O Plano de Acumulação de Capital (DCA) é uma estratégia que passa pela compra de igual quantidade do ativo em tokens a intervalos regulares. Visa alcançar um melhor preço médio para o par de trading selecionado e reduzir o impacto da volatilidade do mercado.
O que são os bots de trading?
Os bots de trading são um software automatizado concebido para ajudar os utilizadores a comprar e vender criptomoedas em intervalos predeterminados, com o objetivo de gerar lucros. Para saberes mais, consulta O que são os bots de trading de criptomoedas e como funcionam?.
O que é um bot de DCA à vista?
O bot de DCA à vista da Binance permite definir quanto comprar, quando comprar e quando vender. Com base nos teus parâmetros, pode ajudar-te a:
Comprar mais à medida que o preço desce;
Vender mais à medida que o preço aumenta.
Na modalidade Compra, o bot tem como objetivo atingir um preço médio de compra mais baixo ao colocar mais ordens de compra quando o preço de mercado for inferior à tua transação inicial. Isto continua até que o preço de mercado seja superior à tua percentagem de realização de lucro e o bot é ativado para dar início a uma ordem de venda. Este processo repete-se desde que tenhas fundos suficientes na carteira.
Dica: escolhe o modo de Compra se o teu investimento inicial estiver no ativo de cotação (por exemplo, USDT).
Na modalidade Venda, o bot tem como objetivo atingir um preço médio de venda mais elevado ao colocar mais ordens de venda quando o preço de mercado for superior à tua transação inicial. Isto continua até que o preço de mercado seja inferior à tua percentagem de realização de lucro e o bot dará início a uma ordem de compra. Este processo repete-se desde que tenhas fundos suficientes na carteira.
Dica: escolhe o modo de venda se o teu investimento inicial for no ativo base (por exemplo, BTC).
*Aviso de risco: as definições e os cálculos de parâmetros acima são apenas para referência. A eficácia de uma diferença de preço, ou seja, o acionamento de uma ordem DCA à vista, pode variar dependendo do par de trading escolhido. A informação aqui apresentada não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento por parte da Binance. Todas as estratégias de trading são utilizadas por tua conta e risco. O trading de criptomoedas envolve um risco substancial e a possibilidade de ganhos e perdas significativas. A Binance não será responsável perante ti por quaisquer perdas que possam resultar da tua utilização de DCA à vista. Recomendamos vivamente que definas antecipadamente ordens de stop para evitar que movimentos incontroláveis do mercado causem perdas irreparáveis.
Diferenças entre o Investimento Automático, Grid à vista e DCA à vista
Automatiza os investimentos em criptomoedas para aumentares as tuas participações em criptomoedas
Obter lucro com pequenas variações de preços em mercados voláteis
Aproveita a volatilidade do mercado para comprares mais quando o preço está baixo, e venderes mais quando o preço está alto
Estratégia
Automatiza as ordens de compra com um valor fixo e frequência, semelhante ao Plano de Acumulação de Capital
Automatiza as ordens de compra e venda em intervalos predefinidos dentro de um intervalo de preços (um grid)
Automatiza as ordens de compra e venda com base no desvio de preço e num multiplicador do tamanho da ordem, semelhante a um Plano de Acumulação de Capital mais avançado
Fundamentação do trading/ordens
Apenas entrada consistente
Cada entrada é acompanhada por uma saída individual
Várias entradas, uma única saída
Frequência do Bot de trading
1. Frequência de ordem consistente com base no tempo, independentemente das condições de mercado
2. Depende do ciclo recorrente definido
1. Com base no preço, mais ordens quando o mercado está mais volátil
2. Depende do número de grids que defines entre os limites superior e inferior do intervalo
3. No modo aritmético, cada grid tem uma diferença de preço igual
4. No modo geométrico, cada grid tem um rácio de diferença de preço igual
1. Com base no preço, mais ordens quando o mercado se move contra o teu preço inicial
2. Depende do número de ordens DCA ativadas pela percentagem de desvio de preço
Como configurar um bot de trading de DCA à vista?
1. Inicia sessão na tua conta Binance e clica em [Transacionar] - [Bots de trading].
Clica no triângulo para baixo para expandir a lista de bots de trading disponíveis e, em seguida, seleciona [DCA à vista].
Se estiveres a utilizar a aplicação Binance, acede a [Transacionar] - [Bots].
Toca em [Bots de trading] - [Mais bots] e seleciona [DCA à vista].
2. Serás, em seguida, redirecionado para a interface de trading de DCA à vista. Seleciona um par de trading, por exemplo, BTC/USDT.
Em seguida, acede à caixa de parâmetros à direita. Seleciona o modo [Comprar token A] ou [Vender token A].
Nota importante: o token exibido irá mudar conforme o par de trading selecionado. Como estamos a utilizar BTC/USDT por exemplo, BTC é o Token A e verás [Comprar BTC] e [Vender BTC].
2.1. Se escolheres o modo [Comprar o Token A], o teu investimento será sobre a forma de ativo de cotação (USDT). Vais precisar de um saldo USDT suficiente na tua carteira à vista para criar o bot de trading.
2.2. Se escolheres o modo [Vender o Token A], o teu investimento será na forma de ativo base (BTC). Vais precisar de um saldo BTC suficiente na tua carteira à vista para criar o bot de trading. 3. Insere uma percentagem de desvio de preço por ordem e uma percentagem de realização de lucro. Podes também selecionar a opção [fixa] ou [trailing] para a percentagem de realização de lucro.
4. Em seguida, introduz o teu valor de investimento tanto para os tamanhos da ordem DCA como de base e o número máximo de ordens DCA.
Configurações da ordem
Desvio de preço: a percentagem de diferença de preço que aciona as ordens DCA.
Realização de lucro: a percentagem de realização de lucro alvo com base no preço médio (antes de cada ronda encerrar).
A opção [Fixa] está selecionada por predefinição. Assim que o bot de trading atingir a percentagem de realização de lucro, vai acionar uma ordem de realização de lucro e começar uma nova ronda.
Se selecionares [Trailing], irás bloquear o lucro, permitindo que o bot de trading permaneça aberto e continue a lucrar desde que o preço se mova na direção e modo selecionados. Quando o bot de trading se move na direção oposta por uma percentagem específica, ativa uma ordem de venda e inicia uma nova ronda. Nota: a opção [Trailing] pode não estar disponível para determinados pares de trading.
Ordem base: o montante de investimento inicial que não será excedido.
Ordem DCA: o(s) montante(s) de investimento(s) subsequente(s) que não será(ão) excedido(s).
DCA máx.: o número máximo de ordens DCA que serão colocadas por ronda.
Nota importante: também podes configurar parâmetros avançados, como o preço de ativação, o multiplicador do desvio de preço, o multiplicador do tamanho da ordem DCA, o tempo de espera entre rondas, o intervalo de preços inferior e superior e stop-loss.
Configurações avançadas
Preço de ativação: o preço do token que ativará o bot de trading.
Multiplicador de desvio de preço: o multiplicador de desvio de preço determina a multiplicação da percentagem de desvio de preço para cada ordem DCA (Plano de Acumulação de Capital) subsequente após a entrada inicial.
Por predefinição, este parâmetro é igual a 1, o que significa que cada entrada adicional será igual à percentagem do desvio de preço.
Se o multiplicador for definido como um valor superior a 1, ele entrará em vigor a partir da segunda entrada DCA.
Por exemplo, és o comprador e abres uma posição longa no valor de 30 000 USD para um par BTC/USDT, com um desvio de preço de 1% e um multiplicador do desvio de preço de 2.
Multiplicador do tamanho da ordem DCA: multiplica o(s) montante(s) de investimento(s) da ordem DCA subsequente(s). Por predefinição, este parâmetro é igual a 1, o que significa que cada entrada adicional será igual ao montante da ordem DCA. Caso contrário, o multiplicador entrará em vigor a partir da segunda ordem DCA (a primeira ordem DCA mantém-se por predefinição depois de o bot começar). Por exemplo, a tua ordem DCA é de 1000 USDT e o teu multiplicador do tamanho da ordem DCA está definido para 2. Quando o preço atingir o desvio de preço designado, o valor de cada entrada adicional será multiplicado.
DCA #1 = 1000 USDT = 1000 USDT
DCA #2 = 1000 USDT * 2 = 2000 USDT
DCA #3 = 1000 USDT * 2 * 2 = 4000 USDT
Tempo de espera entre rondas: tempo de pausa entre cada ronda de execução. Por predefinição, o tempo de espera entre rondas é de 60 segundos.
Intervalo de preços inferior e superior: intervalo de preços da ordem base do token selecionado que o bot de trading só executará internamente. Nota: para rondas sucessivas, a ordem base executada pode desviar-se do intervalo de preços devido à volatilidade do mercado.
Stop loss: uma percentagem de stop loss que ativa a interrupção e encerramento do bot de trading.
5. Confirma os detalhes da ordem cuidadosamente antes de clicares em [Confirmar].
Como podes ver os teus bots de trading de DCA à vista?
Site
1. Para verificares as tuas ordens e o histórico de DCA à vista, consulta o separador [Em curso] ou [Histórico].
2. Clica no ícone da ordem junto a uma ordem para veres mais detalhes.
3. Serás, em seguida, redirecionado para a página de detalhes. Aqui podes visualizar o teu lucro, os parâmetros, a ronda atual de DCA e o histórico de transações.
4. Para visualizares os teus bots de trading, acede a [Ativos] - [Bots de trading].
Aplicação:
Acede ao separador [Todas as ordens] na página do DCA à vista e poderás ver as tuas ordens atuais e anteriores.
1. Qual é a diferença entre DCA à vista e Investimento automático?
Embora tanto o DCA à vista como o Investimento automático tenham sido concebidos para obter um melhor preço médio para o token selecionado, o DCA à vista é um bot de trading que te ajuda a comprar ou vender tokens selecionados. O Investimento automático só ajuda a comprar o token selecionado regularmente e não facilita a venda dos tokens (isto é, o trading).
2. Que parâmetros posso personalizar num bot de trading de DCA à vista?
O DCA à vista transfere ativos da tua carteira à vista para a tua carteira de bots de trading para apoiar a execução do bot de trading.
5. Posso editar ou pausar os meus bots de trading de DCA à vista?
Não, não é possível editar ou pausar os teus bots de trading de DCA.
6. Posso encerrar os meus bots de trading de DCA à vista antes da data final?
Sim, podes encerrar os teus bots de trading de DCA a qualquer momento. Para tal, acede ao separador [Em curso] e clica em [Encerrar] ao lado do bot.
7. O que acontece quando o DCA à vista encerra?
Todas as moedas base das tuas ordens em aberto serão automaticamente encerradas e vendidas ao preço de mercado. Uma vez vendidas, os fundos utilizados serão desbloqueados e ficarão disponíveis para utilização. Os teus fundos serão transferidos de volta para a tua carteira à vista.
Quando cancelas uma ordem DCA à vista manualmente, podes optar por manter o teu ativo de base.
8. Como é calculado o lucro se eu cancelar ou fechar manualmente o DCA à vista?
Todos os lucros serão liquidados imediatamente ao preço de mercado. Os lucros serão calculados com base na diferença entre o preço médio e os preços de mercado sem a dedução das taxas de trading.
Tipos de lucros provenientes do DCA à vista
Lucro total (Lucro total/Investimento total)
Modo [Comprar token]
Cálculo: (Ativo de base atual - ativo de base inicial) * último preço + (ativo de cotação atual - ativo de cotação inicial)
Modo[Vender token]
Cálculo: (Ativo de base atual - ativo de base inicial) + (ativo de cotação atual - ativo de cotação inicial) / último preço
Percentagem de lucro total = Lucro total/investimento total (2 casas decimais) (independentemente do modo)
Lucro do DCA (Soma dos lucros líquidos do DCA)
Unidade: ativo de cotação para o modo [Comprar token], ativo de base para o modo [Vender token]
Percentagem de lucro flutuante = Lucro do DCA/investimento total (2 casas decimais)
Lucro flutuante (Lucro total - lucro do DCA)
Unidade: ativo de cotação para o modo [Comprar token], ativo base para o modo [Vender token]
Percentagem de lucro do DCA = Lucro flutuante/investimento total (2 casas decimais)
Lucro líquido
Modo [Comprar token] (Unidade: ativo de cotação)
Cálculo: (Realização de lucro total - Taxa) - Total de ordens DCA - Total de ordens de base
Modo [Vender token] (Unidade: ativo de base)
Cálculo: (Realização de lucro executada - Taxa) - Ordens DCA executadas - Ordem de base executada
Para veres a discriminação dos lucros provenientes do DCA à vista, clica em [Em execução/Histórico] e, em seguida, clica na página de detalhes.
9. Porque é que o meu lucro líquido é negativo apesar de possuir uma ordem de realização de lucro?
Por vezes, o lucro líquido proveniente do DCA à vista pode não contabilizar todos os ativos que ganhaste. Em alguns casos, os ativos ganhos durante cada ronda podem estar registados como lucro flutuante, o que resulta num lucro líquido negativo.
Por exemplo, compraste 0,021 BNB, dos quais 0,000021 foram deduzidos como taxa de trading, pelo que só receberás 0,020979 BNB. Ao venderes os 0,020979 BNB numa ordem de realização de lucro, só poderias vender 0,02 BNB, uma vez que o montante de 0,000979 BNB é demasiado reduzido para ser vendido (com base nas regras de trading). Os restantes 0,000979 BNB serão registados como lucro flutuante, o que poderá fazer com que o lucro líquido seja negativo.
Tem em atenção que no modo [Comprar token], o lucro líquido refere-se ao ativo de cotação, ao passo que no modo [Vender token], refere-se ao ativo base.
10. Porque é que o meu DCA à vista foi encerrado ou cancelado?
Alguns motivos possíveis incluem:
Criaste demasiadas estratégias. Tem em atenção que, atualmente, só podes criar 1 estratégia de DCA para cada par de trading e que o número máximo de estratégias que podes criar é 20;
O preço de mercado atingiu o preço de ativação de stop definido;
A moeda do teu bot de trading foi removida da listagem ou será removida em breve;
A estratégia coloca ordens com limites, com o preço de ordens definido como o preço de mercado atual ou o preço de ativação inserido (em configurações avançadas).
12. Porque é que uma ordem “Close_position” segue a minha ordem "Take-profit" numa ronda?
Quando a ordem de realização de lucro de uma ronda é executada, os teus ativos restantes recebidos das ordens DCA (Plano de Acumulação de Capital) parcialmente executadas também terão de ser liquidados.
Para clarificar, as ordens de realização de lucro processam ativos de ordens totalmente realizadas. Por conseguinte, quaisquer ativos remanescentes de ordens parcialmente realizadas serão processados por uma ordem de posição fechada subsequente para finalizar a ronda.
Por exemplo:
Ordem de base executada: 0,2 BNB
2 ordens DCA totalmente executadas: 0,1 BNB cada
1 ordem DCA parcialmente executada: 0,05 BNB
[Comprar token]: a ordem de realização de lucro venderia a quantidade total de ativos recebidos (0,2 + 0,1 + 0,1 = 0,4 BNB). Uma vez executada, o sistema colocará uma ordem “Close_position” para vender os restantes 0,05 BNB.
[Vender token]: a ordem de realização de lucro funciona da mesma forma quando se vende um token. Assim que recompra um total de 0,4 BNB (0,2+ 0,1 + 0,1), o sistema colocará uma ordem “Close_position” para comprar os restantes 0,05 BNB.
*Tem em atenção que estes exemplos são apresentados apenas para fins ilustrativos e não contabilizam a dedução de taxas de trading.
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