Principalele produse la pachet
Botul Futures Grid automatizează strategiile de tranzacționare în grilă pe piața futures. Acesta valorifică prețurile fluctuante ale criptomonedelor, permițând în același timp comercianților să-și folosească pozițiile. Levierul poate mări atât profiturile, cât și pierderile.
Logica de bază a robotului Futures Grid este de a cumpăra la preț redus și de a vinde mari prin comenzi potrivite (generând profituri, numite și „profituri egale”). Când un ordin de cumpărare este executat, un nou ordin de vânzare este plasat deasupra acestuia și, invers, când este executat un ordin de vânzare, un nou ordin de cumpărare este plasat sub acesta.
Botul va cumpăra doar la un nivel scăzut și va vinde mai sus în intervalul de preț stabilit și se va întrerupe atunci când prețul iese în afara acestuia (sub sau peste interval). Se va relua ori de câte ori prețul reintră în interval.
În timp ce botul oferă avantaje potențiale, tranzacționarea futures implică riscuri inerente. Levierul poate duce la pierderi semnificative dacă piața se mișcă nefavorabil și există pericolul lichidării dacă marja unui comerciant scade sub nivelurile cerute.
Explorați potențialul robotului de tranzacționare Futures Grid, aflați despre efectul de levier în tranzacționarea criptografică și înțelegeți principalele riscuri implicate.
Notă: Acesta este un anunț general. Este posibil ca anumite produse și servicii să nu fie disponibile în regiunea dvs.
În lumea dinamică a tranzacționării cu criptomonede, instrumente automate precum robotul de tranzacționare Futures Grid de la Binance au apărut ca schimbări de joc, oferind comercianților acces ușor la o strategie de tranzacționare nuanțată, alături de un instrument automat cu care să valorifice fluctuațiile pieței. În acest articol, ne vom aprofunda în complexitatea robotului de tranzacționare Futures Grid, ajutându-vă să înțelegeți mecanismele, avantajele și riscurile acestuia.
Cu toate acestea, dacă sunteți nou în lumea tranzacționării prin grilă, vă recomandăm să începeți cu ghidul nostru cuprinzător, Introducere în tranzacționarea robotilor: înțelegerea rețelei spot, pentru a construi o înțelegere de bază înainte de a vă aventura în această versiune mai avansată de futures.
Sunteți gata să explorați viitorul cu robotul nostru de tranzacționare Futures Grid? Să ne scufundăm!
Tranzacționare pe rețea, futures și roboți de tranzacționare: o scurtă prezentare generală
Înainte de a intra în botul de tranzacționare Futures Grid, este important să ne asigurăm că înțelegeți tranzacționarea prin grilă ca strategie, futures în contextul tranzacționării cu criptomonede și roboții de tranzacționare ca instrument.
Tranzacționarea pe rețea, pentru cei care pot revizui conceptul sau abia la început, este o strategie în care ordinele de cumpărare și vânzare sunt plasate la intervale predefinite, adesea vizualizate ca „grile” pe un grafic de preț. Imaginează-ți o scară, fiecare treaptă indicând un nivel distinct de preț; obiectivul este de a profita la maximum de fluctuațiile inerente ale prețului unui activ, cumpărând sistematic atunci când prețurile scad și vânzând atunci când cresc într-un interval stabilit.
Pe de altă parte, tranzacționarea futures este puțin mai complexă. În loc de schimbul imediat de active, așa cum se vede în tranzacționarea spot, tranzacționarea futures se învârte în jurul unui angajament de a cumpăra sau vinde un anumit activ (cum ar fi o criptomonedă) la un preț fix, dar tranzacția reală are loc la o dată stabilită în viitor. .
În termeni foarte simpli, cu futures speculezi cu privire la mișcările anticipate ale prețului unui activ. Acest lucru poate fi optimist, prezice o creștere (mergând „lung”) sau pesimist, anticipând un declin (mergând „scurt”). Rentabilitatea depinde de diferența dintre prețul contractului blocat și prețul de piață predominant la scadența contractului.
Boții de tranzacționare sunt instrumente automate concepute pentru a interacționa cu bursele financiare și pentru a efectua acțiuni de tranzacționare în numele utilizatorului. Bazându-se pe parametri prestabiliți, acești roboți pot analiza datele pieței, pot plasa tranzacții și, uneori, chiar pot optimiza strategia în timp real, în funcție de condițiile pieței.
În contextul tranzacționării pe grilă, un bot poate fi deosebit de util. În loc să setați manual fiecare ordin de cumpărare sau vânzare pe acele „trepte de scară”, un bot de tranzacționare poate automatiza întregul proces pentru dvs. Aruncați o altă privire pe blogul nostru Introducere în Boții de tranzacționare dacă aveți nevoie de un memento cu privire la avantajele utilizării unui bot de tranzacționare pentru a vă executa strategia de tranzacționare în grilă.
Cu acest set de fundații, suntem gata să aprofundăm în botul de tranzacționare Futures Grid și în modul în care îi puteți valorifica capacitățile pentru rezultate de tranzacționare optimizate.
Futures Grid: Următorul pas în călătoria dvs. de tranzacționare
Când vine vorba de tranzacționarea cu criptomonede, nou-veniții caută adesea instrumente care le simplifică călătoria pe această piață dinamică. În acest context, botul de tranzacționare Spot Grid s-a dovedit a fi un partener de încredere. Acționând ca un punct de intrare ideal, oferă comercianților în devenire o introducere automată în principiile fundamentale ale tranzacționării în rețea: valorificarea fluctuațiilor prețurilor pentru a cumpăra în mod constant la un nivel scăzut și a vinde ridicat.
Cu toate acestea, pe măsură ce comercianții devin mai experimentați și caută instrumente avansate pentru a-și perfecționa și mai mult strategiile, botul de tranzacționare Futures Grid ocupă centrul atenției. Îmbinând principiile de tranzacționare în rețea cu contracte futures, robotul Futures Grid - la fel ca robotul Spot Grid - execută tranzacții în intervalul de preț definit, captând profituri din fluctuațiile prețului. Cu toate acestea, introduce și nuanțe importante specifice futures.
Levier: botul Futures Grid permite comercianților să-și folosească pozițiile, mărind potențialele profituri. Dar amintiți-vă, cu o recompensă sporită vine și un risc crescut.
Poziții lungi și scurte: Spre deosebire de tranzacționarea spot, unde profiturile apar în principal din creșterile de preț, tranzacționarea futures vă permite să profitați atât de creșterile de preț (poziții lungi) cât și de scăderi (poziții scurte). Botul Futures Grid poate automatiza strategiile pentru ambele scenarii.
Nou în Futures? Atunci să dezvăluim importanța efectului de pârghie și a scurtcircuitării.
1. Puterea efectului de pârghie
În esenta, tranzacționarea futures introduce conceptul de levier, o sabie cu două tăișuri care poate fie să vă amplifice câștigurile, fie să vă amplifice pierderile.
Prin utilizarea efectului de pârghie - raportul dintre fondurile proprii ale utilizatorului și fondurile împrumutate pe care le pot folosi pentru a deschide o poziție de tranzacționare mai mare - comercianții pot controla o poziție mult mai semnificativă cu o cantitate relativ mică de capital. De exemplu: 10x levier înseamnă că puteți deschide o poziție de 10 ori mai mare decât capitalul propriu. Deci, dacă aveți 1.000 USD pe Binance, ați putea deschide o poziție în valoare de 10.000 USD.
Acest potențial de mărire a randamentelor este o atracție semnificativă pentru cei care doresc să-și optimizeze profiturile. Cu toate acestea, merită remarcat faptul că utilizarea efectului de levier necesită o înțelegere profundă a managementului riscului, deoarece amplifică și potențialul de pierdere.
2. Capacități de vânzare în scurtă
Prețurile nu cresc întotdeauna; pot coborî și ele. Botul Spot Grid este excelent pentru a profita de pe urma fluctuațiilor generale ale prețurilor, dar botul Futures Grid strălucește atunci când se confruntă cu tendințe descendențe, cu utilizarea unei strategii de rețea scurtă. Spre deosebire de Spot, unde profitul vine doar din vânzare pe măsură ce prețul crește, cu Futures puteți câștiga bani chiar și atunci când prețurile scad datorită „shortării”.
Pe piețele futures a activelor digitale, scurtarea (sau vânzarea în lipsă) se referă la practica de a vinde un viitor contract de criptomonedă cu anticiparea că prețul acestuia va scădea. În esență, prin scurtaj, comercianții încearcă să profite de o scădere a prețului unui activ. Dar este, de asemenea, esențial să ne amintim riscurile. Dacă prețul activului crește în loc să scadă, prețul mai mare înseamnă că te vei confrunta cu o pierdere.
Deci, cum funcționează Futures Grid Bot? Un scenariu simplu
Imaginați-vă pe Laura, un trader la vedere experimentat, care se aventurează în tranzacționarea pe rețea futures prin intermediul botului. Ea crede că contractele futures perpetue Ethereum (ETHUSDT) vor varia între 1.900 USD și 2.100 USD în săptămânile următoare, având în același timp o perspectivă optimistă asupra ETHUSDT pe termen lung. Ea dorește să obțină profit rezultat din fluctuația ei așteptată a prețului ETHUSDT între 1.900 USDT și 2.100 USDT, asigurându-se în același timp că nu se confruntă cu pierderi atunci când prețul ETHUSDT depășește intervalul (>2.100 USDT). Prin urmare, ea decide să opteze pentru o Grilă Long Futures: construirea unei poziții lungi inițiale.
1. Tip de strategie de grilă: Laura alege să stabilească o grilă lungă, așa cum este explicat mai sus.
2. Setarea intervalului: Ea își stabilește intervalul de tranzacționare între 1.900 și 2.100 USDT.
3. Numărul de grile: În acest interval, ea stabilește 10 grile. Ea optează pentru grile „Aritmetice”, adică fiecare grilă va avea o diferență de preț egală.
4. Valoarea investiției și efectul de levier: Ea decide să investească 100 USDT ca marjă inițială. Având în vedere instrumentul suplimentar de levier în tranzacționarea cu contracte futures, ea decide asupra unui efect de levier de 10 ori, tranzacționând efectiv dimensiunile pozițiilor cu de 10 ori capitalul ei real.
Ea continuă apoi să-și activeze strategia lungă, rezultând următoarea configurație:
Prețul ETH actual: Se presupune că este de 1.963 USDT pentru inițierea strategiei
Tipul de grilă este lung: Futures Grid Bot începe să plaseze 6 ordine de cumpărare limită inițiale cu o cantitate de 0,029 ETH fiecare, care sunt declanșate la o medie de 1.963 USDT (de obicei, întotdeauna foarte aproape de ultimul preț al simbolului la crearea strategiei), construind astfel un inițial poziție lungă de 0,174 ETH (341,5 USDT)
Gama de prețuri ETH pentru comenzile de cumpărare: 1.900 până la 1.960 USDT (4 comenzi grilă, una la fiecare diferență de preț de 20 USDT)
Gama de prețuri ETH pentru comenzile de vânzare: 2.000 până la 2.100 USDT (6 comenzi grilă împrăștiate în interval - în mod similar cu diferența de preț de 20 USDT)
Rețineți că fiecare Comandă din Grila Futures are aceeași cantitate de ETH („Cantitate/Comandă”): 0,029 ETH în acest exemplu.
Profit per grilă: profitul pe nivel de grilă este de așteptat să fie de aproximativ 0,93% până la 1,02%, pe baza diferenței aritmetice dintre nivelurile comenzilor de cumpărare și vânzare.
5. Botul în acțiune: Pe măsură ce prețul Ethereum se mișcă în intervalul său, botul plasează comenzi de cumpărare și vânzare, valorificând mișcările de preț.
Dacă prețul scade mai întâi la 1.960 USDT, ordinele ei de cumpărare sunt declanșate la 1.960 USDT, crescând poziția lungă inițială (+0,029 ETH), iar botul plasează un nou ordin de vânzare suplimentar în grila de mai sus, care este 1.980 USDT. Când revine, ordinul ei de vânzare plasat la 1.980 USDT se activează, captând profitul dintre cele două comenzi de vânzare ridicate și cele mai mici de cumpărare.
Dacă prețul începe prin creștere, în schimb, ordinul ei de vânzare de 2.000 USDT este declanșat mai întâi, compensând parțial poziția lungă inițială cu un ordin de vânzare mai mare și plasând un nou ordin de cumpărare în grila de mai jos la 1.980 USD. Când prețul scade la 1.980 USDT, noul ei ordin de cumpărare este activat, captând profitul dintre ordinul inițial ridicat de vânzare în lipsă și ordinul de cumpărare mai scăzut.
6. Logica fundamentală a Grid Bot:
De fiecare dată când este declanșat un nou ordin de cumpărare, botul grid plasează un nou ordin de vânzare în grila de mai sus.
Simetric, de fiecare dată când este declanșat un nou ordin de vânzare, botul grid plasează un nou ordin de cumpărare în grila de mai jos.
Acele ordine (cele declanșate și cele nou plasate) se numesc „comenzi potrivite” — ori de câte ori ambele sunt declanșate, se generează profit ulterior (prin logica „cumpărare-scăzut-vânzare-mare”).
Există întotdeauna aceeași cantitate de comenzi deschise ca suma setată ca parametri inițiali. De exemplu, dacă setați o strategie cu 10 grile, bot-ul se va asigura întotdeauna că există 10 comenzi deschise (de cumpărare sau de vânzare) plasate în întreaga grilă.
Strategia robotului Futures Grid implică achiziționarea de active la prețuri mici și vânzarea lor la prețuri mari în intervalul de preț predefinit. Dacă prețul activului scade sub sau crește peste acest interval, bot-ul își va opri activitatea de tranzacționare. Se va relua tranzacționarea doar atunci când prețul revine în intervalul specificat.
Grile lungi, scurte și neutre
Exemplul de mai sus ilustrează funcționarea unei strategii Long Futures Grid, ideală pentru a urmări să beneficieze de volatilitatea prețurilor pe piețele optimiste.
În schimb, strategia Short Futures Grid este adaptată pentru piețele de urs, concentrându-se pe profitul de pe piețele laterale în cadrul tendințelor de scădere.
Între timp, strategia Neutral Grid este optimă pe piețele limitate, valorificând fluctuațiile prețurilor într-un interval stabilit pe termen lung.
Fiecare strategie necesită o înțelegere nuanțată și un management al riscului. Pentru o explorare a acestor strategii, a execuției lor și a considerațiilor de risc, vă rugăm să căutați ghidul nostru viitor privind grilele futures lungi, scurte și neutre.
Alte considerații
Rețineți: Levierul nu modifică profitul pe unitate, dar vă permite să deschideți și să controlați o poziție mai mare cu același capital.
Taxe: calculele profitului trebuie să ia în considerare taxele de tranzacționare și/sau comisioanele de finanțare, care pot fi substanțiale în tranzacționarea cu contracte futures cu efect de levier și pot varia foarte mult în funcție de bursă și de condițiile pieței.
Lichidare: Un alt lucru de care trebuie să fii conștient este că tranzacționarea cu efect de levier introduce și riscul de lichidare. Dacă prețul s-ar muta brusc în afara intervalului de grilă a Laurei și ar rămâne acolo, pozițiile ei ar putea fi lichidate și ar putea pierde întreaga marjă. Lichidare? Pierderea marjei? Să luăm un moment să ne uităm la riscuri.
Înțelegeți riscurile și procedați cu prudență
În timp ce botul Futures Grid oferă posibilități interesante, tranzacționarea futures este în mod inerent mai riscantă decât tranzacționarea spot. Principalul risc în tranzacționarea spot este scăderea prețului activului. Dacă cumpărați un token și prețul acestuia scade, veți suferi o pierdere dacă vindeți.
Cu toate acestea, cu futures, pe lângă riscul obișnuit de preț, există și complexitatea suplimentară a efectului de levier, care poate amplifica pierderile. Mai mult, există riscul de lichidare – dacă prețul se mișcă semnificativ față de poziția dvs., poziția dvs. ar putea fi închisă automat pentru a preveni pierderile ulterioare. Este imperativ să înțelegeți lichidarea.
Lichidare
Un comerciant care folosește efectul de levier poate deschide o poziție mai mare decât suma de fonduri pe care o are în cont. Acest lucru poate duce la profituri semnificative, dar și la pierderi substanțiale.
Lichidarea în tranzacționarea futures este atunci când poziția unui comerciant este închisă automat de către bursă pentru a preveni pierderile ulterioare, în special atunci când marja comerciantului scade sub marja de întreținere necesară. Acest lucru poate duce la pierderea depozitului lor inițial.
Marja de întreținere
Marja de întreținere se referă la suma minimă de capitaluri proprii care trebuie menținută într-un cont de tranzacționare pentru a menține o poziție deschisă. Este o măsură de siguranță stabilită de brokeri și burse pentru a acoperi pierderile potențiale și a atenua riscurile în tranzacționarea futures.
Marja de întreținere servește drept asigurare de protecție pentru integritatea pieței și a schimbului, deoarece asigură faptul că comercianții nu își pot îndeplini obligațiile din cauza fondurilor insuficiente în conturile lor. Marja exactă de întreținere necesară poate varia.
Apel în marjă
Dacă o tranzacție nu merge bine și capitalul propriu al contului unui comerciant scade sub nivelul marjei de întreținere, acesta va primi ceea ce este cunoscut sub numele de „apel în marjă” și trebuie să adauge mai multe fonduri în contul lor. Dacă comerciantul nu reușește să îndeplinească apelul în marjă, bursa va închide automat poziția pentru a preveni alte pierderi - aceasta este lichidare.
Futures Grid Trading Bot și lichidare
Având în vedere utilizarea efectului de levier în tranzacționarea la termen, pozițiile pot fi afectate semnificativ chiar și de modificări minore ale prețului. Dacă poziția unui comerciant contravine previziunii sale, există riscul ca soldul marjei acestuia să se epuizeze rapid.
Botul rețelei futures, în timp ce automatizează tranzacțiile, nu împiedică în mod inerent lichidarea. Comercianții trebuie să rămână vigilenți cu privire la marja de întreținere. Dacă o piață se mișcă într-o direcție neprevăzută, pozițiile botului se pot apropia rapid de prețul de lichidare.
Configurarea unor măsuri adecvate de stop-loss și monitorizarea condițiilor pieței este esențială, chiar și atunci când utilizați un instrument automatizat, cum ar fi robotul Futures Grid.
Accentuarea stop-loss-ului pentru noii comercianți
Un stop-loss este un instrument esențial de gestionare a riscurilor în tranzacționarea futures. Este o comandă automată de a vinde un activ atunci când acesta atinge un anumit preț, limitând astfel pierderile potențiale. Pentru noii veniți, oferă beneficii esențiale: impune tranzacționarea disciplinată prin stabilirea unor limite de pierderi predeterminate, reduce procesul de luare a deciziilor emoționale și, mai important, ajută la prevenirea rezultatului drastic al lichidării pozițiilor.
Integrarea unei strategii stop-loss este cheia unei călătorii de tranzacționare mai sigure. Pentru a înțelege mai multe despre stop-loss și omologul său, comenzile take-profit, explorați ghidul nostru detaliat: Cum pot ajuta comercianții să gestioneze riscul comenzile Take-Profit și Stop-Loss. Nu uitați să vă configurați stop loss atunci când vă configurați Futures Grid prin „parametrii avansați”.
Expunerea la taxele de finanțare
În domeniul tranzacționării futures, în special în contractele futures perpetue, comercianții se confruntă adesea cu ceva numit „taxe de finanțare”. Aceste comisioane sunt un mecanism esențial pentru a lega prețul contractului futures îndeaproape de prețul spot.
Comisionul de finanțare este o plată periodică, primită sau plătită, în funcție de diferența dintre prețul contractului perpetuu și prețul spot. Dacă vă aflați într-o poziție lungă și prețul contractului perpetuu este mai mare decât prețul spot, veți plăti o taxă de finanțare. În schimb, dacă prețul perpetuu este mai mic decât prețul spot, îl veți primi. Pentru pozițiile scurte, se aplică inversul.
Taxa de finanțare = Rata de finanțare x Dimensiunea poziției
Unde:
Rata de finanțare este rata periodică (ar putea fi pozitivă sau negativă) determinată de diferența dintre prețurile futures și prețurile spot.
Mărimea poziției este dimensiunea poziției deschise în contractul futures.
Frecvența și mărimea ratei de finanțare depind de condițiile pieței, iar comercianții trebuie să fie conștienți de acestea, deoarece pot afecta profitabilitatea, mai ales în situații de marjă strânsă. Expunerea prelungită într-o anumită poziție poate duce la mai multe comisioane de finanțare care ar putea diminua randamentele sau exacerba pierderile.
Ca întotdeauna, o strategie solidă de management al riscului este indispensabilă.
Replicarea boților existenți cu un ROI ridicat
La fel ca și în cazul Spot Grid, strategiile de bot Futures Grid puse în aplicare de alți comercianți sunt prezentate în Piața de bot de la Binance, pe pagina de pornire Trading Bots. Acest tezaur le permite utilizatorilor să cerceteze strategiile de rețea futures cu cele mai bune performanțe, să le reproducă cu un simplu clic și să învețe de la alții. Este o modalitate ușoară și accesibilă de a te scufunda în tranzacționarea pe rețea futures, de a înțelege nuanțele pieței și de a-ți perfecționa propriile strategii. Cu toate acestea, este esențial să ne amintim că performanța trecută nu indică rezultatele viitoare; asigurați-vă că tranzacționați întotdeauna cu prudență.
Gânduri finale
În domeniul rapid al tranzacționării cu criptomonede, instrumentele care oferă un avantaj competitiv sunt de neprețuit. Botul Futures Grid se remarcă nu doar ca un instrument avansat, ci și ca un potențial schimbător de joc pentru cei care își propun să-și maximizeze profiturile. Atractia futures, mai ales atunci când este combinată cu o strategie solidă de tranzacționare în grilă, oferă comercianților șansa de a-și amplifica semnificativ câștigurile, în primul rând datorită puterii efectului de levier.
Pentru comerciantul strategic, aceasta înseamnă capacitatea de a profita de profituri mai mari din mișcări relativ mai mici ale prețurilor, ceva ce tranzacționarea spot nu oferă în mod inerent. Dar Futures Grid nu se referă doar la pârghie; este vorba despre flexibilitatea de a elabora strategii atât pe piețele urcătoare, cât și pe cele de urs, oferind comercianților capacitatea de a profita chiar și în perioadele de recesiune prin scurtare. Acestea fiind spuse, cu o mare putere vine o mare responsabilitate.
Tranzacționarea futures necesită un ochi atent asupra mișcărilor pieței, o înțelegere profundă a capcanelor și o abordare puternică a managementului riscului. Dar pentru cei care sunt pregătiți, robotul Futures Grid ar putea fi cheia pentru a debloca un nou tărâm al profitabilității.
Lectură suplimentară
Ce este Futures Grid Trading?
Ce este tranzacționarea cu grilă lungă/scurtă?
Beneficiile Grid Trading pe Binance Futures
Avertisment de risc: Tranzacționarea în rețea ca instrument strategic de tranzacționare nu ar trebui să fie considerată sfaturi financiare sau de investiții din partea Binance. Tranzacționarea în grilă este utilizată la discreția dumneavoastră și pe propriul risc. Binance nu va fi răspunzător față de dvs. pentru nicio pierdere care ar putea apărea din utilizarea de către dvs. a funcției. Este recomandat să citiți și să înțelegeți pe deplin Tutorialul de tranzacționare în grilă și să faceți controlul riscurilor și tranzacționarea rațională în limita capacităților dumneavoastră financiare. Pentru o declinare completă a strategiei de tranzacționare, vă rugăm să consultați aici. Oferind Grid Trading utilizatorului, Binance nu oferă niciun sfat sau recomandare de investiții, strategie de tranzacționare și/sau parametru de tranzacționare, după caz și/sau potrivit pentru Utilizator. Utilizatorul va fi singurul responsabil pentru a determina dacă să folosească sau nu Grid Trading sau să selecteze o caracteristică adecvată, o strategie de tranzacționare și/sau parametrii corespunzătoare, în funcție de obiectivele sale de investiții, toleranța la risc, situația financiară și nevoile. Binance nu face nicio declarație sau garanție cu privire la rezultatul utilizării Grid Trading.
