Autor original: Ren Heinrich

Andreessen Horowitz (a16z) este una dintre cele mai importante firme de capital de risc din lume. Portofoliul lor conține aproximativ 50 de criptomonede. În această analiză, vreau să văd dacă, în calitate de investitor de retail, puteți obține profit în 2024 dacă copiați tranzacția, adică investiți în aceeași monedă ca a16z și o vindeți după aproximativ 5 luni.

Să presupunem mai întâi câteva condiții

• Desfășurați copy trading ca investitor individual (adică investiți în aceeași monedă ca a16z și vindeți după aproximativ 5 luni).

• Investiți 100 USD în fiecare dintre primele 25 de valute în funcție de capitalizarea bursieră în portofoliul a16z (total 2500 USD).

• Perioada de investiție: de la 1 ianuarie 2024 până la 6 iunie 2024 (157 zile).

Analiza amănunțită

Cu aceste condiții în vigoare, să aruncăm o privire la modul în care a evoluat portofoliul a16z de la începutul anului.

Axa X arată tendința în timp, iar axa Y arată câștigul sau pierderea procentuală. O valoare de 200 înseamnă că criptomoneda corespunzătoare a crescut cu 100% pe baza valorii inițiale.

După cum am văzut, situația este complexă.

Pe de o parte, am văzut câteva criptomonede cu mișcări bune de preț în ultimele luni, cum ar fi:

•    Arweave（AR）：+ 323% 

•    Goldfinch（GFI）：+ 157% 

• Ethereum (ETH): +63%

Pe de altă parte, există și multe prețuri care sunt în scădere, cum ar fi:

•    XRP（XRP）：-17% 

•    Optimism（OP）：-38% 

•    ApeCoin（APE）：-22% 

În general, 11 dintre primele 25 de criptomonede au înregistrat o creștere netă. Dacă se scad pierderile cauzate de scăderile de preț în alte valute, prețul total de vânzare este de 3158,82 USD. Deci profitul total (3158,82 USD - 2500 USD) este de 658,82 USD, iar rentabilitatea investiției (ROI) este de 26,35%, ceea ce nu este rău.

De fapt, oamenii care investesc doar în Bitcoin sau Ethereum vor obține profituri mai mari în aceeași perioadă.

Evident, replicarea necondiționată a portofoliului lui Andreessen Horowitz este suboptimă.

Deci, cum să obțineți mai multe profituri?

Ce alte modalități de a crește profiturile prin copierea primelor 25 de monede din portofoliul de criptomonede a16z? Să ne uităm la cronologia mai detaliat.

Când Bitcoin a început să crească la începutul lunii martie, piața globală a criptomonedei a înregistrat și o tendință ascendentă puternică, dar nu toate monedele au crescut în mod egal.

Acest grafic compară performanții puternici cu cei subperformanți din portofoliul lui a16z (care arată creșterea medie a monedelor cu câștiguri pozitive sau negative la începutul lunii iunie).

Putem vedea că monedele cu performanțe puternice au crescut semnificativ la începutul lunii martie (13 martie, medie +104%) decât monedele mediocre (13 martie, medie +27%) și pot continua să crească pe termen lung marginea merge.

Prin urmare, puterea câștigurilor este un indicator al faptului că va funcționa bine în lunile următoare.

Din nou, timpul este esențial în investițiile în criptomonede.

Așa cum Andreessen Horowitz nu își va păstra monedele pentru totdeauna, ar trebui să fii mereu cu ochii pe tendințe atunci când copiați tranzacții și să profitați de oportunitățile de vânzare, păstrând doar cele mai promițătoare monede în portofoliu.

Ce înseamnă să performezi „puternic” și să faci „mediocru”?

Acest grafic mărit arată toate monedele cu câștiguri pozitive până la începutul lunii iunie în verde, iar altele în roșu.

Din 13 martie, putem observa că aceste monede performante au crescut cu cel puțin 40%, în timp ce performanții mediocri sunt aproape toți sub acest nivel.

Deși nu pot fi derivate reguli fixe din aceasta. Dar arată că, dacă ați vinde jumătatea mai slabă a portofoliului dvs. criptografic la mijlocul lunii martie, ați fi realizat un profit substanțial în iunie.

Cu toate acestea, acest lucru nu împiedică acești performeri mediocri să aibă performanțe mai bune mai târziu.

Portofoliul de criptomonede al a16z demonstrează diversitatea pieței și provocările, iar investitorii ar trebui să fie precauți atunci când își replic strategiile și să acorde întotdeauna atenție tendințelor pieței și performanței monedelor individuale.

În acest domeniu în schimbare rapidă, deciziile de cumpărare și vânzare în timp util sunt cruciale pentru a profita de oportunitățile pe fondul fluctuațiilor și pentru a obține rentabilitate sustenabilă a investițiilor.

Link original