O scurtă strângere are loc atunci când prețul unui activ crește brusc, deoarece mulți vânzători în lipsă sunt forțați să-și părăsească pozițiile.

Vânzătorii în lipsă pariază că prețul unui activ va scădea. În schimb, dacă prețul crește, pozițiile scurte încep să acumuleze o pierdere nerealizată. Pe măsură ce prețul crește, vânzătorii în lipsă pot fi forțați să-și închidă pozițiile. Acest lucru poate apărea prin declanșatoare de stop-loss, lichidări (pentru contractele în marjă și futures). Se poate întâmpla și pentru că comercianții își închid manual pozițiile pentru a evita pierderi și mai mari.

Deci, cum își închid vânzătorii în lipsă pozițiile?

Ei cumpără. Acesta este motivul pentru care o scurtă strângere duce la o creștere bruscă a prețului. Pe măsură ce vânzătorii în lipsă își închid pozițiile, un efect în cascadă al ordinelor de cumpărare adaugă mai mult combustibil focului. Ca atare, o scurtă strângere este de obicei însoțită de o creștere echivalentă a volumului de tranzacționare.

Iată altceva de luat în considerare. Cu cât dobânda scurtă este mai mare, cu atât este mai ușor să prinzi vânzătorii în lipsă și să-i forțezi să-și închidă pozițiile. Cu alte cuvinte, cu cât există mai multă lichiditate de captat, cu atât creșterea volatilității poate fi mai mare datorită unei scurte strângeri. În acest sens, o scurtă strângere este o creștere temporară a cererii în timp ce o scădere a ofertei.

Opusul unei strângeri scurte este o strângere lungă – deși este mai puțin frecventă. O strângere lungă este un efect similar care se întâmplă atunci când longurile sunt prinse de presiunea de vânzare în cascadă, ceea ce duce la o scădere bruscă a prețului.

#Token2049 #BinanceLaunchpoolHMSTR #OMC #NeiroOnBinance #BinanceLaunchpoolCATI