Crypto s-a „terminat” de multe ori:
- 2014: colapsul Mt. Gox
- 2022: colapsul Luna, colapsul FTX
- 2024: Germania, Mt. Gox, vor urma mai multe
Dar, după aceste manipulări, a început adevărata alergătură.
🧵 Cum manipulează operatorii de piață piața și cum să nu se îndrăgească de ea
Mulți au auzit despre cine sunt balenele și cum manipulează piața. Dar nimeni nu-și dă seama cât de des se întâmplă asta. Adesea au creat știri pentru manipulările lor și așa a fost întotdeauna. Lasă-mă să explic 👇
🔍 Exemplu: știri recente despre Mt. Gox și-au mutat $BTC. Mulți înțeleg că acest lucru înseamnă plăți iminente, care vor crea presiune asupra prețului, ducând la vânzări mari și la o scădere. Și exact asta s-a întâmplat. Acum, balenele pot lua poziții în mod activ.
Dar...
Din fericire, manipulările balenelor pot fi observate cu ușurință. Iată modelul lor comun:
- Acumulare
- Pompă
- Reacumulare
- Pompă
- Distributie
- Dump
- Redistribuire
- Dump
💡 9 manipulări principale ale balenelor:
1. Falsificarea pieței
- Balenele folosesc comenzi false pentru a manipula emoțiile comercianților. De exemplu, un zid de cumpărare mare creează un sentiment optimist, dar apoi dispare, derutând comercianții.
- Ordinele de vânzare masivă peste prețul sperie comercianții. Folosiți ordine limită și evitați să reacționați la pereții temporari.
2. Piața bilaterală
- Balenele poziționează comenzi mari pe ambele părți, crescând prețurile pentru a le vinde sau presându-le în jos în timp ce cumpără.
- Creează creșteri sau scăderi, exploatând fluctuațiile prețurilor în care comercianții cu amănuntul, care pot tranzacționa doar într-o singură direcție, sunt copleșiți de aceste fluctuații de preț.
3. Wash Trading
- Balenele folosesc wash trading pentru a crea un volum și un impuls fals, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu dobândă și lichiditate umflate.
- Verificați lichiditatea reală prin spread-ul de licitație/cerere și activitatea registrului de ordine, în loc să vă bazați doar pe valorile de volum.
4. Închiderea fălcilor
- Balenele plasează strategic comenzi mari de cumpărare și vânzare la prețuri de închidere pentru a influența piața.
- Pereții de cumpărare descendenți și ordinele de vânzare crescătoare împing prețurile în scădere, captând prețurile lungi de vânzare cu amănuntul și favorizând cele scurte.
5. Opriți alergările și spălările
- Balenele împing prețurile dincolo de nivelurile cheie de suport sau rezistență pentru a declanșa ordine de stop, provocând mișcări în cascadă.
- Apoi se inversează rapid în interval, captând lichidări de oprire și prinzând comercianți.
6. Pictarea diagramelor
- Manipulatorii formează modele grafice cumpărând la niveluri de rezistență sau vânzând în timpul creșterii prețurilor.
- Comercianții cu amănuntul percep modelele ca semnale, care ghidează mișcările pieței.
- Acest lucru creează niveluri înșelătoare, conducând în rătăcirea comercianților dependenți de diagrame.
7. Gama
- Balenele mută prețurile pentru a reduce intrările, determinând unii comercianți să iasă în pierdere.
- Consolidarea se termină de obicei după 4-5 atingeri, rupând liniile de sus sau de jos.
- Dacă prețul atinge un punct de rupere, dar se inversează, este probabil manipulare.
8. Diferența de valoare justă (FVG)
- FVG-urile apar din cumpărarea sau vânzarea agresivă, ceea ce duce la mișcări semnificative de preț și lacune pe grafic.
- După o creștere inițială, prețurile scad adesea, beneficiind jucătorii importanți și forțându-i pe cei întârziați să părăsească pozițiile lor.
9. Stop Loss Hunting
- Balenele încep o serie de activări stop-loss prin identificarea grupurilor de opriri la niveluri cheie.
- Apoi împing prețurile către aceste niveluri, plasând ordine substanțiale de cumpărare sau vânzare pentru a activa opririle, provocând schimbări rapide de preț.
🔑 Sfaturi pentru a evita manipularea balenelor:
- Nu face investiții impulsive.
- Verificați lichiditatea reală prin spread-ul bid/ask/volum.
- Așteptați confirmarea mișcării prețului.
- Evitați setarea stop-loss-urilor la niveluri cheie.
- Nu investiți în tranzacții cu volum redus.