O que é o Trading de Grid À Vista e como é que funciona?
2022-01-06 07:57
Tutorial
Perguntas frequentes
Em conformidade com os requisitos do MiCA, as criptomoedas estáveis não autorizadas estão sujeitas a determinadas restrições para os utilizadores do EEE. Para mais informações, clica aqui.
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O Trading de grid é um tipo de ferramenta estratégica que utiliza ordens avançadas para automatizar o trading. Este bot de trading automatiza a compra e venda no trading à vista. Foi concebido para colocar ordens no mercado a intervalos predefinidos dentro de um intervalo de preços configurado.
No trading de grid, as ordens são colocadas acima e abaixo de um preço definido, criando um grid de ordens a preços crescentes e decrescentes, incrementalmente. Desta forma, é construído um grid de trading.
O Trading de Grid À Vista da Binance alavanca mercados voláteis, quando os preços flutuam dentro de um intervalo específico. O trading de grid tenta criar lucro com pequenas alterações de preço. Através do trading quantitativo, pode ajudar-te a maximizar as oportunidades de trading.
Aviso de Risco: os valores dos ativos digitais estão sujeitos a um elevado risco de mercado e à volatilidade dos valores. O valor do teu investimento pode descer ou subir e podes não conseguir recuperar o montante investido. Os Bots de trading executam consistentemente todas as ordens assim que os intervalos especificados são atingidos. A execução pode mesmo aplicar-se em situações de rápido colapso ou forte subida de um ativo digital. O desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. És o único responsável pelas tuas decisões de investimento e a Binance não é responsável por quaisquer perdas que possas incorrer. Apenas deves investir em produtos com os quais estás familiarizado e cujos riscos compreendes. Deves considerar cuidadosamente a tua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância de risco e pedir aconselhamento a um consultor financeiro independente antes de fazeres qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulta os nossos Termos de Utilização e o Aviso de Risco.
1. Como aceder ao trading de grid À Vista na Binance?
Inicia sessão na tua conta Binance no site da Binance e clica em [Transacionar] - [Bots de trading] - [Grid À Vista].
Se estiveres a utilizar a aplicação da Binance, toca em [Transacionar] e seleciona [Bots] - [Grid À Vista].
Nota: o trading de grid À Vista usa uma conta de bots de trading separada da tua conta À Vista. Por isso, terás de utilizar uma conta de bots de trading para criar novas estratégias de trading de grid. Para obteres mais detalhes, consulta Conta de bots de trading: regras de migração e perguntas frequentes.
2. Como estabelecer uma estratégia de trading de grid À Vista?
Podes criar a tua própria estratégia de grid trading ao tocares em [Grid à Vista], ou ao copiares os parâmetros de uma estratégia de grid existente a partir do [Marketplace de bots].
Para mais detalhes, consulta: como criar uma estratégia de Trading de Grid À Vista na Binance?
Se estiveres a criar a tua própria estratégia de trading de grid, serás redirecionado para a interface de trading de grid À Vista. Aqui, podes escolher o modo [AI],[Popular] ou [Manual] para iniciar.
Utilização de parâmetros de AI
1. Clica no separador [AI] e o nosso sistema irá gerar automaticamente parâmetros baseados na análise técnica do preço do símbolo e do período de tempo selecionado. Também podes clicar em [Copiar parâmetros para Definições manuais] se quiseres ajustar os parâmetros.
Utilizar o parâmetro Popular
1. Clica no separador [Popular] e verás os parâmetros recomendados gerados com base nos critérios que selecionaste. Também podes clicar em [Copiar] para criares a tua própria estratégia.
Insere o montante do investimento em [Investimento] e clica em [Criar].
2. Confirma os detalhes da ordem e clica em [Confirmar]. O sistema colocará automaticamente as ordens de compra ou venda a preços predefinidos.
Tem em atenção que os parâmetros recomendados estão definidos no modo aritmético por predefinição e que a estratégia [Vender todas as moedas base no stop] está ativada por predefinição.
Definir parâmetros manuais
1. 1. Existem três formas de definir parâmetros manuais. Podes copiar os parâmetros dos separadores [AI] ou [Popular] e modificá-los para a tua própria estratégia de grid, ou introduzir manualmente os teus parâmetros preferidos utilizando o separador [Manual].
2. Em alternativa, clica no separador [Manual]. Seleciona o modo [Aritmético] ou [Geométrico] e insere os parâmetros para a tua própria estratégia de grid. Em seguida, clica em [Criar].
3. Confirma os detalhes da ordem de grid e clica em [Confirmar].
4. Podes ver as tuas estratégias de grid ativas em [Em execução] na página de trading.
Se estiveres a utilizar a aplicação da Binance, toca em [Carteira] - [Bots de Trading] -[Bots em execução] para veres as estratégias ativas.
Certifica-te de que compreendes completamente todos os parâmetros antes de criares uma estratégia.
Para obteres mais detalhes sobre cada configuração avançada, consulta a secção abaixo.
3. Como definir os parâmetros de trading de grid À Vista?
1. Modo aritmético e geométrico
No modo Aritmético, cada grid tem uma diferença de preço igual.
No modo Geométrico, cada grid tem um rácio de diferença de preço igual.
Quantas mais grids incluíres, mais fundos precisas de investir.
Aritmético
Aritmético: cada grid tem uma diferença de preço equivalente (por exemplo, 1, 2, 3, 4...).
O grid Aritmético divide o intervalo de preços entre o Preço Inferior e o Preço Superior pelo número de grids por uma diferença de preços equivalente.
A diferença de preços de cada grelha é:
Spread = (Preço Superior - Preço Inferior) / Número de grids
A distribuição de preços será a seguinte:
Price_1 = Preço inferior
Price_2 = Preço inferior + Spread
Price_3 = Preço inferior + Spread * 2
Price_n = Preço inferior + Spread * (n-1)
O preço mais elevado é o Preço Superior, em que n = número de grids.
Exemplo: Grid aritmético = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (o preço seguinte é 100 vezes mais elevado do que o anterior)
Geométrico
Geométrico: cada grid tem um rácio de diferença de preços igual. O intervalo de preços de cada célula do grid geométrico é proporcional (por exemplo, 1, 2, 4, 8...). Os lucros são fixos entre cada grid.
O grid Geométrico divide o intervalo de preços entre o Preço Inferior e o Preço Superior pelo número de grids por um rácio de diferença de preços igual.
O preço mais elevado é o Preço Superior, em que n = número de grids.
2. Preço inferior e Preço superior
Preço Inferior: esta é a parte inferior do intervalo de preços do trading de grid. O sistema deixará de executar ordens quando o preço de mercado for inferior ao Preço Inferior.
Preço Superior: é a parte superior do intervalo de preços do trading de grid. O sistema deixará de executar ordens quando o preço de mercado for superior ao Preço Superior.
3. Número de grids
Dividir o intervalo de preço de limite superior e o intervalo de preço de limite inferior em ações correspondentes.
4. Investimento
Podes optar por investir em criptomoedas simples ou duplas.
Por exemplo, se optares por investir em BTC, a estratégia só utilizará a BTC da tua Carteira À Vista. Se optares por investir em BTC+BNB, a estratégia utilizará tanto a BTC como a BNB da tua Carteira À Vista.
Tem em atenção que o valor de investimento real necessário para a estratégia de trading de grid depende das condições do mercado e pode não ser igual ao montante que inseriste inicialmente.
5. Montante disponível
Refere-se aos ativos disponíveis na tua Carteira À Vista.
A criação do grid pode falhar se não houver saldo suficiente na tua Carteira À Vista. Tem em atenção que os ativos congelados provenientes de outras ordens em aberto não podem ser utilizados para colocar novas ordens. Podes cancelar as tuas ordens em aberto para utilizares os teus ativos disponíveis, ou ajustar o número de grids para reduzires o montante de investimento necessário para abrir ordens.
6. Preço de ativação (Opcional)
As ordens de grid serão acionadas quando o Último preço ultrapassar ou for inferior ao preço de ativação que introduzir.
Por exemplo, se criar uma ordem do grid de BTC sem preço de ativação, uma determinada percentagem de BNB será imediatamente comprada ao preço de mercado para abrir o Trading de Grid. Se definir um preço de ativação, o sistema esperará que o preço de mercado atinja a ativação antes de comprar a BNB pelo preço definido.
Se tiveres BTC e BNB na tua Carteira À Vista, também podes optar por investir em BTC+BNB para evitar os gastos adicionais (ex. taxas de transação) incorridos na compra de BNB.
7. Ativação de stop (opcional)
Podes utilizar a Ativação de stop para parar de transacionar quando o preço de mercado aciona os preços definidos:
Stop-Loss: deve ser menor do que o preço inferior, o último preço e o preço de ativação. Quando o último preço de mercado atingir o preço Stop-Loss, o grid deixará de funcionar.
Realizar lucro: deve ser superior ao preço superior, ao último preço e ao preço de ativação. Quando o último preço de mercado atingir o preço de Realizar lucro, o grid deixará de funcionar.
8. Vender todas as moedas base no stop
Uma vez ativada a função [Vender todas as moedas base no stop] , a estratégia venderá automaticamente todas as moedas base ao preço de mercado quando o grid for interrompido. Quando a função estiver desativada, todas as moedas de base serão mantidas na tua carteira À vista.
Nota:
Depois de terminares a estratégia de grid, o sistema avaliará cuidadosamente a liquidez do mercado e as tuas participações em moeda base. Se a quantidade de moeda base que deténs for substancial ou a liquidez do mercado for fraca, o sistema protegerá os teus ativos e poderás abster-te de vender a tua moeda base.
A função [Vender todas as moedas base no stop] é ativada por predefinição quando abres uma nova estratégia. Se quiseres manter todas as moedas base na tua carteira À Vista depois de a estratégia terminar, desativa a função [Vender todas as moedas base no stop].
9. Fim
Clica em [Terminar] para interromperes a operação do grid. As ordens em execução serão canceladas e todos os lucros serão liquidados imediatamente ao preço de mercado.
O trading de grid à vista segue as regras de trading do mercado à vista. É necessário respeitar as regras aquando da colocação de ordens. Para saberes mais detalhes, consulta as Regras de Trading.
4. Como verificar as minhas ordens do grid À Vista?
Para ordens em execução:
1. Para verificares o progresso da ordem, clica no separador [Em execução] e no ícone da ordem.
Em alternativa, toca em [Todas as ordens] - [Em execução] na aplicação da Binance.
2. Serás redirecionado para a página de detalhes da ordem.
Podes verificar os detalhes da ordem ao selecionar [Em funcionamento]:
Ganhos e Perdas: detalhes dos lucros ou perdas do teu grid
Ordens em aberto: ordens pendentes no grid
Histórico: detalhes da transação no grid
Detalhes do grid: detalhes das definições do teu grid. Ainda podes definir ou editar o preço de ativação stop em Definições avançadas depois de o grid ter sido criado.
Podes utilizar a estratégia de trading de grid para comprares a um preço baixo e venderes a um preço alto. Vamos utilizar BTC/USDC como exemplo. Suponhamos que os teus parâmetros de estratégia estão definidos como abaixo:
Preço superior: 60 000 USDC
Preço inferior: 40 000 USDC
Número de grids: 5
Modo: Aritmético
Montante investido: 10 000 USDC
Preço atual de BTC/USDC: 50 000 USDC
Os níveis de preços desta estratégia estão fixados em 60 000, 56 000, 52 000, 48 000, 44 000 e 40 000 USDC.
O Trading de Grid À Vista da Binance coloca ordens do grid superior para o inferior. Quando se executa uma ordem de compra, é colocada uma ordem de venda no nível de grid superior seguinte. Eis como funciona:
1. Início: o preço superior está fixado em 60 000 USDC, pelo que a estratégia de grid começa por colocar uma ordem de compra em 56 000 USDC.
2. Execução: como o preço atual é de 50 000 USDC, à partida será executada imediatamente a ordem de compra de 56 000 USDC.
3. Ordem seguinte: assim que se executar a ordem de compra de 56 000 USDC, será colocada uma nova ordem de venda em 60 000 USDC. Se a ordem de compra for colocada em 52 000 USDC e for executada, será colocada uma ordem de venda a 56 000 USDC.
4. Ordens não executadas: se o preço for superior a 48 000 USDC, as ordens de compra de 48 000, 44 000 e 40 000 USDC não serão executadas.
É assim que o trading de grid calcula o montante real da moeda de base necessária para a colocação de ordens e o pagamento de taxas de transação. Em seguida, colocará automaticamente ordens de mercado para comprar a moeda de base necessária. Quando a estratégia de grid for ativada com sucesso, a colocação de ordens será a seguinte:
Preço (USDC)
Tipo de ordem
60 000
Vender
56 000
Vender
52 000
Não serão colocadas ordens
48 000
Comprar
44 000
Comprar
40 000
Comprar
Após a implementação do Trading de Grid, quando o preço atual desce para 48 000 USDC, a ordem de compra será executada e será colocada uma ordem de venda a 52 000 USDC. Quando o preço de mercado subir para 52 000 USDC, a ordem de venda será executada e uma ordem de compra será colocada a 48 000 USDC para comprar a um preço baixo e vender a um preço alto.
Se o preço de BTC for superior a 60 000 USDC ou inferior a 40 000 USDC, a estratégia será suspensa. Quando o preço voltar ao intervalo de preços que definiste, a estratégia será retomada.
*Aviso de risco: as definições de parâmetros acima são apenas para referência. O trading de criptomoedas envolve um risco substancial e a possibilidade de lucros e perdas significativas. As informações aqui presentes não devem ser consideradas como sendo aconselhamento financeiro ou de investimento da Binance. Todas as estratégias de trading são utilizadas por tua conta e risco. A Binance não será responsável perante ti por quaisquer perdas que possam resultar da tua utilização do Trading de Grid. Recomendamos vivamente que definas antecipadamente ordens de stop para evitar que movimentos incontroláveis do mercado causem perdas irreparáveis.
1. Quantas estratégias de grid À Vista posso executar ao mesmo tempo? Atualmente, podes criar até 20 bots de grid À Vista para execução, com cada um a suportar até 170 grids individuais. Além disso, podes executar até 5 bots em simultâneo no mesmo par.
2. Porque é que a minha estratégia de trading de grid foi encerrada/cancelada?
O preço de mercado atingiu o preço de ativação de stop que fixou.
O par de trading da sua estratégia foi removida da listagem ou será removido em breve.
O número de ordens que tem na estratégia atingiu o número máximo que pode colocar para esse par de trading.
Não existe saldo suficiente na sua carteira à vista e as ordens não podem ser colocadas.
Para proteger os teus ativos e evitar flutuações do mercado, o processo de inicialização do grid será interrompido se este exigir a compra de um número excessivo de ativos base a preço de mercado. Nesses casos, o sistema não criará o grid.
3. Que saldo da carteira é utilizado para o trading de grid À Vista?
Atualmente, o trading de grid À Vista utiliza ativos na tua conta de bots de trading para fazer investimentos. O sistema irá transferir automaticamente os fundos necessários da tua carteira À Vista para a conta de bots de trading quando criares uma nova estratégia. Da mesma forma, quando terminares um bot de grid À Vista, o sistema irá transferir automaticamente os fundos de volta para a tua Carteira À Vista.
4. Como é calculado o lucro se cancelar ou fechar manualmente a estratégia de trading de grid?
Todos os lucros serão liquidados imediatamente ao preço de mercado quando cancelar ou fechar manualmente a estratégia de grid.
5. Como são calculadas as taxas de trading?
O Trading de Grid À Vista acompanha as taxas de trading do mercado à vista. Consulta a página da Taxa de Trading À Vista para obteres mais detalhes.
6. Porque é que necessito de depositar as taxas de trading antecipadamente?
Quando inicias uma estratégia de trading de grid À Vista, precisas de depositar uma determinada quantia da moeda de base como preço de oferta. Esta quantia será utilizada como reserva para deduzir as taxas de trading de grid. Este valor será movido para a conta de bots de trading. O sistema só deduzirá as taxas de trading do teu saldo após a execução da transação. Quando a estratégia de grid parar, as restantes taxas reservadas permanecerão na tua Carteira À Vista. Quando o sistema detetar que o montante da reserva fica abaixo de metade, colocará automaticamente ordens de compra da moeda de base para reforçar a reserva. Podes consultar os detalhes da Ordem de Taxas Reservadas no separador [Histórico] na página de detalhes da ordem de Trading de Grid.
7. O que são as moedas de base e as moedas de cotação?
As moedas de base e as moedas de cotação são as unidades básicas de um par de trading. É utilizada uma moeda de cotação para determinar o valor da moeda de base.
Por exemplo, no par de trading BNB/BTC, a BNB é a moeda de base e a BTC é a moeda de cotação.
8. O que representa o estado da ordem?
Nova: quando o grid foi criado, mas não foi ativado.
Em curso: após o grid ser ativado.
Expirada: a estratégia de trading de grid foi terminada.
Cancelada: o utilizador terminou manualmente a estratégia de grid.
9. Porque é que a minha ordem de trading de grid foi terminada depois de eu ter cancelado todas as ordens em aberto?
Todas as ordens de trading de grid serão exibidas no separador [Ordens em aberto] na interface de trading À Vista. Se cancelares uma ordem que pertence à tua estratégia de trading de grid, a estratégia também será terminada.
Se mudares para o par de trading que está atualmente a executar o trading de grid, verás uma notificação à direita do ecrã, verifica cuidadosamente antes de cancelares as ordens em aberto.
10. Porque é que não posso aplicar uma estratégia de grid de criptomoedas dupla?
Poderás encontrar uma mensagem de erro pedindo-te que invistas apenas numa criptomoeda.
Mensagem de erro: "Os parâmetros inseridos não podem utilizar BTC. Os investimentos devem ser apenas em USDC. Ajusta para USDC". Este erro ocorre quando o segundo preço mais alto do grid está abaixo do preço de mercado atual do par de trading. Ajusta o preço superior para que se afaste do preço atual de mercado e, assim, poderás aplicar uma estratégia de grid à vista de criptomoedas dupla com sucesso.
Exemplo: estratégia aritmética de grid À Vista de USDC;
Limite superior: 600 USDC;
Limite inferior: 100 USDC;
Quantidade de grids: 5 Os 5 preços de grid seriam 600, 500, 400, 300, 200 e 100 USDC. Preço atual de mercado: 520 USDC O segundo preço mais alto do grid (500 USDC) está abaixo do preço atual de mercado (520 USDC). Neste cenário, não conseguirás aplicar uma estratégia de investimento em criptomoedas dupla.
No entanto, se aumentares o teu limite superior para 700 USDC, os preços do grid desta estratégia seriam de 700, 580, 460, 340, 220 e 100 USDC. O segundo preço mais alto do grid (580 USDC) será agora mais elevado do que o preço atual de mercado (520 USDC), permitindo-te então aplicar uma estratégia de investimento em criptomoedas dupla.
11. Porque é que não posso vender a minha moeda de base?
Ao terminares a estratégia de grid, o sistema avaliará tanto a liquidez do mercado como a quantidade de moeda de base que tiveres. Se tiveres uma quantidade excessivamente grande de moeda base ou se a liquidez do mercado for fraca, o sistema protegerá os teus ativos e poderá não vender a tua moeda de base.
Se a quantidade de moedas base destinadas a venda exceder ou igualar N vezes o valor máximo da ordem de mercado (em que N está atualmente definido para 0,9, sujeito a ajustes com base na liquidez do mercado), o sistema irá abster-se de vender a tua moeda base ao preço de mercado e os teus ativos serão devolvidos à tua Carteira à vista.
Para mais informação sobre o montante máximo da ordem de mercado, consulta as Regras de Trading.
Glossário
Ordem
Preço Inferior: parte inferior do intervalo de preços do Trading de Grid. O sistema deixará de executar ordens quando o preço de mercado for inferior ao Preço Inferior.
Preço Superior: parte superior do intervalo de preços do Trading de Grid. O sistema deixará de executar ordens quando o preço de mercado for superior ao Preço Superior.
Grids: dividir o intervalo de preço de limite superior e o intervalo de preço de limite inferior em ações correspondentes.
Modo Aritmético/Geométrico:
A diferença de preço de cada grid Aritmético é: Spread = (Preço Superior - Preço Inferior)/Número de grids
O rácio de preço de cada grid Geométrico é: Rácio = (Preço Superior/ Preço Inferior) ^ (1/n) * 100%; n= número de grids
Ganhos
Lucro total: Lucro do grid + Ganhos e perdas não realizados
Lucro do grid: O lucro realizado das ordens do grid que são correspondidas por uma ordem de compra e uma ordem de venda. As taxas de trading incorridas durante a estratégia já são deduzidas no lucro do grid.
Ganho flutuante: o mais recente preço da moeda de base no atual par de trading é o preço médio de compra da moeda base. Trata-se dos lucros/perdas flutuantes da transação do grid, provocados pelo aumento ou descida do preço de mercado da moeda de base.
Regista-te para receberes recompensas
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