Deși tranzacționarea cu contracte futures este un risc ridicat și ar trebui să cercetați cu atenție înainte de a participa, gestionarea riscurilor este o parte importantă a asigurării siguranței investiției dvs. atunci când participați la orice formă de tranzacționare, în special la tranzacționarea futures. Iată câteva modalități prin care poți aplica:
Cercetați amănunțit: înainte de a participa la tranzacționarea futures, cercetați piața, înțelegeți clar tipul de contract pe care doriți să îl tranzacționați și factorii de influență.
Determinați obiectivele de profit și pierdere: stabiliți obiective specifice de profit și pierdere înainte de a deschide o poziție. Acest lucru te ajută să te descurci mai bine și să eviți să fii prins de emoțiile tale.
Utilizați ordine stop-loss: setați un ordin stop-loss pentru a vinde automat contractul atunci când prețul se mișcă împotriva dvs. Acest lucru ajută la minimizarea pierderilor în cazul în care piața nu se dezvoltă conform previziunilor.
Diversificarea poziției: nu plasați tot capitalul într-un singur tip de contract. Dispersia poziției ajută la minimizarea riscului.
Înțelegerea marjei și a efectului de levier: futures folosesc adesea marja, permițându-vă să tranzacționați cu capital care depășește suma de bani pe care o aveți. Cu toate acestea, utilizarea efectului de levier necesită prudență, deoarece poate crește riscul.
Monitorizați piața și știrile: monitorizați în mod regulat pentru a detecta fluctuațiile și știrile care pot afecta piața devreme.
Instrumente de control al riscului disponibile pe piața futures:
Ordinele TP/SL (Take Profit/Stop Loss) în tranzacționarea futures sunt o modalitate prin care puteți stabili condiții pentru a obține profit sau a reduce pierderile. Să aflăm detaliile:
1.Plasați un ordin limită TP/SL (ordin de strategie):
Când plasați un ordin Limit, puteți seta simultan un ordin Take Profit și un ordin Stop Loss.
Faceți clic pe [Limit], introduceți prețul și volumul comenzii, apoi bifați caseta de lângă [TP/SL].
Ordinele TP/SL se vor executa automat când prețul pieței atinge prețul de declanșare.
Puteți personaliza prețurile TP/SL pe baza prețurilor recente sau a prețurilor de bifă.
2. Tipuri de comenzi care acceptă funcția TP/SL:
Funcția TP/SL acceptă ordine Limit, Market, Stop Limit, Stop Market și Post Only (cu excepția ordinelor Trailing Stop).
Binance Futures acceptă două tipuri de strategii: One-Triggers-a-One-Cancels-the-Other (OTOCO) și One-Triggers-the-Other (OTO).
Într-o comandă OTOCO, dacă comanda principală este completată sau parțial, comanda secundară (TP sau SL) va intra în vigoare. Dacă comanda TP este egală, comanda SL va fi anulată și invers.
3.Măriți sau micșorați poziția cu declanșatorul TP/SL care închide toate pozițiile:
Toate pozițiile vor fi închise după creșterea sau scăderea poziției. Vizualizați comenzi în [Comenzi deschise] - [Închideți poziție].
4. Setați mai multe TP/SL pentru comandă:
Puteți seta mai multe ordine de take profit și stop loss pentru fiecare poziție lungă sau scurtă.
Rețineți că ordinele TP/SL vor fi executate în ordinea stabilită până când dimensiunea lor cumulată îndeplinește aceeași dimensiune ca și poziția primară.
5. Vedeți TP/SL de neegalat:
Puteți face clic pe [Vizualizare] în secțiunea [TP/SL] din comanda principală pentru a vizualiza TP/SL nepotriviți.
Ordinul Stop Market în tranzacționarea futures este similar cu ordinul Stop Limit, folosind prețul stop pentru a declanșa tranzacția. Acesta este un ordin de a închide imediat poziția la prețul pieței atunci când trebuie să obțineți imediat profit sau să reduceți pierderile imediat, în loc să așteptați potrivirea ordinului limită TP/SL.
Există, de asemenea, un ordin Trailing Stop în tranzacționarea Futures, care este un instrument util pentru a vă ajuta să gestionați riscul și să protejați profiturile.
De exemplu, când plasați o comandă LONG și setați un Trailing Stop de 2%, când prețul crește cu mai mult de 2% față de prețul inițial, ordinul Trailing Stop va urma prețul pieței atunci când piața se mișcă în favoarea dvs. și dacă prețul pieței se mișcă în direcția opusă și scade sub prețul Trailing Stop, ordinul de vânzare va fi activat și tranzacția va fi închisă.
Acestea sunt teorii tehnice pe care trebuie să le cercetați și să le înțelegeți cu atenție înainte de a participa la tranzacționări riscante cu contracte futures. De fapt, atunci când participați la tranzacționarea futures, sunteți susceptibil la FOMO și duceți la pierderi.
Cum să evitați FOMO atunci când tranzacționați?
Păstrați întotdeauna disciplina în fiecare investiție pentru a evita FOMO (prescurtarea de la „Fear of Missing Out”): este un concept psihologic popular în domeniul investițiilor și finanțelor. Se referă la un sentiment de anxietate sau urgență atunci când credeți că ratați o oportunitate, o experiență sau un eveniment important care v-ar putea face viața mai bună.
Când piața este în creștere și simți nevoia să investești pentru a nu rata oportunități de profit, FOMO poate duce la decizii de investiții pripite, cauzând risc financiar. Pentru a evita FOMO, faceți întotdeauna o cercetare amănunțită înainte de a lua decizii de investiții și utilizați ordinele stop-loss pentru a gestiona riscul.
De asemenea, este posibil să vedeți termenul Cool down în tranzacționarea futures, acesta nu este un termen oficial, dar există mai multe concepte legate de managementul riscului și optimizarea strategiei de tranzacționare. Iată câteva aspecte conexe:
Deleveraging automat (ADL): Acesta este un mecanism de lichidare forțată aplicat atunci când condițiile de piață dure sau de forță majoră duc la fonduri de risc insuficiente sau în scădere rapidă. ADL ajută la controlul riscului general al platformei.
Dezvoltați-vă metoda de tranzacționare: Fiecare comerciant are un mod „unic” de tranzacționare cu propria metodologie, limite de risc și intervale de timp. Toți comercianții de succes se pregătesc de obicei cu o metodă de analiză a piețelor - de la tranzacționare zilnică la tranzacționare pe termen lung. Determinați singuri o metodă de tranzacționare specifică și clară.
Managementul riscului: stabiliți ținte specifice de profit și pierdere înainte de a deschide o poziție. Utilizați ordinele stop-loss pentru a vinde automat contracte atunci când prețul se mișcă împotriva dvs. Acest lucru ajută la minimizarea pierderilor în cazul în care piața nu se dezvoltă conform prevederilor.
Acest articol este doar pentru referință pentru cercetare înainte de participarea la tranzacționarea futures. Noroc.