Ordinele stop-loss și take-profit sunt modalități prin care un comerciant poate închide automat o poziție deschisă atunci când tranzacția atinge un anumit nivel de preț. Folosind instrumente ca acestea, comercianții pot intra în tranzacții și pot trece la alte sarcini fără a fi nevoiți să vă faceți griji cu privire la scăderea sau creșterea neașteptată a pieței. Un ordin take-profit va bloca profituri atunci când prețul atinge ținta tranzacției, în timp ce un ordin stop-loss servește pentru a prelua o pierdere și pentru a proteja comerciantul împotriva scăderii ulterioare.
Să vedem cum să folosim aceste comenzi în practică!
Cum setați stop loss și obțineți profit în cripto și Forex?
Metoda de plasare a comenzilor stop losss și take-profit variază ușor de la platformă la platformă. Majoritatea platformelor de tranzacționare folosesc o configurație ca cea de mai jos, unde puteți deja completați nivelurile TP și SL atunci când deschideți poziția. Aspectul exact al interfeței variază, dar ideea rămâne aceeași.
Comercianții își plasează nivelurile de profit și opresc pierderile pe baza prețurilor ținte și a invalidării tranzacției. Ei își derivă obiectivele din tot felul de analize, fie că este vorba despre acțiunea prețului, mediile mobile sau indicele de putere relativă.
De ce faceți stop losses?
Comercianții folosesc stop loss-uri pentru a închide automat o poziție atunci când tranzacția se acru pentru a preveni pierderile ulterioare. Prin utilizarea unui stop loss, un comerciant se poate concentra pe alte activități, fără a fi nevoit să-și facă griji că va fi lichidat.
De ce să plasați ținte de profit?
Comercianții au obiective pentru a bloca profituri atunci când comerțul merge pe drumul lor. Folosind ordinele take-profit, platforma de tranzacționare închide automat poziția când prețul atinge nivelul.
Tipuri de ordine Stop Loss
Există mai multe tipuri de ordine stop-loss utilizate în diferite situații. Acestea includ ordinele sell-stop, ordinele stop-limit și ordinele trailing-stop. Să vedem care sunt diferențele!
Ordin Stop de vânzare
Un ordin de oprire a vânzării (cunoscut și ca ordin de oprire a pieței) este utilizat pentru a vinde un activ la prețul pieței atunci când activul atinge un anumit preț. Acest preț prestabilit se numește preț stop. Odată declanșată oprirea, ordinul este executat și activul este vândut la cel mai bun preț disponibil pe piață.
Comenzi Stop Limit
Un ordin stop limită este foarte asemănător cu un ordin stop market, singura diferență fiind execuția. În loc să fie vândut activul la prețul pieței, este plasat un ordin de vânzare limită. Înseamnă că o comandă va fi completată doar dacă este atins prețul prestabilit.
Din acest motiv, mulți oameni preferă să folosească ordinele stop de vânzare în detrimentul ordinului stop limită, deoarece ordinele limită nu sunt completate de cele mai multe ori. Atunci când prețul pieței scade rapid, ordinele de vânzare limită sunt de obicei neexecutate, iar comercianții rămân să dețină o poziție într-un trend descendent neașteptat. Utilizarea ordinelor de vânzare-oprire (sau de piață) garantează închiderea poziției la cel mai bun preț disponibil.
Ordinul Trailing Stop
În cele din urmă, un ordin stop care câștigă popularitate este ordinul trailing stop. Acest tip de ordin folosește un procent fix sub prețul pieței și se ajustează doar în sus. De exemplu, atunci când cineva intră într-o tranzacție lungă Ethereum la 1.000 USD cu un trailing stop de 5%, stopul se află la 950 USD. Acum, când prețul crește cu 15% la 1150 USD, stop loss-ul crește odată cu acesta și este ajustat automat la 1092 USD.
Dacă prețul începe să scadă, stop loss-ul nu se va deplasa înapoi în jos odată cu acesta, iar tranzacția va fi executată ca un ordin de piață la 1.092 USD. Acest ordin stop este folosit de traderii de tendințe, cărora le place să mențină o poziție deschisă mai mult timp, fără a fi nevoiți să-și ajusteze stopul frecvent.
Exemple de plasare a strategiilor Stop Loss
Există multe moduri de a folosi stop losses. În articolul de astăzi, ne vom concentra pe câteva strategii utilizate pe scară largă. Indiferent dacă tranzacționați săritura, spargerea sau inversarea tendinței, este crucial să aveți stop loss-uri. În orice caz, implică stabilirea unui nivel pentru a închide o tranzacție dacă prețul este contrar tranzacției dvs.
Tranzacționează cu Bounce
Când tranzacționați săritura, cel mai logic loc în care să vă opriți este sub minim și mulți traderi fac exact asta. De obicei, prețul crește de la nivelurile de suport, iar comercianții par să prelungească această revenire.
Cu toate acestea, este important să nu puneți o oprire sub minime orbește. În exemplul de mai sus, autorul acestui articol a luat o tranzacție numai după ce a fost tipărit un minim mai mare, servind drept confirmare a unei sărituri. Dacă un comerciant tânjește orbește după primul salt, este posibil ca tranzacția sa să fi fost deja oprită în zona încercuită. Indiferent dacă folosiți structura pieței ca confirmare sau altceva, este bine să aveți câteva informații suplimentare care sugerează că urmează o revenire. Acest lucru vă va economisi mulți bani în timp.
Trading Breakout
Plasarea opririi în timp ce tranzacționați breakout-ul poate fi dificilă, mai ales dacă tranzacționați un activ în tendințe. Majoritatea comercianților își plasează stop-urile sub nivelul minim anterior, dar acest lucru s-ar putea să nu funcționeze în favoarea dvs. Puteți plasa stopul sub anumite medii mobile sau puteți utiliza un trailing stop atunci când structura pieței nu este favorabilă.
Tranzacționarea inversării tendinței (failure swing)
Eșecurile de leagăn sunt un model de preț popular. Din ce în ce mai mulți oameni îl încorporează în analiza lor. Pe scurt, modelul de eșec swing este un model de inginerie a lichidității utilizat pentru a umple comenzi mari. Apare atunci când prețul este împins în buzunarele de lichiditate cu unicul obiectiv de a ocupa alte poziții.
În vremuri de lichiditate limitată, vânzătorii fac presiuni de cumpărare pentru a-și onora comenzile. Care este modalitatea mai ușoară de a face acest lucru decât utilizarea ordinelor stop loss? Captura de ecran de mai jos este un exemplu de model de eșec de swing urs, în care piața a preluat lichiditatea peste valoarea maximă anterioară înainte de a vinde.
În tranzacționarea acestor SFP, comercianții își plasează în general stop-urile deasupra noului swing maxim care se formează după captura de lichiditate. Aceste tranzacții se desfășoară rapid și, în mod ideal, sunt închise atunci când corecția începe să încetinească.
Ce este teoria generală a plasării țintei de profit?
Teoria generală a plasării țintei de profit vorbește despre risc și recompensă, așa cum am discutat în articolul nostru recent despre managementul riscului. După ce v-ați oprit și ați găsit o zonă sensibilă de profit, comercianții trebuie să evalueze dacă tranzacția are un raport acceptabil risc-recompensă care se potrivește cu rata de câștig.
Țintele de profit sunt determinate prin analiza condițiilor generale ale pieței, acțiunii prețului, indicatorilor, suportului și rezistenței și a altor forme de analiză. Comercianții încearcă să găsească zone în care prețul va avea dificultăți de a trece și plasează acolo comenzile take-profit.
Care este regula 1% în tranzacționare?
Regula de 1% este o pierdere maximă convenită în general pe tranzacție. Regula sugerează că nu ar trebui să permiteți niciodată ca o tranzacție să vă coste mai mult de 1% din capitalul dvs. de tranzacționare. De exemplu, dacă Felicia tranzacționează cu 25.000 USD, nu ar trebui să piardă niciodată mai mult de 250 USD pe tranzacție.
Această regulă poate fi folosită pentru a calcula dimensiunea poziției dvs. de tranzacționare, uitându-vă la prețul dvs. de intrare și unde este stop loss-ul. Dacă stop loss-ul Feliciei este cu 5% mai mic decât intrarea ei, dimensiunea poziției sale ar trebui să fie de 250 USD * 20 = 5000 USD. Atunci când stop loss-ul ei ajunge, pierderea se va ridica la 250 USD, sau 1% din contul ei de tranzacționare.
Concluzie
Ordinele Take profit și ordinele stop loss sunt instrumente excelente pentru a automatiza o mică parte din tranzacționarea dvs. Folosind instrumente ca acestea, comercianții pot intra în tranzacții și pot trece la alte sarcini fără a fi nevoiți să-și facă griji cu privire la schimbările bruște ale prețurilor. Ordinul take-profit va bloca profituri atunci când prețul atinge ținta tranzacției, în timp ce ordinul stop-loss servește pentru a lua o pierdere și pentru a proteja comerciantul împotriva deteriorărilor ulterioare.
