Structura pieței Bitcoin în intervalul de timp săptămânal arată ceea ce unii analiști au descris ca fiind un tip de tip „bull flag” sau extindere, care, dacă ar fi finalizat, ar trimite BTC la noi maxime istorice.
Chiar și în condițiile în care modelul grafic deține forma pe parcursul actualelor fluctuații de preț, Bitcoin continuă să se vândă la niveluri de rezistență generală și rămâne susceptibil la evoluțiile macroeconomice.
Grafic săptămânal BTC/USDT. Sursa: TradingView
În buletinul informativ The Week Onchain de săptămâna aceasta, analiștii Glassnode au concluzionat că puterea Bitcoin scade, deoarece piața a rămas blocată într-o „tendință descendentă ordonată structural” în ultimele 5 luni. Printre alți factori, analiștii au citat scăderea interesului pentru pozițiile cu efect de pârghie pe o piață care se răcea din cauza euforiei induse de lansarea spot Bitcoin ETF și BTC atins noi maxime istorice de peste 73.000 de dolari.
În esență, piața a ajuns într-un punct în care mulți dintre catalizatorii optimi prevăzuți de multă vreme de analiști au fost confirmați, iar catalizatorii rămași de spargere a prețurilor sunt mai departe în timp (adică, participanții de pe piață doresc o victorie prezențială a lui Trump, o reluare a spoturilor robuste BTC și ETH). Afluxuri de ETF, Rezerva Federală a SUA implementând reduceri de șobolani și poate reluarea relaxării cantitative mai departe).
Da, datele în lanț arată că balenele Bitcoin se acumulează în limitele variabile ale intervalului actual de preț și, la valoarea nominală, unii indicatori tehnici proiectează un rezultat optimist din structura actuală a pieței, dar există date pe care investitorii cu o părtinire puternică ascendentă le trec cu vederea ?
Să facem o privire de ansamblu rapidă asupra unor diagrame Bitcoin pentru a ne uita la cealaltă parte a monedei.
Maximele mai scăzute indică o pierdere a impulsului pieței bull?
În intervalul de timp săptămânal, prețul Bitcoin continuă să atingă maxime mai scăzute la fiecare încercare de evaziune către maximul istoric. Fiecare erupție nu reușește să stabilească 70.000 de dolari ca suport, iar contrastarea acestora cu MACD, care s-a rotit, sugerează că unii dintre factorii cheie care au propulsat inițial prețul BTC la maxime succesive ale tuturor timpurilor s-au evaporat.
În ceea ce privește MACD, MACD-ul a scăzut sub linia de semnal în săptămânile care au urmat maximul istoric al Bitcoin și separarea dintre MACD și linia de semnal s-a extins de atunci. Niciunul nu a trecut sub 0 (care este un semn de urs), dar scăderea de după cea mai mare valoare a impulsului oglindește acțiunea prețului Bitcoin și scăderea bruscă în ciclurile anterioare ale pieței în 2018 și de două ori în 2021.
Graficul săptămânal BTC/USDT. Sursa: TradingView
Rezultate similare pot fi observate la RSI săptămânal, care nu a făcut altceva decât să coboare mai jos de la 88,47 la începutul lunii martie, când Bitcoin s-a tranzacționat peste 73.000 USD până la 44 când prețul a scăzut sub 45.000 USD pe 5 august. Fără a discuta, ambii indicatori a înregistrat o creștere treptată din decembrie 2022, pe măsură ce piața a ieșit din condițiile de supravânzare, atingând ceea ce pare a fi un vârf când BTC a atins 73.000 USD.
Această analiză nu sugerează că piața taur s-a încheiat sau că ceea ce este afișat pe grafic este absolut, mai ales având în vedere că acțiunea prețului Bitcoin și structura pieței au o istorie de a se transforma în bani în funcție de natura evenimentelor macroeconomice și geopolitice. Dar într-o piață în care aproape toată lumea se așteaptă la maxime istorice de șase cifre, la o victorie în alegerile lui Trump și la reduceri ale ratei Fed pentru a supraîncărca prețul Bitcoin, este o practică bună să luăm în considerare cel puțin rezultate care sunt contrare părtinirii optimiste a pieței. .
Comercianții trebuie să crească volumul
Volumul agregat a fost, de asemenea, în scădere, o măsură aliniată cu concluzia CryptoQuant conform căreia măsurarea Cererii aparente a Bitcoin a „încetinit considerabil”.
Cererea de Bitcoin. Sursa: CryptoQuant
Potrivit CryptoQuant, Cererea Aparentă este diferența dintre subvenția totală zilnică a blocului Bitcoin și modificarea zilnică a cantității de Bitcoin care a rămas constantă timp de un an sau mai mult.
„Cererea a scăzut de la o creștere de 30 de zile de 496.000 Bitcoin, cea mai mare din ianuarie 2021, la o creștere actuală negativă de 36.000 în prezent. Pe măsură ce cererea a încetinit, prețurile au scăzut de la ~70.000 USD la un minim de 49.000 USD.”
Volumele agregate de Bitcoin la bursele au fost în scădere de la euforia aprobării spot ETF și calea către un nou maxim istoric, așa cum se arată în graficul de mai jos al volumului istoric din ianuarie 2023 până la 30 august.
Volumul istoric Bitcoin la burse. Sursa: Coinglass
Cererea spot versus raliuri determinate de futures
Creșterile recente ale prețurilor Bitcoin au fost determinate de contracte futures și dincolo de manevrele de acumulare de fund de la hodler și ETF-uri spot care este următorul catalizator durabil al cererii pe piețele spot?
Popularul analist al criptoderivatelor Skew face o treabă bună explicând modul în care mișcările bruște ale prețurilor la valorile maxime ale Bitcoin sunt adesea determinate de lichidările de pe piețele futures.
$BTC Market Flow Update$BTC agregate CVD și Delta
Achizițiile considerabile de către aceștia au dus fiecare impuls mai sus de la nivelul scăzut de aproximativ 56.000 USD
Poziționarea offside la 61.000 USD a fost întâmpinată cu o scurtă strângere de volum mare
- comerțul aglomerat a fost vânat
În prezent, avem o presiune de vânzare de la fața locului... pic.twitter.com/2vJJEKE2BA
— Skew Δ (@52kskew) 26 august 2024
Privind depășirea totală a registrului de comenzi, este ușor de observat cum sumele licitate la vedere absorb mișcările de scădere accentuate ale Bitcoin, deoarece cumpărarea forțată are loc în timpul scurtelor strângeri, dar absența achizițiilor susținute la vedere împiedică continuu Bitcoin să depășească peretele cererilor care apar de-a lungul intervalului. înalte.
infractorii BTC/USDT. Graficul zilnic. Sursa: TRDR.io
Din perspectiva analizei tehnice, sigur că prețul Bitcoin poate juca ping-pong în cadrul steagului bull sau lărgirea structurii de pană, oferind comercianților oportunități de acumulare previzibilă, tranzacționare dinamică și supravânzare în intervalul de la 52.000 USD la 48.000 USD.
Rezistența așteptată și zonele de obținere a profitului se află în intervalul de 62.000 USD până la 67.000 USD, dar dincolo de intervalul de tranzacționare, comercianții ar trebui să fie cu adevărat atenți la o inversare a tendinței de scădere a volumelor agregate, maxime mai scăzute săptămânale și erupții ale intervalului până la oscilație. maximele fiind în primul rând rezultatul unor scurte strângeri de pe piețele derivate.
Acest articol nu conține sfaturi sau recomandări de investiții. Fiecare mișcare de investiție și tranzacționare implică riscuri, iar cititorii ar trebui să-și efectueze propriile cercetări atunci când iau o decizie.
