Interesul deschis (OI) este o valoare critică, dar adesea subutilizată în lumea #CryptoTrading. Acest #guide vă va ajuta să înțelegeți ce este #Openinterest , cum să îl utilizați eficient și cum pentru a-l combina cu alte instrumente de tranzacționare pentru a vă îmbunătăți strategia de tranzacționare și pentru a crește profitabilitatea.
Ce este interesul deschis?
Dobânda deschisă reprezintă numărul total de contracte derivate restante, cum ar fi futures sau opțiuni, care sunt în prezent deschise și active. Este o măsură a fluxului de bani pe piața futures și un #Indicator a pieței #Sentiments și a lichidității.
De ce este important interesul deschis?
Sentimentul pieței: Creșterea OI sugerează că banii noi curg pe piață, indicând o potențială continuare a tendinței actuale. În schimb, scăderea OI sugerează că banii părăsesc piața, ceea ce ar putea semnala o inversare a tendinței.
Lichiditate: OI ridicat indică o piață lichidă în care este mai ușor să intrați și să ieșiți din poziții fără alunecări semnificative.
Instrument de confirmare: OI poate fi folosit pentru a confirma tendințele. De exemplu, o creștere a prețului însoțită de creșterea OI sugerează o tendință puternică urcătoare.
Cum să utilizați interesul deschis în tranzacționarea cripto
Pentru a încorpora eficient OI în strategia dvs. de tranzacționare, este esențial să îl combinați cu alte instrumente și indicatori. Iată câteva strategii practice:
1. Combinarea OI cu Price Action
Confirmare tendință: utilizați OI pentru a confirma tendințele prețurilor. Dacă prețurile cresc și OI este în creștere, sugerează că tendința ascendentă este puternică și probabil că va continua. În schimb, dacă prețurile cresc, dar OI scade, poate indica faptul că tendința este de slăbire.
Analiza divergenței: Căutați divergențe între preț și OI. De exemplu, dacă prețul unei criptomonede este în creștere, dar OI scade, ar putea fi un semn de avertizare că tendința optimistă își pierde avânt.
2. OI și analiza volumului
Confirmare volum: Volumul mare de tranzacționare alături de creșterea OI poate confirma puterea mișcării prețului. În schimb, dacă volumul este mare, dar OI este în scădere, ar putea indica speculații pe termen scurt, mai degrabă decât o tendință puternică.
Spikes de volum: creșterile bruște ale volumului însoțite de creșterea OI pot semnala începutul unei noi tendințe sau sfârșitul unei faze de consolidare.
3. OI și Volatilitate
Analiza volatilității: Urmăriți modificările în OI împreună cu măsuri de volatilitate, cum ar fi benzile Bollinger sau intervalul mediu real (ATR). Creșterea OI într-un mediu cu volatilitate scăzută ar putea semnala o erupție, în timp ce volatilitatea ridicată odată cu creșterea OI poate indica o piață cu tendințe puternice.
Erupții de volatilitate: Utilizați OI pentru a identifica potențiale erupții. O creștere bruscă a OI într-o perioadă de volatilitate scăzută poate preceda o mișcare semnificativă a prețului.
4. OI și indicatori de sentiment
Sentimentul pieței: combinați OI cu indicatori de sentiment, cum ar fi indicele de frică și lăcomie sau analiza sentimentului rețelelor sociale pentru a evalua starea generală a pieței. OI ridicat în timpul lăcomiei extreme ar putea indica o potențială bule, în timp ce OI ridicat în timpul fricii extreme ar putea prezenta o oportunitate de cumpărare.
Semnale contrare: utilizați OI pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare contrarie. De exemplu, dacă OI crește semnificativ pe o piață de urs, ar putea indica faptul că se formează un jos.
Exemplu practic: $RSR
Analiza comerțului
Să analizăm un exemplu practic pentru a ilustra modul în care Open Interest poate fi utilizat în mod eficient în deciziile de tranzacționare. Următoarele imagini și analize oferă o privire detaliată asupra tranzacției RSR/USDT.
Exemplu de defalcare:
Pasul 1: Identificarea nivelurilor cheie pe un interval de timp mai înalt
Graficul de 4 ore al RSR/USDT arată un nivel de suport semnificativ care a fost defalcat. Această defalcare a indicat o potențială schimbare în direcția tendinței de la urcare la urs.
Pasul 2: Alertă ERKEScan
ERKEScan a declanșat o alertă pentru o creștere semnificativă a interesului deschis (OI Change 1h: 5.231). Această alertă indică deschiderea unui număr substanțial de noi poziții, sugerând o activitate puternică pe piață.
Pasul 3: Mărirea în intervale de timp mai mici
Trecând într-un interval de timp mai mic, vedem că prețul a apărut chiar în zona de rezistență nou formată de la nivelul de defalcare de 4 ore. Această mișcare a oferit un punct de intrare ideal pentru o tranzacție scurtă.
Graficul arată creșterea semnificativă a prețului urmată de o inversare rapidă, confirmând puterea nivelului de rezistență. Multe poziții au fost plasate la acest nivel, oferind o configurație comercială cu mare probabilitate.
Executarea Comerțului
Pe baza analizei intervalului de timp mai mare și a confirmării de la vârful OI, am putea intra într-o tranzacție scurtă pe RSR la nivelul de rezistență. Comerțul beneficiază de confirmarea creșterii OI și de acțiunea prețului aliniată cu analiza noastră de timp mai mare.
Folosind clasamentul Top 10 al ERKEScan pentru a filtra semnalele false
Pentru a evita să fii indus în eroare de semnale false OI, poți folosi funcția de clasament Top 10 de la ERKEScan. Acest instrument arată primele 10 jetoane cu cele mai mari creșteri ale interesului deschis, permițându-vă să filtrați orice anomalie sau semnale false. Concentrându-vă pe jetoanele cu cele mai semnificative modificări OI, puteți lua decizii de tranzacționare mai informate și vă puteți îmbunătăți eficacitatea strategiei.
Concluzie
Open Interest este un instrument puternic care, atunci când este utilizat corect, poate oferi informații valoroase despre sentimentul pieței, lichiditatea și potențialele mișcări ale prețurilor. Prin combinarea OI cu alte instrumente de tranzacționare, cum ar fi acțiunea prețului, volumul, volatilitatea și indicatorii de sentiment, puteți dezvolta o strategie de tranzacționare robustă care vă îmbunătățește profitabilitatea pe piața cripto.
Pe măsură ce vă perfecționați strategia, luați în considerare utilizarea instrumentelor și platformelor avansate care oferă date OI în timp real și alerte personalizabile, cum ar fi dispozitivul de screening cripto ErkeScan. Prin valorificarea acestor resurse, puteți rămâne în fruntea pieței și puteți lua decizii de tranzacționare mai informate.
Cu aceste strategii, veți fi bine echipat pentru a încorpora Open Interest în arsenalul dvs. de tranzacționare și pentru a vă îmbunătăți șansele de succes în lumea dinamică a tranzacționării cripto.