Dacă ești comerciant, știi că fiecare săptămână este o nouă oportunitate de a câștiga bani pe piața #crypto2023 . Dar știi și că trebuie să fii inteligent și informat pentru a învinge concurența. De aceea, vă voi spune primele cinci lucruri pe care trebuie să le urmăriți săptămâna aceasta pentru a lua cele mai bune decizii pentru portofoliul dvs.

1. Câștiguri NVIDIA

NVIDIA este regele bursei chiar acum. Este liderul în inteligența artificială, care schimbă lumea așa cum o cunoaștem. Toată lumea își dorește o parte din această companie și, de aceea, valorează peste un trilion de dolari. Dar poate menține hype-ul?

Miercuri, după închiderea pieței, NVIDIA își va raporta câștigurile din ultimul trimestru. Așteptările sunt mari: analiștii cred că va câștiga 2,07 dolari pe acțiune din venituri de 11,09 miliarde dolari. Dar unii oameni cred că se va descurca și mai bine: 2,13 USD per acțiune.

Pentru a-și menține prețul acțiunilor ridicate, NVIDIA va trebui să bată aceste cifre cu mult. Poate 2,25 USD per acțiune și 11,50 miliarde USD în venituri. Nu este imposibil, dar nici ușor. Îi dau o șansă de 50/50.

Acest raport de câștiguri va fi uriaș pentru întreaga piață, mai ales după ce Apple și Microsoft au dezamăgit investitorii săptămâna trecută. Dacă NVIDIA îl ucide, va spori încrederea taurilor. Dacă ratează, îi va speria pe urși.

2. Discursul lui Jerome Powell

Jerome Powell este șeful Rezervei Federale, care controlează masa monetară și ratele dobânzilor din SUA. Are multă putere asupra economiei și piețelor. Vineri, va susține un discurs la Jackson Hole, Wyoming, unde va vorbi despre planurile sale de viitor.

Piețele sunt nervoase cu privire la ceea ce va spune, pentru că nu știu dacă va crește ratele dobânzilor în curând sau nu. Ratele dobânzilor afectează cât costă să împrumuți bani și câți bani trebuie să cheltuiască sau să investească oamenii. Ratele mai mari ale dobânzilor înseamnă mai puțini bani pentru economie și piețe.

Săptămâna trecută, Fed a lansat câteva minute de la întâlnirea anterioară, iar acestea au sunat foarte solicite. Asta înseamnă că sunt îngrijorați de inflație și sunt gata să majoreze ratele dobânzilor mai devreme decât se aștepta. Dar de atunci, lucrurile s-au schimbat: economia Chinei încetinește, iar randamentele obligațiunilor cresc la niveluri nemaivăzute în decenii.

Așadar, Powell are șansa de a calma piețele și de a le ghida către următoarea întâlnire a Fed din septembrie. Până vineri dimineață, vom avea o idee bună despre ce va face în continuare.

3. Randamente pe 10 ani

Randamentul pe 10 ani este rata dobânzii pe care guvernul SUA o plătește pentru a împrumuta bani pentru 10 ani. Este un indicator foarte important al modului în care investitorii se simt despre economie și piețe. De asemenea, afectează cât plătesc alți debitori pentru împrumuturile lor, cum ar fi creditele ipotecare și împrumuturile auto.

Randamentul pe 10 ani a atins 4,33% joia trecută, ceea ce este foarte mare în comparație cu istoria recentă. Ultima dată când a fost atât de mare a fost în octombrie '22, când bursa era cu 20% mai mică decât cea de astăzi. Aceasta înseamnă că investitorii cer mai multă rentabilitate pentru banii lor, deoarece cred că există mai multe riscuri și oportunități în altă parte.

Piețele au sperat că Fed-ul va fi mai concilian și va menține ratele dobânzilor scăzute pentru mai mult timp, dar continuă să fie dezamăgiți. Acum văd că așteptările inflaționiste sunt peste 2,5% pentru următorii cinci ani, ceea ce înseamnă că prețurile vor continua să crească mai repede decât veniturile.

La un moment dat, piețele trebuie să realizeze că inflația ar putea să nu dispară atât de ușor și că Fed ar putea fi nevoită să mențină ratele dobânzilor mai ridicate pentru mai mult timp pentru a o combate.

Rețineți că, pe măsură ce randamentul crește, mai multe fonduri sunt atrase din acțiuni spre securitatea obligațiunilor, care oferă un randament garantat.

Randamentele pe 2 și 10 ani sunt din ce în ce mai apropiate. Asta înseamnă că investitorii cred că ratele dobânzilor pe termen scurt și pe termen lung vor fi similare în viitor. Acesta este de obicei un semn rău pentru economie și piețe, deoarece înseamnă că creșterea va încetini sau chiar se va inversa.

Din punct de vedere istoric, atunci când 2 și 10 ani produc flip-flop (numită inversare), o recesiune urmează imediat după. Cu piața muncii încă super puternică, o recesiune poate să nu aibă loc până la sfârșitul lui 2023 sau începutul lui 2024. Dar aveți grijă la o neinversiune ca semnal de avertizare.

4. Japonia

Majoritatea investitorilor nu realizează cât de importantă este Japonia pentru piețele americane... dar este. Japonia a avut dobânzi aproape de zero de peste 40 de ani, ceea ce ia făcut să cumpere o mulțime de datorii SUA. De fapt, ei dețin mai multe datorii SUA decât orice altă țară din lume.

Dar lucrurile se schimbă în Japonia: în sfârșit, inflația își remarcă și își slăbesc controlul asupra pieței de obligațiuni. Acest lucru poate face ca datoria SUA să fie mai puțin atractivă pentru ei și ar putea să vândă o parte din ea pentru a cumpăra alte active.

Urmăriți cursul de schimb USD/JPY, care arată cât valorează un dolar american în yeni japonezi. Dacă dolarul devine mai slab față de yen, înseamnă că Japonia vinde datoria SUA și cumpără yeni. Acest lucru ar putea împinge ratele dobânzilor din SUA și ar putea afecta acțiunile americane.

5. China

China este a doua cea mai mare economie din lume și un partener comercial important al SUA. Dar China are mari probleme acum. Creșterea sa încetinește, datoriile sale se înmulțesc, piața imobiliară se prăbușește, iar guvernul său reprimă sectorul său tehnologic.

Dar China are un avantaj față de SUA: poate tipări bani după bunul plac, fără să-și facă griji pentru democrație sau inflație. Acest lucru îi oferă mai multă flexibilitate pentru a-și stimula economia și pentru a evita o aterizare grea.

Mă aștept ca China să anunțe un fel de pachet masiv de stimulente la începutul acestei săptămâni, pentru a încerca să oprească panica și să sporească încrederea. Piețele americane ar trebui să placă acest lucru, deoarece înseamnă o cerere mai mare pentru bunuri și servicii din SUA și un risc mai mic de încetinire globală.

Ce zici de Bitcoin?

Bitcoin deține peste 25.000 USD, care este un nivel de suport cheie. Dacă rămâne peste acest nivel, ar putea reveni la 28.000 USD, care este un nivel de rezistență. Dar dacă scade sub 25.000 USD, ar putea scădea la 21.000 USD, care este următorul nivel de suport.

Am sentimentul că urmează ceva mare cu unul dintre schimburile majore. Acest lucru ar putea afecta prețul #BTC și al altor #cryptocurrency

Ca tehnician, mă uit doar la nivelul de 25.000 USD. Aceasta este linia în nisip pentru mine.

Încă cred că singurul mod în care vedem ca Bitcoin să se scadă sub 20.000 de dolari este dacă bursa americană se prăbușește cu 20% sau mai mult în următoarele 6-12 luni. Cred că există o posibilitate reală ca asta să se întâmple.

Iată: primele cinci lucruri pe care trebuie să le urmărești săptămâna aceasta pentru a o zdrobi pe bursă. Amintiți-vă: cunoașterea este putere, iar informația este bani. Rămâneți informat, rămâneți inteligent și rămâneți înaintea jocului. Și nu uitați să vă distrați! Comerțul nu este doar o muncă, este un stil de viață. Și tu o trăiești!