Rata de finanțare este un concept popular în lumea criptomonedei, în special în piețele de tranzacționare cu contracte futures și opțiuni pe burse. Deci, ce este în mod concret Rata de finanțare?
Rata de finanțare sau comisionul de finanțare este rata dobânzii sau taxa de tranzacție care este plătită periodic investitorilor care cumpără sau vând în lipsă. Scopul acestui comision este de a menține un echilibru între prețul contractului futures și prețul real de piață.
În mod normal, rata de finanțare este calculată în funcție de diferența dintre prețurile activelor în spot și futures. În plus, este exprimat ca procent.
Comercianții sunt plătiți sau trebuie să plătească în funcție de poziție și rata de finanțare, în special:
Rata de finanțare este pozitivă: prețul futures pe active este mai mare decât prețul spot, comerciantul care plasează o comandă lungă plătește comerciantul care plasează o comandă scurtă.
Rata de finanțare la nivel negativ: prețul Futures asupra activelor este mai mic decât prețul spot, comerciantul care plasează o comandă scurtă îl plătește pe comerciantul care plasează o comandă lungă.
De fapt, Rata de finanțare poate fi considerată un instrument de exprimare a psihologiei comerciantului și a pieței. În perioade importante precum Bull Market și Funding Rate, dacă este pozitivă, investitorii vor avea o psihologie optimistă și invers.
Rețineți că, uneori, rata de finanțare poate crește sau scădea rapid și nu poate fi prevăzută.
De ce trebuie să existe o rată de finanțare pe podea?
Rata de finanțare este necesară în tranzacțiile cu criptomonede. Are multe obiective și funcții grozave, cum ar fi:
Creați un echilibru între cumpărători și vânzători: atunci când prețul futures al unui activ criptomonedă se modifică, va ajuta la reducerea riscurilor pentru schimb. De asemenea, asigură stabilitatea pieței.
Limitarea profiturilor ușoare: fără Rata de finanțare, părțile pot profita de diferența dintre diferența de preț dintre contractele futures și prețul pieței.
Depășirea fenomenului diferențelor de preț: Rata de finanțare modifică rata dobânzii de plată între părți pentru a aduce prețurile contractelor futures la un nivel bun.
Menține lichiditatea și stabilitatea pieței: Rata de finanțare face piața mai stabilă. În timp, acesta devine mai atractiv pentru investitori.
În general, Rata de finanțare a fost creată pentru a preveni fluctuațiile pieței. Una peste alta, asigură beneficii pentru comercianți.
Cum se calculează cel mai precis rata de finanțare?
Ce este rata de finanțare? Și cum se calculează? Probabil că nu ai știut niciodată, așa că hai să continuăm să aflăm.
În mod normal, rata de finanțare este calculată pe baza unor factori specifici ai contractului futures:
Rata de finanțare = Max (0, Min (Indice premium, Preț marcat) – Preț corect) / Interval de finanțare
Acolo:
Index Premium: este un indice bazat pe diferența dintre prețul futures și prețul real de piață. Se calculează luând prețul viitor și scăzând prețul pieței. Apoi împărțiți-l la prețul pieței și înmulțiți cu 100.
Mark Price: Este prețul actual al unui contract futures. Se calculează luând valoarea medie a mai multor tranzacții recente. Mark Price este utilizat pentru a determina prețul zilnic de închidere și plățile aferente.
Preț corect: prețul viitor al contractului fără influența ratei de finanțare. Valoarea sa este de obicei egală cu Mark Price.
Interval de finanțare: este timpul dintre calculele ratei de finanțare, de obicei la fiecare 8 ore sau în funcție de schimb.
În general, puteți calcula rapid după cum urmează:
Comision de finanțare = Volumul total al poziției deschise X Rata de finanțare
Rămân unele limitări ale ratei de finanțare
Pentru a fi corect, Rata de finanțare în sine poate avea, de asemenea, un anumit impact asupra comercianților și burselor.
Risc financiar: dacă nu înțelegeți cum funcționează Rata de finanțare, este posibil ca comercianții să fie nevoiți să plătească sume mari de bani. Când acest lucru se întâmplă des, provoacă și pierderi semnificative de proprietate.
Înșelăciune: Rata de finanțare poate urma o traiectorie imprevizibilă. Vânzătorul poate plasa în mod intenționat o comandă mare de cumpărare sau vânzare pentru a modifica Indexul Premium și pentru a crește Rata de finanțare. Ei fac asta tocmai pentru a profita. Acest lucru va cauza, în general, o pierdere a corectitudinii pe piață.
Costuri de tranzacție crescute: după cum am menționat, rata de finanțare fluctuează adesea și fluctuează puternic, este posibil ca facțiunile să fie nevoite să suporte costuri mari de tranzacție pentru a-și menține pozițiile.
Impactul asupra lichidității: uneori modificări prea rapide ale ratei de finanțare pot afecta lichiditatea.
Presiunea de tranzacționare pe termen scurt: Rata de finanțare este calculată în timp și poate crea presiune asupra părților interesate.
Câștigați bani cu rata de finanțare? Ușor, dar necesită multă atenție
Oamenii care au o înțelegere a ratei de finanțare profită adesea de aceasta pentru a tranzacționa și a aduce o mulțime de profituri. Ei folosesc Rata de finanțare pentru a evalua sentimentul pieței și pentru a ușura deciziile de tranzacționare. Comercianții au capacitatea de a câștiga taxe de finanțare suplimentare din unele dintre următoarele strategii:
Găsiți active cu rată de finanțare pozitivă: comercianții lungi trebuie să plătească comercianții scurti.
Împărțiți capitalul pentru a cumpăra active spot: în același timp, deschideți o poziție scurtă cu volum peer-to-peer.
De exemplu, Comerciant numit De exemplu, rata de finanțare este de 0,01%. Apoi, 1 zi X primește 20.000 x 0,01% x 3 = 6 USD. Dedus, X va avea 2190 USD/ 1 an, iar DAE va fi de 10,95%/ 1 an.
Proprietăți de bază atunci când câștigați bani cu Rata de finanțare
Dacă aplicați metoda de mai sus, trebuie să luați în considerare următoarele note:
Această strategie introdusă mai sus poate fi implementată numai atunci când Rata de finanțare este pozitivă.
Ratele de finanțare se vor schimba frecvent. Prin urmare, nu va fi posibil să o faceți continuu.
Utilizați un efect de pârghie mic pentru a evita riscul de preț.
Strategia de mai sus este, de asemenea, o metodă de protejare a portofoliilor de investiții.
Puteți încerca să-l utilizați atunci când activul are o rată de finanțare brusc ridicată.
Desigur, trebuie să vizionezi mai multe videoclipuri și să citești mai multe articole online pentru a câștiga mai multă experiență.
Note generale dacă doriți să faceți bani cu Rata de finanțare?
Înțelegeți cum funcționează: este necesar să înțelegeți clar cum se calculează Rata de finanțare pe bursă. Încercați să stăpâniți indicele premium, marcați prețul și intervalul de finanțare...
Aflați despre schimbul specific: fiecare schimb are propriul mod de a calcula rata de finanțare, iar frecvența poate fi, de asemenea, diferită (de exemplu, la fiecare 8 ore, la fiecare 1 oră). Acest lucru poate crea diferite oportunități sau riscuri.
Bună gestionare a riscurilor: Această tranzacție vine întotdeauna cu riscuri mari. Asigurați-vă că aveți o strategie solidă. Nu pune toți banii într-o singură tranzacție și folosește stop-loss la momentul potrivit.
Monitorizați continuu piața: piața se schimbă mereu, iar rata de finanțare se modifică și ea în timp.
Limitați efectul de pârghie: folosirea efectului de pârghie atunci când câștigați bani cu Rata de finanțare este ca o sabie cu două tăișuri. Fii foarte atent și întotdeauna atent.
Unii termeni se referă la Rata de finanțare
Există încă multe cunoștințe legate de rata de finanțare, vă rugăm să continuați să căutați prin informațiile utile de mai jos. Iată câțiva termeni legați de Rata de finanțare:
Rata de finanțare: este rata pe care partea lungă trebuie să o plătească părții scurte sau invers. Pentru a menține echilibrul între pozițiile de pe piața futures.
Long (cumpărător): persoane care participă la piața futures în speranța că prețurile activelor vor crește.
Scurt (vânzător): persoane care participă la piața futures în speranța că prețurile activelor vor scădea.
Lichidarea: este procesul de vânzare automată a contractelor futures.
Perpetual Swap: un tip de contract futures care nu are o anumită dată de expirare.
Auto-Deleveraging (ADL): procesul prin care pozițiile sunt lichidate automat.
Interval de finanțare: intervalul de timp dintre calculele ratei de finanțare.
Sperăm că, prin articolul de mai sus, ați înțeles ce este Rata de finanțare? Se vede ca aspectul sau este extrem de important si orice investitor trebuie sa fie atent.