Sursa de referință Bankless
Autor |. Golem (@web3_golem)
Săptămâna aceasta, afectate de multiple modificări ale alegerilor din SUA și de aprobarea ETF-ului spot Ethereum, prețurile BTC și ETH au revenit. Deci, care va fi performanța lui Shanzhai în următoarele trei luni? Echipa de analiză Bankless a făcut recent previziuni cu privire la creșterea și scăderea a 10 altcoins în următoarele trei luni. Acest articol va sorta predicțiile și motivele echipei de analiști Bankless și va rezuma previziunile anterioare pentru referința cititorilor.
Rata de câștig anticipată anterioară: 43,7%
La începutul lunii iulie, când piața a scăzut în general, Bankless a prezis tendința de 16 jetoane în următoarele trei luni. Pentru detalii, consultați „Va crește sau va scădea în următoarele trei luni?”. Bankless prezice tendința de 16 jetoane. Până acum, rata sa de câștig estimată este de aproximativ 43,7%, iar 7 dintre cele 16 monede prezise sunt în conformitate cu tendința așteptată.
În sectorul L2, predicțiile sunt toate corecte, iar performanța principalelor jetoane L2 nu este la fel de bună ca ETH. ETH a crescut cu aproximativ 25% de la începutul lunii iulie până în prezent, în timp ce ARB (în scădere cu 5%), BLAST (în scădere cu 23%), OP (în scădere cu 17%) și STRK (în creștere sau în scădere nu este evidentă) au experimentat toate decline.
Cu toate acestea, previziunile sectorului L1 și ale sectorului SLD au eșuat oarecum. În prezent, SOL și ETHFI au crescut cu 23% și, respectiv, 9%, în timp ce AVAX, care se preconizează că va crește, a scăzut cu 8%.
Sectorul DeFi
Creator (MKR)
Punct de vedere: neutru
Motiv: potențial de creștere uriaș, dar foarte afectat de cicluri
Perioada de prognoză: 22 iulie 2024 până la 22 octombrie 2024
Prețul monedei la momentul predicției: 2 USD
Performanța prețului valutar estimată până acum: nicio modificare semnificativă
Echipa de analiză Bankless este neutră în ceea ce privește performanța ulterioară a MKR. Dacă piața cripto bullă continuă, investitorii pot recunoaște potențialul uriaș de creștere al Maker, dar se pot confrunta și cu riscul de pierderi în timpul unei scăderi a pieței, în special în cazul falimentului Ethena.
În 2023, Maker a crescut oferta de DAI prin baterea de monede stabile direct pe piețele monetare cu nevoi mari de lichiditate, inițial prin subDAO de creditare Spark și acum și prin aplicații Morpho terțe. Creșterea garanțiilor sintetice USD Ethena cu randament ridicat în 2024 îi permite lui Maker să împrumute DAI cu o primă, iar stabilitatea garanțiilor le permite debitorilor să își asume datorii la rate de împrumut extrem de ridicate.
Maker generează în prezent 281 de milioane de dolari în venituri anuale din comisioane, ceea ce o face una dintre cele mai valoroase criptomonede. Dacă piața de criptare continuă să crească în viitor, raportul actual complet diluat preț-vânzări de 9,6 ori nu este ridicat.
Instadapp（INST）
Vedere: optimist
Motiv: Lansarea de noi funcții îi oferă un avantaj în competiția DeFi
Perioada de prognoză: 16 iulie 2024 până la 16 octombrie 2024
Prețul monedei la momentul predicției: 2,2 USD
Performanța estimată a prețului valutar până acum: în scădere cu 1,36%
Echipa de analiză Bankless consideră că INST poate depăși performanța pe măsură ce investitorii cripto caută alternative la token-uri fără valoare reală, în timp ce impulsul lui Fluid ar putea duce la creșterea adoptării și a veniturilor pentru Instadapp.
Din iunie până în iulie, jetoanele DeFi care anterior aveau performanțe slabe au început să primească atenția comercianților de criptomonede, deoarece aveau venituri reale și fundamente reale, iar Instadapp a fost unul dintre ele. Instadapp este o platformă care poate agrega mai multe protocoale DeFi într-un strat unificat de contract inteligent. Echipa Instadapp a lansat Fluid în acest an, o nouă combinație de piețe monetare și DEX, construită pe stratul unificat de lichiditate Instadapp, permițând utilizatorilor să câștige din garanții și să obțină o mai mare flexibilitate în împrumuturi.
Stive (STX)
Punct de vedere: neutru
Motiv: Elementele fundamentale se îmbunătățesc, dar există riscul de a fi definit ca o securitate
Perioada de prognoză: 15 iulie 2024 până la 15 octombrie 2024
Prețul monedei la momentul predicției: 1,88 USD
Performanța prețului valutar estimată până acum: nicio modificare semnificativă
Din 2017 până în 2019, Hiro Systems (cunoscută anterior sub numele de Blockstack) a strâns 70 de milioane de dolari prin vânzări de jetoane, a efectuat prima vânzare de jetoane publice eligibile pentru SEC prin o ofertă Reg A+ și a strâns 70 de milioane de dolari în cadrul Reg A+ în această perioadă. D și S scutesc vânzarea de jetoane către investitori acreditați și investitori internaționali.
După ce Stack a trecut la un mecanism de consens descentralizat de dovadă a transferului, Hiro Systems a depus o cerere la SEC în ianuarie 2021, declarând că nu va mai furniza „servicii de management de bază pentru blockchainul Stacks” pentru a elibera STX de a fi un suspiciunea de valori mobiliare.
Dar SEC nu a fost de acord cu declarația lui Hiro și a lansat o investigație asupra Stacks mai târziu în acel an. Cu toate acestea, SEC a anunțat vineri că nu intenționează să ia măsuri de aplicare împotriva Hiro Systems.
Echipa de analiză Bankless rămâne neutră în ceea ce privește Stacks și, deși SEC a confirmat că Hiro nu a comis acte ilegale în legătură cu vânzarea de token-uri, anunțul nu oferă nicio claritate cu privire la faptul dacă STX este o valoare mobiliară, așa că există riscuri semnificative nerezolvate. Dar dintr-o perspectivă fundamentală, upgrade-ul Stacks Nakamoto va decupla timpii de așteptare pentru tranzacții de timpul de blocare de 10 minute a Bitcoin pentru a oferi confirmări mai imediate, un beneficiu care ar putea avea un impact pozitiv asupra prețului simbolului.
Maple Finance（MPL）
Vedere: Bearish
Motiv: Competitivitatea produselor este limitată, inflația simbolică crește presiunea de vânzare
Perioada de prognoză: 10 iulie 2024 până la 10 octombrie 2024
Prețul monedei la momentul predicției: 11,64 USD
Performanța estimată a prețului valutar până acum: în creștere cu 65,64%
Echipa de analiză Bankless nu este optimistă în ceea ce privește performanța ulterioară a MPL, deoarece produsele sale de gestionare a numerarului au o adoptare limitată în comparație cu alte produse, împrumuturile negarantate pot rămâne în stare de nerambursare, așa cum au făcut-o de multe ori în trecut, iar împrumuturile cripto-garantate pentru un număr mare de debitori sunt probabil să eșueze în timpul recesiunii pieței. Fiind lichidat, efectul de stimulare al programului de puncte va fi, de asemenea, limitat, în timp ce creșterea inflației viitoare va aduce și presiunea de vânzare.
În timp ce TVL-ul lui Maple s-a triplat din martie, prețul simbolului a scăzut cu 60% față de maximul din acea lună. Creșterea a fost determinată în primul rând de împrumuturile USDC supracolateralizate în BTC și SOL către o mână de comercianți pe lista albă.
Pe 8 iunie, la conferința ETHCC, Maple a anunțat o creștere cu 50% a depozitelor de puncte pentru produsul său „axat pe comerțul cu amănuntul”, Syrup, care pur și simplu re-depune active în pool-urile Maple existente – în primul rând rata de rentabilitate a acestuia. randamentul creditelor garantate. Recompensele de puncte provin din inflația de 23% a tokenului aprobată în propunerea MIP-009 și se așteaptă să continue. Posibil anul acesta, când MPL este convertit în jetoane, destinatarii își vor putea converti punctele într-o cantitate necunoscută de SIROP.
Ondo Finance（ONDO）
Vedere: Bearish
Motiv: Evaluarea este prea mare și piața nu o poate satisface
Perioada de prognoză: 8 iulie 2024 până la 8 octombrie 2024
Prețul monedei la momentul predicției: 0,92 USD
Performanța estimată a prețului valutar până acum: în creștere cu 13,52%
Echipa de analiză Bankless prezice că creșterea pieței în lunile următoare va fi dificil de îndeplinit uriașa evaluare a ONDO.
Prețul simbol al Ondo și TVL s-au triplat din martie până la începutul lunii iunie, dar cu o lună înainte de analiză, capitalizarea pieței ONDO s-a redus cu o treime, deoarece intrările aproape s-au oprit.
Depozitele de 550 de milioane de dolari ale Ondo generează aproximativ 5%, iar veniturile anuale ale protocolului sunt puțin sub 30 de milioane de dolari, rezultând un raport preț-vânzări de 303 ori, ceea ce înseamnă că investitorii au pariat pe creșterea viitoare a ONDO.
În timp ce piața adresabilă pentru instrumentele pieței monetare în lanț este ipotetic de miliarde, o lipsă continuă de creștere va face dificilă justificarea evaluării masive a ONDO. Dacă blockchain-ul este cu adevărat adoptat de către mainstream, Ondo este pur și simplu o tokenizare a produselor altor manageri de active și va fi rapid înlocuit de entitatea emitentă reală (adică BlackRock).
Alte sectoare
Lanț BNB（BNB）
Vedere: Bearish
Motiv: Ecosistemul este slab, iar desfășurarea unor afaceri în Statele Unite nu este suficientă pentru a susține tendința ascendentă.
Perioada de prognoză: 19 iulie 2024 până la 19 octombrie 2024
Prețul monedei la momentul predicției: 593,54 USD
Performanța estimată a prețului valutar până acum: scădere cu 1%
Echipa de analiză Bankless consideră că BNB nu are niciun motiv să crească din cauza veștii că Binance US a obținut autorizația instanței de a investi în obligațiunile de trezorerie ale SUA, iar din iunie, indicatorii BNB Chain on-chain au continuat să scadă, neavând motivația pentru ecosistemul său să continue să se dezvolte.
Pe 19 iulie, instanța responsabilă de cazul SEC v. Binance a aprobat entitatea de management BAM care administrează Binance US să investească activele corporative și fondurile legale ale clienților găzduite pe BitGo în obligațiuni de trezorerie americane la 1 lună, dar numai dacă nu o terță parte (inclusiv Alte entități Binance) participă la investiții, iar Binance US menține suficiente rezerve pentru a onora retragerile fiat.
În timp ce potențialul de a câștiga pe un cont de schimb poate atrage utilizatori către Binance US, care ar putea fi tentați apoi să cumpere BNB, nu este clar dacă această caracteristică va atrage comercianții de cripto, având în vedere că Coinbase oferă deja un program de câștig USDC.
Manta (MNT)
Punct de vedere: neutru
Motiv: Deși avantajul competitiv este evident, presiunea generală asupra pistei L2 este uriașă
Perioada de prognoză: 18 iulie 2024 până la 18 octombrie 2024
Prețul monedei la momentul predicției: 0,85 USD
Performanța estimată a prețului valutar până acum: în creștere cu 2,85%
Echipa de analiză Bankless rămâne neutră în ceea ce privește performanța ulterioară a MNT Deși Mantle are capacitatea de a concura cu alte L2, industria se confruntă în general cu rezistența la evaluare cauzată de creșterea ofertei, iar Mantle va trebui să-și dilueze tokenurile pentru a implementa planuri de stimulare.
În 2024, MNT a fost cel mai performant token L2, depășind concurenții majori precum MATIC, ARB și OP cu peste 100% și devenind una dintre puținele criptomonede care au performanțe esențial la egalitate cu ETH până în prezent la timpul analizei.
Spre deosebire de alte L2, Mantle Network este unică prin faptul că folosește MNT ca plată de gaz (ceea ce crește utilitatea jetonului), are o lichiditate relativ mai mare decât concurenții (ceea ce atenuează potențiala presiune de vânzare în viitor) și o lichiditate uriașă de 2,5 miliarde USD (pentru a finanța viitorul utilizator). stimulente).
În ciuda avantajelor MNT, L2 se confruntă în general cu o presiune uriașă din cauza deblocării continue a token-ului și a creării de noi token-uri. În plus, activitatea ecosistemului Mantle a scăzut din iunie, iar jetonul poate deveni reflex pe măsură ce utilizatorii părăsesc ecosistemul, în timp ce 90% din trezoreria Mantle este MNT, ceea ce înseamnă că atunci când jetonul este emis ca un airdrop stimulativ, va exista Vânzare. presiune.
Live Peer（LPT）
Vedere: Bearish
Motiv: potrivirea produs-piață este limitată, iar simbolul este supraevaluat
Perioada de prognoză: 17 iulie 2024 până la 17 octombrie 2024
Prețul monedei la momentul predicției: 16,98 USD
Performanța estimată a prețului valutar până acum: în scădere cu 9,19%
Echipa de analiză Bankless consideră că Livepeer are o potrivire limitată pe piață cu streaming video descentralizat și, din cauza lipsei continue de creștere, LPT a fost supraevaluat, iar performanța sa în următoarele câteva luni nu va fi obiectivă.
Pe 17 iulie, Grayscale, o companie cunoscută de gestionare a activelor în domeniul criptomonedei, a anunțat lansarea fondului său descentralizat de inteligență artificială, cu scopul de a oferi investitorilor protocoale de inteligență artificială bazate pe blockchain. Grayscale consideră că aceste protocoale „pot ajuta la atenuarea provocărilor care însoțesc popularitatea tehnologiei AI.” Livepeer, unul dintre cele 5 active incluse în fond, va primi o alocare de 8,6%.
Fondată în 2017, Livepeer este o rețea de infrastructură video descentralizată care oferă servicii de streaming live și la cerere. Deși Livepeer există de mulți ani, adoptarea sa a fost limitată, veniturile nu depășesc câteva sute de dolari pe zi.
Serviciul de nume ETH (ENS)
Vedere: Bearish
Motiv: hype-ul token-ului este prea mare și aplicația efectivă nu a crescut.
Perioada de prognoză: 11 iulie 2024 până la 11 octombrie 2024
Prețul monedei la momentul predicției: 26,07 USD
Performanța estimată a prețului valutar până acum: în scădere cu 3,72%
Echipa de analiză Bankless consideră că evaluarea ENS este mai mare ca niciodată, iar lipsa acesteia de creștere va împinge în curând prețul în conformitate cu fundamentele.
La momentul analizei, ENS era în creștere cu 90% față de cel mai scăzut nivel din mai, probabil ca urmare a potențialei aprobări SEC pentru un ETF spot ETH. În ciuda creșterii prețurilor token-urilor, utilizarea efectivă a ENS a scăzut drastic în această perioadă, taxele săptămânale au scăzut la doar 192.000 USD la 1 iulie, cel mai scăzut nivel din iulie 2021.
Speculațiile privind ENS ca randament beta ridicat pe Ethereum au împins prețul token-ului la taxele de 243x, cel mai ridicat nivel înregistrat, dar, din păcate, creșterea necesară pentru a susține câștigurile de preț nu s-a materializat. Dacă ENS ar fi evaluat la același multiplu ca în august anul trecut, jetonul ar trebui să se tranzacționeze la 3,46 USD, cu 50% sub cel mai scăzut nivel istoric și cu 85% sub analiză.
Celestia（TIA）
Vedere: Bearish
Motiv: venituri mici și inflație gravă
Perioada de prognoză: 9 iulie 2024 până la 9 octombrie 2024
Prețul monedei la momentul predicției: 7,17 USD
Performanța prețului valutar estimată până acum: nicio modificare semnificativă
Deși prețurile au experimentat deja o retragere semnificativă, echipa de analiză Bankless se așteaptă în continuare ca piața să fie reticentă să prețeze o inflație semnificativă de token pe 31 octombrie, care ar dubla aproximativ oferta de lichide a TIA.
TIA a introdus narațiunea „miză pentru a câștiga”, s-a întâmplat să întâlnească condițiile relativ spumoase ale pieței cripto după airdrop și a surprins deținătorii cu randamentul de 10 ori în doar patru luni, iar apoi, la începutul lunii februarie 2024, a ajuns la vârf.
Deși promit să ofere multă bogăție airdrop stakerilor TIA care protejează datele altor rețele criptoeconomice, doar câteva proiecte vizează efectiv stakerii TIA ca ținte airdrop, iar jetoanele primite măresc doar puțin randamentul staking-ului TIA, în timp ce staking Venitul provine în principal din inflația jetoanelor TIA.
Disponibilitatea datelor ieftine cu securitate semi-degradată ar putea fi o caracteristică de dorit pentru unele L2, cu toate acestea, Celestia pare să fie mai mult o organizație caritabilă decât o organizație comercială, deoarece veniturile pe care le-ar putea genera sunt extrem de limitate și trebuie să fie compensate de inflație.
