Acțiunea prețului descrie caracteristicile mișcărilor prețului unui titlu. Această mișcare este adesea analizată în raport cu modificările prețurilor din trecutul recent. În termeni simpli, tranzacționarea prin acțiunea prețului este o tehnică care permite unui comerciant să citească piața și să ia decizii subiective de tranzacționare bazate pe mișcările recente și reale ale prețurilor, mai degrabă decât să se bazeze doar pe indicatori tehnici.

Deoarece ignoră factorii de analiză fundamentală și se concentrează mai mult pe mișcarea prețurilor recente și trecută, strategia de tranzacționare a acțiunii prețului depinde de instrumentele de analiză tehnică.

Interpretările psihologice și comportamentale ale comerciantului cu acțiunea prețului, precum și acțiunile lor ulterioare, constituie, de asemenea, un aspect important al tranzacțiilor cu acțiunea prețului.

Instrumente utilizate pentru tranzacționarea cu acțiunea prețului

Deoarece tranzacționarea cu acțiunea prețului se referă la date istorice recente și la mișcările anterioare ale prețurilor, toți indicatorii tehnici, cum ar fi grafice, linii de tendință, benzi de preț, vârfuri pentru rezistență, minime pentru suport, consolidare laterală, puncte pivot și așa mai departe sunt luați în considerare pe baza preferințele comerciantului și strategia generală.

Instrumentele și modelele observate de comerciant pot fi simple bare de preț, benzi de preț, break-outs și linii de tendințe sau pot fi combinații complexe care implică sfeșnice, volatilitate și canale.

Interpretările psihologice și comportamentale ale comerciantului cu acțiunea prețului, precum și acțiunile lor ulterioare, constituie, de asemenea, un aspect important al tranzacțiilor cu acțiunea prețului.

De exemplu, să presupunem că un comerciant a stabilit personal un nivel de 600 pentru un stoc. Dacă un stoc care s-a situat aproape de 580 depășește nivelul stabilit de 600, atunci comerciantul își asumă o mișcare ascendentă suplimentară și ia o poziție lungă.

Alți comercianți pot avea o viziune opusă - odată ce stocul atinge 600, ei presupun o inversare a prețului și, prin urmare, iau o poziție scurtă.

Nu există doi comercianți care vor interpreta o anumită acțiune a prețului în același mod. Fiecare comerciant are propria interpretare, reguli auto-definite și înțelegere a comportamentului. Comparați asta cu un scenariu de analiză tehnică care va genera un comportament și acțiuni similare din partea mai multor comercianți, cum ar fi un stoc cu o medie mobilă de 15 zile (DMA) care depășește 50 DMA, ceea ce va duce la o poziție lungă a comercianților.

În esență, tranzacționarea prin acțiunea prețului este o strategie de tranzacționare sistematică, ajutată de instrumente de analiză tehnică și istoricul recent al prețurilor, în care comercianții sunt liberi să ia propriile decizii într-un anumit scenariu. Comercianții cu acțiuni de preț iau poziții de tranzacționare în funcție de analiza lor subiectivă, ipotezele comportamentale și starea psihologică.

Cine folosește tranzacționarea prin acțiunea prețului?

Deoarece tranzacționarea prin acțiunea prețului este o abordare a previziunilor și speculațiilor de preț, este folosită de comercianții cu amănuntul, speculatorii, arbitragerii și chiar firmele de tranzacționare care angajează comercianți. Tranzacționarea prin acțiunea prețului poate fi utilizată cu o gamă largă de valori mobiliare, inclusiv acțiuni, obligațiuni, valută, mărfuri și derivate.

Pașii de tranzacționare a prețului

Majoritatea comercianților cu experiență care urmăresc tranzacționarea acțiunii prețului păstrează mai multe opțiuni pentru a recunoaște modelele de tranzacționare, nivelurile de intrare și ieșire, stop-loss-urile și observațiile aferente. A avea o singură strategie pentru un stoc poate să nu ofere suficiente oportunități de tranzacționare. Majoritatea tranzacțiilor implică un proces în două etape:

1. Identificarea unui scenariu: Comercianții identifică un scenariu, cum ar fi un preț al acțiunilor care intră într-o fază urs sau într-o fază urs.

2. Identificarea oportunităților de tranzacționare în cadrul scenariului: De exemplu, odată ce o acțiune se află într-o cursă de taur, este probabil să fie depășită, fie să se retragă. Ghicirea pe ce cale va urma prețul acțiunilor este o alegere subiectivă care va varia de la un comerciant la altul, chiar și în același scenariu identic.

Iată câteva exemple. Să presupunem că o acțiune atinge nivelul maxim (în viziunea comerciantului) și apoi se retrage la un nivel puțin mai scăzut. Odată cu îndeplinirea acestui scenariu, comerciantul poate decide dacă consideră că stocul va forma un dublu top pentru a merge mai sus sau dacă va scădea în continuare după o revenire la medie.

Comerciantul stabilește un nivel minim și un plafon pentru un anumit preț al acțiunilor pe baza ipotezei unei volatilități scăzute și fără erupții. Dacă prețul acțiunilor se află în acest interval, este îndeplinit un scenariu. Comerciantul poate lua poziții presupunând că podeaua și plafonul stabilite vor acționa ca niveluri de suport și rezistență sau poate avea o viziune alternativă că stocul va erupe în ambele direcții.

Atunci când este îndeplinit un scenariu de breakout definit, există oportunități de tranzacționare în ceea ce privește continuarea breakout-ului (mergând mai departe în aceeași direcție) sau retragerea breakout-back (revenirea la nivelul trecut).

Tranzacționarea cu acțiunea prețului este asistată îndeaproape de instrumente de analiză tehnică, dar apelul final de tranzacționare depinde de comerciantul individual. Acest lucru oferă flexibilitate în loc să impună un set strict de reguli care trebuie urmate.

Popularitatea tranzacționării cu acțiunea prețului

Tranzacționarea prin acțiunea prețului este mai potrivită pentru tranzacții pe termen scurt și mediu, cu profit limitat, decât pentru investiții pe termen lung.

Majoritatea comercianților cred că piața urmează un model aleatoriu și că nu există o modalitate clară și sistematică de a defini o strategie care va funcționa întotdeauna. Prin combinarea instrumentelor de analiză tehnică cu istoricul recent al prețurilor pentru a identifica oportunitățile comerciale pe baza propriei interpretări a comerciantului, tranzacționarea prin acțiunea prețului a câștigat mult sprijin în comunitatea comercială.

Avantajele tranzacționării cu acțiunea prețului includ:

• Flexibilitate

• Aplicabilitate la mai multe clase de active

• Utilizare ușoară cu orice software de tranzacționare, aplicații și portaluri de tranzacționare

• Posibilitatea de testare ușoară a oricărei strategii identificate pe datele anterioare

Cel mai important, comerciantul se simte responsabil, deoarece strategia le permite să decidă asupra acțiunilor lor în loc să urmeze orbește un set de reguli.

Ce înseamnă acțiunea prețului?

Acțiunea prețului se referă la modelul sau caracterul modului în care se comportă prețul unui titlu, de obicei pe termen scurt. Acțiunea prețului poate fi analizată atunci când este reprezentată grafic de-a lungul timpului, adesea sub forma unui grafic cu linii sau a unui grafic cu lumânare.

Ce vă spune Price Action?

Analiștii tehnici se uită la acțiunea prețurilor pe grafice pentru a căuta modele sau indicatori care pot ajuta la prezicerea modului în care se va comporta o valoare mobiliară în viitor și pentru a stabili punctele de intrare și ieșire ale tranzacțiilor. Instrumentele tehnice, cum ar fi mediile mobile și oscilatorii, sunt derivate din acțiunea prețului și sunt proiectate în viitor pentru a informa comercianții.

Care sunt unele limitări ale utilizării Price Action?

Acțiunea prețului este adesea subiectivă, iar comercianții diferiți pot interpreta în mod diferit același grafic sau istoricul prețurilor, conducând la decizii diferite. O altă limitare a tranzacționării cu acțiunea prețului este că acțiunea prețului trecut nu este întotdeauna un predictor valid al rezultatelor viitoare. Drept urmare, comercianții tehnici ar trebui să utilizeze o serie de instrumente pentru a confirma indicatorii și să fie pregătiți să iasă rapid din tranzacții dacă previziunile lor se dovedesc incorecte.