare. În timpul normal, poți folosi fonduri mici pentru a exersa, iar când apare o oportunitate mare, să te implici cu totul. Când ai reușit să transformi un capital de câteva zeci de mii în 1 milion, ai învățat deja fără să-ți dai seama câteva idei și logici de a câștiga bani mari. La acest punct, atitudinea ta va deveni mai stabilă, iar operațiunile viitoare vor semăna cu repetarea succesului anterior.
Dacă vrei să înveți despre rularea poziției, sau vrei să înveți cum să transformi câteva mii în câteva milioane, atunci trebuie să fii atent la conținutul următor.
1. Judecarea momentului pentru rularea poziției
Rularea poziției nu este ceva ce poți face oricând, este necesar să ai un anumit fundal și condiții pentru a avea șanse mai mari de succes; următoarele patru situații sunt cele mai potrivite pentru rularea poziției:
(1) Ruptura după o perioadă lungă de consolidare: Când piața a fost într-o stare de consolidare timp de o perioadă lungă, iar volatilitatea a scăzut la un nou minim, odată ce piața a ales direcția de ruptură, puteți lua în considerare utilizarea rulării poziției.
(2) Cumpărarea în timpul unei scăderi mari în piața bullish: Într-o piață bullish, dacă piața a experimentat o creștere semnificativă și apoi suferă o scădere bruscă, puteți lua în considerare utilizarea rulării poziției pentru a cumpăra la un preț mai mic.
(3) Ruptura la nivelul săptămânal: Când piața depășește o rezistență sau un suport semnificativ la nivel săptămânal, puteți lua în considerare utilizarea rulării poziției pentru a profita de oportunitatea de ruptură.
(4) Emoțiile pieței și evenimentele de știri: Când emoțiile pieței sunt în general optimiste sau pesimiste, iar recent au existat evenimente de știri sau schimbări de politică semnificative care ar putea afecta piața, puteți lua în considerare utilizarea rulării poziției.
Rularea poziției are șanse mari de succes doar în cele patru situații menționate mai sus. În alte momente, ar trebui să acționați cu precauție sau să renunțați la oportunitate. Dar, chiar și atunci când piața pare potrivită pentru rularea poziției, este necesar să controlați strict riscurile, să stabiliți puncte de stop-loss pentru a preveni pierderile potențiale.
2. Analiza tehnică
După ce confirmați că piața îndeplinește condițiile pentru rularea poziției, urmează să realizați o analiză tehnică. În primul rând, trebuie să confirmați tendința, folosind indicatori tehnici pentru a determina direcția, cum ar fi media mobilă, MACD, RSI etc. Dacă este posibil, combinați mai mulți indicatori tehnici pentru a confirma direcția tendinței, deoarece este întotdeauna bine să faceți mai multe pregătiri. În al doilea rând, identificați nivelurile cheie de suport și rezistență, pentru a evalua eficiența unei rupturi. În cele din urmă, utilizați semnalele de divergență pentru a captura oportunitățile de inversare. (Semnale de divergență: atunci când prețul unei criptomonede atinge un maxim nou, iar MACD nu atinge un maxim nou, formând o divergență de vârf, indicând o posibilă revenire a prețului, puteți reduce poziția sau vinde; în mod similar, atunci când prețul atinge un minim nou, iar MACD nu atinge un minim nou, formând o divergență de fund, indicând o posibilă revenire a prețului, puteți crește poziția sau cumpăra.)
3. Managementul poziției
Odată ce acest pas este bine realizat, urmează managementul poziției. Un management adecvat al poziției include trei pași cheie: stabilirea poziției inițiale, stabilirea regulilor de creștere a poziției și elaborarea unei strategii de reducere a poziției. Voi da un exemplu pentru a facilita înțelegerea acestor trei pași:
Poziția inițială: Dacă fondurile mele totale sunt de 1 milion, atunci poziția inițială să nu depășească 10%, adică 100.000.
Reguli de creștere a poziției: Trebuie să așteptați ca prețul să depășească un nivel cheie de rezistență înainte de a crește poziția, iar fiecare creștere a poziției să nu depășească 50% din poziția inițială, adică maxim 50.000.
Strategia de reducere a poziției: Atunci când prețul atinge obiectivul de profit anticipat, reduceți treptat poziția; când trebuie să renunțați, nu vă mai agățați. Fiecare reducere a poziției să nu depășească 30% din poziția existentă, pentru a bloca treptat profitul.
De fapt, ca oameni obișnuiți, ar trebui să ne implicăm mai mult când avem oportunități mari și să ne implicăm mai puțin când oportunitățile sunt reduse; dacă avem noroc, putem câștiga câteva milioane, iar dacă nu avem, trebuie să acceptăm. Dar trebuie să vă reamintesc că atunci când câștigați bani, ar trebui să retrageți capitalul investit și să folosiți doar profiturile pentru a specula; nu trebuie să câștigați, dar nu trebuie să pierdeți.
4. Ajustarea deținerilor
După ce ați terminat managementul poziției, ajungeți la pasul cel mai important: cum să realizați rularea poziției prin ajustarea deținerilor.
Pașii de operare sunt fără îndoială acești câțiva pași:
1. Alegeți momentul: Intrați în piață atunci când aceasta îndeplinește condițiile pentru rularea poziției.
2. Deschiderea poziției: Conform analizei tehnice, deschideți poziția și alegeți un punct de intrare adecvat.
3. Creșterea poziției: Pe măsură ce piața continuă să se îndrepte în direcția favorabilă, creșteți treptat poziția.
4. Reducerea poziției: Atunci când atingeți obiectivul de profit stabilit sau când piața arată un semnal invers, reduceți treptat poziția.
5. Închiderea poziției: Când atingeți obiectivul de profit sau când piața arată un semnal clar de inversare, închideți complet poziția.
Aici vreau să împărtășesc cu voi operațiunile mele specifice de rulare a poziției:
(1) Creșterea poziției din profit: Când activele în care ați investit cresc în valoare, puteți lua în considerare creșterea poziției, dar cu condiția să vă asigurați că costul de deținere a fost redus, astfel încât să diminuați riscul de pierdere. Aceasta nu înseamnă că trebuie să creșteți poziția de fiecare dată când câștigați, ci să o faceți în momentele potrivite, de exemplu, în timpul unei rupturi de convergență în tendință, să creșteți poziția, apoi să o reduceți rapid, sau să creșteți poziția în timpul unei corecții a tendinței.
(2) Poziție de bază + tranzacționare T: Împărțiți activele în două părți, o parte rămâne constantă ca poziție de bază, cealaltă parte este utilizată pentru a cumpăra și vinde în timpul fluctuațiilor de preț, pentru a reduce costul și a crește profitul. Iar proporțiile pot fi referite la următoarele trei tipuri:
1. Rularea la jumătate: O jumătate din fonduri este utilizată pentru a deține pe termen lung, cealaltă jumătate este folosită pentru a cumpăra și vinde în timpul fluctuațiilor de preț.
2. Poziția de bază de 30%: 30% din fonduri sunt păstrate pe termen lung, iar restul de 70% sunt utilizate pentru a cumpăra și vinde în timpul fluctuațiilor de preț.
3. Poziție de bază de 70%: 70% din fonduri sunt păstrate pe termen lung, restul de 30% sunt utilizate pentru a cumpăra și vinde în timpul fluctuațiilor de preț.
Scopul acestei metode este de a menține o anumită deținere, în timp ce se optimizează costul de deținere prin utilizarea fluctuațiilor pe termen scurt ale pieței.
Când ajungeți la acest pas, de fapt, ați realizat deja mai mult de jumătate, imaginea de mai sus arată situația mea deținere. Puteți consulta articolul meu de ieri pentru detalii despre portofoliul meu de criptomonede.
5. Managementul riscurilor
Managementul riscurilor se împarte în două părți: controlul poziției totale și alocarea fondurilor. Este esențial să vă asigurați că poziția totală nu depășește gama de risc suportabil, iar alocarea fondurilor trebuie să fie rațională, fără a investi toate fondurile într-o singură operațiune. De asemenea, trebuie să monitorizați în timp real, să urmăriți îndeaproape dinamica pieței și schimbările indicatorilor tehnici, ajustând flexibil în funcție de schimbările pieței, iar dacă este necesar, să opriți rapid pierderile sau să ajustați poziția.
Mulți oameni, când aud despre rularea poziției, ar trebui să se simtă atât temători, cât și dornici să încerce, dorind să încerce, dar temându-se de riscuri mari. De fapt, riscul strategiei de rulare a poziției în sine nu este mare, ceea ce este riscant este efectul de levier, dar utilizarea rațională a efectului de levier nu va prezenta un risc mare.
De exemplu, dacă am un capital de 10.000, când un anumit activ valorează 1.000, deschid o poziție folosind un efect de levier de 10 ori, și folosesc doar 10% din capitalul total (adică 1.000) ca marjă, de fapt, aceasta este echivalentă cu un efect de levier de 1. Stabilesc un stop-loss de 2%, iar dacă acesta este atins, voi pierde doar 2% din cei 1.000, adică 200. Chiar dacă în cele din urmă se îndeplinesc condițiile pentru lichidare, voi pierde doar cei 1.000, nu întreaga sumă. Cei care se confruntă cu lichidarea sunt adesea cei care au folosit un efect de levier mai mare sau o poziție mai mare, ceea ce face ca o mică fluctuație a pieței să declanșeze lichidarea. Dar, folosind această metodă, chiar și atunci când piața este nefavorabilă, pierderea este limitată. Așadar, un efect de levier de 20x poate fi folosit, 30x poate fi folosit, iar 3x poate fi folosit, chiar și un 0.5x poate fi utilizat. Orice efect de levier poate fi folosit, cheia este să fie utilizat și controlat rațional.
Acestea sunt procesul de bază pentru utilizarea rulării poziției. Cei care doresc să învețe ar trebui să-l revizuiască de câteva ori, să-l analizeze cu atenție. Desigur, pot exista păreri diferite, dar eu doar împărtășesc experiența mea, fără a convinge pe alții.
Așadar, cum să transformi o sumă mică în una mare?
Aici trebuie să menționez efectul compus. Imaginați-vă, dacă aveți o monedă și valoarea sa se dublează în fiecare zi, atunci după o lună, valoarea sa va deveni extrem de impresionantă. În prima zi, valoarea se dublează, în a doua zi se dublează din nou, și așa mai departe, rezultatul final va fi un număr astronomic. Aceasta este puterea efectului compus. Chiar dacă la început este o sumă mică, după o lungă perioadă de timp de dublează continuu, poate ajunge la zeci de milioane.
În prezent, prietenilor care doresc să intre cu capital mic, le sugerez să se concentreze asupra obiectivelor mari; mulți oameni cred că capitalul mic ar trebui să fie folosit pentru tranzacții frecvente pe termen scurt pentru a obține o apreciere rapidă, dar de fapt este mai potrivit pentru tranzacții pe termen mediu și lung. În loc să câștige profituri mici în fiecare zi, mai degrabă ar trebui să se concentreze pe realizarea unei creșteri de câteva ori în fiecare tranzacție, unitatea ar trebui să fie multiplicată, creștere exponențială.
În ceea ce privește poziția, trebuie mai întâi să înțelegeți diversificarea riscurilor, fără a concentra toate fondurile într-o singură tranzacție. Puteți împărți fondurile în trei sau patru părți, utilizând doar o parte din acestea pentru tranzacționare. Dacă aveți 40.000, împărțiți-le în 4 părți și folosiți 10.000 pentru tranzacționare. În al doilea rând, trebuie să utilizați efectul de levier într-o manieră moderată; personal, recomand să nu folosiți mai mult de 10x pentru principalele criptomonede și nu mai mult de 4x pentru alte criptomonede. În plus, trebuie să ajustați dinamic; dacă pierdeți, completați suma cu fonduri externe echivalente, iar dacă câștigați, extrageți o parte, indiferent de situație, nu lăsați să pierdeți. În cele din urmă, trebuie să creșteți poziția, desigur, acest lucru se face cu condiția că sunteți deja profitabil. Când fondurile dvs. cresc la un anumit nivel, puteți crește treptat suma tranzacționată, dar nu o faceți dintr-o dată, ci treptat.
Cred că, printr-un management rațional al poziției și o strategie de tranzacționare solidă, capitalul mic poate fi, de asemenea, extins treptat, cheia fiind să aștepți cu răbdare momentul potrivit și să te concentrezi asupra obiectivului mare al fiecărei tranzacții, nu asupra profitului mic zilnic. Desigur, am avut și eu lichidări, dar aveam încă profituri din spot care să-mi compenseze pierderile, nu cred că voi găsi pe cineva care să nu fi câștigat nimic din fondurile sale spot. Futures-urile mele reprezintă doar 2% din capitalul total, așa că oricum aș pierde, nu voi pierde totul, iar nivelul pierderii este întotdeauna în limita controlabilității mele. În cele din urmă, sper că fiecare dintre noi să poată acumula și să câștige câteva sute de milioane.
