„Uitați-vă la nesfârșite tehnologii de ultimă oră, obțineți o perspectivă asupra viitorului și conduceți o nouă eră a cercetării investițiilor.„Acest raport este furnizat de Institutul de Cercetare „WTR”:ID Twitter de membru: Golden Egg Diary @jindanriji nu se va pierde @crypto_elk_ Foreign Exchange Brother;
Prima rundă (OG) de abonament de date pe lanțul WTR este lansată oficial!
Date furnizate: WTR auto-cercetat de piață pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung date pe lanț, precum și câteva date mici valutare.
Prețul primei runde: 399U/an. Plata acceptă transferuri în lanț și în afara lanțului. Alte note: Am pregătit un pachet de strategie pentru utilizatorii OG. Numărul de locuri pentru pachetul de strategie este deschis doar pentru prima rundă de utilizatori. Abonarea poate adăuga direct grupul de utilizatori OG. Pentru detalii, vă rugăm să consultați contul oficial Twitter sau WeChat.
Săptămâna aceasta în revizuire
Săptămâna aceasta, între 15 iulie și 22 iulie, cea mai mare valoare a Bingtang Orange a fost de aproximativ 68.474 USD, iar cea mai scăzută a fost aproape de 60.632 USD, cu un interval de fluctuație de aproximativ 12,9%.
Observând diagrama de distribuție a cipurilor, există un număr mare de jetoane tranzacționate aproape de aproximativ 65.000, care vor oferi un anumit suport sau presiune.
analiza:
59000-63000 aproximativ 1,33 milioane bucăți;
64000-68000 aproximativ 1,17 milioane de bucăți;
Probabilitatea de a nu scădea sub 57000~61000 pe termen scurt este de 82%;
Dintre acestea, probabilitatea ca acesta să nu crească peste 71.000 până la 74.000 pe termen scurt este de 67%.
Veste importantă
știri economice
Decizia Băncii Centrale Europene a menținut cele trei rate ale dobânzilor neschimbate la 4,25%, 3,75% și, respectiv, 4,5%.
Dintre acestea, rata principală a dobânzii de refinanțare a fost de 4,25%, estimată a fi de 4,25%, iar valoarea anterioară a fost de 4,25%.
Președintele Băncii Centrale Europene, Lagarde, a spus: Vor fi mai multe informații în următoarele săptămâni și luni. Aceasta va fi aglomerată. pentru reduceri de tarife).
UBS, HSBC, Deutsche Bank, Bank of America etc. consideră că Banca Centrală Europeană va reduce dobânzile în septembrie.
Economistul Stefan Gerlach a spus că, deoarece Rezerva Federală ar putea reduce dobânzile în septembrie, Banca Centrală Europeană va face și ea același lucru și este de așteptat ca Banca Centrală Europeană să reducă din nou dobânzile în decembrie sau ianuarie anul viitor.
Bank of America a declarat că se așteaptă ca Banca Centrală Europeană să reducă ratele dobânzilor cu un total de 75 de puncte de bază în 2024, cu câte o reducere în septembrie și decembrie.
Rezerva Federală a intrat într-o etapă tăcută înainte de reuniunea ratei dobânzii din 30 iulie. Este de așteptat ca noua declarație de politică monetară de la reuniunea din iulie să schimbe descrierea economiei și perspectivele, punând bazele unei reduceri a ratei dobânzii în septembrie. .
Miercuri, guvernatorul Fed John Waller a declarat că va reduce ratele dobânzilor „în viitorul apropiat”. Înainte de următoarea reuniune a politicii din iulie, membrii Fed consideră că este probabil că inflația va continua să scadă și că, dacă inflația scade, o reducere a ratei ar fi potrivită.
Investitorii se concentrează asupra reuniunii Federal Reserve din septembrie, când se așteaptă ca banca centrală să înceapă să reducă ratele dobânzilor. Directorul Fed, Jerome Powell, a spus că acest lucru va marca o schimbare „semnificativă” a politicii monetare de la un ciclu de înăsprire pentru combaterea inflației la o fază de relaxare.
Înainte de următoarea reuniune a politicii din iulie, membrii Fed consideră că este probabil că inflația va continua să scadă și că, dacă inflația scade, o reducere a ratei ar fi potrivită.
Știri ecologice criptate
Rezultatele sondajului Reddit arată că aproximativ 260 de creditori MtGox (56% din cei 467 de participanți la sondaj) plănuiesc să continue să dețină BTC după ce au primit compensații, iar 88 de creditori (aproximativ 20% din toți membrii sondajului) au spus că vor vinde toate BTC pentru compensație, acest sondaj poate reflecta sentimentul general al creditorilor MtGox.
Presa a spus că primul lot de ETF-uri spot ETH ar putea fi lansat marțea viitoare (23 iulie).
Întrucât diferiți emitenți au transmis succesiv S-1/A și alte documente pentru ETF-urile spot ETH la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, comisioanele pentru 9 ETF-uri spot ETH au fost anunțate de 0,25% (primele 2,5 miliarde). USD sau 0,12% pentru ultimele 12 luni).
Bitwise CIO Matt Hougan a spus că se așteaptă ca prețul ETH să fie volatil în primele săptămâni după lansarea ETF-ului ETH, deoarece fondurile pot ieși din trustul Grayscale ETH de 11 miliarde de dolari după ce acesta se transformă într-un ETF spot ETH Prețul până la sfârșitul anului va depăși 5.000 USD și va atinge un maxim istoric.
Citi a raportat că intrările nete în ETF-urile spot ETH în primele șase luni au variat între 4,7 miliarde USD și 5,4 miliarde USD.
Perspective pe termen lung: utilizate pentru a observa situația noastră pe termen lung, piața ursoară/schimbarea structurală/starea neutră;
Explorarea pe termen mediu: folosită pentru a analiza în ce stadiu ne aflăm în prezent, cât va dura această etapă și cu ce situații ne vom confrunta.
Observarea pe termen scurt: utilizată pentru a analiza condițiile de piață pe termen scurt, precum și apariția unor direcții și posibilitatea ca anumite evenimente să se producă în anumite condiții;
perspective pe termen lung
Poziția netă a portofelului US Crypto ETF
Poziție netă mare la bursă
Nivelurile de profitabilitate ale participanților pe termen lung și scurt
(Figura de mai jos: poziția netă a portofelului cripto ETF din SUA)
Judecând după numărul total de portofele ETF, prima este încă pozitivă și mai sunt oameni care cumpără ETF-uri OTC.
(Tabelul de mai jos arată poziția netă mare a bursei)
Pozițiile nete mari la bursă au început să arate ieșiri Acesta este un concept relativ bun, ceea ce indică faptul că participanții mari au început să cumpere în mod continuu.
Puterea de cumpărare a pieței și-a revenit treptat.
(Figura de mai jos arată nivelul de profit al participanților pe termen lung și scurt)
Profitul de 250% al jucătorilor pe termen lung indică faptul că presiunea periodică a pieței poate fi între 695,00 și 70,000 Atenție la riscurile de piață în apropierea acestui preț.
De obicei, piața plutește și realizează profituri aproape de prețul etapei și doar acumulând suficientă energie poate continua să străpungă.
explorare pe termen mediu
Model de analiză a structurii nivelului prețurilor
Oferta de lichiditate
model incremental
Pozitivitate pe internet
(Figura de mai jos arată modelul de analiză a structurii nivelului prețurilor)
În ceea ce privește gândirea la limitele superioare și inferioare ale pieței, în condițiile în care piața este determinată de lichiditate, funcționează legile generale ale pieței.
Limitele superioare și inferioare ale pieței sunt calculate prin estimarea costurilor pe termen scurt, care este în jur de 91.000, iar în jur de 49.000 sunt limitele superioare și inferioare ale pieței.
În acest moment, piața se va afla într-un canal de lichiditate, supusă corelației puternice dintre cerere și ofertă.
În mod similar, atunci când piața este într-o tendință incrementală, limita superioară poate fi încălcată,
Dacă piața se află într-o lichidare cu efect de levier, are loc un ciclu prost sau o situație de criză, cum ar fi o lebădă neagră, limita inferioară poate fi depășită.
Poate că atunci când piața va depăși limita inferioară, deținătorii cu 3-5 ani vor fi o poziție de acumulare relativ rentabilă.
Când capacul este rupt, poate doriți să luați în considerare vânzarea porției.
(Figura de mai jos: oferta de lichiditate)
Oferta de lichiditate a crescut ușor, iar pe baza creșterii anterioare a crescut din nou.
Este posibil ca injecția continuă de lichiditate să ridice limita superioară a pieței și să atenueze tendința ascendentă.
(Model incremental de mai jos)
Poate că problema actuală de pe piață este că tendințele generale ale participanților pe termen scurt sunt neclare.
Cu toate acestea, creșterea ofertei de monede stabile oferă, de asemenea, o bază ascendentă mai bună pentru piață.
(Figura de mai jos: Pozitivitatea emoțională pe Internet)
Acest model este utilizat pentru urmărirea tendințelor și poate oferi performanțe timpurii în timpul fluctuațiilor sau ajustărilor pieței.
Pe măsură ce trece timpul, există încă o tendință bună, iar tendința s-ar putea să nu scadă într-o perioadă scurtă de timp.
observație pe termen scurt
Coeficientul de risc al derivatelor
Rata de tranzacție cu intenția de opțiune
Volumul tranzacționării cu instrumente derivate
Opțiune Volatilitate implicită
Suma transferului de profit și pierdere
Adăugați adrese noi și adrese active
Poziția netă la schimbul Bingtang Orange
Auntai schimb pozitia neta
Presiune mare de vânzare
Starea puterii de cumpărare la nivel global
Poziția netă de schimb Stablecoin
Schimbul de date în afara lanțului
Evaluarea derivatelor: coeficientul de risc este în zona roșie. Riscul derivatelor crește.
(Figura de mai jos arată coeficientul de risc al instrumentelor derivate)
Coeficientul de risc a scăzut din nou în zona roșie din zona neutră de săptămâna trecută, indicând o scurtă strângere cu o probabilitate așteptată mai mică. Judecând după coeficientul de risc din această săptămână, mai este loc pentru o scurtă strângere.
(Tabelul de mai jos arată raportul tranzacțiilor cu opțiuni)
Volumul de tranzacționare cu opțiuni a scăzut semnificativ, iar rata de vânzare este la un nivel scăzut.
(Figura de mai jos arată volumul tranzacționării cu instrumente derivate)
Volumul tranzacționării cu instrumente derivate este la niveluri scăzute.
(Graficul de mai jos arată volatilitatea implicită a opțiunii)
A existat o creștere masivă a volatilității implicite.
Evaluarea stării de dispoziție: neutru
(Figura de mai jos arată valoarea transferului de profit și pierdere)
Săptămâna trecută, odată cu strângerea scurtă a pieței, sentimentul pozitiv (linia albastră) a crescut și el, în timp ce sentimentul de panică (linia portocalie) a continuat să scadă. Judecând după coeficientul de risc actual, linia albastră trebuie să continue să crească pentru a trece prin intervalul de rezistență la preț existent.
(Imaginea de mai jos arată noua adresă și adresa activă)
Adresele noi și active sunt la niveluri scăzute.
Evaluări ale structurii de presiune la vedere și de vânzare: BTC are un flux mare de intrare și acumulare, iar ETH are o acumulare de flux de ieșire.
(Figura de mai jos: Poziția netă a Bingtang Orange Exchange)
Poziția netă a schimburilor BTC a acumulat o cantitate mare de intrări și doar o cantitate mică din fluxul curent de jetoane a fost digerată. Acestea sunt potențialele presiuni de vânzare de urmărit în această săptămână.
(Figura de mai jos arată poziția netă a E-Pacific Exchange)
Poziția netă a burselor ETH este într-o stare de acumulare a fluxurilor de ieșire.
(Imaginea de mai jos arată presiunea de vânzare cu greutate mare)
În prezent, nu există o presiune de vânzare ponderată ridicată.
Evaluarea puterii de cumpărare: puterea de cumpărare globală s-a redresat ușor, iar puterea de cumpărare a monedelor stabile a crescut semnificativ.
(Figura de mai jos arată starea puterii de cumpărare globale)
După câteva săptămâni de pierdere a puterii de cumpărare, puterea de cumpărare a Americilor, care are cea mai mare pondere în această săptămână, a devenit pozitivă, în timp ce puterea de cumpărare a Asiei și Europei este încă în stare de pierdere.
(Figura de mai jos poziția netă de schimb USDC)
USDC a înregistrat intrări masive în această săptămână.
Evaluarea datelor privind tranzacțiile în afara lanțului: există dorința de a cumpăra la 64.000, există o disponibilitate de a vinde la 70.000.
(Datele din afara lanțului Coinbase din imaginea de mai jos)
Există dorința de a cumpăra la prețuri apropiate de 60.000~64.000;
Există dorința de a vinde la prețuri apropiate de 70.000.
(Figura de mai jos: date Binance off-chain)
Există dorința de a cumpăra la prețuri apropiate de 60.000~64.000;
Există dorința de a vinde la prețuri apropiate de 70.000.
(Imaginea de mai jos: date în afara lanțului Bitfinex)
Există dorința de a vinde la prețuri apropiate de 70.000.
Rezumatul acestei săptămâni:
Rezumatul stirilor:
Încă se confruntă cu vântul în fața compensației MtGox, care se așteaptă să fie plătită la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august. Potrivit sondajelor, aproximativ 20% dintre oameni sunt dispuși să vândă imediat toate BTC.
După ce s-au materializat știrile negative, băncile centrale ale Statelor Unite și ale Europei au început să se pregătească pentru relaxarea monetară/reduceri ale ratei dobânzii, ETF-urile spot BTC de pe piața tradițională au continuat să intre, ceea ce a fost un bun impuls pentru BTC.
Acordați atenție datelor despre inflație din iulie până în august pentru a determina probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii în septembrie.
Perspective pe termen lung asupra lanțului:
ETF-urile pieței sunt încă pozitive în ceea ce privește pozițiile nete, iar participanții cripto din SUA sunt încă dispuși să cumpere;
Pozițiile mari la bursă s-au transformat treptat în ieșiri, iar intențiile de cumpărare au început să crească;
În funcție de poziția de profit de 250% a jucătorilor pe termen lung, piața poate genera o oarecare presiune între 69.500-70.000.
Piața dând tonul:
Emoțiile se ușurează și intențiile de cumpărare cresc.
Explorare pe termen mediu în lanț:
Limitele superioare și inferioare fundamentale ale pieței sunt 49.000-91.000;
Lichiditatea a crescut ușor;
Oferta de monede stabile crește, iar mișcările participanților pe termen scurt sunt neclare;
Este încă în tendințe.
Piața dând tonul:
uşura
Mișcările participanților pe termen scurt sunt neclare, iar oferta de monede stabile este în creștere, astfel încât performanța recentă a tendinței poate avea o anumită amplitudine.
Observații pe termen scurt asupra lanțului:
Coeficientul de risc este în zona roșie și riscul crește.
Numărul de noi adrese active este relativ scăzut.
Sentimentul pieței Evaluare: neutru.
Poziția netă globală a bursei arată o acumulare mare de intrare de BTC și o acumulare de ieșiri de ETH.
Puterea de cumpărare globală și-a revenit ușor, iar puterea de cumpărare a monedelor stabile a crescut semnificativ.
Datele privind tranzacțiile în afara lanțului arată că există dorința de a cumpăra la 64.000, există o disponibilitate de a vinde la 70.000.
Probabilitatea de a nu scădea sub 57.000~61.000 pe termen scurt este de 82% probabilitatea de a nu scădea sub 71.000~74.000 pe termen scurt este de 67%.
Piața dând tonul:
Puterea de cumpărare a pieței și sentimentul pozitiv au revenit și mai există loc pentru scurte strângeri, dar trebuie să fim atenți și la potențialele presiuni de vânzare. În plus, există încă efecte de știri, cum ar fi conferințele ETF și BTC în această săptămână pe termen lung, piața se așteaptă ca săptămâna aceasta să fie acordată atenție doar la un mic retragere după scurtă strângere.
Avertizare de risc:
Cele de mai sus sunt toate discuții și explorări de piață și nu au opinii direcționale despre investiții, vă rugăm să aveți grijă să vedeți și să preveniți riscurile de piață.
Acest raport este furnizat de Institutul de Cercetare „WTR”.
Bine ați venit să ne urmăriți:
Twitter: https://twitter.com/wtrcrypto
Comunitatea chineză: http://T.me/wtrtt
Comunitatea Discord: https://discord.gg/3kMk6xDpk
Cont public WeChat: Endless Frontier WTR