Vă întrebați cum se încadrează criptomoneda în strategiile fondurilor speculative? Înțeleg sentimentul. Am petrecut multe nopți târziu cercetând acest subiect pentru a obține claritate. Raportul Global Crypto Hedge Fund dezvăluie o statistică interesantă – 29% din fondurile speculative tradiționale investesc acum în cripto-active.
Este destul de surprinzător. În această postare, voi explica rolul cripto-ului în fondurile speculative și voi explora potențialul acesteia pentru creșterea viitoare. Așadar, fiți confortabil în timp ce explorăm această intersecție de ultimă oră a finanțelor și tehnologiei.
S-ar putea să obțineți câteva informații noi pe parcurs.
Recomandări cheie
29% din fondurile speculative tradiționale investesc acum în cripto-active, manifestând un interes din ce în ce mai mare pentru monedele digitale.
91% din fondurile speculative tradiționale cu expunere cripto investesc în Bitcoin și Ethereum, în creștere față de 67% anul trecut.
Fondurile speculative cripto utilizează strategii de diversificare și de piață neutre pentru a gestiona riscul și a căuta profituri pe piețele volatile.
Incertitudinea în materie de reglementare rămâne o provocare cheie, 23% dintre fondurile speculative tradiționale fiind îngrijorate de schimbările de reglementare din SUA.
Bitcoin a arătat o rentabilitate medie anuală de 1.576%, evidențiind potențialul de rentabilitate ridicată a investițiilor cripto.
Tendințe actuale în investițiile în fondurile de acoperire a riscurilor cripto
Fondurile de acoperire criptografice câștigă teren rapid. Mai mulți investitori doresc o bucată din plăcinta cu active digitale.
Cererea în creștere a investitorilor
Am observat o creștere a cererii investitorilor pentru fonduri speculative cripto în ultima vreme. Această tendință reflectă un interes în creștere atât din partea investitorilor tradiționali, cât și a celor noi. Datele recente arată că 75% dintre investitorii instituționali sunt foarte interesați de cripto ETF-urile.
În plus, aproape jumătate dintre acești investitori plănuiesc să adauge cripto ETF-uri în portofoliile lor în cursul anului. Această schimbare marchează o schimbare semnificativă în modul în care lumea financiară vede activele digitale.
Cererea în creștere nu se limitează doar la ETF-uri. Fondurile speculative tradiționale manifestă, de asemenea, o curiozitate crescută față de investițiile cripto. De fapt, 37% dintre aceste fonduri, deși nu sunt investite în prezent, așteaptă o maturitate mai mare a activelor înainte de a intra.
Acest număr a crescut de la 30% anul trecut. În ciuda unor percepții negative de la evenimentele de pe piață, mulți investitori încă văd potențial în activele cripto. În continuare, să ne uităm la modul în care fondurile speculative își măresc alocarea de active cripto.
Creșterea alocării activelor cripto
Am observat o creștere semnificativă a alocării activelor cripto în rândul fondurilor speculative. Date recente arată că 91% dintre investitorii tradiționali de fonduri speculative cu expunere la cripto investesc acum în Bitcoin și Ethereum.
Aceasta marchează un salt mare de la 67% anul trecut. Fondurile speculative văd potențialul activelor digitale, în ciuda pieței actuale de urs.
Interesant este că 54% dintre fondurile speculative tradiționale cu investiții cripto intenționează să-și mențină nivelul de capital constant în acest an. Între timp, 46% urmăresc să-și crească investiția. Acest lucru arată o ușoară scădere a planurilor de creștere comparativ cu anul trecut, când 67% intenționau să-și sporească deținerile cripto.
Totuși, tendința generală indică interesul continuu pentru activele digitale din partea investitorilor instituționali. În continuare, să explorăm strategiile pe care aceste fonduri le folosesc pentru a naviga pe piața cripto.
Strategii utilizate de fondurile de cripto speculative
Fondurile speculative cripto folosesc tactici inteligente pentru a face bani. Ei amestecă diferite monede digitale și folosesc trucuri speciale de tranzacționare pentru a-și crește numerarul.
Diversificare prin active digitale
Am văzut direct cum fondurile cripto speculative folosesc activele digitale pentru a-și diversifica portofoliile. Aceste fonduri adaugă Bitcoin, Ethereum și alte criptomonede la mixul lor de acțiuni și obligațiuni.
Această mișcare îi ajută să răspândească riscul și să acceseze noi zone de creștere. Activele digitale oferă o modalitate nouă de a echilibra investițiile și de a urmări profituri mai mari.
Oportunitățile de diversificare și arbitraj sunt principalele motive pentru care fondurile speculative investesc în cripto, spune Haipo Yang.
Activele cripto oferă fondurilor speculative expunere la o piață cu creștere mare. Pe măsură ce mai mulți jucători mari intră în spațiul cripto, cererea de fonduri speculative specializate va crește probabil. Am observat că multe fonduri consideră piața cripto drept echitabilă și deschisă, la fel ca fondurile speculative tradiționale din anii 1990.
Această tendință indică o creștere și un interes mai mare pentru investițiile cripto din partea managerilor mari de bani.
Strategii neutre și direcționale pe piață
Trecând de la diversificare, voi explora strategiile neutre și direcționale ale pieței în fondurile speculative cripto. Aceste abordări modelează modul în care fondurile își gestionează portofoliile. Strategiile direcționale pariază pe creșterea activelor digitale.
Strategiile neutre ale pieței urmăresc să protejeze împotriva schimbărilor ample ale pieței. Un sondaj PwC din 2020 a constatat că strategiile cantitative au fost cele mai comune în rândul fondurilor speculative cripto, deși mai puțin populare decât înainte.
Am văzut o creștere a tranzacționării de bază ca strategie cheie neutră pentru piață. În februarie 2021, contractele futures Bitcoin s-au tranzacționat cu o primă. Prețul spot a fost de aproximativ 57.000 USD, în timp ce contractele futures din septembrie au ajuns la 63.000 USD.
Acest decalaj creează șanse de profit. Multe fonduri și-au actualizat gestionarea riscurilor. De fapt, 53% dintre fondurile speculative cripto și-au schimbat procesele de risc de contrapartidă. Acești pași ajută fondurile să navigheze mai sigur pe piața cripto volatilă.
Provocări și oportunități pentru fondurile speculative în investițiile cripto
Fondurile speculative cripto se confruntă cu reguli dure și legi neclare. De asemenea, au o șansă la profituri mari și la noi modalități de a crește bani.
Obstacole de reglementare
Am văzut direct cum obstacolele de reglementare afectează fondurile speculative cripto. Din experiența mea, 23% dintre fondurile speculative tradiționale cu expunere cripto își fac griji cu privire la schimbările de reglementare din SUA care le afectează în mod semnificativ.
Această incertitudine a determinat 12% dintre fondurile speculative cripto să ia în considerare relocarea. Am observat că nu toate fondurile sunt pregătite pentru riscuri cripto, ceea ce determină unii investitori mari să încetinească sau să întrerupă investițiile cripto.
Regulile mai uniforme ale Germaniei pentru activele digitale mi-au atras atenția ca o potențială soluție. În ciuda acestor provocări, am observat că noile legi ajută la construirea unui sector cripto mai puternic și mai sigur.
Totuși, reglementările neclare rămân un mare obstacol pentru mulți care doresc să investească în cripto.
Potențial de rentabilitate ridicată
Văd un potențial uriaș pentru randamente mari în fondurile speculative cripto. Bitcoin a arătat un randament mediu anual de 1.576%, ceea ce este cu adevărat impresionant. Investitorii cunoscători pot profita de ineficiența piețelor cripto pentru a-și spori și mai mult câștigurile.
Pe măsură ce trecem de la o piață ursă la cea taur, se așteaptă ca fondurile speculative cripto să aibă performanțe puternice în acest an.
Strategiile de tranzacționare discreționare au avut în mod istoric randamente mai mari în perioadele majore de creștere a pieței cripto. Această abordare ar putea duce la câștiguri profitabile pentru comercianții pricepuți. Piața activelor digitale a atins recent o evaluare de 1 trilion de dolari, arătând creșterea sa masivă.
Investitorii instituționali încep, de asemenea, să recunoască inovația care are loc în DeFi pe Ethereum, deschizând noi oportunități pentru randamente impresionante.
Concluzie
Fondurile speculative cripto prezintă un potențial de creștere puternic, în ciuda provocărilor recente ale pieței. Multe fonduri speculative tradiționale plănuiesc să-și păstreze sau să-și sporească investițiile cripto. Această tendință indică un viitor luminos pentru activele digitale în lumea investițiilor.
Pe măsură ce piața cripto se maturizează, mai multe fonduri se pot alătura acestui spațiu interesant. Fondurile speculative care îmbrățișează cripto ar putea găsi noi modalități de a crește și de a-și servi mai bine clienții.
