Informații săptămânale de tranzacționare OTC (10.03.2024) 

• DIA ($DIA) este o platformă oracol blockchain care acceptă date pentru aplicațiile DeFi. La începutul lunii septembrie, DIA a lansat Lumina, o stivă oracol construită pe Lasernet, un pachet Ethereum layer-2. Tokenul DIA va servi drept token de utilitate al rețelei, permițând miza și funcționarea ca simbol al taxei de gaz. Acest lucru ar putea introduce un mecanism de ardere suplimentar pentru DIA și ar putea încuraja utilizatorii să-și mizeze jetoanele, blocând astfel aprovizionarea. O parte din venitul generat din oracol va fi alocată pentru răscumpărarea jetoanelor DIA, sporind valoarea pentru deținători. DIA a cunoscut o creștere remarcabilă de peste 100% în trei zile, volumul tranzacționării depășind de 80 de ori media pe 30 de zile pe piața spot.

• FTX Token ($FTT) a înregistrat o creștere de 52,2% în ultima săptămână, însoțită de o creștere semnificativă a volumului de tranzacționare pe Convert. Speculațiile cu privire la potențiala reinvestire a fondurilor din rambursarea FTX către investitori au fost un factor cheie din spatele creșterii prețurilor FTT. Potrivit dosarului de la bursa, acum defunctă, luni trecută, părțile interesate au ajuns la un acord cu privire la planul de reorganizare.

• Săptămâna aceasta, trei monede meme — Bonk ($BONK), Shiba Inu ($SHIB) și Pepe ($PEPE) — au ajuns pe lista celor mai bune 5 monede săptămânale de interes. Toate cele trei monede au înregistrat randamente pozitive săptămâna trecută, volumul tranzacționării pe Conversie a crescut cu peste 100%. Resurgerea acestor monede meme evidențiază o tendință mai largă în cadrul pieței criptomonedelor, unde investitorii sunt din ce în ce mai atrași de natura jucăușă și condusă de comunitate a acestor active. Comunitățile vibrante din jurul acestor monede promovează un sentiment de apartenență și angajament, încurajând participanții să împărtășească idei, strategii și meme care alimentează și mai mult interesul și investițiile.

Piața generală

• Graficul de mai sus arată mișcarea prețului BTC în graficul cu 8 ore.

• După stabilirea de săptămâna trecută a suportului pentru Bitcoin (BTC) la 63.000 de dolari, criptomoneda a depășit 66.000 de dolari, susținută de sentimentul pozitiv din jurul pachetului de stimulente anunțat de Banca Populară Chineză (PBOC). Anunțul de stimulare a dus la o creștere semnificativă a pieței chineze de acțiuni A, indicele Shanghai depășind 3.000 de puncte.

• Vineri, indicele prețurilor pentru cheltuielile de consum personal (PCE) a indicat că inflația din SUA este îndreptată către ținta de 2% a Rezervei Federale, coincide cu creșterea BTC peste pragul de 66.000 de dolari pe fondul slăbirii dolarului. 

• Cu toate acestea, am exprimat îngrijorări cu privire la sustenabilitatea acestui impuls ascendent, constatând o scădere a volumului de tranzacționare pe piața spot, care ar putea semnala o potențială retragere pe măsură ce dobânda de cumpărare s-a diminuat. Volumul a continuat să scadă în weekend, iar pe măsură ce piețele asiatice s-au deschis luni, BTC a început să se retragă de la vârful său de 66.500 USD. Această retragere poate fi atribuită unei schimbări a fluxurilor de capital, investitorii realocând fonduri din criptomonede către piața de valori chineză. Indicele de referință A-share a înregistrat cel mai mare câștig din 2008, indicând o tendință ascendentă puternică pe acea piață și atrăgând atenția de la activele digitale.

• Luni, președintele Fed, Jerome Powell, a subliniat că Rezerva Federală nu are nicio motivație pentru reduceri mai agresive ale ratelor, afirmând că toate deciziile se bazează pe date. Comentariile sale au susținut dolarul american și au exercitat presiuni în scădere asupra prețurilor BTC.

• Escaladarea bruscă a tensiunilor din Orientul Mijlociu de marți i-a determinat pe investitori să se îndepărteze de activele de risc, cum ar fi acțiunile americane și criptomonedele, în favoarea dolarului american și aurului ca active refugiu. BTC a înregistrat o scădere de 5% în urma atacului cu rachete Iranului asupra Israelului, deoarece temerile de creștere a instabilității geopolitice au cântărit foarte mult pe piața cripto, scăzând BTC la aproximativ 61.000 de dolari.

• Pe baza analizei noastre, anticipăm că linia de tendință descendentă (linia roșie) va servi drept suport pe termen scurt, probabil în intervalul 58.000 USD până la 59.000 USD. În cazul în care preocupările geopolitice eclipsează optimismul care decurge din injecțiile de lichiditate ale băncilor centrale, BTC ar putea scădea în continuare și ar putea testa nivelul puternic de suport la 52.000 USD.
  

Piața de opțiuni

• Tabelul de mai sus este devierea de 25 de delte pentru opțiunile BTC și ETH cu date de expirare diferite.

• Recent, o balenă Ethereum semnificativă, care a fost un participant timpuriu la Ethereum ICO în 2017, a vândut 19.000 de ETH pe piață. Acest individ a achiziționat inițial 150.000 ETH la momentul blocului Ethereum Genesis. Vânzarea a stârnit îngrijorări pe piață, ceea ce a condus la o perspectivă mai ursoasă pentru ETH pe termen scurt.

• Acest sentiment de urs se reflectă în datele de 25-delta skew. Pentru opțiunile care expiră în 7 zile, declinul pentru opțiunile ETH este de -3,02, în timp ce declinul pentru opțiunile BTC cu aceeași expirare este de doar -1,4. Acest lucru indică faptul că comercianții de opțiuni sunt mai îngrijorați de potențialul dezavantaj pentru ETH pe termen scurt.

• Declinarea negativă observată atât în ​​opțiunile BTC, cât și în ETH sugerează un sentiment dominant de urs față de ambele criptomonede, probabil influențat de escaladarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, pentru opțiunile cu o expirare de 30 de zile, comercianții par a fi mai optimiști cu privire la BTC în comparație cu ETH, deoarece declinul opțiunilor BTC a devenit pozitiv, în timp ce opțiunile ETH rămân negative.

• Interesant este că declinul opțiunilor cu termen mai lung pentru ambele criptomonede s-a mutat pe un teritoriu pozitiv, indicând un sentiment optimist pe măsură ce anul se apropie de sfârșit. Acest lucru se aliniază cu analiza noastră care prevede un potențial maxim istoric înainte de sfârșitul anului 2024.

• Pentru comercianții de opțiuni care doresc să valorifice avantajul, construirea unui spread de opțiuni ar putea fi benefică. Această strategie implică utilizarea a două opțiuni de apel cu aceeași dată de expirare, dar cu prețuri de exercitare diferite. De exemplu, dacă un comerciant are o perspectivă optimistă asupra BTC până la sfârșitul anului 2024, dar nu este sigur cu privire la amploarea creșterii prețului, un spread de apel ar permite participarea la câștiguri potențiale la un cost redus.

• Comerciantul ar cumpăra o opțiune de cumpărare cu un preț de exercitare mai mic, care va expira în decembrie 2024 și va vinde simultan o opțiune de cumpărare cu un preț de exercitare mai mare, care expiră tot în decembrie 2024. Această abordare îi permite comerciantului să încaseze o primă din vânzarea opțiune de call strike mai mare, reducând efectiv costul total al primei de call strike mai scăzute.

Macro dintr-o privire 

• Joia trecută (24-09-26)

  • În Statele Unite, numărul cererilor inițiale de șomaj a scăzut la 218.000 în această săptămână, o scădere față de cifra revizuită de 222.000 (raportată anterior ca 219.000) față de săptămâna anterioară, ceea ce sugerează un progres continuu pe piața muncii.

• Vinerea trecută (24-09-27)

  • Indicele de preț al cheltuielilor de consum personal (PCE) din SUA, un indicator cheie al inflației utilizat de Rezerva Federală, a înregistrat o creștere lunară de 0,1% în august. Această cifră este sub nivelul anticipat de 0,2% și este semnificativ mai mică decât creșterea de 0,5% din iulie. Rata anuală are o creștere de 2,2%, care este sub cea așteptată de 2,3% și creșterea de 2,5% din iulie, apropiindu-l de ținta Fed de 2%.

  • În ceea ce privește indicele prețurilor Core PCE, a existat o creștere lunară de 0,1% în august, care este mai mică decât 0,2% prognozată și se potrivește cu performanța din iulie. Cu toate acestea, rata anualizată a indicelui prețurilor de bază PCE a crescut cu 2,7% în august, aliniându-se așteptărilor și depășind ușor 2,6% din iulie.

  • După publicarea indicelui prețurilor PCE, indicele dolarului a scăzut la 100,157, marcând un minim de un an, deoarece participanții de pe piață anticipau o reducere suplimentară cu 50 de puncte de bază de către Rezerva Federală până la sfârșitul anului. În plus, prețul Bitcoin a crescut la aproximativ 66.500 USD în timpul sesiunii de tranzacționare din SUA, reflectând reacția pieței la reducerea inflației din Statele Unite.

• Luni (24-09-30)

  • Banca centrală a Chinei a anunțat planuri de a instrui băncile să reducă ratele ipotecare pentru creditele existente pentru locuințe până pe 31 octombrie. Această inițiativă face parte din măsurile mai ample care vizează revitalizarea pieței imobiliare aflate în dificultate pe fondul încetinirii economiei.

  • În Germania, indicele prețurilor de consum (IPC) a înregistrat o modificare lunară de 0% în septembrie, fiind sub creșterea anticipată de 0,1%. Rata anualizată a indicat o creștere de 1,6% pentru septembrie, puțin mai puțin decât creșterea așteptată de 1,7% și o scădere față de creșterea de 1,9% din august.

  • Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat luni că recenta reducere de 0,5 puncte procentuale a ratei dobânzii nu ar trebui să fie văzută ca un indiciu al unor acțiuni viitoare la fel de agresive. El și-a exprimat optimismul cu privire la rezistența economiei și a menționat că se așteaptă ca inflația să își continue tendința descendentă.

  • În urma observațiilor lui Powell, indicele dolarului a demonstrat putere, revenind vineri de la minimul de un an, în timp ce prețul Bitcoin a scăzut de la 66.000 USD la 63.500 USD ca răspuns la întărirea dolarului.

• Marți (24-10-01)

  • Zona euro a estimat o modificare de -0,1% a indicelui prețurilor de consum (IPC) pentru septembrie, alături de o creștere de 1,8% anual. Aceste cifre sunt mai mici decât ratele din luna precedentă de 0,1% și, respectiv, 2,2%.

  • În Statele Unite, locurile de muncă deschise raportate în JOLT pentru august au crescut la 8,040 milioane, în creștere față de 7,711 milioane din iulie, depășind cele 7,640 milioane de locuri de muncă anticipate.

  • În timpul sesiunii de tranzacționare din SUA, Iranul a executat un atac cu rachete îndreptat împotriva Israelului, provocând un sentiment de lipsă de risc pe piețe. Acest lucru a condus la o scădere de peste 1% a acțiunilor din SUA și de peste 5% a prețurilor Bitcoin, prețul BTC scăzând sub 61.000 USD. Între timp, prețurile aurului au crescut peste 2.670 de dolari, pe măsură ce investitorii au căutat refugiu în acest activ refugiu.

• Miercuri (24-10-02)

  • Datele de salarizare ADP din SUA indică faptul că ocuparea forței de muncă din sectorul privat din Statele Unite a crescut cu 143.000 în septembrie, salariile anuale crescând cu 4,7% față de anul precedent. Această creștere mai puternică decât cea anticipată a locurilor de muncă din sectorul privat indică o redresare a pieței muncii din SUA, ca urmare a cifrelor dezamăgitoare din august.

  • Ca răspuns la această știre, indicele dolarului a cunoscut o ușoară creștere susținută de un mediu de piață cu aversiune la risc. Între timp, Bitcoin continuă să se confrunte cu presiuni de vânzare pe fondul tensiunilor continue din Orientul Mijlociu, trăgând înapoi piața mai largă a criptomonedei de la o revenire în sesiunea de tranzacționare din Asia.

Convertiți modificarea volumului portalului

• Tabelul de mai sus arată modificarea volumului pe portalul nostru Convertiți în funcție de zonă. 

• Prețul Bitcoin (BTC) s-a confruntat cu provocări în a-și susține traiectoria ascendentă, în cele din urmă a experimentat o retragere după ce a atins un nivel semnificativ de rezistență la 66.500 USD. Această rezistență s-a dovedit a fi o barieră critică, împiedicând câștigurile ulterioare și determinând o corecție pe piață. În ciuda luptelor Bitcoin, piața altcoin-urilor a prezentat o narațiune diferită, mai multe altcoin-uri prezentând o cerere puternică, în special în sectorul monedelor meme.

• În Zona Meme, activitatea de tranzacționare a crescut dramatic, cu o creștere impresionantă de 87,8% a volumului de tranzacționare. Această creștere a fost alimentată în mare măsură de performanța a trei dintre primele cinci active în tendințe ale săptămânii, care au jucat un rol esențial în determinarea acestei creșteri remarcabile. Entuziasmul din jurul acestor monede meme reflectă un interes tot mai mare în rândul comercianților și investitorilor, evidențiind natura dinamică a acestui segment al pieței criptomonedelor.

• Simultan, Fan Token Zone a cunoscut și o creștere notabilă a volumului de tranzacționare, în creștere cu 47,1%. Această creștere a fost atribuită în primul rând AS Roma Fan Token ($ASR) și Santos FC Fan Token ($SANTOS), ambele care au captat atenția fanilor sportului și a investitorilor deopotrivă. Implicarea în jetoanele fanilor subliniază intersecția dintre sport și criptomoneda, deoarece fanii caută să se conecteze cu echipele lor preferate în moduri inovatoare.

• Mai mult, Zona Seed a raportat o creștere semnificativă a volumului de tranzacționare, cu o creștere de 35,0% bazată pe o creștere anterioară de 58,2% față de săptămâna precedentă. Acest impuls susținut indică un interes din ce în ce mai mare pentru proiectele și token-urile aflate în stadiu incipient, Pepe ($PEPE) apărând ca un factor cheie al acestei cereri crescute. Popularitatea Pepe și a jetoanelor similare reflectă o tendință mai largă a investitorilor care caută noi oportunități în peisajul criptomonedei, în special în zonele care promit potențial de creștere și implicare a comunității.
  

De ce tranzacționați OTC?  

Binance oferă clienților noștri diverse modalități de a accesa tranzacționarea OTC, inclusiv canalele de comunicare prin chat și platforma Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) pentru cotații manuale de preț, Comenzi Algo sau cotații de preț automate prin Binance Convert și platforma Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) și API-ul Binance Convert OTC. 

E-mail: trading@binance.com pentru mai multe informații.

Alăturați-vă Telegramei noastre (https://t.me/BinanceOTC) pentru a fi la curent cu piețele!