Autor: INVESTITORUL DEFI
Compilat de: Deep Wave TechFlow
Mulți oameni și-au pierdut recent încrederea în continuarea acestui ciclu al pieței bull.
Dezamăgirea lor este de înțeles, având în vedere că multe dintre alte monede de top au scăzut cu peste 60% în ultimele luni. Într-adevăr, nu este ușor să supraviețuiești într-o astfel de scădere a pieței.
Cu toate acestea, există multe semne că acest ciclu nu s-a încheiat încă.
Desigur, nimic nu este garantat pe piețele financiare. Dar cred că riscul/recompensa de a fi optimist este foarte atractiv în acest moment.
În această tranșă, voi explica de ce anticipez un sezon altcoin mai târziu în acest an și strategia pe care o adopt acum pentru a-mi maximiza profiturile în timpul următorului trend ascendent rapid.
Să săpăm puțin mai adânc.
Există multe motive, dar pe scurt, principalele sunt următoarele:
Acțiunile sunt la maxime istorice
Fed se aștepta să reducă ratele dobânzilor în cursul acestui an
Oferta totală de monede stabile continuă să crească
Candidații majori la președinția SUA acceptă acum criptomonede
Instituțiile financiare tradiționale precum BlackRock încep să acorde atenție criptomonedelor
Aproximativ 16 miliarde de dolari în numerar vor fi distribuite creditorilor FTX în următoarele luni – mulți dintre ei probabil vor reintroduce banii pe piață.
Al treilea trimestru este din punct de vedere istoric cel mai prost trimestru pentru criptomonede, ceea ce ar putea explica declinul recent.
Sursa: CoinGlass
Cu toate acestea, aștept cu nerăbdare al patrulea trimestru.
Odată cu alegerile din S.U.A., reducerea ratelor Fed și programul de răscumpărare în numerar FTX în curs de desfășurare în T4, îmi este greu să-mi imaginez un scenariu în care BTC a atins deja vârful.
Până acum în acest ciclu, dominația BTC a fost în creștere. Sezonul Altcoin începe de obicei când această tendință se inversează și cred că acest lucru se poate întâmpla în Q4.
Pariați pe proiectul potrivit
Acum că mi-am împărtășit punctul de vedere optimist, vreau să vorbesc și despre strategia mea de identificare a token-urilor care ar putea să se descurce bine în următoarea fază a pieței.
O modalitate excelentă de a deveni un investitor mai bun este să studiezi trecutul pieței.
De exemplu, cred că cel mai bun mod de a învăța cum să capturați monede cu potențial de 10x este să analizați mai întâi ce au în comun jetoanele care au obținut deja o creștere de 10x.
În timpul ultimei piețe bull, aceste 5 monede s-au returnat de peste 100 de ori:
SOL - Moneda lui Solana, cel mai popular blockchain non-EVM.
LUNA - Moneda Terra Luna, experimentul algoritmic stablecoin din spatele proiectului care în cele din urmă a eșuat.
MATIC - Coin de la Polygon, unul dintre cele mai populare proiecte Ethereum L2.
SPELL - Token of Abracadabra.money, o platformă de creditare DeFi care permite strategii de degen cu randament foarte ridicat.
FTM - Moneda lui Fantom, unul dintre blockchain-urile cu cea mai rapidă creștere din ecosistem în timpul fazei de frenezie din 2021.
Cred că succesul lor uriaș poate fi atribuit câțiva factori principali:
Lider - Do Kwon este liderul LUNA. Andre Cronje este liderul FTM. Daniele Sesta este liderul SPELL.
Toți trei sunt carismatici și au construit cu succes o comunitate puternică în jurul proiectelor lor. Un fondator cu o prezență puternică în media și o mare personalitate poate contribui semnificativ la succesul proiectului său.
Investitorilor obișnuiți le place să investească în proiecte cu lideri puternici.
Majoritatea proiectelor cu lideri au performanțe slabe pe termen lung, dar poți câștiga mulți bani pariând pe aceste proiecte înainte de încheierea pieței bull.
Produse inovatoare
Nu este necesară nicio furcă Uniswap nouă.
Cea mai bună șansă a ta este să pariezi pe proiecte inovatoare care depășesc limitele, mai degrabă decât să copiezi doar concurenții.
Asta nu înseamnă că trebuie să construiască ceva complet nou.
Dar, în mod ideal, doriți să pariați pe un proiect care construiește un produs de 10 ori mai bine decât concurenții săi și care se livrează mai repede.
Un exemplu bun care îmi vine în minte este Pendle.
Pendle a fost primul protocol de tranzacționare cu randament care a permis tranzacționarea airdrops-urilor și a beneficiat enorm de pe urma implementării acestuia pentru prima dată.
Mai mult, echipa sa continuă să anunțe integrări cu protocoale populare, ceea ce îl ajută pe Pendle să își mențină poziția de cel mai mare protocol de tranzacționare cu randament.
Cooperare cu giganții web2 și/sau web3
Investitorilor obișnuiți le place să-și vadă proiectele anunțate în parteneriat cu alte proiecte web3 mari sau companii web2 foarte populare.
Polygon, Solana și Terra Luna au atras multă atenție făcând acest lucru.
Anunțurile de parteneriat pot declanșa unele câștiguri mari de simboluri în timpul piețelor bull.
Utilitate rezonabilă Token și emisie scăzută de Token
SOL, MATIC, FTM și LUNA sunt toate folosite pentru a plăti taxele de gaz și pentru a securiza rețelele blockchain, în timp ce SPELL are un model de partajare a veniturilor.
Tokenurile simple de guvernare precum UNI au avut, de asemenea, rezultate bune în prima jumătate a pieței bull 2021.
Cu toate acestea, cred că majoritatea celor mai performanti din acest ciclu vor fi mai mult decât simple simboluri de guvernare și vor avea o utilitate suplimentară.
Câteva exemple de cazuri potențiale de utilizare a Token-ului:
reducere la comision
distribuirea veniturilor
Plătiți taxe de rețea
Mecanism de răscumpărare și distrugere
Oferiți recompense utilizatorilor de protocol
Acces la produse exclusive (cum ar fi accesul la platforma de lansare web3)
Memecoins sunt excepția evidentă și funcționează extrem de bine chiar și fără nicio utilitate. Dar, în afară de memecoin, evit în general să cumpăr monede care nu au nicio utilitate.
Planurile de deblocare sunt, de asemenea, importante. Nu doriți să cumpărați un token a cărui aprovizionare circulantă va crește cu peste 300% în următoarele 365 de zile.
Deblochările majore de token-uri pot avea un impact semnificativ asupra prețului unui token și s-a întâmplat de multe ori în acest an. Puteți folosi instrumente precum Token Unlocks pentru a monitoriza viitoarele deblocări și a debloca planuri pentru peste 100 de jetoane.
Este un lucru bun că un procent mare din oferta totală de jetoane este deja în circulație.
Mari catalizatori care vin
Câteva exemple de catalizatori care ar putea avea un impact pozitiv asupra prețurilor Token-ului:
Un upgrade mare de protocol
Upgrade economic pentru token
Lista pe un CEX major
lansarea unui produs nou
Anunț de strângere de fonduri
Anunțuri majore ale partenerilor
Catalizatorii pot îmbunătăți semnificativ performanța prețului unui token, motiv pentru care, de obicei, investesc doar în proiecte care au catalizatori semnificativi în viitorul apropiat.
Îmi pun mereu o întrebare:
De ce ar cumpăra cineva același Token ca mine la un preț mai mare?
Dacă nu găsesc măcar un motiv întemeiat, nu voi mai cumpăra acel token. Pariurile de mare convingere sunt cele care te pot face de fapt bogat.
Planul meu pentru acest ciclu este să păstrez până la 10 monede care îndeplinesc criteriile de mai sus. Dacă știi ce faci, diversificarea excesivă nu merită.
Airdrops: Mai merită?
Mulți oameni au fost dezamăgiți recent de unele dintre airdrops-urile populare.
LayerZero este un exemplu recent. Pe măsură ce airdrops-urile au crescut în popularitate în ultimii câțiva ani, multe oportunități de airdrop sunt acum foarte diluate, în special din cauza apariției roboților.
Drept urmare, majoritatea airdrops-urilor de astăzi au distribuție liniară și nu se mai bazează pe un sistem de niveluri (cum ar fi Jito) pentru a evita recompensarea fermierilor industriali.
Airdropsurile cu distribuție liniară sunt un lucru rău?
Problema este că balenele sunt cele care beneficiază cel mai mult de airdrops cu alocare liniară, ceea ce nu este un lucru bun pentru utilizatorii cu capital redus.
Transformarea 1.000 USD în 50.000 USD prin Airdrop este acum aproape imposibilă. Dar cred că încă poți câștiga niște bani frumoși prin cultivarea airdrops-urilor potrivite.
Principalele criterii pe care le caut într-un protocol fără simbol sunt următoarele:
Comunitate puternică - cu cât comunitatea de proiect este mai activă pe X, cu atât este probabil mai mare evaluarea Token-ului său
Bani strânși de la VC - cu cât echipa strânge mai mulți bani, cu atât este probabil ca evaluarea jetonului de protocol la lansare să fie mai mare
Raportul TVL/fonduri totale strânse este mai mic în comparație cu alte proiecte fără simbol - cu cât raportul este mai mic, cu atât mai bine, deoarece un raport ridicat poate indica faptul că o anumită oportunitate de lansare aeriană este supraexploatată
Polymarket este un bun exemplu de protocol cu un raport excelent TVL/Total Funds Raised.
În mod ideal, ar trebui să aruncați protocoale care sunt utilizate pentru că oamenii le consideră utile, mai degrabă decât protocoalele care sunt folosite exclusiv în scopul de a lansa aerul.
Ce zici de luarea de profituri?
Fiecare piață taur creează o nouă generație de milionari.
Cu toate acestea, datele arată că mai mult de 90% dintre oameni își vor returna în cele din urmă majoritatea profiturilor pe piață din cauza lăcomiei. De aceea ai nevoie de un plan de ieșire realist.
Pentru pozițiile pe termen lung, iau profituri în principal pe baza punctelor de declanșare fundamentale.
Ori de câte ori încep să văd mai multe semnale care indică vârfuri în ciclurile precedente, încep să vând folosind o strategie contrariantă.
O strategie de investiție fixă inversă este opusă investiției fixe - implică vânzarea aceluiași număr de Jetoane la intervale regulate.
Câteva semnale bune pe care le urmăresc:
Jim Cramer continuă să promoveze criptomonede
Coinbase devine aplicația nr. 1 din App Store
Prietenii și familia încep să vorbească despre criptomonede
Mai multe celebrități au început să-și lanseze propriile monede
Oameni care prezintă Rolex și mașini scumpe pe cronologia ta X
Proiectele inutile strâng zeci de milioane de dolari
YouTuber financiar începe să vorbească frecvent despre criptomonede
Traficul de căutare Google pentru „cripto” crește la noi cote
Ferma Ponzi care oferă recompense APY în cinci cifre atrage miliarde în TVL
Singurul semnal de top pe care îl vedem în acest ciclu este celebritățile care lansează memecoins. Mă face să simt că suntem încă în stadii incipiente.
Luarea de profituri atunci când BTC sau altcoinul dvs. atinge anumite niveluri de preț poate fi, de asemenea, o strategie eficientă. Dar, după părerea mea, este mult mai dificil să identifici nivelurile de preț care sunt într-adevăr adecvate pentru vânzare.
Concluzie
Încerc întotdeauna să rămân realist, așa că iată gândurile mele:
Succesul pe această piață taură poate fi mai greu decât în ciclurile trecute. Un motiv este explozia numărului de jetoane criptomonede.
Sursa: Miles Deutscher
Găsirea unor investiții bune devine din ce în ce mai complexă.
În plus, descoperirea prețurilor pentru multe monede noi cu FDV ridicat are loc acum pe piața privată de capital de risc. Deoarece evaluarea de pornire a majorității monedelor noi este prea mare, este dificil pentru investitorii obișnuiți să găsească un simbol care poate atinge 20x sau 50x.
Acest lucru nu înseamnă că nu mai există oportunități în criptomonede.
Dar trebuie să depuneți mai mult efort și timp pentru a le identifica. Dacă ești dispus să faci asta, sunt șanse să nu regreti.
