Managementul riscului este un cuvânt pe care toți cei care fac tranzacționare îl țin adesea pe buze, dar majoritatea oamenilor tind să vorbească doar despre managementul riscului; Imposibil de a stabili conștientizarea gestionării riscurilor, bazându-se prea mult pe tranzacționarea intuitivă, astfel încât este imposibil să se realizeze utilizarea pe termen lung a strategiilor de tranzacționare fixe pentru a atinge scopuri de profit.
Astăzi voi împărtăși cu voi un concept de control sistematic al riscului. Sper că va fi de ajutor pentru tranzacționarea dvs. futures în viitor. Amintiți-vă să transmiteți și să dați like~
La ce ar trebui să acordați atenție atunci când tranzacționați contracte futures?
În primul rând, cel mai mare avantaj al tranzacționării futures este că fondurile mici pot fi utilizate ca tranzacții de garantare a marjei, care pot controla riscurile mai flexibil decât prețurile spot; în mod similar, cele mai mari dezavantaje ale tranzacționării futures sunt aceleași cu avantajele. În timp ce utilizați efectul de levier pentru a amplifica profiturile, trebuie să Riscurile asumate vor fi, de asemenea, mărite proporțional;
Investitorii cu o experiență slabă de tranzacționare folosesc adesea efectul de levier incorect (referindu-se în principal la mărirea excesivă), împreună cu instabilitatea psihologică, sunt predispuși la următoarele situații grave:
1. Gestionarea greșită a riscurilor
Utilizarea necorespunzătoare a efectului de levier sau operațiuni cu o rată scăzută de câștig sau un raport scăzut profit-pierdere;
Mulți începători tind să ignore avantajele utilizării efectului de levier, să folosească orbește un efect de levier prea mare sau un număr prea mare de contracte, concentrându-se pe potențialele profituri imediate și ignorând riscurile potențiale aduse de tranzacționarea cu efect de levier, care mărește în mod invizibil riscurile, rezultând că pozițiile sunt supraexpus la risc și lichidat;
2. Mentalitatea imatura
Pierderea de bani sau ratarea de pe piață duce la lăcomie, regret, frică și alte efecte psihologice negative care afectează judecata, făcând imposibilă operarea conform strategiei;
3. Psihologia jucătorului de noroc
După ce ați pierdut bani pe piață, doriți să recuperați pierderea printr-o marjă mai mare. Dacă faci profit, vrei să continui să faci profit cu o poziție mai mare;
Poate exista și o altă situație în care inversarea tendinței este aproape de stop loss, dar deoarece poziția de pe piață este la o pierdere flotantă, alegeți să continuați să mențineți poziția, mergând împotriva tendinței, rezultând pierderi amplificate sau chiar lichidare; sau când prețul a atins un profit flotant, Strategia are o țintă de luare a profitului, dar din cauza lăcomiei, se alege să dețină în continuare poziția, determinând ca profitul inițial să fie retras sau chiar să se transforme în pierdere;
Pe piața de tranzacționare, investitorii de retail fac adesea prea multe greșeli și se pierd în analiza tehnică. Ei urmăresc strategia perfectă cu o rată de câștig de 100% și ignoră implementarea principiului general de stop-profit și stop-loss.
Ce este riscul?
Riscul este incertitudinea randamentelor viitoare ale investițiilor pe piața de tranzacționare. Pierderea veniturilor sau pierderea principalului poate fi inclusă în riscul investiției. Caracteristicile riscului includ probabilitatea obiectivă, adică riscul poate fi asumat pentru a preveni apariția, sau pentru a reduce pierderea cauzată de apariția unui eveniment riscant, dar este imposibil să eliminam complet riscul, deoarece a face acest lucru înseamnă că va elimina, de asemenea, câștigul viitor. Acest lucru arată, de asemenea, că managementul riscului pe piața de tranzacționare este foarte necesar și foarte important.
Ce este managementul riscului?
Managementul și controlul riscurilor înseamnă luarea de măsuri eficiente pentru a reduce probabilitatea de apariție a evenimentelor de risc sau pentru a reduce efectiv pierderile cauzate de evenimentele de risc după apariția evenimentelor de risc și pentru a controla pierderea într-un grad acceptabil. Comercianții cu mai puțină experiență de tranzacționare tind să se concentreze prea mult pe analiza tehnică și strategiile de tranzacționare și să pună prea multă încredere în indicatorii strategici. Acești comercianți ignoră adesea din neatenție probabilitatea de apariție a evenimentelor de risc, întregul principal ca o marjă pentru a face un pariu de tranzacționare o singură dată, astfel de comercianți, rezultatul final este doar moartea.
Importanța raportului profit-pierdere
Un raport profit-pierdere care este prea mic va duce la mai multe pierderi și mai puțin profit.
Presupunând că strategia noastră de management al riscului este să setăm raportul profit-pierdere al fiecărei tranzacții la 1:1, trebuie să menținem cel puțin rata de câștig a tranzacției peste 50% pentru a asigura profituri stabile pentru poziție;
Dacă raportul profit și pierdere este setat la 1:1, pentru orice tranzacție ar trebui să ne asigurăm că raportul profit și pierdere este mai mare sau egal cu 1:1 înainte de a intra pe piață. În caz contrar, chiar dacă rata de câștig este mare, raportul efectiv de profit și pierdere nu poate fi atins. De asemenea, poate provoca o retragere mare a profitului sau chiar pierdere după ce apare o pierdere.
Un raport profit-pierdere mai mare în strategia de tranzacționare poate compensa eficient problema ratei de câștig mai mici de 50% în tranzacționare;
de exemplu:
Într-un cont cu 10.000 USDT, fiecare tranzacție folosește 1% din poziție ca cost (100 USDT), iar raportul profit și pierdere este controlat la 1:3. În 10 tranzacții, vor exista în medie 4 profituri și restul de 6 pierderi. Privind doar rata de câștig, rata de câștig de tranzacționare este de doar 40%. Un astfel de rezultat este cu siguranță nesatisfăcător.
Cu toate acestea, pe baza raportului profit-pierdere combinat cu rata de câștig, profitul total mediu pentru 10 tranzacții se încadrează în:
(100USDT (cost 1%)*3 (raport profit-pierdere)*4 profituri) — (100USDT (cost 1%)*1*6 pierderi)
=1200USDT-600USDT
= 600 USDT
Putem vedea că, cu o strategie de tranzacționare care controlează raportul profit și pierdere la 1:3 de fiecare dată și folosește 1% din poziția totală ca cost, deși rata de câștig este de doar 40%, putem obține și un randament de 6% la fiecare 10 tranzacții. Cel mai important lucru este că, chiar dacă are loc o pierdere, doar 1% din poziții suportă riscul de pierdere.
Acesta este, de asemenea, motivul pentru care urmărim un raport ridicat profit-pierdere. Doar un raport ridicat profit-pierdere + o rată mare de câștig poate obține o dobândă compusă eficientă.
Rezuma
Pe piața de tranzacționare, managementul riscului reprezintă cel puțin 80% din importanță, iar restul de 20% este sistemul și strategia de tranzacționare. Evitați urmărirea orbește a analizelor tehnice și a indicatorilor, implementați cu strictețe abilitățile de bază și controlul riscurilor și evitați operațiunile de jocuri de noroc, cum ar fi pozițiile grele și pozițiile complete. Stabilitatea pe termen lung a fondurilor de poziții este direcția corectă de tranzacționare.
Piața futures este foarte volatilă. Se recomandă investitorilor să implementeze cu strictețe managementul riscului. Numai supraviețuind pe piața de tranzacționare putem avea oportunitatea de a atinge mai multe obiective de tranzacționare.
➡️Dacă vă este util, nu uitați să îl redirecționați 📤Like❤️~