Auzim adesea zicala „timpul este bani” în lumea investițiilor, dar pentru unele dintre cele mai inteligente minți din domeniu, se poate spune că „răbdarea înseamnă bani”. Să-l luăm de exemplu pe Jim Shanos. Shanos este cunoscut drept „Regele vânzărilor în lipsă” și nu și-a câștigat acest titlu sărind pe fiecare fluctuație de pe piață.

În 2020, Schanos a petrecut luni de zile analizând Wirecard, o companie germană de procesare a plăților. În timp ce toată lumea lăuda compania, Shanos a mirosit ceva anormal. A așteptat cu răbdare și a observat situația, iar când a venit momentul, și-a executat planul. Rezultatul? Wirecard s-a prăbușit într-un scandal contabil uimitor, iar Shanos a obținut profituri uriașe datorită răbdării sale.

Luați și exemplul legendarului Julian Robertson de la Tiger Management. Robertson petrecea uneori ani - da, ani - cercetând înainte de a lua o decizie importantă. Abordarea sa meticuloasă a dus la un randament mediu anual de 32% pe parcursul a două decenii. Aceasta nu este doar o performanță impresionantă, este cu adevărat uimitoare.

Calitate peste cantitate:

Majoritatea comercianților cred că numărul de tranzacții de tranzacționare sau tranzacționare activă va obține profituri mai mari!! Să aruncăm o privire la câteva fapte dovedite Un studiu realizat de Universitatea din California a constatat că cei mai activi investitori individuali au o performanță mai mică pe piață cu 6,5% anual. Acest lucru este dureros.

Potrivit raportului DALBAR, investitorul mediu în fonduri de acțiuni a subperformat S&P 500 cu 4,35% anual în 20 de ani. Motivul principal? Decizii greșite în momentul cumpărării și vânzării.

În mod surprinzător, un studiu realizat de doi profesori de finanțe, Brad Barber și Terrance Odean, a arătat că cei mai activi comercianți au fost cei care au avut cele mai proaste performanțe. Primii 20% dintre comercianții activi au avut o performanță scăzută pe piață cu 5,5% anual. Este ca și cum ai plăti taxe exorbitante pentru pierderea banilor!

Dilema criptomonedei: așteptați sau faceți o mișcare?

Acum să vorbim despre elefantul din cameră – piața actuală a criptomonedei. Am vorbit despre stabilirea minimului pentru Bitcoin la 16.000 USD și Solana la 14 USD în ianuarie 2023. A fost un apel bun, dar acum se pune întrebarea: ce zici acum? Adevărul este că suntem într-o zonă puțin gri. Alerga nu a început oficial încă, dar există câteva semne interesante

  • Reducerea la jumătate a Bitcoin va avea loc în aprilie 2024, ceea ce a fost, din punct de vedere istoric, un catalizator pentru valuri optimiste.

  • Interesul instituțional este în creștere, companii importante precum BlackRock solicitând crearea de fonduri tranzacționate la bursă Bitcoin.

  • Incertitudinea economică globală poate împinge mai mulți oameni spre criptomonede ca acoperire.

Dar iată întrebarea: sincronizarea perfectă a pieței este aproape imposibilă, chiar și pentru profesioniști. Amintiți-vă, Warren Buffett, însuși „Sezonul Omaha”, spune: „Nu trebuie să fim mai deștepți decât alții; trebuie să fim mai disciplinați decât ei”.

Deci, care este planul? Iata parerea mea:

  • Strategia de mediere a costurilor în dolari (DCA): în loc să încercați să cronometrați piața, luați în considerare investiția unei sume fixe în mod regulat. Această strategie a demonstrat că depășește investițiile forfetare în 68% din timp pe piețele ursiste.

  • Identificați puncte de intrare clare: decideți asupra nivelurilor specifice de preț sau a condițiilor de piață care vă vor declanșa intrarea. Acest lucru va elimina emoțiile din ecuație.

  • Păstrați puțină lichiditate: nu investiți totul. Păstrați niște rezerve de numerar pentru a profita de potențiale declinuri sau de oportunități neașteptate.

  • Concentrează-te pe elementele esențiale: folosește acest timp pentru a aprofunda proiecte. Este posibil ca mitingul care urmează să nu ridice toate investițiile în mod egal.

Evitați greșelile comune:

Să ne concentrăm asupra unor greșeli comune de evitat, în special pe o piață volatilă precum piața criptomonedelor:

  1. Supratrading: Amintiți-vă că fiecare tranzacție implică costuri. Un studiu realizat de Barber și O'Dean a constatat că portofoliile cu o cifră de afaceri ridicată au subperformat portofoliile cu o cifră de afaceri scăzută cu aproximativ 7% pe an. Respectați strategia și evitați să vă jucați în mod constant portofelul.

  2. Tranzacționare emoțională: volatilitatea pieței de criptomonede poate fi ca o plimbare cu montagne russe. Dar amintiți-vă, emoțiile sunt consilieri răi de investiții. Un studiu Dalbar a arătat că investitorul mediu a subperformat S&P 500 cu 5,19% pe an în decurs de 30 de ani, în mare parte din cauza luării unor decizii emoționale.

  3. Ignorarea securității: acest lucru nu poate fi subliniat suficient. Raportul Cryptocrime 2022 al Chainalysis a arătat că furturile de criptomonede au crescut cu 516% în 2021, ajungând la 3,2 miliarde de dolari. Folosiți portofele reci, activați autentificarea cu doi factori și tratați-vă cheile private ca pe niște comori.

  4. Încredere excesivă pe efect de pârghie: în 2021, când Bitcoin a scăzut de la 47.000 USD la 30.000 USD în câteva zile, peste 8 miliarde USD de poziții cu efect de levier au fost lichidate. Aceasta este o lecție dură despre pericolele efectului de pârghie excesiv.

Știu că tentația de a acționa și de a face orice poate fi puternică, dar uneori cea mai puternică mișcare este să stai pe loc. Așa cum a spus marele Jesse Livermore: „Nu gândirea mea a fost cea care mi-a făcut mulți bani; a fost întotdeauna așteptarea mea”.

Aceasta nu înseamnă să stai inactiv, ci mai degrabă să te pregătești, să cauți și să aștepți momentul potrivit. Creează-ți strategia, ține-te de ea și nu lăsa zgomotul pieței să te îndepărteze.

Ține minte, jucăm jocul lung aici. Piața criptomonedelor este încă tânără și are un potențial imens. Indiferent dacă decizi să începi acum să acumulezi printr-o strategie de mediere a costurilor în dolari sau să aștepți semnale mai clare ale unei alergări, cheia este să abordezi piața cu o mentalitate clară, cercetări ample și disciplină strictă.

În cele din urmă, succesul tău pe această piață nu va fi determinat de cât de activ ești în tranzacționare, ci de cât de angajat ești față de strategia și gestionarea riscurilor. Așadar, respiră adânc, fă-ți temele și fii pregătit. Indiferent dacă alergarea va începe mâine sau anul viitor, veți fi gata să profitați la maximum de ea.
#BinanceBlockchainWeek #Binance #write2earn