La începutul tranzacțiilor din Asia de miercuri (23 august), indicele dolarului american a continuat să tragă frâna și să revină peste noapte, tranzacționând la 103,57 Bulls a contestat tendința ascendentă, dar tranzacționarea a fost prudentă înainte de discursul președintelui Fed Powell. S&P Global PMI face un mare debut, indicele fiind așteptat să rămână la 52. Aurul a devenit un activ insuportabil, coborând sub 1.900 USD Analiza tehnică a avertizat că structura tendinței a fost deteriorată și presiunea descendentă a continuat. După prăbușirea Bitcoin, supravânzarea severă generată de RSI a întărit semnalul de rebound în formă de V.

Piața rămâne în general precaută, deoarece banca centrală a Chinei a redus ratele dobânzilor mai puțin decât se aștepta. Pe Wall Street, Dow Jones a scăzut cu 0,51%, S&P 500 a scăzut cu 0,28%, iar Nasdaq a urcat cu 0,06%, deoarece precauția a continuat să domine. Preocupările legate de China, împreună cu noi retrogradări ale S&P ale băncilor din SUA și așteptările privind ratele dobânzilor pe termen lung mai mari, pun presiune în scădere asupra sentimentului pieței.

Simpozionul anual de la Jackson Hole, care începe joi, are o mare importanță, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, vorbind vineri. Înainte de întâlnire, randamentele obligațiunilor de trezorerie din SUA au crescut ușor, atingând un maxim multianual, randamentul obligațiunilor de trezorerie pe 10 ani depășind 4,30%.

Datele publicate marți au arătat că vânzările de locuințe existente în SUA au scăzut cu 2,2% în iulie, până la o rată anuală de 4,07 milioane de unități, mai puțin decât așteptările pieței de 4,15 milioane de unități. Indicele de producție Richmond Fed a crescut la -7 de la -9 în august, în conformitate cu consensul pieței.

Analiștii Wells Fargo își oferă punctul de vedere asupra vânzărilor de case existente: „Impactul creșterii recente a ratelor ipotecare devine din ce în ce mai clar, vânzările de case existente scăzând cu 2,2% în iulie, a doua scădere lunară consecutivă. Întrucât vânzările de case existente reflectă închiderea contractelor, deci datele din iulie reflectă în principal activitatea din iunie, când dobânzile ipotecare au fost în medie de 6,8%, dar ratele au crescut de atunci.”

În SUA, mai multe date despre locuințe vor fi publicate miercuri, inclusiv vânzările de case noi. În plus, este de așteptat să fie lansat S&P Global PMI, indicele compozit fiind așteptat să rămână la 52. Înainte de simpozionul de la Jackson Hole, accentul principal rămâne pe bancherii centrali.

EUR/USD a crescut inițial la 1,0930, dar ulterior sa retras și a testat suportul la 1,0830. Perechea rămâne sub presiune și se apropie de media mobilă simplă pe 200 de zile la 1,0799. Datele PMI din zona euro vor fi publicate miercuri, iar PMI compozit se așteaptă să scadă de la 48,6 la 48,5. Date mai slabe decât se așteptau ar putea pune presiune asupra monedei euro. În plus, Eurostat va publica mai târziu în cursul zilei date preliminare privind încrederea consumatorilor pentru luna august.

Împrumutul guvernului Regatului Unit în iulie a fost mai mic decât se aștepta, la 4,3 miliarde de lire sterline, o creștere de 3,4 miliarde de lire sterline față de iulie 2022. Deficitul bugetar din aprilie până în iulie a fost de 56,6 miliarde de lire sterline, cu 11,3 miliarde de lire sterline mai puțin decât prognoza Oficiului pentru responsabilitatea bugetară pentru 2020, oferind un motiv pentru ca guvernul să ia în considerare reducerile de taxe.

GBP/USD s-a tranzacționat peste media mobilă simplă pe 20 de zile (SMA), dar de atunci a scăzut din nou sub 1,2750. Perechea se consolidează și este optimistă pe termen scurt. S&P Global/CIPS Composite PMI din Marea Britanie este de așteptat să scadă de la 50,8 la 50,3, industria serviciilor de la 51,5 la 50,8 și industria prelucrătoare de la 45,3 la 45, ambele prezentând o contracție.

Aur: presiunea descendentă persistă și structura tendinței este deteriorată

Analistul FXEmpire, Bruce Powers, a spus că presiunea descendentă asupra aurului încă există, este dificil să reveniți de la nivelul scăzut al tendinței de 1.885 USD și continuă să aibă performanțe slabe. Aurul rămâne sub media sa mobilă pe 200 de zile, sub care a scăzut săptămâna trecută. Raliul de marți a întâlnit rezistență sub linia de 200 de zile, la maximul zilei de 1.904 USD. Ulterior, prețurile au scăzut. Aurul pare să încheie ziua în jumătatea inferioară a intervalului său, nu este un semn de putere.

O nouă îngrijorare este o încrucișare la urs sub EMA de 12 zile și EMA de 200 de zile, care a avut loc marți. Combinația dintre un crossover bearish și o închidere slabă în urma unui test de rezistență de succes la linia de 200 de zile sugerează o presiune continuă de vânzare. Desigur, asta s-ar putea schimba în curând.

Deoarece prețurile aurului rămân relativ aproape de linia de 200 de zile, ar fi necesară o revenire peste această linie și apoi o închidere zilnică peste aceasta pentru a apărea semne sustenabile. Linia de 200 de zile este în prezent situată la 1.907 USD, iar maximul de 5 zile este, de asemenea, la 1.907 USD. Următorul este maximul de săptămâna trecută de 1.916 USD. În plus, a existat un mini model de inversare dublu fund la nivelul scăzut al retragerii, oscilatorul indicelui de forță relativă (RSI) scăzând la aceleași niveluri la care era înainte de revenirea de la minimele din primul trimestru.

Au existat unele daune asupra structurii tendinței în timpul corecției curente. Aurul a petrecut mai multe zile închizând sub linia de tendință ascendentă și sub media mobilă de 200 de zile. În plus, prețul de închidere a fost sub ultimul nivel volatil observat în iunie la 1.893 USD. O scădere sub nivelul minim de astăzi de 1.889 USD este un semn de slăbiciune și ar putea testa suportul pe termen scurt.

Suportul de tendință scăzută este situat la 1.885 USD și, dacă aurul scade sub acest nivel, s-ar putea muta într-una dintre cele trei zone de suport potențiale. Prima zonă de preț este de aproximativ 1893 USD, urmată de zonele de preț mai importante, de la 1871 USD la 1864 USD, și apoi de la 1839 USD la 1834 USD, cele două zone inferioare rezultând din confluența mai multor niveluri Fibonacci.

Semnalul șocant de rebound în formă de V al Bitcoin

Michaël van de Poppe, fondatorul și CEO-ul companiei de tranzacționare cripto 8, a subliniat semnalul sever de supravânzare generat de RSI, care este sub 19 în intervalul de 12 ore, aproape de cel mai scăzut nivel de la ultimul nivel al pieței ursoaice în 2018. Nivelurile zilnice sunt similare, atingând niveluri nemaivăzute de la prăbușirea pieței COVID-19 din martie 2020.

„De fiecare dată când vedem o mișcare ca aceasta, există un fel de recuperare în formă de V și echilibrul este găsit la niveluri mai înalte”, a spus Van de Poppe despre prăbușirile anterioare ale prețului Bitcoin.

El a adăugat că Bitcoin „cel mai probabil” va reveni, cu ochii pe 26.500 USD sau mai mult.

Analistul criptografic Jelle a sugerat alături de graficul de comparație: „Acțiunea curentă a prețului Bitcoin îmi amintește de septembrie 2020, chiar înainte de a începe ultima piață bullă.”

„Peste o perioadă de timp, absorbindu-l și mișcându-mă încet mai sus, am putut vedea rezultate similare.”