Data: 30-09-2024
Analiza tehnica:
Citiți diagrame ca niciodată înainte cu Diagrama de flux. Fiți la curent și urmăriți îndeaproape nivelurile pentru orice semn de erupție sau defecțiune!
1. Graficul prețului Bitcoin și indicelui cu bule 📈
Prețul Bitcoin (verde): această zonă umbrită în verde reprezintă mișcarea prețului Bitcoin de-a lungul timpului, evidențiind atât alergările de taur, cât și crashurile.
Vârfurile din 2013, 2017 și 2021 indică piețe ridicate semnificative, 2021 atingând un maxim istoric de peste 60.000 USD.
Corecțiile imediate de scădere au urmat aceste creșteri ale prețurilor, arătându-ne că Bitcoin trece prin cicluri repetate de boom și scădere.
🚀 Bull Markets:
2013: ascensiune puternică de la aproape 10 USD la 1.000 USD în mai puțin de un an.
2017: Creștere monumentală de la câteva sute de dolari la ~19.000 USD, determinată în principal de investitori de retail.
2021: O altă explozie a prețurilor la ~64.000 USD, determinată de interesul instituțional și de o schimbare globală a atitudinilor financiare față de BTC.
⚠️ Corecții post-bull: din punct de vedere istoric, fiecare bulă a fost urmată de retrageri de 50% sau mai mult. Vânzarea din 2017-2018 a dus la o prăbușire de 85%, înainte de consolidarea pe o piață ursară.
Indexul bulelor (linia galbenă): acesta surprinde acțiunea speculativă alimentată de sentimente în timpul bulelor.
În 2021, un vârf indică un comportament speculativ euforic, reflectând perfect prăbușirea ulterioară.
🛑 Avertisment: vârfurile extreme ale Indexului cu bule preced adesea colapsurile pieței, ceea ce îl face un instrument de încredere pentru urmărirea speculațiilor supraîncălzite.
2. Bitcoin Google Trends (popularitatea căutării) 💻
Această linie roșie indică interesul public de căutare pentru Bitcoin.
Creșterile-cheie ale acestei tendințe se aliniază cu participarea masivă a comerțului cu amănuntul la alergări.
🌎 Când generează în masă Google pentru termeni legați de Bitcoin, semnalează FOMO în rândul comercianților cu amănuntul, urmate de creșteri de preț care alimentează piețele conduse de euforie. Această activitate a atins apogeul în 2017 și 2021.
💡 Perspectivă crucială: în timpul fazelor de acumulare și a piețelor ursoare, interesul de căutare Google scade. Din punct de vedere istoric, acesta a fost un moment optim pentru a cumpăra.
3. Dificultate Bitcoin ⚒️
Dificultatea de a extrage Bitcoin (linia verde) este un indicator al securității rețelei și al participării minerilor.
📈 Creșterile de dificultate se corelează puternic cu piețele în creștere, deoarece veniturile și cererea mai mari determină mai mulți mineri să participe.
Când dificultatea de extragere a Bitcoin crește, aceasta semnalează o rețea din ce în ce mai robustă și descentralizată.
⚙️ Ajustări post-Bull Market:
Chiar și în timpul piețelor ursoare, dificultatea crește treptat, demonstrând încrederea minerilor în creșterea pe termen lung. Nu există o scădere abruptă chiar și după declinul pieței Bitcoin, întărind încrederea minerilor în activ.
4. Tranzacții Bitcoin 🔄
Reprezentat prin bare albastre, acesta arată activitatea în lanț pentru Bitcoin.
📊 Activitatea de tranzacție a Bitcoin crește în timpul alergărilor.
În 2017 și 2021, s-au înregistrat creșteri puternice ale volumului tranzacțiilor, ceea ce indică o congestionare și o utilizare mai mare a rețelei, pe măsură ce prețurile au crescut.
🔎 Comportamentul numărului de tranzacții:
Cicluri Bull: Tranzacțiile cresc, congestionând rețeaua.
Cicluri de urs: tranzacțiile rămân stabile, semnalarea utilizării subiacente este încă predominantă.
5. Bitcoin Trimis prin Adresă 🏦
Această bară maro urmărește volumul total de Bitcoin transferat între adrese.
Activitate 2017 și 2021: Activitatea a crescut foarte mult spre sfârșitul alergărilor de tauri, semnalând profitul de balene și instituții.
Modele post-bull: există o recesiune după vârfuri, pe măsură ce comercianții speculativi părăsesc, dar activitatea de bază consecventă arată o participare continuă, chiar și în timpul recesiunii la urs.
🌍 Reprezentarea utilizării: Creșterea transferurilor Bitcoin reprezintă adoptarea și sprijinul Bitcoin ca activ global.
6. Tweeturi Bitcoin 🐦
Aceste bare roz arată volumul mențiunilor pe Twitter legate de Bitcoin.
Cronologia vârfurilor arată în mod clar o activitate record pe Twitter în timpul raliurilor majore (2017 și 2021), ambele alergări de tauri înregistrând vârfuri masive în atenția publicului.
Scăderile rapide după alergare corespunde prăbușirii, cu mențiuni reduse care sugerează un sentiment de urs.
🚨 Semnal cheie pentru comerțul cu amănuntul: creșterile uriașe ale mențiunilor Bitcoin pe platformele de social media prefigurează adesea vârfuri de piață, pe măsură ce publicul larg devine euforic în ceea ce privește câștigarea de bani ușor.
7. Creșterea rețelei / Modele de ciclu 🔁
Acest grafic dezvăluie că Bitcoin funcționează în cicluri distincte de patru ani, aliniindu-se adesea cu evenimentele cripto majore (cum ar fi înjumătățirea Bitcoin).
Fiecare vârf întâlnește în mod constant cote mai înalte, arătând influența în creștere progresivă a Bitcoin pe scena globală.
♻️ Cicluri de piață:
Ciclurile Bitcoin, în general, trec de la fazele de acumulare (piețele ursoare) → fazele de pompare și speculative (piețele de creștere) → vârfurile de explozie → corecțiile pieței → o altă rundă de acumulare.
Semnale critice pentru a detecta piețele urs și urs 💡
Ce declanșează o piață taurească? 🚀
Creșterea dificultăților miniere, combinată cu volumul de tranzacții în creștere, indică interes și credință instituțională în creștere.
Interesul ridicat de căutare cu amănuntul și activitățile de vârf Google se aliniază îndeaproape cu alergările Bitcoin.
Vârfurile Bitcoin Sent by Address indică faptul că activitatea instituțională ar putea declanșa realizarea profitului, arătând că vârfurile pieței se pregătesc.
Ce semnalează o piață ursoasă? 🐻
Picurile indicelui Bitcoin Bubble indică o supraevaluare euforică - atunci când activitatea speculativă pare copleșitoare, în curând urmează blocări.
„Interesul de căutare și Tweeturile scad rapid”:
Refuzurile puternice avertizează cu privire la dezactivarea comerțului cu amănuntul, urmată de obicei de corecții.
În mod ironic, aceste perioade scăzute sunt adesea atunci când piața se acumulează mai târziu!
Rezumând 🧠
Perspectivele combinate de la diferite valori precum Google Trends, Dificultatea Mining, Tranzacții și Social Media Trends formează un set de instrumente foarte predictiv pentru înțelegerea ciclurilor pieței Bitcoin.
În timp ce piețele de taur pot atrage noi utilizatori prin hype intens, cele mai bune puncte de intrare după nebunie apar adesea în timpul scăderii activității Google Trend și a activității de tweet, semnalând faze de acumulare.
🚦 Comportamentul macro: De-a lungul timpului, puteți observa o volatilitate mai puțin extremă după fiecare colaps (de exemplu, 2013 vs. 2017), însoțită de o creștere a elementelor fundamentale ale rețelei pe termen lung, care promit potențialul viitor al Bitcoin dincolo de doar bulele de prețuri.
Disclaimer: conținutul acestui articol are doar scop informativ și nu constituie sfaturi financiare. Investițiile în criptomonede sunt foarte volatile și pot duce la pierderi financiare substanțiale. Efectuați întotdeauna propria cercetare și consultați un consilier financiar calificat înainte de a lua orice decizie de investiție. Opiniile exprimate sunt exclusiv ale autorului și nu reprezintă punctele de vedere ale editorului sau ale afiliaților săi. Investiția în criptomonede implică riscuri inerente, iar performanța trecută nu este un indicator de încredere al rezultatelor viitoare. Vă rugăm să fiți precauți.