Ce sunt ordinele stop pe Binance Futures?
Idei principale
Prin plasarea ordinelor stop, traderii Futures se pot pregăti pentru schimbări neașteptate ale pieței și capitulări în perioadele de volatilitate ridicată.
Pe Binance Futures, ordinele stop sunt utilizate în principal pentru a asigura profituri și pentru a limita pierderile prin ordinele profit și, respectiv, stop pierdere.
Când plasați un ordin stop pe Binance Futures, trebuie să luați în considerare trei factori: prețul stop (numit și prețul de declanșare), prețul de execuție și tipul de ordin stop.
Traderii cripto de pe Binance Futures pot utiliza instrumente precum ordinele stop pentru a tranzacționa eficient pe Futures și pentru a reduce potențialele pierderi. Ordinele stop îi ajută pe traderi să elaboreze o strategie prestabilită de ieșire și să evite stresul de a lua decizii emoționale.
Nu există o abordare universală atunci când utilizați ordine stop pe Binance Futures. Fiecare strategie are propriile avantaje și dezavantaje, în funcție de condițiile pieței și de obiectivele specifice ale utilizatorului.
Acest articol explorează diferitele tipuri de ordine stop disponibile pe Binance Futures și ce oferă fiecare traderilor Futures.
Ce este un ordin stop?
Pe Binance Futures, ordinele stop sunt utilizate în principal pentru a limita pierderile și a bloca profiturile utilizând ordine stop pierdere și, respectiv, profit. Când plasați un ordin stop pe Binance Futures, este important să luați în considerare trei factori cheie: prețul stop (cunoscut și ca preț de declanșare), prețul de execuție și tipul de ordin stop.
Prețul stop este prețul la care este declanșat un ordin de cumpărare sau vânzare. Puteți alege fie ultimul preț, fie prețul de marcare la piață ca declanșator și puteți controla prețul de execuție prin alegerea tipului de ordin stop.
Dacă selectați un ordin stop piață, ordinul va fi executat la cel mai bun preț disponibil din registrul de ordine. Dacă selectați un ordin stop limită, ordinul va fi executat la prețul limită prestabilit sau la un preț mai bun.
Tip de declanșator: prețul de marcare la piață versus ultimul preț
Există două tipuri de prețuri stop / declanșatoare: ultimul preț și prețul de marcare la piață. Pe Binance Futures, ultimul preț este cel mai recent preț de tranzacționare al unui contract, iar prețul de marcare la piață este valoarea justă estimată a unui contract.
Utilizarea ultimului preț pentru a declanșa un ordin stop asigură că prețul stop este mai aproape de prețul de execuție al ordinului. Cu toate acestea, nu este o metodă complet sigură de a evita lichidarea, deoarece prețul de lichidare este întotdeauna prețul de marcare la piață.
Dacă intenționați să plasați un ordin stop pentru a evita lichidarea, cel mai bine ar fi să utilizați prețul de marcare la piață ca declanșator, deoarece acesta coincide întotdeauna cu prețul de lichidare al unui contract Futures. Însă acest lucru înseamnă, de asemenea, că prețul la care este executat ordinul dvs. stop se poate abate și mai mult de la prețul de declanșare.
În cazul unui ordin stop limită, de exemplu, este posibil ca ordinul dvs. să nu fie executat deloc; aceasta deoarece prețul de marcare la piață este prețul mediu și nu poate fi folosit pentru a executa un ordin. Această situație se întâlnește în special în perioadele de volatilitate ridicată, când decalajul dintre ultimul preț și prețul de marcare la piață se poate mări.
Pe scurt, utilizarea ultimul preț pentru a declanșa un ordin stop vă poate aduce mai aproape de prețul real de execuție. Cu toate acestea, nu garantează evitarea lichidării. Prin urmare, selectarea prețului de marcare la piață ca declanșator pentru ordinul stop este o opțiune mai bună pentru a evita lichidarea.
Tip de ordin stop: ordin de piață versus ordin limită
Pe Binance Futures, tipul de ordin stop determină tipul de ordin pe care sistemul îl plasează odată ce activul atinge prețul stop. Există două tipuri de ordine stop: stop piață (un ordin de piață) și stop limită (un ordin limită).
Cu un ordin stop piață, trebuie doar să selectați prețul stop. Odată ce acest preț este activat, sistemul va executa automat ordinul la cel mai bun preț disponibil.
Cu un ordin stop limită, trebuie să selectați atât prețul stop, cât și prețul limită. Ordinul va fi executat numai la prețul limită specificat sau la un preț mai bun. Atunci când activul atinge prețul stop, sistemul va încerca să asocieze ordinul dvs. în registrul de ordine.
Cu toate acestea, ordinul va fi executat numai dacă este disponibil prețul specificat sau un preț mai bun - care este, de obicei, mai apropiat de ultimul preț. Dacă prețul limită sau un preț mai bun nu este disponibil în registrul de ordine, ordinul va expira. Pentru a evita această situație, prețul limită ar trebui să fie mai mic decât prețul de declanșare.
După cum se poate observa în imaginea de mai jos, există patru combinații diferite de tipuri de ordine stop, fiecare cu avantajele și dezavantajele sale. Este important să rețineți că nu există o combinație perfectă, iar alegerea depinde, în cele din urmă, de preferințele personale și de strategia de tranzacționare.
Informații importante despre ordinele stop
Ordinele stop nu sunt o măsură complet sigură împotriva lichidării
Chiar dacă plasați un ordin stop pierdere cu prețul de marcare la piață ca preț stop, este important să rețineți că un ordin stop nu este o măsură complet sigură împotriva lichidării. Prețul de lichidare se poate modifica, iar ordinul stop pierdere poate să nu protejeze pozițiile de lichidare.
Ordinele stop sunt diferite de ordinele limită
Un ordin limită și un ordin stop au scopuri diferite și nu trebuie confundate. Primul este un ordin de cumpărare sau de vânzare a unui activ la un anumit preț sau mai bun, în timp ce cel de-al doilea este declanșat atunci când este atins un anumit nivel de preț și este folosit pentru a profita de o tendință ascendentă sau descendentă.
Ordinele stop pot fi folosite pentru a deschide și închide poziții
Un ordin stop nu se limitează la închiderea unei poziții; poate fi folosit și pentru a deschide una. Prin urmare, este posibil să utilizați un ordin stop pentru a deschide o nouă poziție pe piață, pe lângă închiderea unei poziții existente.
Ordinele pot expira din mai multe motive
Atunci când ultimul preț și prețul de marcare la piață ale unui contract depășesc un prag prestabilit, funcția de protecție a prețurilor va împiedica declanșarea ordinului stop, provocând astfel expirarea ordinului. De asemenea, un ordin stop limită poate expira dacă prețul limită specificat nu este disponibil în registrul de ordine.
Puteți plasa mai multe ordine stop pentru același contract.
Binance Futures vă permite să plasați mai multe ordine stop la diferite niveluri de preț pentru același contract. De exemplu, puteți plasa unul cu ultimul preț ca declanșator pentru a preveni pierderile excesive și altul cu prețul de marcare la piață ca declanșator pentru a evita lichidarea.
Este posibil ca ordinul dvs. să nu fie executat la prețul stop ales
Un ordin stop piață va fi executat la următorul preț disponibil pe piață, care poate fi diferit de prețul stop specificat.
Gânduri de încheiere
Ordinele stop sunt un instrument excelent de tranzacționare atunci când doriți să deschideți sau să închideți o poziție într-un contract Futures. Acestea vă pot ajuta să elaborați o strategie de ieșire prestabilită, să minimizați pierderile și să maximizați rentabilitatea. Cu toate acestea, înainte de a alege o combinație de tipuri de ordine stop, cel mai bine este să înțelegeți opțiunile disponibile și să evaluați modul în care fiecare vă poate influența strategia.
Materiale suplimentare
(Blog) Trei concepții greșite despre lichidări pe Binance Futures
(Blog) Cum pot ordinele profit și stop pierdere să ajute traderii să gestioneze mai bine riscurile
(Întrebări frecvente) Ce este un ordin stop?
Avertisment privind riscurile: prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu primiți înapoi suma investită. Sunteți singura persoană responsabilă pentru deciziile dvs. de investiții, iar Binance nu este responsabilă pentru eventualele pierderi suferite. Tranzacționarea de contracte Futures, în special, este supusă unui risc ridicat de piață și volatilității prețurilor. Tot soldul dvs. de marjă poate fi lichidat în cazul unei mișcări extreme a prețurilor. Performanța anterioară nu este un indicator de încredere pentru performanța viitoare. Înainte de a tranzacționa, evaluați independent oportunitatea tranzacției, luând în considerare propriile obiective și circumstanțe, inclusiv riscurile și beneficiile potențiale. Consultați-vă cu propriii consilieri, dacă este cazul. Aceste informații nu trebuie interpretate ca sfaturi financiare sau de investiții. Pentru a afla mai multe despre cum să vă protejați, accesați pagina noastră cu informații despre tranzacționare responsabilă. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.