Ultima dată când s-a produs o astfel de cădere a fost ultima dată.
Încă nu și-a revenit din prăbușirea din 5 august, astăzi piața cripto a înscenat din nou o dramă de fluctuații violente.
La ora 5 în această dimineață, Bitcoin a scăzut brusc, de la 60.000 USD la 58.000 USD, în timp ce Ethereum a scăzut și mai grav, de la 2.600 USD la 2.400 USD. Numai în ultimele trei zile de tranzacționare, Bitcoin a scăzut cu 7.000 de puncte, iar Ethereum a scăzut cu peste 400 de puncte. Turbulența violentă a pieței a confirmat încă o dată volatilitatea ridicată a criptomonedei. : În orice moment, mediul confortabil de investiții poate fi distrus de o furtună bruscă. În fața unor astfel de șocuri ale pieței, este esențial să rămânem calmi și vigilenți.
În acest moment, faimoasa zicală a celebrului investitor Buffett încă se aplică:
„Cumpără atunci când piața este agitată și sângele curge, chiar dacă acel sânge este al tău.
Potrivit datelor de la Coinglass, peste 88.000 de persoane și-au lichidat pozițiile în ultimele 24 de ore, cu o sumă totală de lichidare de 322 milioane USD. Printre acestea, valoarea de lichidare a comenzilor lungi a fost de 285 milioane USD, valoarea de lichidare a comenzilor scurte a fost de 36 milioane USD, suma de lichidare a Bitcoin a fost de 23,65 milioane USD, valoarea de lichidare a Ethereum a fost de 48,85 milioane USD, iar valoarea de lichidare de Dogecoin a fost de 589 de milioane de dolari. Cea mai mare lichidare a avut loc în perechea de tranzacționare ETHBTC a Binance, cu o sumă de până la 12,6725 milioane USD.
Nu putem să nu suspinăm că în doar câteva zile, Bitcoin a experimentat „gheață și foc”.
Înainte de aceasta, Bitcoin a revenit în mod semnificativ de la 49.000 USD la 65.000 USD în 20 de zile de tranzacționare Bitcoin a revenit de la 49.000 USD la 65.000 USD Președintele Rezervei Federale, Powell, a vorbit la reuniunea anuală de la Jackson Hole a sugerat că după reducerea ratei dobânzii, piața are tendința de a atinge noi maxime.
Cu toate acestea, fluctuațiile extreme ale pieței de astăzi îi fac pe oameni să se plângă din nou de faptul că puterea de control a lui Gouzhuang este extraordinară.
Datele alternative actuale arată că indicele de panică și lăcomie a criptomonedei a scăzut la 30 astăzi, comparativ cu 48 ieri, iar sentimentul pieței s-a transformat din nou în panică.
În afară de problemele obișnuite de aprovizionare (îngrijorarea că guvernul SUA ar putea vinde jetoane confiscate), nu au existat vești negative demne de remarcat. Deci, de ce a scăzut Bitcoin de la cote maxime și ce s-a întâmplat cu piața? Autorul a analizat mai multe motive posibile:
1. O serie de acțiuni precum vânzarea de monede de către Fundația Ethereum
Pe 24 august, Fundația Ethereum a depus 35.000 ETH (aproximativ 94,07 milioane USD) în Kraken. Ultima operațiune similară a fost pe 6 mai a anului trecut, când au fost transferați 15.000 de ETH (aproximativ 30,1 milioane USD), ceea ce a făcut ca ETH să scadă cu 13% în următoarele 6 zile. Pe 27 august, cofondatorul Ethereum, Vitalik Buterin, a dezvăluit informații despre cheltuielile salariale și ale fundației pe rețelele de socializare.
Această serie de acțiuni a atras atenția pe scară largă în cercul de criptare și mulți oameni cred că Fundația Ethereum devine acum o povară grea pentru ETH. Această organizație cu tentă ideologică puternică a devenit un atu negativ pentru Ethereum și ecosistemul său. Capitalistul de risc Web3, Lord William UK, a subliniat fără îndoială șase deficiențe majore ale fundației, inclusiv fenomenul său de „congresizare” care duce la vânătoarea de diverse fonduri și interese, marea majoritate a membrilor efectuează doar cercetări pe hârtie, dar sunt indiferenți față de proiectele inovatoare, și 100 de milioane de yuani anual Netransparență în cheltuielile în dolari, accent excesiv pe „legitimitate” față de aplicarea practică, eșecul de a servi în mod eficient proiecte potențiale de înaltă calitate și iterație lentă.
Fiind organizație non-profit a Ethereum cu cea de-a doua cea mai mare capitalizare de piață din lume, Fundația Ethereum se confruntă acum cu diverse controverse, în special vânzările frecvente de cantități mari de ETH, care a declanșat preocupări larg răspândite în comunitatea criptomonedei. Acesta este, de asemenea, motivul principal pentru care indicele ETH/BTC a scăzut și multe alte monede au scăzut în consecință.
2. Transferurile interne Binance și înghețarea fondurilor palestiniene
Ieri, a avut loc o schimbare semnificativă a datelor de pe piață, în jur de 64.000 USD, au fost schimbate în total 134.131 BTC. Autorul a comparat datele de transfer-in și transfer-out ale bursei și stocurile guvernului SUA și Mentougou și nu a găsit modificări semnificative. Cu toate acestea, datele de transfer în cadrul schimbului au arătat că în Binance circulau 130.000 BTC, ceea ce a fost cauzat în mod evident de consolidarea portofelului, nu de vânzare, altfel situația pieței ar fi mai dramatică.
Ray Youssef, co-fondator al platformei de criptare Paxful și CEO al platformei Noones P2P, a postat pe platforma X pe 26 august că Binance a înghețat fondurile palestiniene la cererea Forțelor de Apărare Israel (IDF). Această mișcare îi afectează pe toți palestinienii și poate prefigura situații similare în Liban, Siria și alte țări. Această serie de evenimente poate declanșa panică în rândul comercianților și apoi se poate răspândi pe piață.
3. Bitcoin și Ethereum spotează ieșirile ETF
Ieri, ETF-ul Bitcoin spot din SUA a înregistrat o ieșire netă de 127,05 milioane USD, punând capăt ultimelor opt zile de tranzacționare consecutive de intrări nete. Fondurile BlackRock și Fidelity, care au cheltuit întotdeauna mari, au încetat să mai cumpere. Ethereum spot ETF a avut ieri o ieșire netă totală de 3,4452 milioane USD, continuând ieșirile nete timp de 9 zile consecutive.
În momentul scrierii, valoarea totală a activelor nete ale ETF-urilor spot Ethereum este de 7,183 miliarde USD, iar raportul activelor nete ETF (raportul dintre valoarea de piață și valoarea totală de piață a Ethereum) ajunge la 2,31%. Ieșirea netă cumulativă istorică totală a atins 481 milioane USD.
De la lansarea fondului tranzacționat la bursă la vedere (ETF) Ethereum (ETH) în Statele Unite pe 23 iulie, performanța pieței criptomonedei a fost slabă. În timp ce alte active de risc au părut, de asemenea, slabe în această perioadă, pe o bază ajustată de volatilitate, criptomonedele au avut încă performanțe slabe de la revenirea statelor de plată non-agricole (NFP). Cu excepția cazului în care piețele oferă mai multă transparență în perspectivele unei „aterizări soft versus hard” pentru economia S.U.A., fluxurile ETF sunt probabil să rămână dezamăgitoare.
4. Lichidarea efectului de levier lung și impactul datelor macro
Potrivit datelor de la Coinglass, în ultimele două zile, pozițiile contractelor futures din întreaga rețea s-au retras cu un total de 3,4 miliarde USD, iar pozițiile deschise sunt încă de 31,3 miliarde USD. În ultima săptămână, lichiditatea long a fost aproape complet compensată, doar aproximativ 58.000 USD din pozițiile lungi nou deschise rămânând pe piață. Deși Rezerva Federală este pe cale să reducă ratele dobânzilor, creșterea prețului Bitcoin înainte de atunci s-ar putea datora câștigurilor mai puternice decât cele așteptate ale Nvidia, declanșând o mișcare de „bani inteligenți” pentru lichidarea „scurturilor întârziate”. Cu toate acestea, performanța puternică a stocurilor tehnologice nu este neapărat bună pentru Bitcoin, iar unii analiști cred că poate avea efectul opus.
În plus, spre sfârșitul lunii, au avut loc unele schimbări pe piața valutară. Amploarea răscumpărării inverse overnight a continuat să crească, pe 6 august, datele au fost sub 300 de miliarde de dolari și au revenit recent în interval. de 340 de miliarde până la 350 de miliarde de dolari SUA, ceea ce înseamnă că lichiditatea Faza sexuală contracție. Pe de altă parte, SOFR, un indicator care măsoară costul împrumutului de numerar peste noapte folosind obligațiunile de trezorerie SUA ca garanție, și-a revenit semnificativ. Acești factori macro pot avea rupturi semnificative limitate ale prețurilor activelor.
Când vedeți mișcări de preț sălbatice, acumularea densă de lichiditate pe harta lichidării arată că aceste contracte multiple mari sunt lichidate foarte repede. Comportamentul extrem de preț al pieței este adesea intenționat Când lichiditatea de lichidare atât a părților lungi, cât și a celor scurte este mare și dens distribuită, doar o cantitate mică de spot poate promova rapid modificări drastice de preț.
În cele din urmă, Mars Finance reamintește tuturor că, pe o piață atât de volatilă, este deosebit de important să rămâneți precauți și să vă asigurați că vă protejați fondurile. Evenimentele frecvente de lichidare decurg adesea din efectul de pârghie în tranzacționarea cu criptomonede Deși efectul de levier poate mări randamentele, mărește și riscurile. Când soldul contului scade sub limita de jos a marjei de întreținere, platforma de tranzacționare va închide automat poziția și va vinde forțat activele la prețurile pieței pentru a evita pierderi mai mari, ceea ce aduce adesea un impact financiar uriaș investitorilor.
Prin urmare, investitorii obișnuiți ar trebui să folosească efectul de levier cu prudență și să aibă o viziune pe termen lung. În comparație cu fluctuațiile violente pe termen scurt, alegerea de a menține pe termen lung și concentrarea pe proiecte cu fundamente puternice poate aduce de obicei profituri mai stabile.
