Piața cripto este un joc constant de întoarcere a mesei, iar mediul actual este caracterizat de volatilitate scăzută, consolidare prelungită și sentiment extrem de scăzut. Se pregătește o oportunitate semnificativă, de schimbare a mesei.
Volatilitatea Bitcoin și analiza tendințelor pieței
Recent, prețul Bitcoin a scăzut, dar volatilitatea sa a atins un punct critic. Volatilitatea actuală este de 1,25%. Ce înseamnă acest nivel? Să o analizăm cu date istorice.
Perioade istorice de volatilitate scăzută
Din 2018, volatilitatea Bitcoin s-a apropiat de intervalul scăzut de 1% până la 2% în aceste șapte perioade cheie:
Ultima picătură a pieței ursului 2018:
În timpul pieței de urs, prețul Bitcoin a fluctuat timp de 91 de zile. O astfel de consolidare cu volatilitate scăzută nu depășește de obicei trei luni. După 91 de zile de consolidare, Bitcoin a experimentat fork-ul BCH, ceea ce a dus la o scădere a pieței de două luni.
Formarea de jos a pieței ursului 2018:
După un accident major, acesta a fluctuat timp de 105 zile (aproximativ trei luni), apoi a crescut de la 3.000 USD la 14.000 USD.
Recuperare după accident după 12/03:
Consolidat timp de 77 de zile, apoi prețul Bitcoin a crescut de la aproximativ 7.000 USD la 64.000 USD.
Piața ursului anterioară:
Înainte de prăbușirea FTX, Bitcoin a fluctuat timp de șase luni, urmat de o prăbușire a pieței.
Colaps după FTX:
Piața a fluctuat doar 1,5 luni, dar prețul a crescut de la 15.000 USD la 30.000 USD.
În august-septembrie trecut:
După două luni de consolidare, prețul Bitcoin a crescut de la 25.000 USD la 70.000 USD.
Piața curentă:
Ne aflăm în prezent într-o fază de consolidare cu volatilitate scăzută care a durat peste trei luni.
Caracteristicile de piață ale fazelor de volatilitate scăzută
Două caracteristici comune pot fi observate din aceste șase faze cu volatilitate scăzută:
Timpul de consolidare nu va depăși trei luni:
De obicei, faza de volatilitate scăzută a pieței nu durează mai mult de trei luni.
Tendința urmează consolidarea:
După fiecare fază de consolidare, urmează în mod inevitabil o tendință, fie că este vorba de o creștere sau de un accident.
Analiza curentă a pieței
În prezent, faza noastră de consolidare a depășit trei luni, iar fluctuațiile pieței par să fi atins o extremă. Unii ar putea simți că volatilitatea este mare acum, dar aceasta este o iluzie vizuală. Prețul Bitcoin este acum la 60.000 USD, deci o fluctuație de 10% este egală cu 6.000 USD. Pare substanțial, dar este doar 10%. În schimb, când Bitcoin era de 3.000-4.000 de dolari, o fluctuație de 6.000 de dolari a însemnat o volatilitate de 200%.
Sugestii recente de operare pe piață
În cele șase perioade reprezentative de volatilitate scăzută, am distribuit operațiunile de opțiuni pe Twitter în timpul colapsului FTX. Pe atunci, am cumpărat atât opțiuni call, cât și opțiuni put, iar piața a crescut. Înainte ca direcția pieței să apară cu adevărat, ar trebui să ne angajăm în tranzacții cu volatilitate, mai degrabă decât să pariăm pe mișcările prețurilor.
Când direcția pieței este în jos, există de obicei un semnal inițial de fals înainte de începerea trendului descendent. În schimb, dacă piața este în sus, există adesea un semnal fals înainte de începerea trendului ascendent. De exemplu, pe piața DeFi din 2020, în ciuda unei scăderi din septembrie, piața a crescut în cele din urmă.
Perspectivele viitoare
În prezent, sentimentul pieței este scăzut, iar volatilitatea este de 1,4%. Cred că piața este probabil să crească. După fiecare fază cu volatilitate scăzută, există de obicei o oportunitate majoră, cum ar fi:
2019: DA
2020: DeFi
2023: Primul val de inscripții LSD
Sfârșitul anului 2023: Al doilea val de inscripții
Prin urmare, în această fază de volatilitate scăzută, ar trebui să ne concentrăm mai mult pe narațiunile în lanț și pe tendințele pieței pentru a profita de oportunitățile viitoare de investiții.
