„Uitați-vă la nesfârșite tehnologii de ultimă oră; obțineți o perspectivă asupra viitorului și conduceți o nouă eră a cercetării investițiilor.”
Acest raport este furnizat de Institutul de Cercetare „WTR”:
ID-ul Twitter al membrului:
Golden Egg Diary @jindanriji nu se va pierde @crypto_elk_ Foreign Exchange Xibei;
Prima rundă (OG) de abonament de date pe lanțul WTR este lansată oficial!
Date furnizate: WTR auto-cercetat de piață pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung date pe lanț, precum și câteva date mici valutare.
Prețul primei runde: 399U/an. Plata acceptă transferuri în lanț și în afara lanțului.
Alte note: Am pregătit un pachet de strategie pentru utilizatorii OG. Numărul de locuri pentru pachetul de strategie este deschis doar pentru prima rundă de utilizatori. Abonarea poate adăuga direct grupul de utilizatori OG. Pentru detalii, vă rugăm să consultați contul oficial Twitter sau WeChat.
Săptămâna aceasta în revizuire
În această săptămână, din 22 iulie până în 29 iulie, cel mai mare preț al Bingtang Orange a fost de aproximativ 69.399 USD, iar cel mai mic preț a fost aproape de 63.456 USD, cu un interval de fluctuație de aproximativ 9,73%.
Observând diagrama de distribuție a cipurilor, există un număr mare de jetoane tranzacționate aproape de aproximativ 66.000, care vor oferi un anumit suport sau presiune.
analiza:
59000–63000 aproximativ 1,28 milioane de bucăți;
64000–68000 aproximativ 1,32 milioane de bucăți;
Probabilitatea de a nu scădea sub 57000~61000 pe termen scurt este de 82%;
Dintre acestea, probabilitatea ca pe termen scurt să nu se ridice peste 71.000 până la 74.000 este de 67%.
Veste importantă
știri economice
Un sondaj Reuters a arătat că 73 din 100 de economiști se așteaptă ca Rezerva Federală să reducă ratele dobânzilor cu 50 de puncte de bază în 2024, 13 cred că rata dobânzii va fi redusă cu 25 de puncte de bază, iar 3 cred că nu va exista nicio reducere a dobânzii.
Strategistul Donald Hagan a spus că, bazându-se pe ultimele 17 cicluri de reducere a ratei dobânzii, S&P 500 a crescut în medie cu 14% în anul de după prima reducere a ratei dobânzii a Fed, iar investitorii au crescut evaluările companiilor după prima reducere a dobânzii a Fed. .
Analistul Joseph Capurso a spus că prognoza PIB-ului SUA pentru trimestrul doi, publicată joi, va crește doar cu 1,6%, iar datele privind inflația cheltuielilor de consum personal publicate vineri ar putea fi aproape de zero Rezerva Federală reduce ratele dobânzilor în acest an.
Analistul Han Tan crede că, dacă datele viitoare privind PIB-ul și PCE descriu un scenariu „bucni de aur” pentru economia SUA, acest lucru va permite Rezervei Federale să reducă ratele dobânzilor.
Strategii Barclays și-au ridicat ținta pentru S&P 500 pentru anul fiscal 2024 de la 5.300 la 5.600.
Știri ecologice criptate
Citi a actualizat Coinbase pentru a cumpăra de la neutru pentru îmbunătățirea riscurilor de reglementare și și-a crescut prețul țintă la 345 USD de la 260 USD.
Wintermute se așteaptă ca ETF-ul BTC să acumuleze aproximativ 32 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului.
Fondatorul CryptoQuant, Ki Young, a publicat date care spun că pe 23 iulie, fluxul de adrese pe termen lung a deținătorilor de ETH a atins un record de 714.000 de ETH.
Partenerul de conducere al Dragonny, Haseeb Qureshi, a spus că volumul de tranzacționare al ETH spot ETF a fost foarte puternic, dar prețul ETH nu s-a schimbat semnificativ, deoarece ETHE de la Grayscale se vinde, ceea ce ar compensa o mulțime de fonduri în prima zi.
Eric Balchunas a spus că ETH ETF este de așteptat să aibă intrări nete de 5-6 miliarde de dolari în primul an (reprezentând aproximativ 20% din intrările de ETF BTC), BlackRock și Fidelity fiind alegerile de top pentru majoritatea activelor.
IBIT-ul ETF spot BTC al BlackRock a înregistrat mai multe intrări în acest an decât ETF-ul QQQ urmărit de Nasdaq. Raportul IBIT al BlackRock arată că fluxul său de ETf spot BTC a atins 526,7 milioane USD pe 22 iulie, stabilind cel mai mare flux într-o singură zi din martie.
Creditorii MtGox au declarat că au primit compensații, iar ieșirea ETH a lui Grayscale a fost evident mai slabă decât impactul ieșirii în prima zi de listare a ETF-ului său spot la scară largă.
Nate Geraci, președintele The ETF Store, a declarat: Gestionarea tradițională a activelor nu mai poate ignora criptomoneda ca clasă de active și va vedea piețele tradiționale îmbrățișând activ acest domeniu.
Perspective pe termen lung: utilizate pentru a observa situația noastră pe termen lung, piața ursoară/schimbarea structurală/starea neutră;
Explorarea pe termen mediu: folosită pentru a analiza în ce stadiu ne aflăm în prezent, cât va dura această etapă și cu ce situații ne vom confrunta.
Observarea pe termen scurt: utilizată pentru a analiza condițiile de piață pe termen scurt, precum și apariția unor direcții și posibilitatea ca anumite evenimente să se producă în anumite condiții;
perspective pe termen lung
Poziții individuale ale balenelor
Poziție netă pe termen lung ETH
linie de cost pe termen scurt
Nivel de profit de 250% pentru jucătorii pe termen lung
(Imaginea de mai jos arată pozițiile diferitelor balene)
Efectele de poziție ale balenelor majore arată că presiunea de vânzare pe piață a încetinit relativ.
Printre aceștia, balena uriașă a început să cumpere din nou și să acumuleze fonduri.
(Figura de mai jos: poziție netă pe termen lung ETH)
Poziția netă a ETH nu s-a schimbat prea mult Deși ETF-ul a fost aprobat, piața nu s-a schimbat prea mult și poate fi nevoie de un anumit grad de oportunitate.
(Linia de cost pe termen scurt din figura de mai jos)
Linia de cost pentru participanții pe termen scurt este de aproximativ 65.500, care este un punct pe care piața se concentrează.
Dacă mai târziu există o corecție pe piață, aceasta va atinge din nou fundul etc., va fi un punct de ancorare foarte important.
În mod normal, acesta este un punct de pauză într-o retragere a pieței bullback.
(Imaginea de mai jos arată nivelul de profit de 250% al participanților pe termen lung)
Zona de profit de 250% pentru participanții pe termen lung este de aproximativ 70.000 USD și cam atât.
Acest preț poate forma o zonă temporară de presiune și tampon.
Riscurile de piață pot fi urmărite aici, mai ales după ce piața slăbește treptat.
explorare pe termen mediu
Poziția netă a ofertei de monede stabile
oferta de lichiditate
Pozitivitate pe internet
Model de analiză a fiecărei structuri de preț
(Figura de mai jos: poziția netă a furnizării de Stablecoin)
Monedele stabile mențin încă o creștere lentă și este posibil ca creșterea actuală a puterii de cumpărare să nu fi încetinit.
(Figura de mai jos: oferta de lichiditate)
Oferta de lichiditate: Când piața se află recent la un nivel scăzut de corecție, va exista o anumită cantitate de ofertă.
Este posibil ca atunci când piața se confruntă cu un declin continuu, creșterea ofertei de lichiditate să determine echilibrul dintre cerere și ofertă și efectul opririi declinului.
(Figura de mai jos: Pozitivitatea emoțională pe Internet)
Sentimentul pe internet dă semne de încetinire ușoară, ceea ce ar putea duce la o mai mare volatilitate a intervalelor de preț.
Pentru că tendința actuală a pieței a încetinit într-o oarecare măsură, dar combinată cu creșterea ofertei de monede stabile, pe piață pot interveni noi cumpărători.
(Figura de mai jos prezintă modelul de analiză a structurii prețurilor)
Conform segmentului de linie maro deschis prezentat în figură, care este partea de sus a stocului, prețul este în jur de 70.500, care este nivelul de rezistență a stadiului actual.
În cazul în care oferta de stablecoin poate continua să crească, ar putea trece peste acest preț.
În caz contrar, pe baza calculului primei, 71.000–73.000 poate fi un preț greu de depășit.
În același timp, prețul de 250% profit al jetoanelor pe termen lung - 70700 este, de asemenea, o poziție care necesită atenție și poate exista o cantitate mare de vânzare de jetoane pe termen lung.
observație pe termen scurt
Coeficientul de risc al derivatelor
Rata de tranzacție cu intenția de opțiune
Volumul tranzacționării cu instrumente derivate
Opțiune Volatilitate implicită
Suma transferului de profit și pierdere
Adăugați adrese noi și adrese active
Poziția netă la schimbul Bingtang Orange
Auntai schimb pozitia neta
Presiune mare de vânzare
Starea puterii de cumpărare la nivel global
Poziția netă de schimb Stablecoin
Schimbul de date în afara lanțului
Evaluarea derivatelor: coeficientul de risc este în zona verde. Derivatele prezintă riscuri mai mici.
(Figura de mai jos arată coeficientul de risc al instrumentelor derivate)
Coeficienții de risc ai BTC și ETH au diverjat în această săptămână, ceea ce reflectă în mod direct faptul că ETH mai are loc pentru potențiale strângeri scurte, dar coeficientul de risc al BTC a atins zona roșie și este de așteptat ca o piață volatilă să fie mai probabilă.
(Tabelul de mai jos arată raportul tranzacțiilor cu opțiuni)
Volumul de tranzacționare cu opțiuni a scăzut semnificativ, iar rata de vânzare este la un nivel scăzut.
(Figura de mai jos arată volumul tranzacționării cu instrumente derivate)
Volumul tranzacționării cu instrumente derivate este la niveluri scăzute.
(Graficul de mai jos arată volatilitatea implicită a opțiunii)
Există o scădere masivă a volatilității implicite.
Evaluarea stării de dispoziție: neutru
(Figura de mai jos arată valoarea transferului de profit și pierdere)
Sentimentul pozitiv al pieței (linia albastră) nu a continuat să crească, iar sentimentul pozitiv actual a început să scadă ușor. În plus, în comparație cu creșterile ascuțite anterioare ale pieței, rata de creștere și volumul sentimentului pozitiv al pieței de această dată sunt relativ scăzute.
(Imaginea de mai jos arată noua adresă și adresa activă)
Adresele noi și active sunt la niveluri scăzute.
Evaluări ale structurii de presiune la vedere și de vânzare: BTC are un flux mare de intrare și acumulare, iar ETH are o acumulare de flux de ieșire.
(Figura de mai jos: Poziția netă a Bingtang Orange Exchange)
Deși în prezent există o cantitate mică de ieșire de BTC, cantitatea mare de jetoane care au trecut anterior în schimb nu a fost încă digerată pe deplin.
(Figura de mai jos arată poziția netă a E-Pacific Exchange)
Poziția netă a burselor ETH este într-o stare de acumulare a fluxurilor de ieșire.
(Imaginea de mai jos arată presiunea de vânzare cu greutate mare)
În prezent, nu există o presiune de vânzare ponderată ridicată.
Evaluarea puterii de cumpărare: puterea de cumpărare globală s-a redresat ușor, iar puterea de cumpărare a monedelor stabile a crescut semnificativ.
(Figura de mai jos arată starea puterii de cumpărare globale)
Puterea de cumpărare în Americi este încă pozitivă săptămâna aceasta, dar după stimularea știrilor, puterea de cumpărare nu a continuat să crească semnificativ. În prezent, a rămas doar o cantitate mică de putere de cumpărare în Statele Unite și Europa, în timp ce puterea de cumpărare în Asia este încă în curs de pierdere.
(Figura de mai jos poziția netă de schimb USDC)
Poziția netă a USDC încă curge în schimburi și se acumulează în cantități mari.
Evaluarea datelor privind tranzacțiile în afara lanțului: există dorința de a cumpăra la 60.000, există o disponibilitate de a vinde la 70.000;
(Datele din afara lanțului Coinbase din imaginea de mai jos)
Există dorința de a cumpăra la un preț aproape de 60.000;
Există dorința de a vinde la prețuri apropiate de 70.000~74.000.
(Figura de mai jos: date Binance off-chain)
Există dorința de a cumpăra la prețuri apropiate de 60.000 și 62.000;
Există dorința de a vinde la prețuri apropiate de 70.000~74.000.
(Imaginea de mai jos: date în afara lanțului Bitfinex)
Există dorința de a vinde la prețuri apropiate de 70.000~74.000.
Rezumatul acestei săptămâni:
Rezumatul stirilor:
După ce am digerat știrile negative, cum ar fi vânzarea de ETF-uri spot MtGox și ETH și Germania;
La întâlnirea privind ratele dobânzii a Rezervei Federale din 30-31 iulie, Powell are mai multe șanse să fie concilian la această întâlnire, care ar putea deschide calea pentru septembrie.
Dacă urmați piața de capital din SUA, nu ar trebui să existe câștiguri.
În anul următor, ETHETF la vedere poate primi până la peste 4 miliarde USD în fluxuri de capital de la investitori.
Presiunea de ridicare pe scară de gri pe termen scurt asupra ETH este doar temporară. La fel ca BTC, a scăzut inițial și apoi a crescut de la 40.000 la peste 70.000 de dolari SUA. Fluxul de ETH nu este la fel de bun ca cel al BTC fie mai mult sau mai puțin asemănătoare.
Perspective pe termen lung asupra lanțului:
Vânzarea balenelor majore a încetinit, iar cel mai mare grup de balene a început să cumpere;
Poziția netă a ETH nu s-a schimbat prea mult Deși ETF-ul a trecut, cererea de pe piață nu a atins un punct critic;
Costul pe termen scurt este de aproximativ 65.500, care este punctul cheie.
Zona de profit de 250% pentru participanții pe termen lung este afișată la aproximativ 70.000 USD, care poate fi una dintre etapele de stres.
Piața dând tonul:
Piața începe să se relaxeze, dar se confruntă cu noi provocări.
Explorare pe termen mediu în lanț:
Monedele stabile arată încă semne de creștere continuă;
Oferta de lichiditate este în creștere temporară;
Încetinirea sentimentului online poate aduce o anumită amplitudine;
70500 este vârful stocului, 70700 este cipul pe termen lung cu profit ridicat;
Piața dând tonul:
fluctuație, creștere
Pe măsură ce așteptările pieței cresc, oferta de stablecoins este în creștere, iar sentimentul pieței încetinește, ceea ce poate duce la amplitudini mai mari.
Observații pe termen scurt asupra lanțului:
Coeficientul de risc este în zona verde și riscul este scăzut.
Numărul de adrese active nou adăugate este relativ scăzut.
Sentimentul pieței Evaluare: neutru.
Poziția totală netă a bursei arată că BTC a acumulat un flux mare de intrare, iar ETH a acumulat un flux de ieșire.
Puterea de cumpărare globală și-a revenit ușor, iar puterea de cumpărare a monedelor stabile a crescut semnificativ.
Datele privind tranzacțiile în afara lanțului arată că există dorința de a cumpăra la prețul de 60.000, există o disponibilitate de a vinde la prețul de 70.000.
Probabilitatea de a nu scădea sub 57.000~61.000 pe termen scurt este de 82% probabilitatea de a nu scădea sub 71.000~74.000 pe termen scurt este de 67%.
Piața dând tonul:
Impulsat de știrile de săptămâna trecută, sentimentul pozitiv al pieței nu a continuat să crească Pe termen scurt, dacă puterea de cumpărare a pieței nu a mai crescut în această săptămână, probabilitatea unei scurte strângeri la scară largă și susținută este scăzută. încă trebuie să acordați atenție la scurte strângeri.
Avertizare de risc:
Cele de mai sus sunt toate discuții și explorări de piață și nu au opinii direcționale cu privire la investiții, vă rugăm să aveți grijă să vedeți și să preveniți riscurile de piață.
Acest raport este furnizat de Institutul de Cercetare „WTR”.
Bine ați venit să ne urmăriți!
w: Endless Frontier WTR
